Розбивка за секторами

04
Technology 5,9%
Financials 5,5%
Healthcare 3,5%
Industrials 2,2%
Materials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,3%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 75,4%

Повний портфель 423 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $51 348 292 5,93% 361 888 $4 867 416 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $31 353 026 3,62% 619 993 $3 142 825 Вгору ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $26 984 891 3,12% 590 479 $1 388 981 Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 770 587 2,98% 201 207 $1 921 101 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 690 312 2,74% 81 871 $2 879 058 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $21 583 661 2,49% 813 864 $2 153 117 Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 285 379 2,46% 514 015 $608 143 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $15 509 894 1,79% 45 045 $1 072 963 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15 354 181 1,77% 41 493 $1 887 127 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14 977 000 1,73% 20 $614 200
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13 855 789 1,60% 54 557 $541 839 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 848 794 1,60% 27 676 $-221 476 Вниз ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 526 855 1,56% 285 497 $908 959 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $13 315 872 1,54% 111 907 $3 470 669 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 645 452 1,46% 342 974 $778 029 Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $11 689 417 1,35% 225 752 $736 202 Вниз ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $10 619 753 1,23% 243 516 $793 950 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 205 773 1,18% 103 517 $3 427 326 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 676 800 1,12% 48 362 $1 576 210 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9 620 003 1,11% 193 250 $450 236 Вгору ×1
SPY SPY $9 455 681 1,09% 12 662 $7 696 540 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 196 221 1,06% 13 390 $1 166 323 Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust $8 037 875 0,93% 150 522 $693 876 Вгору ×1
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November $7 984 154 0,92% 253 894 $820 302 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 967 309 0,92% 10 819 $2 389 265 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7 829 253 0,90% 25 842 $5 941 022 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $7 657 596 0,88% 283 090 $-2 538 339 Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 604 536 0,88% 78 812 $835 899 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $7 394 150 0,85% 47 106 $973 713 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7 365 694 0,85% 33 798 $726 991 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 062 729 0,82% 29 633 $921 472 Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 844 749 0,79% 93 329 $50 498 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 635 909 0,77% 17 790 $249 907 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $6 523 982 0,75% 86 080 $807 935 Вгору ×1
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $6 394 512 0,74% 252 249 $1 515 843 Вгору ×1
PBDC Putnam BDC Income ETF $6 267 552 0,72% 230 340 $318 215 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 240 143 0,72% 50 017 $1 632 160 Вгору ×1
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $6 149 405 0,71% 318 457 $135 525 Вгору ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 794 998 0,67% 119 855 $834 597 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 657 047 0,65% 70 213 $1 344 915 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 510 110 0,64% 66 668 $-2 282 706 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 232 482 0,60% 12 589 $1 835 551 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5 132 430 0,59% 170 117 $-7 104 435 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 818 556 0,56% 22 647 $991 790 Вгору ×1
QMAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 738 245 0,55% 186 913 $405 301 Вниз ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 705 269 0,54% 26 636 $4 379 171 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 507 479 0,52% 89 452 $640 165 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4 258 559 0,49% 78 833 $227 856 Вгору ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 847 506 0,44% 47 944 $709 978 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 779 182 0,44% 49 272 $-7 403 Вгору ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $3 638 954 0,42% 638 413 $970 926 Вниз ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $3 577 712 0,41% 32 575 $778 149 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 501 773 0,40% 9 799 $755 293 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 486 646 0,40% 3 274 $1 143 423 Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 403 143 0,39% 38 152 $448 351 Вгору ×1
EWJ iShares, Inc. $3 330 019 0,38% 35 703 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 316 843 0,38% 9 387 $568 687 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 163 284 0,37% 56 007 $13 934 Вгору ×1
EYLD Cambria ETF Trust $3 041 834 0,35% 66 986 $321 942 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 017 390 0,35% 9 218 $287 252 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 960 183 0,34% 7 038 $602 544 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 954 084 0,34% 2 463 $696 695 Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 921 925 0,34% 62 248 $101 181 Вгору ×1
