Laraway Financial Advisors Inc

CIK 1908275 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$164.7M
#7 089 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.1%
Позиції
140
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
36,71%
Вага топ-25 активів
59,47%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
46,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,45% Оцін. купівлі $12 593 720 · продажі $2 225 433

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
38
Зменшено
60
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
19,5%
Communication Services
6,4%
Healthcare
6,0%
Retail
5,0%
Industrials
3,9%
Financials
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Energy
1,1%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,4%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
50,7%

Повний портфель 140 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 726 224 7,72% 43 981 $1 375 319 Вниз ×6
VTV $7 557 380 4,59% 34 678 $767 797 Вгору ×4
VUG $7 494 212 4,55% 87 000 $1 117 522 Вгору ×4
SPY SPY $5 888 316 3,57% 7 885 $695 224 Вниз ×2
VEA $5 459 290 3,31% 76 622 $371 459 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 143 688 3,12% 14 393 $988 687 Вниз ×3
XLG $4 350 635 2,64% 71 054 $469 799 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 056 307 2,46% 20 272 $398 788 Вниз ×2
XLK XLK $4 013 575 2,44% 21 066 $1 225 411 Вгору ×1
BRKB $3 790 454 2,30% 7 575 $35 922 Вниз ×3
XLV XLV $3 550 347 2,16% 22 377 $261 310 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 423 307 2,08% 7 900 $1 692 661 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 266 911 1,98% 8 758 $-63 140 Вниз ×3
XLF XLF $3 113 313 1,89% 58 073 $235 994 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 829 316 1,72% 2 359 $639 711 Вниз ×3
RSP $2 722 908 1,65% 12 797 $247 541 Вниз ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 501 103 1,52% 1 100 $1 799 052 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 377 033 1,44% 6 728 $318 217 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 182 718 1,32% 9 158 $275 381
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 139 775 1,30% 3 350 $1 229 551 Вниз ×3
VO $2 096 512 1,27% 26 021 $203 934 Вгору ×1
SPSB $1 933 135 1,17% 64 416 $-5 676 Вниз ×1
XLU XLU $1 863 954 1,13% 41 111 $-11 674 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 787 308 1,08% 15 781 $-173 390 Вгору ×1
SCHA $1 702 216 1,03% 47 114 $315 910 Вниз ×2
JPST $1 560 848 0,95% 30 865 $150 803 Вгору ×4
SLYV $1 546 183 0,94% 14 171 $182 326 Вниз ×3
SPAB $1 541 199 0,94% 60 392 $-14 392 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 491 139 0,91% 1 594 $-122 081 Вниз ×2
CWI $1 478 073 0,90% 36 343 $129 854 Вниз ×4
SPLV $1 344 654 0,82% 17 953 $21 195 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 295 812 0,79% 2 300 $-20 309
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 250 037 0,76% 1 278 $43 253 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 242 360 0,75% 17 400 $-440 265 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 238 592 0,75% 8 871 $829 484 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 211 314 0,74% 4 770 $48 774 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 194 690 0,73% 1 035 $743 674 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 181 939 0,72% 4 538 $35 926 Вниз ×3
HTRB $1 178 492 0,72% 34 934 $36 945 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 146 851 0,70% 2 759 $379 432 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 102 163 0,67% 7 275 $-59 655
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 096 976 0,67% 2 188 $21 508
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997 047 0,61% 3 046 $101 036
ORCL Oracle Corporation Common Stock $990 704 0,60% 6 760 $-11 141 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $972 304 0,59% 913 $325 447
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $954 278 0,58% 21 882 $47 487 Вгору ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $820 753 0,50% 2 900 $-121 709 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $795 676 0,48% 9 065
CWB $795 173 0,48% 7 375 $120 213
JEPI $793 122 0,48% 14 043 $26 197 Вгору ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $751 322 0,46% 3 745 $67 574 Вниз ×2
BRKA $748 850 0,45% 1 $30 710
V Visa Inc. $741 074 0,45% 2 160 $85 213 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $721 492 0,44% 9 828 $38 762 Вгору ×4
SPTM $694 634 0,42% 7 651 $125 595 Вгору ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $690 707 0,42% 11 711 $-16 253 Вниз ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $677 312 0,41% 3 072 $-48 354 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $666 724 0,40% 3 514 $-10 965 Вгору ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $661 456 0,40% 9 251 $32 749
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $648 177 0,39% 7 976 $40 348 Вниз ×2
SPMD $641 353 0,39% 9 493 $79 340 Вгору ×5
SPBO $632 328 0,38% 21 774 $48 701 Вгору ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $630 731 0,38% 7 855 $6 755
SCHD $630 615 0,38% 19 887 $291 339 Вгору ×6
VYM $622 398 0,38% 3 938 $56 602 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $622 043 0,38% 5 296 $211 148
SCHP $589 487 0,36% 22 245 $-5 236 Вниз ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $582 422 0,35% 1 860 $-80 073
SCHZ $581 689 0,35% 25 149 $-5 161 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $581 511 0,35% 2 150 $-4 142 Вниз ×3
SCHE $579 039 0,35% 15 969 $52 861
YEAR $571 760 0,35% 11 358 $52 239 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $536 942 0,33% 1 522 $36 219
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $522 202 0,32% 12 105 $48 900 Вгору ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $509 912 0,31% 3 526 $91 670
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $509 500 0,31% 6 285 $74 227 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $492 482 0,30% 1 318 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 311 0,30% 3 330 $7 326
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $488 274 0,30% 678 Вгору ×1
SPSM $487 266 0,30% 8 449 $79 103 Вгору ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $486 734 0,30% 2 146 $61 204
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $481 238 0,29% 3 554 $-120 279 Вниз ×3
XLE XLE $478 487 0,29% 9 009 $-58 471 Вгору ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $474 889 0,29% 2 625 $40 871
FEGE First Eagle Global Equity ETF $469 877 0,29% 9 605 $94 018 Вгору ×2
SPYM $462 892 0,28% 5 267 $54 897 Вниз ×1
FWD $453 734 0,28% 3 063 $160 808 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $449 210 0,27% 2 710 $-111 489
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $445 935 0,27% 1 860 $-46 633 Вниз ×1
SLYG $444 951 0,27% 3 735 $64 751 Вниз ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $423 767 0,26% 2 850 $-122 092 Вниз ×2
FLRN $419 869 0,25% 13 610 $953
VOO $406 630 0,25% 592 $53 046
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $399 726 0,24% 837 $116 862
USB U.S. Bancorp Common Stock $399 644 0,24% 6 617 $55 650 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $398 650 0,24% 3 400 $25 636
SCHH $394 061 0,24% 16 641 $32 842 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390 054 0,24% 332 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $388 782 0,24% 7 810 $-2 507 Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock $386 628 0,23% 2 467 $9 794

