Розбивка за секторами

04
Industrials 12,0%
Materials 10,4%
Financials 8,9%
Healthcare 7,9%
Communication Services 7,8%
Technology 7,5%
Energy 6,4%
Retail 2,5%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 33,9%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 340 300 5,56% 51 907 $4 340 098 Вгору ×2
MTRN Materion Corporation $15 339 079 4,65% 51 579 $7 877 887 Вниз ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $12 273 446 3,72% 519 841 $1 418 153 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 185 997 3,69% 12 049 $2 099 258 Вгору ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $11 767 736 3,57% 174 182 $1 547 075 Вгору ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $11 475 184 3,48% 710 098 $-3 202 121 Вгору ×1
FRDM EA Series Trust $11 200 064 3,40% 153 636 $2 810 906 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 023 614 3,34% 51 810 $1 124 188 Вгору ×3
ENS EnerSys Common Stock $10 293 692 3,12% 44 024 $2 619 264 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $9 930 660 3,01% 108 366 $-2 195 695 Вниз ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $9 090 752 2,76% 107 443 $1 529 157 Вгору ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $8 613 956 2,61% 36 506 $1 461 308 Вгору ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 963 627 2,41% 81 096 $400 490 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 947 447 2,41% 33 345 $1 152 222 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 897 805 2,39% 247 038 $-334 179 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 614 290 2,01% 56 311 $-1 606 526 Вниз ×1
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $6 392 777 1,94% 96 743 $2 536 790 Вгору ×2
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 367 906 1,93% 175 909 $2 026 423 Вниз ×1
FLBR Franklin Templeton ETF Trust $5 795 773 1,76% 270 704 $-668 813 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 597 437 1,70% 10 987 $-939 041 Вгору ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $5 335 369 1,62% 107 007 $-2 092 718 Вгору ×2
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock $5 319 801 1,61% 1 727 208 $5 247 600 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 306 425 1,61% 98 982 $434 396 Вгору ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4 648 431 1,41% 46 897 $-1 287 729 Вгору ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 522 673 1,37% 8 880 $-1 521 973 Вгору ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $4 118 022 1,25% 55 017 $553 405 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 106 704 1,24% 11 098 $571 378 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 046 148 1,23% 10 847 $177 501 Вгору ×1
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund $3 890 068 1,18% 57 811 $534 445 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 868 050 1,17% 5 350 $2 039 473
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $3 835 975 1,16% 90 322 $713 385 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 1,14% 5 $153 550
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $3 630 852 1,10% 54 208 Вгору ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $3 622 271 1,10% 101 835 $245 990 Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 591 954 1,09% 42 889 $415 074 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 395 640 1,03% 11 735 $500 150 Вгору ×1
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $3 239 331 0,98% 518 293 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 204 382 0,97% 10 586 $1 527 151 Вниз ×5
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $3 077 510 0,93% 74 139 $583 814 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 052 549 0,93% 2 545 $734 729 Вгору ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $2 906 695 0,88% 146 212 $-648 239 Вгору ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $2 755 557 0,84% 52 592 $895 869 Вниз ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock $2 527 813 0,77% 98 282 $707 999 Вгору ×1
EIDO iShares Trust $2 345 309 0,71% 207 366 $-907 036 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 211 223 0,67% 4 419 $153 059 Вгору ×4
SPY SPY $2 189 530 0,66% 2 932 $282 733
CLIP Global X Funds $1 811 975 0,55% 18 058 $-209 093 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 482 172 0,45% 10 615 $1 013 732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 435 997 0,44% 4 387 $190 524 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 373 386 0,42% 1 865 $296 945
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $1 317 325 0,40% 19 020 $-102 708
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 300 839 0,39% 14 328 $167 909 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 247 427 0,38% 5 496 $160 813
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 187 752 0,36% 22 364 $507 153 Вгору ×4
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $1 163 164 0,35% 18 572 $21 020 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 127 980 0,34% 3 062 $-142 666 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 069 971 0,32% 7 826 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 066 331 0,32% 4 893 $106 324
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1 044 486 0,32% 24 421 $128 232 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $979 273 0,30% 5 140 $296 167
XBI SPDR SERIES TRUST $977 036 0,30% 6 174
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $928 202 0,28% 5 914 $110 178
