Розбивка за секторами

04
Financials 38,9%
Communication Services 13,3%
Retail 9,8%
Industrials 9,0%
Technology 6,8%
Consumer Discretionary 6,2%
Healthcare 5,2%
Materials 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,0%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 5,7%

Повний портфель 137 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $54 207 805 9,65% 151 685 $9 885 240 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 164 088 8,93% 100 250 $1 359 783 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $41 186 750 7,33% 55 $1 699 930
MKL Markel Group Inc. Common Stock $34 884 436 6,21% 17 862 $90 211 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32 003 332 5,69% 34 211 $-2 417 981 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 023 953 5,34% 58 458 $207 667 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 362 233 3,27% 77 042 $1 928 755 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $17 387 818 3,09% 91 284 $1 335 833 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 291 558 2,90% 56 302 $2 080 520 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $15 606 191 2,78% 152 717 $1 607 463 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 533 634 2,76% 41 643 $-238 979 Вниз ×4
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $11 605 924 2,07% 973 651 $1 597 456 Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10 704 356 1,90% 145 935 $2 326 613 Вниз ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9 509 806 1,69% 25 661 $1 013 495 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 957 532 1,59% 27 365 $703 075 Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8 676 904 1,54% 60 002 $1 557 621 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 196 956 1,46% 30 324 $-1 654 878 Вниз ×6
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $8 048 368 1,43% 84 595 $1 328 290 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 929 825 1,23% 71 998 $-412 419 Вниз ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 854 417 1,22% 13 208 $276 104 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 173 928 1,10% 75 968 $148 467 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $6 103 116 1,09% 18 043 $357 747 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 693 300 1,01% 22 417 $-74 877 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 351 845 0,95% 49 785 $430 015 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 269 489 0,94% 57 109 $-196 088 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 203 409 0,93% 19 130 $384 052 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 918 999 0,88% 10 861 $111 479 Вниз ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 677 110 0,83% 65 323 $-553 863 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 415 631 0,79% 12 497 $835 689
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4 199 953 0,75% 148 987 $-744 970 Вниз ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 703 279 0,66% 11 218 $269 577 Вниз ×1
IVV iShares Trust $3 610 267 0,64% 4 821 $640 205 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $3 410 904 0,61% 72 265 $805 303 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 361 524 0,60% 69 988 $117 711
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 221 935 0,57% 4 456 $1 704 613 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 070 008 0,55% 63 208 $-1 057 839 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2 985 905 0,53% 8 763 $130 001
DE Deere & Company Common Stock $2 815 880 0,50% 4 439 $296 938 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 661 581 0,47% 10 420 $1 244 774
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 624 381 0,47% 14 884 $451 768 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 583 982 0,46% 22 815 $-242 170 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 507 840 0,45% 2 355 $839 868
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 029 412 0,36% 14 988 $-377 767 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 956 117 0,35% 22 709 $378 403 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 945 304 0,35% 2 023 $-274 634 Вниз ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 901 985 0,34% 42 760 $559 061 Вгору ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1 901 812 0,34% 21 446 $-16 376 Вниз ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 826 010 0,32% 6 554 $77 727 Вниз ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 816 779 0,32% 9 813 $272 703
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 720 729 0,31% 11 371 $-139 517 Вниз ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $1 704 818 0,30% 21 673 $95 471 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 679 843 0,30% 17 393 $95 882 Вниз ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 574 056 0,28% 2 990 $-104 762
