Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $235.6M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 910 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,08%
- Вага топ-25 активів
- 97,73%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,11% Оцін. купівлі $23 654 704 · продажі $9 053 922
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
92,7%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50 555 328 | 21,46% | 67 508 | $5 888 409 | Вниз ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31 047 136 | 13,18% | 102 476 | $5 510 433 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $20 437 439 | 8,68% | 387 366 | $287 998 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $17 828 971 | 7,57% | 34 130 | $-233 582 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $12 132 000 | 5,15% | 382 593 | $1 237 241 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $9 499 206 | 4,03% | 12 720 | $1 147 632 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 319 260 | 3,96% | 12 655 | $1 551 483 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $9 248 940 | 3,93% | 62 362 | $1 585 531 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $8 677 696 | 3,68% | 121 792 | $4 511 142 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8 123 752 | 3,45% | 84 959 | $382 843 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $7 654 491 | 3,25% | 226 197 | $923 723 | Вниз ×1 | ||
| VO | $7 022 229 | 2,98% | 87 157 | $863 211 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $5 491 020 | 2,33% | 45 942 | $1 175 423 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 819 380 | 2,05% | 37 505 | $-32 135 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4 585 976 | 1,95% | 39 046 | $-641 772 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 927 589 | 1,67% | 13 573 | $490 690 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 846 464 | 1,63% | 10 312 | $962 706 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $3 729 649 | 1,58% | 5 430 | $539 411 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $2 975 646 | 1,26% | 34 545 | $352 818 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 571 389 | 1,09% | 25 543 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 957 246 | 0,83% | 23 837 | $81 128 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 425 394 | 0,61% | 18 485 | $200 151 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $1 379 053 | 0,59% | 11 106 | $477 447 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988 882 | 0,42% | 4 942 | $79 825 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $983 790 | 0,42% | 10 186 | $454 014 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842 306 | 0,36% | 11 797 | $-81 126 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752 679 | 0,32% | 3 158 | $180 974 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,32% | 1 | $30 710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540 180 | 0,23% | 1 812 | $188 348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391 111 | 0,17% | 2 218 | $117 623 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $331 259 | 0,14% | 662 | $4 445 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316 190 | 0,13% | 2 018 | $-60 570 | |||
| BIV | $313 021 | 0,13% | 4 081 | $-420 373 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 473 | 0,13% | 833 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290 468 | 0,12% | 247 | Вгору ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282 525 | 0,12% | 3 575 | $24 456 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226 733 | 0,10% | 2 356 | $-308 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -873 | +$5.9M |
| QQQM | Скорочено | -5K | +$5.5M |
| VEA | Куплено більше | +57K | +$4.5M |
| IJR | Куплено більше | +714 | +$1.6M |
| QQQ | Скорочено | -803 | +$1.6M |
| SCHD | Куплено більше | +27K | +$1.2M |
| VGT | Куплено більше | +40K | +$1.2M |
| SPY | Скорочено | -122 | +$1.1M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | +$963K |
| SCHG | Скорочено | -5K | +$924K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 грудня 2025 р. | 334 | $309 557 | 13,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 604 | $260 962 | 38,1% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 699 | $211 174 | 2,9% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 3 877 | $679 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 3 659 | $320 | |
| V | 30 вересня 2025 р. | 611 | $217 | 7,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 500 | $202 | 30,5% |
| F | 31 березня 2025 р. | 18 379 | $182 | 42,7% |