Leo H. Evart, Inc.
CIK 1920405 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $126.6M
- Позиції
- 295
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 887 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,27%
- Вага топ-25 активів
- 83,79%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,92% Оцін. купівлі $25 776 432 · продажі $4 548 730
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,8%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Retail
0,8%
Utilities
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
86,6%
Повний портфель 295 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19 188 303 | 15,15% | 190 606 | $-515 719 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $11 430 000 | 9,03% | 337 766 | $1 733 564 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $6 832 218 | 5,40% | 31 350 | $950 157 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 805 130 | 4,58% | 79 078 | $-2 184 354 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $5 585 219 | 4,41% | 64 839 | $913 936 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $5 470 346 | 4,32% | 111 005 | $669 846 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $5 265 112 | 4,16% | 68 646 | $-652 558 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $4 612 987 | 3,64% | 166 534 | $3 793 558 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $3 638 250 | 2,87% | 36 325 | $770 900 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 424 488 | 2,70% | 14 473 | $303 412 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 290 951 | 2,60% | 11 373 | $-100 279 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $3 052 531 | 2,41% | 82 792 | $2 325 765 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $3 042 132 | 2,40% | 95 936 | $129 405 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 993 599 | 2,36% | 9 876 | $2 570 442 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 952 640 | 2,33% | 37 898 | $48 408 | Вгору ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 943 261 | 2,32% | 38 109 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 676 523 | 2,11% | 3 897 | $430 578 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $2 451 909 | 1,94% | 67 863 | $2 428 757 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 059 760 | 1,63% | 14 055 | $-6 253 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 973 134 | 1,56% | 6 599 | $222 597 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 855 078 | 1,46% | 23 025 | $224 236 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 780 044 | 1,41% | 14 893 | $428 279 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $1 307 207 | 1,03% | 31 806 | $210 751 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 254 714 | 0,99% | 13 147 | $130 020 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 223 551 | 0,97% | 52 899 | $1 055 911 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $973 260 | 0,77% | 2 642 | $-231 552 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $895 037 | 0,71% | 2 128 | $103 953 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $753 892 | 0,60% | 14 118 | $59 174 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $646 289 | 0,51% | 2 712 | $102 366 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $610 282 | 0,48% | 13 253 | $7 025 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $608 972 | 0,48% | 2 506 | $67 741 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $574 750 | 0,45% | 1 608 | $123 170 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522 024 | 0,41% | 1 477 | $98 267 | |||
| VYM | $520 684 | 0,41% | 3 295 | $76 007 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $513 344 | 0,41% | 1 376 | $17 505 | Вгору ×1 | ||
| CGGR | $511 574 | 0,40% | 10 838 | $75 978 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $484 938 | 0,38% | 5 231 | $-23 262 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $449 127 | 0,35% | 2 710 | $-111 468 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $438 814 | 0,35% | 588 | $60 237 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $408 182 | 0,32% | 10 677 | $-68 226 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $406 713 | 0,32% | 722 | $-6 380 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $358 249 | 0,28% | 4 191 | $253 097 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $347 140 | 0,27% | 2 539 | $-103 488 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $344 380 | 0,27% | 1 721 | $343 159 | Вгору ×1 | ||
| CGDG | $343 627 | 0,27% | 9 161 | $62 392 | Вгору ×1 | ||
| RSPH | $324 195 | 0,26% | 9 768 | $67 355 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $285 234 | 0,23% | 686 | $100 587 | Вгору ×1 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $248 706 | 0,20% | 7 669 | $-9 346 | Вниз ×1 | ||
| VTEC | $248 593 | 0,20% | 2 471 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225 377 | 0,18% | 887 | $-5 678 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $200 145 | 0,16% | 272 | $71 015 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $199 113 | 0,16% | 166 | $46 431 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $196 474 | 0,16% | 1 407 | $134 378 | |||
