Lumbard & Kellner, LLC
CIK 1602476 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288.6M
- Позиції
- 99
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 880 з 8 643 за вартістю 13F · топ 56.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,54%
- Вага топ-25 активів
- 67,07%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 43,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,67% Оцін. купівлі $21 915 796 · продажі $17 518 268
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
12,0%
Materials
10,4%
Healthcare
7,9%
Technology
7,5%
Energy
6,4%
Communication Services
5,7%
Financial Services
3,9%
Financials
3,3%
Retail
2,5%
Communications
2,1%
Utilities
1,3%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
35,7%
Повний портфель 108 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18 340 300 | 5,56% | 51 907 | $4 340 098 | Вгору ×2 | ||
| MTRN Materion Corporation | $15 339 079 | 4,65% | 51 579 | $7 877 887 | Вниз ×1 | ||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $12 273 446 | 3,72% | 519 841 | $1 418 153 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12 185 997 | 3,69% | 12 049 | $2 099 258 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $11 767 736 | 3,57% | 174 182 | $1 547 075 | Вгору ×2 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $11 475 184 | 3,48% | 710 098 | $-3 202 121 | Вгору ×1 | ||
| FRDM | $11 200 064 | 3,40% | 153 636 | $2 810 906 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $11 023 614 | 3,34% | 51 810 | $1 124 188 | Вгору ×3 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $10 293 692 | 3,12% | 44 024 | $2 619 264 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $9 930 660 | 3,01% | 108 366 | $-2 195 695 | Вниз ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $9 090 752 | 2,76% | 107 443 | $1 529 157 | Вгору ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $8 613 956 | 2,61% | 36 506 | $1 461 308 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 963 627 | 2,41% | 81 096 | $400 490 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 947 447 | 2,41% | 33 345 | $1 152 222 | Вгору ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $7 897 805 | 2,39% | 247 038 | $-334 179 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 614 290 | 2,01% | 56 311 | $-1 606 526 | Вниз ×1 | ||
| FLKR | $6 392 777 | 1,94% | 96 743 | $2 536 790 | Вгору ×2 | ||
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $6 367 906 | 1,93% | 175 909 | $2 026 423 | Вниз ×1 | ||
| FLBR | $5 795 773 | 1,76% | 270 704 | $-668 813 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 597 437 | 1,70% | 10 987 | $-939 041 | Вгору ×2 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $5 335 369 | 1,62% | 107 007 | $-2 092 718 | Вгору ×2 | ||
| SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock | $5 319 801 | 1,61% | 1 727 208 | $5 247 600 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $5 306 425 | 1,61% | 98 982 | $434 396 | Вгору ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $4 648 431 | 1,41% | 46 897 | $-1 287 729 | Вгору ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4 522 673 | 1,37% | 8 880 | $-1 521 973 | Вгору ×2 | ||
| KRE | $4 118 022 | 1,25% | 55 017 | $553 405 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $4 106 704 | 1,24% | 11 098 | $571 378 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 046 148 | 1,23% | 10 847 | $177 501 | Вгору ×1 | ||
| QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | $3 890 068 | 1,18% | 57 811 | $534 445 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 868 050 | 1,17% | 5 350 | $2 039 473 | |||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $3 835 975 | 1,16% | 90 322 | $713 385 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $3 744 250 | 1,14% | 5 | $153 550 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $3 630 852 | 1,10% | 54 208 | Вгору ×1 | |||
| FLIN | $3 622 271 | 1,10% | 101 835 | $245 990 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $3 591 954 | 1,09% | 42 889 | $415 074 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 395 640 | 1,03% | 11 735 | $500 150 | Вгору ×1 | ||
| RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares | $3 239 331 | 0,98% | 518 293 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 204 382 | 0,97% | 10 586 | $1 527 151 | Вниз ×5 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $3 077 510 | 0,93% | 74 139 | $583 814 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 052 549 | 0,93% | 2 545 | $734 729 | Вгору ×1 | ||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2 906 695 | 0,88% | 146 212 | $-648 239 | Вгору ×2 | ||
| ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares | $2 755 557 | 0,84% | 52 592 | $895 869 | Вниз ×1 | ||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $2 527 813 | 0,77% | 98 282 | $707 999 | Вгору ×1 | ||
| EIDO | $2 345 309 | 0,71% | 207 366 | $-907 036 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $2 211 223 | 0,67% | 4 419 | $153 059 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $2 189 530 | 0,66% | 2 932 | $282 733 | |||
| CLIP | $1 811 975 | 0,55% | 18 058 | $-209 093 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 482 172 | 0,45% | 10 615 | $1 013 732 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 435 997 | 0,44% | 4 387 | $190 524 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 373 386 | 0,42% | 1 865 | $296 945 | |||
| STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares | $1 317 325 | 0,40% | 19 020 | $-102 708 | |||
| SPTM | $1 300 839 | 0,39% | 14 328 | $167 909 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 247 427 | 0,38% | 5 496 | $160 813 | |||
| XLE XLE | $1 187 752 | 0,36% | 22 364 | $507 153 | Вгору ×4 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $1 163 164 | 0,35% | 18 572 | $21 020 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $1 127 980 | 0,34% | 3 062 | $-142 666 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 069 971 | 0,32% | 7 826 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 066 331 | 0,32% | 4 893 | $106 324 | |||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $1 044 486 | 0,32% | 24 421 | $128 232 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $979 273 | 0,30% | 5 140 | $296 167 | |||
| XBI XBI | $977 036 | 0,30% | 6 174 | ||||
| VT | $928 202 | 0,28% | 5 914 | $110 178 | |||
| EWW | $892 627 | 0,27% | 11 859 | $9 427 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $875 829 | 0,27% | 17 381 | $82 386 | |||
| BBCA | $845 695 | 0,26% | 8 508 | $54 744 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $806 108 | 0,24% | 10 684 | $-174 363 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $801 335 | 0,24% | 1 928 | $230 931 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $763 868 | 0,23% | 1 020 | $97 594 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $731 763 | 0,22% | 1 958 | $169 047 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $731 291 | 0,22% | 24 239 | $-114 307 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $727 804 | 0,22% | 3 836 | $7 515 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $670 845 | 0,20% | 571 | $219 556 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $600 224 | 0,18% | 4 671 | $38 349 | |||
| XLU XLU | $596 312 | 0,18% | 13 152 | $-5 214 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $562 019 | 0,17% | 3 835 | $6 679 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $555 350 | 0,17% | 956 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $513 388 | 0,16% | 1 075 | $195 377 | Вгору ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $450 917 | 0,14% | 9 485 | $-29 593 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $400 221 | 0,12% | 1 787 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $395 181 | 0,12% | 1 787 | Вгору ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $380 400 | 0,12% | 8 000 | $7 120 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $365 717 | 0,11% | 1 440 | $13 723 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357 456 | 0,11% | 2 640 | $-52 510 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $348 801 | 0,11% | 989 | $73 191 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $343 729 | 0,10% | 1 900 | $29 583 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $333 032 | 0,10% | 2 636 | $59 867 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $330 088 | 0,10% | 586 | $62 331 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $324 137 | 0,10% | 1 581 | $-75 730 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $310 104 | 0,09% | 3 600 | $48 030 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 939 | 0,09% | 1 539 | Вгору ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $296 789 | 0,09% | 605 | $-186 557 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $294 278 | 0,09% | 870 | $31 120 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $284 890 | 0,09% | 7 750 | $76 770 | Вгору ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $280 631 | 0,09% | 11 431 | $-32 681 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $279 535 | 0,08% | 740 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $267 874 | 0,08% | 3 052 | $-15 596 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $267 150 | 0,08% | 950 | $36 879 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $265 075 | 0,08% | 11 500 | $34 500 | |||
