Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 2011177 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$242.2M
#5 830 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.7%
Позиції
95
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,95%
Вага топ-25 активів
79,14%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
24,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $9 269 195 · продажі $1 555 366

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
40
Зменшено
16
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,9%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,7%

Повний портфель 95 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
KJAN $21 735 257 8,97% 476 337 $2 001 001 Вгору ×3
VTI $20 440 428 8,44% 55 238 $2 735 137 Вгору ×1
IJAN $19 648 162 8,11% 515 972 $1 127 802 Вгору ×3
VT $15 568 432 6,43% 99 194 $1 809 039 Вниз ×1
JANB $13 894 080 5,74% 510 249 $1 204 886 Вгору ×1
BALT $9 775 929 4,04% 285 262 $1 697 076 Вгору ×1
CALF $8 763 079 3,62% 173 149 $867 399 Вниз ×2
EJAN $8 435 620 3,48% 234 341 $542 857 Вгору ×3
VXF $8 062 326 3,33% 32 746 $1 321 916 Вниз ×1
NJAN $6 752 419 2,79% 114 409 $733 084 Вгору ×2
VTV $6 164 865 2,55% 28 288 $617 049 Вгору ×3
SCHG $5 772 897 2,38% 170 594 $801 996 Вниз ×5
PBJA $5 209 508 2,15% 161 364 $242 489 Вниз ×1
PJAN $5 151 365 2,13% 104 089 $359 657 Вгору ×1
JULW $4 999 185 2,06% 122 469 $242 928 Вниз ×2
BRKB $4 281 337 1,77% 8 556 $291 039 Вгору ×2
VOO $4 031 377 1,66% 5 870 $524 082 Вгору ×2
SCHB $3 772 415 1,56% 130 263 $506 507 Вгору ×1
JANW $3 671 138 1,52% 94 923 $208 347
SCHF $3 306 192 1,37% 119 357 $472 341 Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 763 594 1,14% 29 595 $148 653 Вгору ×4
OCTW $2 476 078 1,02% 60 525 $147 681
DFAT $2 470 495 1,02% 35 343 $371 800 Вгору ×4
IJUL $2 368 301 0,98% 65 841 $406 981 Вгору ×1
VGT $2 165 287 0,89% 18 117 $585 835 Вгору ×2
PJUL $2 150 422 0,89% 44 057 $125 232
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 130 665 0,88% 26 960 $-107 439 Вниз ×1
VEU $2 029 222 0,84% 24 230 $209 663 Вгору ×4
SCHM $1 897 168 0,78% 51 456 $304 383 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 839 406 0,76% 6 357 $588 024 Вгору ×2
KJUL $1 807 102 0,75% 53 197 $381 327 Вгору ×1
DFUS $1 796 862 0,74% 21 929 $241 877
SCHV $1 691 960 0,70% 48 606 $210 040 Вгору ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 653 569 0,68% 41 188 $263 916
SPLV $1 511 101 0,62% 20 175 $40 810 Вгору ×1
VFVA $1 466 342 0,61% 9 879 $307 412 Вгору ×4
APRW $1 359 800 0,56% 36 613 $64 604
UJAN $1 249 038 0,52% 27 553 $62 881 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 243 809 0,51% 1 037 $290 927 Вгору ×2
DFIV $1 191 357 0,49% 22 054 $525 062 Вгору ×2
PDEC $1 180 474 0,49% 25 724 $87 204
SCHA $1 108 587 0,46% 30 683 $216 469 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 031 823 0,43% 1 103 $-69 232 Вниз ×1
VHT $956 599 0,39% 3 199 $85 871 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941 423 0,39% 4 705 $102 559 Вниз ×1
DFLV $932 986 0,39% 23 596 $142 152 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $892 842 0,37% 3 175 $-66 295 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $830 392 0,34% 2 226 $1 548 Вниз ×1
VUG $824 761 0,34% 9 575 $71 031 Вгору ×1
IOCT $765 656 0,32% 20 699 $40 156
COWZ $758 342 0,31% 12 192 $-4 390
KOCT $732 181 0,30% 19 598 $67 282
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655 171 0,27% 890 $141 657
VFH $615 759 0,25% 4 679 $51 142 Вгору ×1
PBJL $532 994 0,22% 17 034 $321 623 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500 622 0,21% 6 057 $188 Вгору ×1
UOCT $495 211 0,20% 12 046 $34 572
KAPR $475 411 0,20% 11 945 $42 405
NJUL $470 232 0,19% 6 073 $36 531