| VDE | $191 697 | 0,15% | 1 276 | $117 034 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $181 381 | 0,14% | 514 | $12 235 | |||
| IVV | $176 047 | 0,14% | 235 | $22 597 | |||
| BRKB | $175 137 | 0,14% | 350 | $7 417 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $164 960 | 0,13% | 441 | $39 801 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $159 781 | 0,13% | 136 | $41 067 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $159 631 | 0,13% | 1 626 | $66 795 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $156 966 | 0,12% | 1 336 | $61 041 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $151 059 | 0,12% | 2 029 | $2 577 | |||
| VTI | $150 277 | 0,12% | 406 | $142 257 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $143 938 | 0,11% | 572 | $19 534 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $142 104 | 0,11% | 171 | $15 694 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $133 129 | 0,11% | 615 | $10 726 | |||
| VBK | $130 946 | 0,10% | 358 | $19 717 | Вниз ×1 | ||
| LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | $125 826 | 0,10% | 1 338 | $-8 667 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $117 100 | 0,09% | 4 044 | $15 874 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $116 771 | 0,09% | 1 031 | $-11 268 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $108 450 | 0,09% | 150 | $57 181 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $108 231 | 0,09% | 799 | $2 013 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $107 564 | 0,08% | 318 | $11 375 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $106 316 | 0,08% | 334 | $-2 578 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $106 046 | 0,08% | 723 | $1 649 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $104 385 | 0,08% | 577 | $8 984 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $104 018 | 0,08% | 1 127 | $-1 556 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $103 090 | 0,08% | 603 | Вгору ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $103 003 | 0,08% | 632 | $-12 154 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $100 877 | 0,08% | 1 402 | $8 600 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $97 971 | 0,08% | 4 733 | $-39 229 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $97 674 | 0,08% | 721 | $-34 638 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $91 908 | 0,07% | 1 589 | $318 | |||
| VUSB | $90 289 | 0,07% | 1 814 | $-12 859 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $89 458 | 0,07% | 195 | $2 800 | |||
| VDC | $87 641 | 0,07% | 389 | $575 | Вгору ×1 | ||
| NSRGY | $87 287 | 0,07% | 850 | $-6 858 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $86 280 | 0,07% | 844 | $10 787 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $81 266 | 0,06% | 594 | $3 883 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $81 095 | 0,06% | 208 | $-21 871 | Вниз ×1 | ||
| RPG | $80 477 | 0,06% | 1 260 | $21 586 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $79 481 | 0,06% | 263 | $40 602 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $78 771 | 0,06% | 1 493 | $6 129 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $76 210 | 0,06% | 922 | $2 900 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $74 890 | 0,06% | 894 | $8 051 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $73 318 | 0,06% | 808 | $-9 639 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $72 020 | 0,06% | 1 701 | $-13 370 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $69 552 | 0,05% | 800 | $-2 760 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $68 251 | 0,05% | 8 164 | $-21 336 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $68 102 | 0,05% | 270 | $19 119 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $2 943 261 | 38 109 | 2,32% |
| VTEC | $248 593 | 2 471 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $103 090 | 603 | 0,08% |
| HON | $22 390 | 100 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $22 108 | 100 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $14 770 | 200 | 0,01% |
| IREN | $11 433 | 250 | 0,01% |
| BYDDY | $927 | 100 | 0,00% |
| BBAI | $184 | 50 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHM | Куплено більше | +59K | +$2.3M |
| BND | Скорочено | -29K | -$2.2M |
| SCHG | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| VTV | Куплено більше | +1K | +$950K |
| VUG | Куплено більше | +54K | +$914K |
| GBIL | Куплено більше | +8K | +$771K |
| CGDV | Скорочено | -2K | +$670K |
| BIV | Скорочено | -8K | -$653K |
| SGOV | Скорочено | -5K | -$516K |
| VOO | Куплено більше | +138 | +$431K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 150 | $58 562 | 3,7% |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 600 | $32 328 | 0,7% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 42 | $20 366 | 17,6% |
| WIX | 30 червня 2026 р. | 5 | $450 | 71,3% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 5 | $283 | -30,4% |
| TOST | 30 червня 2026 р. | 10 | $265 | 27,3% |
| DKNG | 30 червня 2026 р. | 9 | $195 | 3,3% |
| PSKY | 30 червня 2026 р. | 13 | $121 | 6,9% |
| CPNG | 30 червня 2026 р. | 5 | $94 | -6,0% |
| RMTI | 30 червня 2026 р. | 9 | $8 | 36,4% |
| DECN | 30 червня 2026 р. | 1 570 | $0 | Більше не відстежується |