| MDY | $253 202 | 0,08% | 360 | $31 168 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $243 344 | 0,07% | 1 085 | $17 176 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $11 023 614 | 3,34% | зростання ×3 |
| PRIM | $4 648 431 | 1,41% | зростання ×3 |
| KRE | $4 118 022 | 1,25% | зростання ×4 |
| FLIN | $3 622 271 | 1,10% | зростання ×3 |
| VEU | $3 591 954 | 1,09% | зростання ×4 |
| EIDO | $2 345 309 | 0,71% | зростання ×3 |
| BRKB | $2 211 223 | 0,67% | зростання ×4 |
| XLE | $1 187 752 | 0,36% | зростання ×4 |
| JOE | $1 163 164 | 0,35% | зростання ×6 |
| GLD | $1 127 980 | 0,34% | зростання ×4 |
| EWW | $892 627 | 0,27% | зростання ×3 |
| BBCA | $845 695 | 0,26% | зростання ×3 |
| XLU | $596 312 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EMN | $3 630 852 | 54 208 | 1,10% |
| RNW | $3 239 331 | 518 293 | 0,98% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 069 971 | 7 826 | 0,32% |
| XBI | $977 036 | 6 174 | 0,30% |
| AMD | $555 350 | 956 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $400 221 | 1 787 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $395 181 | 1 787 | 0,12% |
| NVDA | $307 939 | 1 539 | 0,09% |
| AVGO | $279 535 | 740 | 0,08% |
| V | $227 126 | 662 | 0,07% |
| FCX | $216 216 | 3 438 | 0,07% |
| FTNT | $208 155 | 1 355 | 0,06% |
| GM | $204 262 | 2 650 | 0,06% |
| STX | $202 650 | 210 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MTRN | Скорочено | -2 | +$7.9M |
| GOOG | Куплено більше | +3K | +$4.3M |
| PBR | Куплено більше | +3K | -$3.2M |
| FRDM | Куплено більше | +129 | +$2.8M |
| ENS | Скорочено | -153 | +$2.6M |
| FLKR | Куплено більше | +29 | +$2.5M |
| BIL | Скорочено | -24K | -$2.2M |
| GS | Куплено більше | +126 | +$2.1M |
| KTOS | Куплено більше | +2K | -$2.1M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 2 293 805 | $11 767 220 | Більше не відстежується |
| SO | 31 березня 2025 р. | 63 035 | $5 189 041 | 0,8% |
| JBL | 30 червня 2026 р. | 19 339 | $5 137 019 | -15,4% |
| FLKR | 30 червня 2025 р. | 277 038 | $5 080 877 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 22 578 | $4 835 304 | 128,2% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 55 089 | $4 568 531 | Більше не відстежується |
| NFE | 31 березня 2025 р. | 261 700 | $3 956 904 | -96,5% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 17 288 | $3 792 296 | 111,8% |
| PATH | 31 березня 2026 р. | 224 337 | $3 676 883 | 41,0% |
| CIEN | 30 червня 2025 р. | 58 904 | $3 559 569 | 387,2% |
| DV | 30 червня 2025 р. | 247 150 | $3 304 396 | -11,0% |
| VAL | 30 червня 2025 р. | 75 242 | $2 954 001 | 106,9% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 25 674 | $2 898 081 | 27,1% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 108 528 | $2 750 100 | 16,6% |
| PPL | 31 березня 2025 р. | 82 614 | $2 681 650 | -0,8% |
| OI | 31 березня 2025 р. | 221 049 | $2 396 171 | -43,7% |
| WWW | 30 червня 2025 р. | 166 772 | $2 319 799 | 12,6% |
| FIVN | 31 грудня 2025 р. | 88 046 | $2 130 713 | 63,5% |
| PLUS | 30 вересня 2025 р. | 24 970 | $1 800 337 | 21,4% |
| SDRL | 30 червня 2025 р. | 63 452 | $1 586 300 | 75,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 7 826 | $1 327 759 | 22,8% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 8 420 | $845 200 | -0,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 368 | $761 269 | 0,8% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 9 550 | $508 729 | 81,9% |
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 18 530 | $449 738 | Більше не відстежується |
| GPRE | 30 червня 2026 р. | 26 412 | $434 477 | 5,6% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 2 504 | $419 796 | -14,3% |
| SPTS | 31 березня 2026 р. | 9 900 | $289 872 | Більше не відстежується |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 650 | $215 498 | 14,8% |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 360 | $205 049 | Більше не відстежується |
| DOV | 31 березня 2025 р. | 1 085 | $203 546 | 16,0% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 5 500 | $187 770 | 23,9% |
| DXJ | 30 червня 2025 р. | 1 234 | $135 962 | Більше не відстежується |
| ADAPY | 31 грудня 2025 р. | 114 264 | $14 854 | Більше не відстежується |