Розбивка за секторами

04
Technology 2,6%
Communication Services 0,5%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Industrials 0,0%
Financials 0,0%
Інше/Невідоме 96,4%

Повний портфель 88 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $86 231 796 12,84% 125 554 $11 531 070 Вгору ×2
IVW iShares Trust $54 415 671 8,11% 395 664 $10 264 374 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $53 838 260 8,02% 791 623 $8 314 751 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39 514 944 5,89% 538 277 $3 153 250 Вгору ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $39 165 623 5,83% 1 070 099 $12 639 559 Вгору ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $38 578 467 5,75% 1 470 776 $1 630 190 Вгору ×5
QUAL iShares Trust $37 965 525 5,66% 173 019 $5 426 715 Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37 621 018 5,60% 172 629 $4 331 175 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $24 692 888 3,68% 468 378 $9 234 132 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $21 250 676 3,17% 492 941 $3 716 197 Вгору ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $21 171 186 3,15% 408 868 $648 038 Вниз ×2
EFV iShares Trust $18 142 325 2,70% 237 000 $-996 034 Вниз ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18 116 964 2,70% 387 032 $3 280 252 Вгору ×3
IVV iShares Trust $12 439 356 1,85% 16 610 $1 524 386 Вниз ×1
EFG iShares Trust $11 977 540 1,78% 96 267 $-231 508 Вниз ×3
USMV iShares Trust $9 457 999 1,41% 98 051 $307 529 Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 359 165 1,39% 337 876 $1 089 373 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $8 240 378 1,23% 155 832 $1 521 425 Вниз ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 881 309 1,17% 102 755 $-490 328 Вниз ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 766 038 1,16% 90 156 $946 873 Вгору ×2
SHLD Global X Funds $7 485 604 1,11% 125 366 $-709 451 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $6 907 030 1,03% 25 242 $-1 556 717 Вниз ×5
IYW iShares Trust $6 628 604 0,99% 26 280 $-1 209 466 Вниз ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $6 267 481 0,93% 83 002 $-1 426 947 Вниз ×3
ITOT iShares Trust $5 954 788 0,89% 36 250 $780 733 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 792 959 0,71% 16 564 $145 274 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 197 656 0,63% 7 226 $2 727 671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 777 176 0,56% 23 078 $510 091 Вниз ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 477 689 0,52% 33 995 $803 642
IXN iShares Trust $3 442 092 0,51% 23 824 $1 015 120 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 144 286 0,47% 2 724 $2 224 010
VLUE iShares Trust $2 987 386 0,44% 14 951 $878 140 Вгору ×2
HYDB iShares Trust $2 893 941 0,43% 61 876 $-4 355 643 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 636 628 0,39% 50 375 $83 593 Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF $2 354 304 0,35% 24 908 $73 225 Вгору ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $2 269 330 0,34% 28 310 $226 651 Вниз ×1
IVE iShares Trust $2 267 678 0,34% 9 987 $247 085 Вгору ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 161 969 0,32% 25 017 $-430 495 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 071 564 0,31% 5 863 $338 077 Вниз ×1
SPY SPY $2 025 240 0,30% 2 712 $342 160 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 005 582 0,30% 21 014 $120 637 Вниз ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 939 733 0,29% 19 538 $-726 815 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $1 932 997 0,29% 84 855 $-16 163 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $1 890 407 0,28% 19 573 $27 772 Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1 827 911 0,27% 20 604 $648 038 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 686 381 0,25% 4 919 $495 551 Вниз ×6
IWF iShares Trust $1 234 250 0,18% 9 940 $174 646 Вгору ×1
USXF iShares Trust $1 221 903 0,18% 17 594 $163 774 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 220 338 0,18% 24 295 $29 930 Вгору ×4
DSI iShares Trust $1 199 493 0,18% 8 424 $-115 297 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 165 590 0,17% 4 926 $106 204
