Legacies Wealth LLC

CIK 1755933 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$182.6M
#6 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.5%
Позиції
109
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,10%
Вага топ-25 активів
92,78%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $42 462 928 · продажі $7 221 135

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
13
Зменшено
9
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,4%
Communication Services
2,4%
Financials
1,4%
Industrials
0,9%
Financial Services
0,6%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
87,8%

Повний портфель 109 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $46 216 524 25,32% 212 071 $6 362 124 Вгору ×1
VUG $39 446 952 21,61% 457 940 $7 794 528 Вгору ×1
VOE $18 821 005 10,31% 95 248 $2 017 249 Вгору ×1
VIOG $15 448 473 8,46% 100 694 $3 552 835 Вгору ×6
VWO $10 835 048 5,94% 181 522 $1 486 722 Вгору ×6
FENI $9 051 161 4,96% 225 546 $1 134 294 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 195 226 3,94% 24 866 $884 484
IJR $2 623 011 1,44% 17 686 $421 357 Вниз ×1
MAGS $2 070 974 1,13% 32 208 Вгору ×1
OEF $1 828 984 1,00% 4 999 $181 381 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 622 845 0,89% 4 593 $305 297
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 551 017 0,85% 4 158 $11 850
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 543 838 0,85% 4 320 $301 579
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 444 507 0,79% 4 413 $146 379
VYM $1 376 283 0,75% 8 709 $86 480
VTI $1 172 657 0,64% 3 169 $1 097 267 Вгору ×1
JAAA $1 154 302 0,63% 22 862 $155 969 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $884 824 0,48% 9 271 $81 585
IWF $798 165 0,44% 6 428 $112 940 Вгору ×1
SPY SPY $794 563 0,44% 1 064 $92 196 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $785 226 0,43% 1 394 $-12 323
VBR $737 718 0,40% 3 036 $78 147
IVV $690 477 0,38% 922 $88 217
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $647 904 0,35% 2 382 $69 983
V Visa Inc. $642 264 0,35% 1 872 $76 471
IWP $640 544 0,35% 4 375 $80 019
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $612 245 0,34% 1 282 $178 993
XLI XLI $598 108 0,33% 3 229 $75 882
IWM $515 638 0,28% 1 716 $90 016
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $490 980 0,27% 2 060 $61 944
XLP XLP $488 618 0,27% 5 882 $6 412
VEA $470 464 0,26% 6 603 $47 344
AVDV $452 183 0,25% 4 388 $13 997
JBBB $419 095 0,23% 8 851 $170 644 Вгору ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $410 542 0,22% 13 518 Вгору ×1
CRBN $401 716 0,22% 1 588 $60 151 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $368 841 0,20% 1 444 $172 500
BRKB $325 254 0,18% 650 $2 752 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $287 585 0,16% 1 168 $44 536
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287 447 0,16% 3 275 $-16 735
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $276 632 0,15% 603 $8 659
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $267 982 0,15% 2 910 $-640
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $266 436 0,15% 223 $28 375
SPYV $263 829 0,14% 4 340 $18 272
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $253 009 0,14% 2 154 $85 880
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239 742 0,13% 570 $27 844
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $235 371 0,13% 462 $-43 857
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $230 493 0,13% 313 $-5 121 120 Вниз ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $207 315 0,11% 628 $24 140
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $192 018 0,11% 807 $24 695
EFA $191 139 0,10% 1 840 $12 420
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $189 372 0,10% 456 $-8 518
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $185 199 0,10% 659 $55 468
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 191 0,10% 713 $35 398 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $175 796 0,10% 530 $4 723
BAC Bank of America Corporation Common Stock $174 074 0,10% 3 055 $25 143
XLK XLK $152 416 0,08% 800 $46 096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $151 991 0,08% 604 $20 627
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $144 641 0,08% 656 $-10 359
GD General Dynamics Corporation Common Stock $132 132 0,07% 373 $4 111
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $130 192 0,07% 611 $-3 629
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $122 305 0,07% 645 $-4 902
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113 487 0,06% 1 002 $-11 042
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $109 618 0,06% 114 $-17