IJH iShares Trust $1 559 327 0,28% 20 222 $212 686 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 548 626 0,28% 10 442 $271 729 Вгору ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 464 186 0,26% 34 590 $521 702 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 455 045 0,26% 4 800 $313 549 Вгору ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 294 121 0,23% 34 501 $490 260 Вгору ×6
ESAB ESAB Corporation Common Stock $1 246 560 0,22% 12 639 $21 805 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 197 923 0,21% 24 308 $462 244 Вгору ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 132 401 0,20% 2 022 $-7 896 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 098 354 0,20% 2 611 $-9 237 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 094 492 0,19% 5 470 $133 835 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 059 937 0,19% 10 988 $28 196 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 006 590 0,18% 2 854 $-116 521 Вниз ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $985 413 0,18% 28 464 $172 324 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $978 793 0,17% 7 159 $-223 554 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $925 885 0,16% 6 314 $21 491 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $897 480 0,16% 4 118 $71 494 Вниз ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $888 060 0,16% 19 801 $-11 695 Вниз ×4
SPY SPY $845 748 0,15% 1 133 $105 742 Вниз ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $843 785 0,15% 5 062 $21 514
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $810 312 0,14% 1 990 $-126 619 Вниз ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $778 449 0,14% 18 278 $1 446 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776 285 0,14% 4 946 $216 495 Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $758 309 0,13% 12 704 $87 580 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $741 574 0,13% 10 408 $119 602 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $728 678 0,13% 4 310 $-86 516 Вниз ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $715 406 0,13% 560 $9 134
V Visa Inc. $682 063 0,12% 1 988 $81 210
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $609 696 0,11% 7 300 $71 686
INTC Intel Corporation - Common Stock $608 787 0,11% 4 360 $393 874 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $592 590 0,11% 7 819 $33 663 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $586 247 0,10% 7 094 $12 982 Вниз ×1
DEO Diageo plc Common Stock $577 241 0,10% 7 181 $-157 002 Вниз ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $569 686 0,10% 1 519 $112 380 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $560 415 0,10% 1 780 $-24 475
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $539 069 0,10% 957 $-5 027 Вгору ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $530 526 0,09% 4 488 $-5 790
CGIE Capital Group International Equity ETF $530 261 0,09% 14 417 $124 498 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $525 968 0,09% 5 737 $-113 006 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $508 133 0,09% 2 678 $-48 485 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $500 691 0,09% 1 175 $85 078 Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $481 333 0,09% 12 680 $279 346 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453 396 0,08% 3 860 $153 899
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $445 565 0,08% 2 724 $-20 401 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $440 590 0,08% 10 733 $-126 150
HSY The Hershey Company Common Stock $440 056 0,08% 2 508 $-174 353 Вниз ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $434 660 0,08% 10 300 $-84 048
VOO Vanguard S&P 500 ETF $414 449 0,07% 603 $61 333 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HGTY $11 605 924 2,07% зростання ×6
FWONK $8 048 368 1,43% зростання ×3
WMT $2 583 982 0,46% зростання ×6
CGDG $1 294 121 0,23% зростання ×6
VT $776 285 0,14% зростання ×5
BWXT $323 038 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CGMS $345 697 12 649 0,06%
CGMM $336 497 10 206 0,06%
CGGE $244 981 6 952 0,04%
CGCP $243 496 10 924 0,04%
SYY $217 642 2 604 0,04%
QCOM $212 509 1 150 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -3K +$9.9M
COST Скорочено -334 -$2.4M
CARR Скорочено -3K +$2.3M
AAPL Куплено більше +267 +$2.1M
AMZN Скорочено -2K +$1.9M
AMAT Куплено більше +17 +$1.7M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
MCD Скорочено -1K -$1.7M
SBUX Скорочено -4K +$1.6M
HGTY Куплено більше +23K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JBTM 30 вересня 2025 р. 5 646 $678 988 -21,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 542 $327 334 -8,3%
ADP 30 червня 2026 р. 1 567 $318 424 16,2%
DFAC 30 червня 2026 р. 7 766 $301 787
NTRS 30 вересня 2025 р. 2 328 $295 221 26,8%
SYY 31 грудня 2025 р. 3 104 $254 994 3,7%
GLD 30 червня 2026 р. 585 $251 573
COF 31 березня 2026 р. 966 $234 120 7,0%
AMR 30 червня 2026 р. 1 066 $218 818 5,3%
MKC 31 березня 2026 р. 3 087 $210 272 -9,7%
EL 31 березня 2026 р. 1 993 $208 658 30,0%
NTRS 31 березня 2026 р. 1 468 $200 572 22,3%
SSRM 30 вересня 2025 р. 10 000 $127 400 38,9%
GLDG 30 вересня 2025 р. 10 752 $7 741 Більше не відстежується