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTV $7 557 380 4,59% зростання ×4
VUG $7 494 212 4,55% зростання ×4
JPST $1 560 848 0,95% зростання ×4
JEPI $793 122 0,48% зростання ×6
BND $721 492 0,44% зростання ×4
SPTM $694 634 0,42% зростання ×5
SPMD $641 353 0,39% зростання ×5
SPBO $632 328 0,38% зростання ×4
SCHD $630 615 0,38% зростання ×6
VYM $622 398 0,38% зростання ×6
YEAR $571 760 0,35% зростання ×4
SDVY $522 202 0,32% зростання ×4
SPSM $487 266 0,30% зростання ×3
XLE $478 487 0,29% зростання ×4
HIDV $320 664 0,19% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NEE $795 676 9 065 0,48%
GE $492 482 1 318 0,30%
PWR $488 274 678 0,30%
GEV $390 054 332 0,24%
QQQM $354 500 1 170 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 37717W315) $223 633 4 158 0,14%
DAL $217 667 2 324 0,13%
AMAT $212 562 294 0,13%
LRGC $211 409 2 529 0,13%
LOWV $205 994 2 588 0,13%
XLP $203 102 2 445 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SNDK Скорочено -5 +$1.8M
LRCX Скорочено -200 +$1.7M
AAPL Скорочено -745 +$1.4M
WDC Скорочено -15 +$1.2M
XLK Куплено більше +87 +$1.2M
VUG Куплено більше +72K +$1.1M
GOOGL Скорочено -56 +$989K
INTC Скорочено -400 +$829K
VTV Куплено більше +73 +$768K
MU Скорочено -300 +$744K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NEE 31 березня 2026 р. 10 143 $814 285 -8,5%
LRCXXXXX 30 червня 2025 р. 9 000 $654 300 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 3 705 $632 444 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2026 р. 1 108 $237 289 131,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 928 $229 318 37,6%
DEO 30 вересня 2025 р. 1 967 $198 352 -2,3%
FICO 31 березня 2026 р. 100 $169 062 9,2%
GIS 30 вересня 2025 р. 2 698 $139 783 -22,0%