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $109 121 0,06% 3 694 $23 863
BA Boeing Company (The) Common Stock $108 019 0,06% 499 $8 703
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107 856 0,06% 210 $2 927
RSP $106 385 0,06% 500 $10 425
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $99 124 0,05% 416 $10 840
IWS $97 279 0,05% 591 $-2 261 Вниз ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $96 339 0,05% 183 $-6 487
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $80 920 0,04% 766 $8 832
IWV $74 620 0,04% 175 $9 751
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $73 231 0,04% 415 $1 805
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $69 928 0,04% 735 $7 438
VO $64 456 0,04% 800 $7 020 Вгору ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $61 322 0,03% 894 $7 420
VIG $59 155 0,03% 250 $5 390
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $58 190 0,03% 169 $4 017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57 620 0,03% 674 $5 648
FEGE First Eagle Global Equity ETF $55 231 0,03% 1 129 $2 168
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $49 037 0,03% 287 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $47 076 0,03% 162 $-8 838
GLD $36 838 0,02% 100 $-6 191
DSI $36 452 0,02% 256 $5 427
IJH $34 700 0,02% 450 $935 Вниз ×2
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $32 127 0,02% 367 $3 472
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $31 570 0,02% 76
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $30 277 0,02% 299 $2 877
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $26 641 0,01% 801 $-13 649
VEU $22 445 0,01% 268 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $19 827 0,01% 180 $-3 691 Вниз ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $12 214 0,01% 367 $-6 217
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $9 834 0,01% 695 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $9 715 0,01% 60 $1 001
BITO $5 985 0,00% 750 $-998
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 968 0,00% 3 $2 006
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5 095 0,00% 174 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 911 0,00% 13 $887
IGV $4 530 0,00% 50 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VIOG $15 448 473 8,46% зростання ×6
VWO $10 835 048 5,94% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MAGS $2 070 974 32 208 1,13%
DTCR $410 542 13 518 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $49 037 287 0,03%
UNH $31 570 76 0,02%
VEU $22 445 268 0,01%
CMPS $9 834 695 0,01%
CELH $5 095 174 0,00%
IGV $4 530 50 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +385K +$7.8M
VTV Куплено більше +9K +$6.4M
VIOG Куплено більше +5K +$3.6M
VOE Куплено більше +4K +$2.0M
VWO Куплено більше +9K +$1.5M
FENI Куплено більше +13K +$1.1M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$884K
IJR Скорочено -25 +$421K
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$305K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$302K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BWB 30 червня 2026 р. 25 000 $442 500 6,0%
CRM 31 березня 2026 р. 1 549 $410 346 8,1%
NOC 31 березня 2026 р. 426 $242 909 -13,6%
DHR 31 березня 2026 р. 786 $179 931 10,9%
UNH 31 березня 2026 р. 510 $168 356 45,9%
SBUX 31 березня 2026 р. 1 869 $157 388 20,3%
ANSS 30 вересня 2025 р. 408 $143 298 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 527 $141 394 -9,0%
CPRT 31 грудня 2025 р. 2 311 $103 926 -14,8%
LLYVKXXXX 31 грудня 2025 р. 766 $74 279 Більше не відстежується
IEX 31 грудня 2025 р. 455 $74 056 32,4%
GGG 31 грудня 2025 р. 842 $71 536 0,4%
CDW 31 грудня 2025 р. 394 $62 756 -1,3%
MRSH 31 березня 2026 р. 334 $61 964 9,7%
TECH 31 березня 2026 р. 1 036 $60 927 38,7%
MTD 31 грудня 2025 р. 47 $57 698 3,5%
MRK 31 березня 2026 р. 500 $52 630 25,8%
TCAF 31 березня 2026 р. 1 317 $50 336 Більше не відстежується
LSTR 31 березня 2026 р. 321 $46 183 17,3%
XLF 31 березня 2026 р. 800 $43 816 Більше не відстежується
COLM 31 березня 2025 р. 518 $43 476 -20,9%
MDT 30 червня 2026 р. 500 $43 325 19,9%
IJT 30 червня 2025 р. 305 $37 973
HD 31 грудня 2025 р. 93 $37 683 0,9%
BLKB 31 березня 2026 р. 592 $37 485 18,5%
LRCX 31 березня 2026 р. 200 $34 236 47,6%
WEX 31 березня 2026 р. 214 $31 882 27,4%
VHT 31 березня 2026 р. 75 $21 589 Більше не відстежується
AMGN 31 грудня 2025 р. 60 $16 932 34,1%
ITOT 31 березня 2026 р. 66 $9 814 Більше не відстежується
XLRE 31 березня 2026 р. 218 $8 796 Більше не відстежується
GLIBK 30 червня 2026 р. 160 $5 954 24,6%
URI 30 червня 2026 р. 8 $5 828 -1,5%
YMAX 30 червня 2026 р. 367 $2 874 Більше не відстежується
GLIBA 30 червня 2026 р. 73 $2 690 26,7%
AMD 31 березня 2026 р. 7 $1 499 128,2%