POCT $442 055 0,18% 9 525 $31 432
XLK XLK $431 337 0,18% 2 264 $130 451
VTEB $407 222 0,17% 8 051 $-28 657 Вниз ×5
DECW $392 151 0,16% 11 000 $24 641
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $392 069 0,16% 1 645 $50 506 Вгору ×3
SPXT $387 342 0,16% 3 578 $24 855
VOE $383 937 0,16% 1 943 $25 881
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $381 718 0,16% 1 080 $71 817
VCR $365 925 0,15% 923 $31 232 Вниз ×1
AKRE $363 713 0,15% 6 838 $27 006 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $330 712 0,14% 2 989 $-7 623
QBSF $316 017 0,13% 11 700 $9 769
FTV Fortive Corporation Common Stock $308 077 0,13% 5 043 $29 300
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $306 893 0,13% 405 $31 039
PBFR $305 607 0,13% 9 974 $16 358
VOT $305 075 0,13% 996 $48 754
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297 963 0,12% 1 184 $45 503 Вгору ×3
GLD $297 651 0,12% 808 $-50 023
GLW Corning Incorporated Common Stock $292 978 0,12% 1 147 Вгору ×1
VUSB $282 452 0,12% 5 674 $80 126 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $278 089 0,11% 2 688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $258 162 0,11% 732 $20 046 Вгору ×1
DFIS $257 576 0,11% 7 353 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $252 036 0,10% 696 $6 797 Вниз ×1
DFIC $250 760 0,10% 6 730 $11 643
SCHK $245 208 0,10% 6 800 $32 164
VIG $244 174 0,10% 1 032 $-259 034 Вниз ×1
IAPR $236 322 0,10% 7 116 $34 679 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $232 615 0,10% 230 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231 772 0,10% 765 Вгору ×1
DFSB $227 929 0,09% 4 374 $1 606
PAPR $223 660 0,09% 5 300 $12 720
BIV $223 316 0,09% 2 912 $1 036 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222 284 0,09% 622 Вгору ×1
EOCT $213 469 0,09% 6 250 Вгору ×1
NAPR $207 792 0,09% 3 510 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
KJAN $21 735 257 8,97% зростання ×3
IJAN $19 648 162 8,11% зростання ×3
EJAN $8 435 620 3,48% зростання ×3
VTV $6 164 865 2,55% зростання ×3
VIGI $2 763 594 1,14% зростання ×4
DFAT $2 470 495 1,02% зростання ×4
VEU $2 029 222 0,84% зростання ×4
SCHM $1 897 168 0,78% зростання ×4
SCHV $1 691 960 0,70% зростання ×3
VFVA $1 466 342 0,61% зростання ×4
DFLV $932 986 0,39% зростання ×3
AMZN $392 069 0,16% зростання ×3
ABBV $297 963 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GLW $292 978 1 147 0,12%
CVS $278 089 2 688 0,11%
DFIS $257 576 7 353 0,11%
GS $232 615 230 0,10%
QQQM $231 772 765 0,10%
GOOGL $222 284 622 0,09%
EOCT $213 469 6 250 0,09%
NAPR $207 792 3 510 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +49 +$2.7M
KJAN Куплено більше +3K +$2.0M
VT Скорочено -281 +$1.8M
BALT Куплено більше +44K +$1.7M
VXF Скорочено -6 +$1.3M
JANB Куплено більше +5K +$1.2M
IJAN Куплено більше +5K +$1.1M
CALF Скорочено -3K +$867K
SCHG Скорочено -51 +$802K
NJAN Куплено більше +2K +$733K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UDEC 30 червня 2025 р. 40 965 $1 405 100 Більше не відстежується
AXP 31 грудня 2025 р. 1 339 $444 762 -9,4%
BAX 30 червня 2025 р. 10 929 $374 107 -13,5%
AVGO 30 червня 2025 р. 2 192 $367 007 35,2%
MOAT 30 червня 2026 р. 3 250 $314 271 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 216 $274 852 -1,9%
VO 31 березня 2025 р. 873 $230 417 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2025 р. 692 $215 593 56,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 008 $211 196 42,1%
CVS 31 березня 2026 р. 2 658 $210 974 30,3%
META 31 березня 2026 р. 318 $209 909 -4,1%
GOOG 31 березня 2025 р. 1 087 $206 844 117,0%
NVDD 30 вересня 2025 р. 13 415 $62 514
HBI 30 вересня 2025 р. 13 264 $60 747 Більше не відстежується
WOLF 30 вересня 2025 р. 149 500 $59 621 -4,1%