EWW iShares, Inc. $892 627 0,27% 11 859 $9 427 Вгору ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $875 829 0,27% 17 381 $82 386
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $845 695 0,26% 8 508 $54 744 Вгору ×3
GDX VanEck ETF Trust $806 108 0,24% 10 684 $-174 363
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $801 335 0,24% 1 928 $230 931 Вниз ×1
IVV iShares Trust $763 868 0,23% 1 020 $97 594
GE GE Aerospace Common Stock $731 763 0,22% 1 958 $169 047 Вниз ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $731 291 0,22% 24 239 $-114 307 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $727 804 0,22% 3 836 $7 515 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $670 845 0,20% 571 $219 556 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $600 224 0,18% 4 671 $38 349
XLU XLU $596 312 0,18% 13 152 $-5 214 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $562 019 0,17% 3 835 $6 679 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $555 350 0,17% 956
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $513 388 0,16% 1 075 $195 377 Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $450 917 0,14% 9 485 $-29 593
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $400 221 0,12% 1 787 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $395 181 0,12% 1 787 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $380 400 0,12% 8 000 $7 120
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $365 717 0,11% 1 440 $13 723
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357 456 0,11% 2 640 $-52 510
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $348 801 0,11% 989 $73 191 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $343 729 0,10% 1 900 $29 583
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $333 032 0,10% 2 636 $59 867 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $330 088 0,10% 586 $62 331 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $324 137 0,10% 1 581 $-75 730 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $310 104 0,09% 3 600 $48 030 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307 939 0,09% 1 539 Вгору ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $296 789 0,09% 605 $-186 557 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $294 278 0,09% 870 $31 120
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $284 890 0,09% 7 750 $76 770 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $280 631 0,09% 11 431 $-32 681 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279 535 0,08% 740 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $267 874 0,08% 3 052 $-15 596
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $267 150 0,08% 950 $36 879
KEY KeyCorp Common Stock $265 075 0,08% 11 500 $34 500
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $253 202 0,08% 360 $31 168
DOV Dover Corporation Common Stock $243 344 0,07% 1 085 $17 176

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RSP $11 023 614 3,34% зростання ×3
PRIM $4 648 431 1,41% зростання ×3
KRE $4 118 022 1,25% зростання ×4
FLIN $3 622 271 1,10% зростання ×3
VEU $3 591 954 1,09% зростання ×4
EIDO $2 345 309 0,71% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 211 223 0,67% зростання ×4
XLE $1 187 752 0,36% зростання ×4
JOE $1 163 164 0,35% зростання ×6
GLD $1 127 980 0,34% зростання ×4
EWW $892 627 0,27% зростання ×3
BBCA $845 695 0,26% зростання ×3
XLU $596 312 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EMN $3 630 852 54 208 1,10%
RNW $3 239 331 518 293 0,98%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 069 971 7 826 0,32%
XBI $977 036 6 174 0,30%
AMD $555 350 956 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $400 221 1 787 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $395 181 1 787 0,12%
NVDA $307 939 1 539 0,09%
AVGO $279 535 740 0,08%
V $227 126 662 0,07%
FCX $216 216 3 438 0,07%
FTNT $208 155 1 355 0,06%
GM $204 262 2 650 0,06%
STX $202 650 210 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MTRN Скорочено -2 +$7.9M
GOOG Куплено більше +3K +$4.3M
PBR Куплено більше +3K -$3.2M
FRDM Куплено більше +129 +$2.8M
ENS Скорочено -153 +$2.6M
FLKR Куплено більше +29 +$2.5M
BIL Скорочено -24K -$2.2M
GS Куплено більше +126 +$2.1M
KTOS Куплено більше +2K -$2.1M
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JBL 30 червня 2026 р. 19 339 $5 137 019 -21,0%
FLKR 30 червня 2025 р. 277 038 $5 080 877
AMD 31 березня 2026 р. 22 578 $4 835 304 211,6%
XBI 30 вересня 2025 р. 55 089 $4 568 531 54,1%
SNOW 31 березня 2026 р. 17 288 $3 792 296 126,1%
PATH 31 березня 2026 р. 224 337 $3 676 883 18,2%
CIEN 30 червня 2025 р. 58 904 $3 559 569 381,2%
DV 30 червня 2025 р. 247 150 $3 304 396 -9,9%
VAL 30 червня 2025 р. 75 242 $2 954 001 86,2%
PRU 31 березня 2026 р. 25 674 $2 898 081 15,3%
PFE 30 червня 2025 р. 108 528 $2 750 100 14,7%
WWW 30 червня 2025 р. 166 772 $2 319 799 6,2%
FIVN 31 грудня 2025 р. 88 046 $2 130 713 71,4%
PLUS 30 вересня 2025 р. 24 970 $1 800 337 31,5%
SDRL 30 червня 2025 р. 63 452 $1 586 300 67,0%
XOM 30 червня 2026 р. 7 826 $1 327 759 20,0%
SGOV 31 березня 2026 р. 8 420 $845 200 0,0%
HON 30 червня 2026 р. 3 368 $761 269 -4,4%
SCHO 30 червня 2026 р. 18 530 $449 738 -1,1%
GPRE 30 червня 2026 р. 26 412 $434 477 -1,0%
SPTS 31 березня 2026 р. 9 900 $289 872
GM 31 березня 2026 р. 2 650 $215 498 5,1%
EPD 30 червня 2025 р. 5 500 $187 770 16,7%
DXJ 30 червня 2025 р. 1 234 $135 962
ADAPY 31 грудня 2025 р. 114 264 $14 854 Більше не відстежується