Розбивка за секторами

04
Technology 5,1%
Communication Services 4,9%
Financials 3,1%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,5%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 81,0%

Повний портфель 357 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $151 055 081 11,04% 220 538 $-929 843 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $141 996 510 10,38% 226 423 $-9 673 212 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $98 909 599 7,23% 1 583 314 $764 770 Вниз ×4
IDEV iShares Trust $98 608 841 7,21% 1 195 549 $1 275 416 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $83 733 321 6,12% 249 749 $316 870 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $45 069 257 3,29% 670 474 $-814 530 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $40 375 582 2,95% 751 034 $-1 902 371 Вниз ×4
IJH iShares Trust $39 884 797 2,92% 604 315 $-1 157 204 Вниз ×3
DGRO iShares Trust $34 920 057 2,55% 503 026 $1 101 630 Вгору ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31 439 766 2,30% 108 331 $-568 143 Вниз ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $31 259 867 2,29% 1 114 037 $-304 987 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 076 706 2,27% 114 311 $1 393 770 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21 183 185 1,55% 285 989 $2 994 537 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $20 406 221 1,49% 66 031 $148 166 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 017 930 1,46% 63 792 $3 983 328 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 256 800 1,41% 39 818 $-1 383 753 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 051 739 1,39% 28 862 $386 642 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $18 173 722 1,33% 122 226 $-130 926 Вниз ×4
IWM iShares Trust $17 316 029 1,27% 70 345 $-814 423 Вниз ×4
AGG iShares Trust $16 537 450 1,21% 165 573 $15 073 380 Вгору ×1
V Visa Inc. $16 402 100 1,20% 46 768 $246 083 Вниз ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $16 275 480 1,19% 538 923 $-1 793 902 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 238 048 1,19% 51 879 $3 083 611 Вниз ×4
EFA iShares Trust $15 796 647 1,15% 164 497 $-1 433 106 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 556 557 1,14% 51 191 $1 056 203 Вниз ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $14 139 224 1,03% 176 249 $-96 264 Вниз ×3
IJR iShares Trust $13 464 848 0,98% 112 039 $-130 255 Вниз ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $13 453 902 0,98% 2 512 $386 556 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12 018 045 0,88% 126 386 $51 705 Вниз ×1
BBHL BBH Select Large Cap ETF $11 421 930 0,84% 708 552 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11 110 259 0,81% 190 309 $-2 027 466 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 649 979 0,78% 27 784 $-1 802 037 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10 554 547 0,77% 123 807 $201 260 Вниз ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $10 301 099 0,75% 103 508 $-135 788 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $10 185 796 0,74% 203 675 $-1 405 563 Вниз ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 757 221 0,64% 39 845 $197 825 Вгору ×1
TOTL SSGA Active Trust $7 082 322 0,52% 175 958 $-746 269 Вниз ×1
IWB iShares Trust $7 021 419 0,51% 18 802 $-1 472 702 Вниз ×4
SPY SPY $6 824 924 0,50% 10 008 $152 869 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $6 699 258 0,49% 16 230 $167 981
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $6 657 889 0,49% 170 061 $-933 947 Вгору ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 657 427 0,49% 12 739 $455 262 Вниз ×3
ESML iShares Trust $6 191 345 0,45% 134 653 $-211 608 Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6 174 032 0,45% 64 206 $-119 482 Вниз ×2
XJH iShares Trust $6 070 079 0,44% 135 948 $181 594 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $5 328 123 0,39% 39 120 $-1 126 362 Вниз ×2
DSI iShares Trust $5 171 494 0,38% 40 142 $-63 996 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 889 825 0,36% 6 042 $-864 542 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 503 859 0,33% 49 379 $-767 188 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 065 635 0,30% 12 316 $-1 577 678 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 018 233 0,29% 12 874 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 706 154 0,27% 19 405 $151 848 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 608 871 0,26% 15 635 $2 703 144 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3 298 042 0,24% 74 667 $-103 089 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 614 517 0,19% 4 256 $59 329
IEFA iShares Trust $2 594 877 0,19% 29 006 $-21 630 Вниз ×4
IWR iShares Trust $2 469 615 0,18% 25 653 $-7 183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 425 433 0,18% 13 005 $1 958 983 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 263 473 0,17% 11 816 $-16 721 Вниз ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2 223 044 0,16% 17 668 $-2 196 782 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 208 561 0,16% 14 085 $-1 818 501 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 061 968 0,15% 12 278 $29 569 Вниз ×1
SUSA iShares Trust $2 042 241 0,15% 14 656 $43 980 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 040 334 0,15% 27 737 $57 389 Вниз ×1
SPY SPY $1 909 376 0,14% 2 800 Опціон кол Вгору ×1
IWD iShares Trust $1 651 801 0,12% 7 853 $172 312 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 632 718 0,12% 61 635 $-458 325 Вниз ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 511 621 0,11% 34 638 $49 029 Вниз ×1
OEF iShares Trust $1 503 238 0,11% 4 383 $-108 707 Вниз ×1
URTH iShares, Inc. $1 476 334 0,11% 7 947 $-220 889 Вниз ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1 435 728 0,10% 64 224 $367 453 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 416 778 0,10% 16 011 $-56 934 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 372 456 0,10% 25 086 $19 940 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 358 963 0,10% 13 253 $44 320 Вгору ×1
IYG iShares Trust $1 327 017 0,10% 14 385 $37 545
HDV iShares Trust $1 237 625 0,09% 10 177 $-8 549
USHY iShares Trust $1 235 658 0,09% 33 043 $-18 615 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 221 944 0,09% 22 900 $35 442 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 204 459 0,09% 3 738 $7 402 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 105 511 0,08% 44 398 $-25 751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $962 839 0,07% 8 350 $23 464
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959 983 0,07% 3 732 $-135 359
GLD SPDR Gold Shares $809 266 0,06% 2 042 $83 396
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $794 967 0,06% 22 046 $-9 238 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754 800 0,06% 1 $600
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $729 281 0,05% 5 170 $40 281 Вгору ×4
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $704 808 0,05% 9 827 $-33 729 Вниз ×4
IYW iShares Trust $668 130 0,05% 3 346 $12 782
DFUS Dimensional ETF Trust $666 042 0,05% 8 980 $15 535
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $647 244 0,05% 6 149 $131 158
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $596 362 0,04% 22 445 $16 262 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $582 397 0,04% 21 404 $19 477
IVW iShares Trust $579 322 0,04% 4 700 $-17 277 Вниз ×1
IEUR iShares Trust $576 003 0,04% 8 115 $23 209
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $559 205 0,04% 19 635 $-23 124 Вниз ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $520 203 0,04% 19 498 $245 227 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $520 101 0,04% 3 685 $36 961 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $513 995 0,04% 852 $6 177
T AT&T Inc. $500 775 0,04% 20 160 $-68 544
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $494 361 0,04% 4 900 $-114 905

