Leo H. Evart, Inc.

CIK 1920405 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,27%

Вага топ-25 активів83,79%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій19,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,06% Оцін. купівлі $13 335 822 · продажі $4 946 738

Нові позиції9

Збільшено72

Зменшено35

Закриті11

Вартість портфеля $126.6M #7 918 з 9 337 за вартістю 13F · топ 84.8%

Позиції 295

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,8%

Communication Services 1,5%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Retail 0,8%

Utilities 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 86,5%

Повний портфель 295 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SGOV iShares Trust	$19 188 303	15,15%	190 606	$-515 719	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 430 000	9,03%	337 766	$1 362 220	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 832 218	5,40%	31 350	$950 157	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5 805 130	4,58%	79 078	$-2 184 354	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5 585 219	4,41%	64 839	$826 632	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5 470 346	4,32%	111 005	$669 846	Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 265 112	4,16%	68 646	$-652 558	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 612 987	3,64%	166 534	$651 533	Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3 638 250	2,87%	36 325	$770 900	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 424 488	2,70%	14 473	$303 412	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 290 951	2,60%	11 373	$-100 279	Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 052 531	2,41%	82 792	$445 484	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 042 132	2,40%	95 936	$129 405	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2 993 599	2,36%	9 876	$506 158	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 952 640	2,33%	37 898	$48 408	Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2 943 261	2,32%	38 109		Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 676 523	2,11%	3 897	$430 578	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 451 909	1,94%	67 863	$421 006	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 059 760	1,63%	14 055	$-6 253	Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 973 134	1,56%	6 599	$191 860	Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 855 078	1,46%	23 025	$224 236	Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 780 044	1,41%	14 893	$428 279	Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1 307 207	1,03%	31 806	$210 751	Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 254 714	0,99%	13 147	$130 020	Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 223 551	0,97%	52 899	$-13 626	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$973 260	0,77%	2 642	$-231 552	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$895 037	0,71%	2 128	$103 953
FEOE RBB Fund Trust	$753 892	0,60%	14 118	$59 174	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$646 289	0,51%	2 712	$102 366	Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$610 282	0,48%	13 253	$7 025	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$608 972	0,48%	2 506	$67 741	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$574 750	0,45%	1 608	$120 285	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$522 024	0,41%	1 477	$98 267
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$520 684	0,41%	3 295	$76 007	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$513 344	0,41%	1 376	$17 505	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$511 574	0,40%	10 838	$75 978
SRE DBA Sempra Common Stock	$484 938	0,38%	5 231	$-23 262	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$449 127	0,35%	2 710	$-111 468	Вгору ×1
SPY SPY	$438 814	0,35%	588	$56 962	Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$408 182	0,32%	10 677	$-68 226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$406 713	0,32%	722	$-6 380
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$358 249	0,28%	4 191	$248 856	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$347 140	0,27%	2 539	$-103 488	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$344 380	0,27%	1 721	$60 238	Вгору ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$343 627	0,27%	9 161	$62 392	Вгору ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$324 195	0,26%	9 768	$29 766	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$285 234	0,23%	686	$100 587	Вгору ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$248 706	0,20%	7 669	$-9 346	Вниз ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$248 593	0,20%	2 471		Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225 377	0,18%	887	$-5 678	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$200 145	0,16%	272	$71 015	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$199 113	0,16%	166	$46 431
INTC Intel Corporation - Common Stock	$196 474	0,16%	1 407	$134 378
VDE Vanguard Energy ETF	$191 697	0,15%	1 276	$-28 057	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$181 381	0,14%	514	$12 235
IVV iShares Trust	$176 047	0,14%	235	$22 597
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$175 137	0,14%	350	$7 417
GE GE Aerospace Common Stock	$164 960	0,13%	441	$39 801
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$159 781	0,13%	136	$41 067
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$159 631	0,13%	1 626	$66 795	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$156 966	0,12%	1 336	$53 282
EIX Edison International Common Stock	$151 059	0,12%	2 029	$2 577
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$150 277	0,12%	406	$24 520	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$143 938	0,11%	572	$19 534
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$142 104	0,11%	171	$15 694
BA Boeing Company (The) Common Stock	$133 129	0,11%	615	$10 726
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$130 946	0,10%	358	$19 717	Вниз ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares	$125 826	0,10%	1 338	$-8 667	Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$117 100	0,09%	4 044	$15 874	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$116 771	0,09%	1 031	$-11 268	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$108 450	0,09%	150	$57 181
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$108 231	0,09%	799	$2 013	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$107 564	0,08%	318	$11 375
PSA Public Storage Common Stock	$106 316	0,08%	334	$-2 578	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$106 046	0,08%	723	$1 649
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$104 385	0,08%	577	$8 984
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$104 018	0,08%	1 127	$-1 556	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$103 090	0,08%	603		Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$103 003	0,08%	632	$-12 154	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$100 877	0,08%	1 402	$8 600	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$97 971	0,08%	4 733	$-39 229
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$97 674	0,08%	721	$-34 638	Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$91 908	0,07%	1 589	$318
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$90 289	0,07%	1 814	$-12 859	Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$89 458	0,07%	195	$2 800
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$87 641	0,07%	389	$575	Вгору ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$87 287	0,07%	850	$-6 858	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$86 280	0,07%	844	$10 787	Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$81 266	0,06%	594	$3 883	Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$81 095	0,06%	208	$-21 871	Вниз ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$80 477	0,06%	1 260	$21 586
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$79 481	0,06%	263	$40 602	Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78 771	0,06%	1 493	$6 129	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$76 210	0,06%	922	$2 900	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$74 890	0,06%	894	$8 051	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$73 318	0,06%	808	$-9 639
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$72 020	0,06%	1 701	$-13 370
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$69 552	0,05%	800	$-2 760
UPWK Upwork Inc. - Common Stock	$68 251	0,05%	8 164	$-21 336	Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$68 102	0,05%	270	$19 119
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VCRB	$2 943 261	38 109	2,32%
VTEC	$248 593	2 471	0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$103 090	603	0,08%
HON	$22 390	100	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$22 108	100	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$14 770	200	0,01%
IREN	$11 433	250	0,01%
BYDDY	$927	100	0,00%
BBAI	$184	50	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BND	Скорочено	-29K	-$2.2M
SCHG	Скорочено	-8K	+$1.4M
VTV	Куплено більше	+1K	+$950K
VUG	Куплено більше	+54K	+$827K
GBIL	Куплено більше	+8K	+$771K
CGDV	Скорочено	-2K	+$670K
BIV	Скорочено	-8K	-$653K
SCHF	Куплено більше	+6K	+$652K
SGOV	Скорочено	-5K	-$516K
VB	Куплено більше	+379	+$506K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CRWD	30 червня 2026 р.	150	$58 562	42,9%
LVS	30 червня 2026 р.	600	$32 328	-20,7%
SPOT	30 червня 2026 р.	42	$20 366	5,2%
WIX	30 червня 2026 р.	5	$450	63,2%
RBLX	30 червня 2026 р.	5	$283	-18,0%
TOST	30 червня 2026 р.	10	$265	8,0%
DKNG	30 червня 2026 р.	9	$195	-22,4%
PSKY	30 червня 2026 р.	13	$121	-0,9%
CPNG	30 червня 2026 р.	5	$94	-18,2%
RMTI	30 червня 2026 р.	9	$8	49,6%
DECN	30 червня 2026 р.	1 570	$0	Більше не відстежується