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 912 521 0,34% 75 837 $170 236 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 885 426 0,33% 85 267 $501 234 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 864 153 0,33% 7 582 $644 924 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 827 143 0,33% 5 019 $575 871 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 769 683 0,32% 30 366 $604 498 Вгору ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $2 671 771 0,31% 2 130 $131 812 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 634 124 0,30% 25 562 $155 314 Вгору ×1
UXAP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 610 782 0,30% 60 755 $417 506 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 603 936 0,30% 17 812 $-507 614 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 554 574 0,30% 29 069 $288 092 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 482 811 0,29% 49 429 $149 214 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 415 282 0,28% 14 952 $939 536 Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $2 386 914 0,28% 86 326 $299 888 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 325 383 0,27% 9 828 $406 930 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $2 316 054 0,27% 25 510 $299 518 Вгору ×1
JEMB Janus Detroit Street Trust $2 315 446 0,27% 43 034 $205 953 Вгору ×1
MUB iShares Trust $2 152 849 0,25% 20 004 $735 729 Вгору ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 112 870 0,24% 35 118 $131 892 Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 994 559 0,23% 39 109 $34 939 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1 980 831 0,23% 46 928 $87 855 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 950 547 0,23% 23 290 $435 421 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 945 195 0,22% 25 226 $259 809 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 888 580 0,22% 30 729 $184 651 Вгору ×1
LQD iShares Trust $1 850 809 0,21% 16 969 $1 358
DBEF DBX ETF Trust $1 848 856 0,21% 33 843 $427 635 Вгору ×1
XLRE XLRE $1 848 173 0,21% 41 975 $251 015 Вгору ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 783 213 0,21% 37 824 $944 489 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 722 217 0,20% 18 011 $166 676 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 717 620 0,20% 59 310 $147 836 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 707 860 0,20% 13 291 $119 488 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 691 188 0,20% 53 333 $317 272 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 682 871 0,19% 21 984 $69 360 Вгору ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1 666 558 0,19% 34 931 $76 499
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF $1 664 477 0,19% 52 640 $138 969 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 642 296 0,19% 49 333 $-80 188 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 635 291 0,19% 19 788 $6 088 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 576 367 0,18% 22 124 $271 159 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EWJ $3 330 019 35 703 0,38%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 311 692 7 677 0,15%
MU $1 117 179 968 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $843 289 33 502 0,10%
DFAC $821 104 18 510 0,09%
EMNT $660 117 6 672 0,08%
NOW $599 056 6 034 0,07%
DARP $572 258 9 544 0,07%
FNDB $563 114 18 487 0,07%
INTC $483 924 3 466 0,06%
HYMB $441 740 17 364 0,05%
DFIC $388 361 10 423 0,04%
STX $385 035 399 0,04%
FMB $371 590 7 234 0,04%
ESML $322 296 5 762 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PHYS Скорочено -175K -$7.1M
QQQM Куплено більше +18K +$5.9M
GSLC Скорочено -10K +$4.9M
SPYG Куплено більше +11K +$3.5M
JGRO Куплено більше +23K +$3.4M
JPST Куплено більше +63K +$3.1M
AAPL Скорочено -131 +$2.9M
FTGC Скорочено -72K -$2.5M
QQQ Куплено більше +1K +$2.4M
VCIT Скорочено -28K -$2.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QMNV 30 червня 2025 р. 325 917 $6 374 676
SCHD 30 червня 2025 р. 172 941 $4 835 435 25,3%
FLOT 30 вересня 2025 р. 44 482 $2 269 472
VIOG 30 вересня 2025 р. 15 188 $1 737 963
QCOC 30 червня 2025 р. 82 059 $1 610 818
ET 30 червня 2026 р. 53 547 $1 033 467 7,1%
VSGX 30 червня 2025 р. 17 141 $1 010 959
QCJA 30 вересня 2025 р. 42 535 $877 897
MS 30 червня 2025 р. 7 179 $837 542 35,1%
ISRA 30 червня 2026 р. 13 595 $822 001
BOND 30 вересня 2025 р. 7 329 $675 565 -6,1%
PULT 30 червня 2026 р. 13 375 $675 036 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 50 952 $584 933 Більше не відстежується
UXOC 30 червня 2026 р. 13 954 $469 789
DECM 30 червня 2025 р. 14 814 $452 864
FPH 30 червня 2026 р. 91 761 $444 123 -13,9%
VST 30 червня 2026 р. 2 937 $441 496 -11,7%
AGG 30 червня 2025 р. 4 386 $433 910
UXJL 30 червня 2026 р. 13 301 $413 319
BUFR 30 червня 2025 р. 13 885 $412 246
BTT 30 червня 2026 р. 17 097 $388 113 -3,6%
QCJL 30 червня 2025 р. 16 581 $337 423
NUSC 30 червня 2026 р. 7 326 $330 100
SBGI 30 вересня 2025 р. 20 757 $286 867 -17,7%
MTUM 30 вересня 2025 р. 1 165 $280 005
NUBD 30 червня 2026 р. 12 464 $276 825
CORP 30 вересня 2025 р. 2 818 $274 252
CRM 30 червня 2025 р. 1 017 $272 857 -13,9%
IWO 30 червня 2025 р. 1 027 $262 429
QCOC 30 червня 2026 р. 11 854 $260 671
SFLR 30 вересня 2025 р. 7 215 $242 208
ZS 30 вересня 2025 р. 744 $233 571 -34,4%
SNOV 30 червня 2025 р. 10 465 $230 858
DFSB 30 вересня 2025 р. 4 264 $223 562
WBD 30 вересня 2025 р. 19 147 $219 425 58,4%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 903 $215 751 -21,3%
PEO 30 червня 2026 р. 7 619 $211 808 12,5%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 116 $208 695 73,9%
USHY 30 червня 2026 р. 5 466 $201 358
TSLX 30 вересня 2025 р. 8 454 $201 290 -21,2%
SCHO 30 червня 2025 р. 8 264 $201 157 -2,1%
PECO 30 вересня 2025 р. 5 728 $200 652 10,0%
BBN 30 червня 2026 р. 10 565 $170 836 -10,8%
KD 30 червня 2026 р. 10 908 $143 113 2,2%
KLAR 30 червня 2026 р. 10 640 $139 278 -38,2%
RUM 30 вересня 2025 р. 10 000 $89 800 4,6%
SES 30 червня 2025 р. 20 000 $10 414 -0,4%
XFOR (задекларовано як XFORXXXX) 30 червня 2025 р. 16 000 $3 782 48,9%