Lipe & Dalton
CIK 1570396 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215K
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 340 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,09%
- Вага топ-25 активів
- 74,57%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,64% Оцін. купівлі $11 022 · продажі $9 425
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,2%
Industrials
13,9%
Healthcare
9,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Energy
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
41,1%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 651 | 8,67% | 64 456 | $2 008 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $17 393 | 8,08% | 49 227 | $2 852 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) | $14 045 | 6,53% | 13 887 | $1 913 | Вниз ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $8 586 | 3,99% | 74 660 | $1 410 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 832 | 3,64% | 56 094 | $3 801 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11271j107) | $7 020 | 3,26% | 164 830 | $195 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g87052109) | $6 635 | 3,08% | 32 908 | $-346 | Вниз ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6 088 | 2,83% | 15 130 | $516 | Вниз ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 870 | 2,73% | 27 116 | $374 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $4 892 | 2,27% | 25 782 | $-162 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 863 | 2,26% | 20 403 | $488 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $4 661 | 2,17% | 9 315 | $4 397 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $4 621 | 2,15% | 18 365 | $572 | Вниз ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 599 | 2,14% | 26 212 | $-943 | Вниз ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 594 | 2,14% | 7 243 | $503 | Вниз ×6 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $4 500 | 2,09% | 67 775 | $726 | Вниз ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 491 | 2,09% | 31 375 | $289 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 278 | 1,99% | 8 533 | $-18 | Вниз ×4 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4 130 | 1,92% | 25 832 | $55 | Вниз ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 068 | 1,89% | 21 358 | $189 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 993 | 1,86% | 19 101 | $615 | Вниз ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $3 983 | 1,85% | 48 955 | $963 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g29183103) | $3 767 | 1,75% | 8 840 | $466 | Вниз ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $3 539 | 1,65% | 165 983 | $907 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87807b107) | $3 316 | 1,54% | 50 022 | $113 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 176 | 1,48% | 36 530 | $-178 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 689 | 1,25% | 7 427 | $18 | Вниз ×5 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2 583 | 1,20% | 18 755 | $-440 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 469 | 1,15% | 23 870 | $719 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40434l105) | $2 358 | 1,10% | 107 477 | Вгору ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2 285 | 1,06% | 3 963 | $-48 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) | $2 217 | 1,03% | 6 463 | $188 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: n53745100) | $2 183 | 1,01% | 41 470 | $-1 242 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 130 | 0,99% | 4 180 | $-499 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 109 | 0,98% | 5 653 | $42 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 055 | 0,96% | 8 092 | $16 | Вниз ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $1 905 | 0,89% | 4 580 | $502 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92532f100) | $1 868 | 0,87% | 3 761 | $84 | Вниз ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1 798 | 0,84% | 40 091 | $-194 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $1 439 | 0,67% | 2 554 | $-65 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46982l108) | $1 295 | 0,60% | 10 279 | $-13 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) | $1 270 | 0,59% | 9 883 | $64 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 226 | 0,57% | 14 838 | $45 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 223 | 0,57% | 4 437 | $-33 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 68389x105) | $1 088 | 0,51% | 7 421 | $-4 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14448c104) | $1 024 | 0,48% | 13 962 | $219 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $905 | 0,42% | 3 000 | $463 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09857l108) | $829 | 0,39% | 4 650 | $261 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) | $791 | 0,37% | 3 951 | $102 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) | $706 | 0,33% | 16 683 | $-131 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $697 | 0,32% | 6 303 | Вгору ×1 | |||
| UHALB | $642 | 0,30% | 11 135 | $97 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $631 | 0,29% | 1 850 | $318 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92338c103) | $570 | 0,26% | 6 428 | $-6 | Вниз ×5 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $565 | 0,26% | 5 925 | Вгору ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $555 | 0,26% | 10 000 | $-169 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $519 | 0,24% | 1 585 | $53 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $482 | 0,22% | 11 300 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $480 | 0,22% | 4 084 | $150 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $471 | 0,22% | 1 743 | $-71 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98978v103) | $427 | 0,20% | 5 941 | $-128 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 45168d104) | $416 | 0,19% | 790 | $-28 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 34959j108) | $365 | 0,17% | 5 971 | $28 | Вниз ×2 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $311 | 0,14% | 7 880 | $-114 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $304 | 0,14% | 2 245 | $-45 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14040h105) | $287 | 0,13% | 1 430 | $26 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) | $271 | 0,13% | 1 983 | $-65 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257 | 0,12% | 1 750 | $4 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $254 | 0,12% | 720 | $17 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 83671m105) | $245 | 0,11% | 9 844 | $4 | Вниз ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $226 | 0,11% | 10 916 | $-59 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 | 0,10% | 380 | $144 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $198 | 0,09% | 3 275 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 57636q104) | $188 | 0,09% | 366 | $5 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $143 | 0,07% | 1 580 | $-3 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $142 | 0,07% | 1 480 | $-1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $130 | 0,06% | 300 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $124 | 0,06% | 333 | $30 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $122 | 0,06% | 1 500 | $8 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $119 | 0,06% | 4 954 | $-20 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $115 | 0,05% | 304 | $21 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 64110l106) | $100 | 0,05% | 1 400 | $-35 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $92 | 0,04% | 257 | $18 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) | $86 | 0,04% | 73 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02209s103) | $81 | 0,04% | 1 125 | $7 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $56 | 0,03% | 971 | $0 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $46 | 0,02% | 800 | $-3 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26441c204) | $31 | 0,01% | 243 | $-1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $28 | 0,01% | 100 | $4 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27 | 0,01% | 100 | $3 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $25 | 0,01% | 224 | $-3 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 | 0,01% | 19 | $7 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 | 0,01% | 13 | $4 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11 | 0,01% | 125 | $2 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -35K | +$4K |
| — | Скорочено | -1K | +$3K |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$2K |
| — | Скорочено | -453 | +$2K |
| CM | Скорочено | -1K | +$1K |
| — | Скорочено | -1K | -$1K |
| MAS | Скорочено | -1K | +$963 |
| HSY | Скорочено | -444 | -$943 |
| BAX | Куплено більше | +9K | +$907 |
| BWA | Скорочено | -2K | +$726 |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KHC | 31 березня 2025 р. | 152 959 | $4 697 | -16,5% |
| BALL | 30 вересня 2025 р. | 46 883 | $2 630 | 24,8% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 9 316 | $1 594 | 25,6% |
| COO | 30 червня 2025 р. | 12 096 | $1 020 | 9,0% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 7 015 | $904 | -21,5% |
| SIRI | 31 березня 2026 р. | 19 525 | $390 | 25,1% |
| SWK | 31 березня 2025 р. | 3 036 | $244 | 30,5% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 300 | $222 | Більше не відстежується |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 395 | $64 | 16,9% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 470 | $57 | 351,9% |
| CBU | 31 березня 2026 р. | 900 | $52 | 10,2% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 120 | $34 | 174,5% |
| BNS | 31 березня 2025 р. | 125 | $7 | 89,9% |