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DGRO $34 920 057 2,55% зростання ×4
BND $21 183 185 1,55% зростання ×3
CPRT $6 657 889 0,49% зростання ×3
VT $729 281 0,05% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BBHL $11 421 930 708 552 0,84%
CB $4 018 233 12 874 0,29%
SPY $1 909 376 2 800 0,14%
LLY $268 670 250 0,02%
RTX $217 513 1 186 0,02%
VUG $203 086 416 0,01%
NTAP $194 262 1 814 0,01%
AXP $194 224 525 0,01%
FNDA $178 981 5 680 0,01%
AEE $174 755 1 750 0,01%
ED $173 810 1 750 0,01%
KMI $169 889 6 180 0,01%
MFC $163 260 4 500 0,01%
NLY $159 315 7 125 0,01%
LOW $158 684 658 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -21K -$9.7M
GOOG Скорочено -2K +$4.0M
GOOGL Скорочено -2K +$3.1M
BND Куплено більше +41K +$3.0M
AMZN Куплено більше +12K +$2.7M
ZTS Скорочено -13K -$2.2M
PYPL Скорочено -6K -$2.0M
VWO Скорочено -29K -$1.9M
ODFL Скорочено -15K -$1.8M
MSI Куплено більше +554 -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NEAR 30 червня 2025 р. 11 614 $590 805
MUC 30 вересня 2025 р. 43 094 $446 023 -10,2%
AEE 30 червня 2025 р. 3 650 $366 460 4,1%
VUG 30 вересня 2025 р. 700 $307 002
SUSB 30 вересня 2025 р. 11 606 $292 124
COST 30 вересня 2025 р. 220 $217 787 -0,5%
LLY 30 червня 2025 р. 250 $206 478 46,6%
KHC 30 червня 2025 р. 6 750 $205 403 -14,1%
F 30 вересня 2025 р. 10 125 $109 857 1,2%