IVLU iShares Trust $1 153 396 0,17% 27 580 $59 022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979 884 0,15% 2 594 $177 015
IEV iShares Trust $955 865 0,14% 13 121 $64 424
HEFA iShares Trust $951 076 0,14% 20 268 $51 839 Вниз ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764 077 0,11% 6 505 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $718 810 0,11% 1 927 $88 781 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715 735 0,11% 3 003 $35 525 Вниз ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $697 019 0,10% 30 107 $-59 491 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $661 530 0,10% 12 096 $111 525
DMXF iShares Trust $647 275 0,10% 7 651 $43 901 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641 836 0,10% 1 526 $-277 130 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578 005 0,09% 3 487 $-148 007 Вниз ×2
IWB iShares Trust $559 377 0,08% 1 366 $72 316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $551 172 0,08% 1 960 $71 967 Вниз ×3
OEF iShares Trust $530 512 0,08% 1 450 $69 310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527 237 0,08% 2 635 $75 397 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $497 117 0,07% 1 640 $-307 501 Вниз ×6
EAGG iShares Trust $488 228 0,07% 10 298 $13 061 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $465 805 0,07% 3 407 $-116 129 Вниз ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $386 314 0,06% 7 371 $-99 474 Вниз ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $372 342 0,06% 10 389 Вгору ×1
IGLB iShares Trust $370 046 0,06% 7 395 $3 032
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $366 884 0,05% 6 908 $-56 300
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $364 824 0,05% 7 240 $34 318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358 352 0,05% 1 411 $-4 886 Вниз ×1
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $328 298 0,05% 5 694 $-24 477 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320 338 0,05% 1 273 $68 702 Вгору ×2
EVUS iShares Trust $306 019 0,05% 8 716 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281 268 0,04% 1 919 $-41 971 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $266 597 0,04% 1 687 $16 752
GE GE Aerospace Common Stock $256 005 0,04% 685
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $248 667 0,04% 672 $33 083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241 242 0,04% 737 $24 446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $239 136 0,04% 2 326 $9 266 Вниз ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $236 716 0,04% 4 353 $-20 349 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $235 325 0,04% 3 303 $-610 647 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $202 705 0,03% 2 839 $-91 802 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPTL $38 578 467 5,75% зростання ×5
QUAL $37 965 525 5,66% зростання ×3
VMBS $18 116 964 2,70% зростання ×3
BINC $2 636 628 0,39% зростання ×6
MBB $2 354 304 0,35% зростання ×3
IVE $2 267 678 0,34% зростання ×4
VTIP $1 220 338 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CSCO $764 077 6 505 0,11%
MPLT $372 342 10 389 0,06%
EVUS $306 019 8 716 0,05%
GE $256 005 685 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CORO Куплено більше +245K +$12.6M
VOO Куплено більше +542 +$11.5M
IVW Куплено більше +5K +$10.3M
BAI Скорочено -780 +$9.2M
DYNF Куплено більше +9K +$8.3M
QUAL Куплено більше +3K +$5.4M
HYDB Скорочено -94K -$4.4M
VTV Куплено більше +3K +$4.3M
THRO Куплено більше +9K +$3.7M
VMBS Куплено більше +71K +$3.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLV 30 червня 2025 р. 9 858 $1 439 294 23,3%
IGEB 31 березня 2026 р. 21 063 $961 737
SPSB 30 вересня 2025 р. 24 697 $745 602
IXC 30 вересня 2025 р. 13 328 $523 657 37,6%
HD 31 грудня 2025 р. 786 $318 479 -17,8%
VO 31 березня 2026 р. 1 094 $317 540
NFLX 31 грудня 2025 р. 204 $244 580 -28,5%
META 30 червня 2026 р. 398 $227 708 29,3%
IGM 30 вересня 2025 р. 1 986 $223 107 35,0%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 053 $220 660 41,6%
GE 31 березня 2026 р. 678 $208 844 9,1%
GBTC 30 червня 2026 р. 3 837 $202 440 43,0%
BMY 30 червня 2025 р. 3 296 $201 041 32,1%