MA Private Wealth
CIK 1767474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $671.4M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 155 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,54%
- Вага топ-25 активів
- 88,04%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,55% Оцін. купівлі $31 681 028 · продажі $22 443 142
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,0%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
96,4%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86 231 796 | 12,84% | 125 554 | $11 531 070 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $54 415 671 | 8,11% | 395 664 | $10 264 374 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $53 838 260 | 8,02% | 791 623 | $8 314 751 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $39 514 944 | 5,89% | 538 277 | $3 153 250 | Вгору ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39 165 623 | 5,83% | 1 070 099 | $12 639 559 | Вгору ×1 | ||
| SPTL | $38 578 467 | 5,75% | 1 470 776 | $1 630 190 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $37 965 525 | 5,66% | 173 019 | $5 426 715 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $37 621 018 | 5,60% | 172 629 | $4 331 175 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $24 692 888 | 3,68% | 468 378 | $9 234 132 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $21 250 676 | 3,17% | 492 941 | $3 716 197 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $21 171 186 | 3,15% | 408 868 | $648 038 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $18 142 325 | 2,70% | 237 000 | $-996 034 | Вниз ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $18 116 964 | 2,70% | 387 032 | $3 280 252 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $12 439 356 | 1,85% | 16 610 | $1 524 386 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $11 977 540 | 1,78% | 96 267 | $-231 508 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $9 457 999 | 1,41% | 98 051 | $307 529 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $9 359 165 | 1,39% | 337 876 | $1 089 373 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $8 240 378 | 1,23% | 155 832 | $1 521 425 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $7 881 309 | 1,17% | 102 755 | $-490 328 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $7 766 038 | 1,16% | 90 156 | $946 873 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $7 485 604 | 1,11% | 125 366 | $-709 451 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $6 907 030 | 1,03% | 25 242 | $-1 556 717 | Вниз ×5 | ||
| IYW | $6 628 604 | 0,99% | 26 280 | $-1 209 466 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $6 267 481 | 0,93% | 83 002 | $-1 426 947 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $5 954 788 | 0,89% | 36 250 | $780 733 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 792 959 | 0,71% | 16 564 | $145 274 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 197 656 | 0,63% | 7 226 | $2 727 671 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 777 176 | 0,56% | 23 078 | $510 091 | Вниз ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 477 689 | 0,52% | 33 995 | $803 642 | |||
| IXN | $3 442 092 | 0,51% | 23 824 | $1 015 120 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 144 286 | 0,47% | 2 724 | $2 224 010 | |||
| VLUE | $2 987 386 | 0,44% | 14 951 | $878 140 | Вгору ×2 | ||
| HYDB | $2 893 941 | 0,43% | 61 876 | $-4 355 643 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $2 636 628 | 0,39% | 50 375 | $83 593 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 354 304 | 0,35% | 24 908 | $73 225 | Вгору ×3 | ||
| LCTU | $2 269 330 | 0,34% | 28 310 | $226 651 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 267 678 | 0,34% | 9 987 | $247 085 | Вгору ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 161 969 | 0,32% | 25 017 | $-430 495 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 071 564 | 0,31% | 5 863 | $338 077 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 025 240 | 0,30% | 2 712 | $342 160 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 005 582 | 0,30% | 21 014 | $120 637 | Вниз ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 939 733 | 0,29% | 19 538 | $-726 815 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $1 932 997 | 0,29% | 84 855 | $-16 163 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 890 407 | 0,28% | 19 573 | $27 772 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $1 827 911 | 0,27% | 20 604 | $648 038 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 686 381 | 0,25% | 4 919 | $495 551 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $1 234 250 | 0,18% | 9 940 | $174 646 | Вгору ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 221 903 | 0,18% | 17 594 | $163 774 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 220 338 | 0,18% | 24 295 | $29 930 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $1 199 493 | 0,18% | 8 424 | $-115 297 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 165 590 | 0,17% | 4 926 | $106 204 | |||
| IVLU | $1 153 396 | 0,17% | 27 580 | $59 022 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $979 884 | 0,15% | 2 594 | $177 015 | |||
| IEV | $955 865 | 0,14% | 13 121 | $64 424 | |||
| HEFA | $951 076 | 0,14% | 20 268 | $51 839 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $764 077 | 0,11% | 6 505 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $718 810 | 0,11% | 1 927 | $88 781 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $715 735 | 0,11% | 3 003 | $35 525 | Вниз ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $697 019 | 0,10% | 30 107 | $-59 491 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $661 530 | 0,10% | 12 096 | $111 525 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $647 275 | 0,10% | 7 651 | $43 901 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $641 836 | 0,10% | 1 526 | $-277 130 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $578 005 | 0,09% | 3 487 | $-148 007 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $559 377 | 0,08% | 1 366 | $72 316 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $551 172 | 0,08% | 1 960 | $71 967 | Вниз ×3 | ||
| OEF | $530 512 | 0,08% | 1 450 | $69 310 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $527 237 | 0,08% | 2 635 | $75 397 | Вгору ×2 | ||
| VB | $497 117 | 0,07% | 1 640 | $-307 501 | Вниз ×6 | ||
| EAGG | $488 228 | 0,07% | 10 298 | $13 061 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $465 805 | 0,07% | 3 407 | $-116 129 | Вниз ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $386 314 | 0,06% | 7 371 | $-99 474 | Вниз ×6 | ||
| MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock | $372 342 | 0,06% | 10 389 | Вгору ×1 | |||
| IGLB | $370 046 | 0,06% | 7 395 | $3 032 | |||
| XLE XLE | $366 884 | 0,05% | 6 908 | $-56 300 | |||
| SPDW | $364 824 | 0,05% | 7 240 | $34 318 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $358 352 | 0,05% | 1 411 | $-4 886 | Вниз ×1 | ||
| LCTD | $328 298 | 0,05% | 5 694 | $-24 477 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $320 338 | 0,05% | 1 273 | $68 702 | Вгору ×2 | ||
| EVUS | $306 019 | 0,05% | 8 716 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $281 268 | 0,04% | 1 919 | $-41 971 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $266 597 | 0,04% | 1 687 | $16 752 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 005 | 0,04% | 685 | ||||
| VTI | $248 667 | 0,04% | 672 | $33 083 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $241 242 | 0,04% | 737 | $24 446 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $239 136 | 0,04% | 2 326 | $9 266 | Вниз ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $236 716 | 0,04% | 4 353 | $-20 349 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $235 325 | 0,04% | 3 303 | $-610 647 | Вниз ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $202 705 | 0,03% | 2 839 | $-91 802 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CORO | Куплено більше | +245K | +$12.6M |
| VOO | Куплено більше | +542 | +$11.5M |
| IVW | Куплено більше | +5K | +$10.3M |
| BAI | Скорочено | -780 | +$9.2M |
| DYNF | Куплено більше | +9K | +$8.3M |
| QUAL | Куплено більше | +3K | +$5.4M |
| HYDB | Скорочено | -94K | -$4.4M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$4.3M |
| THRO | Куплено більше | +9K | +$3.7M |
| VMBS | Куплено більше | +71K | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 червня 2025 р. | 9 858 | $1 439 294 | Більше не відстежується |
| IGEB | 31 березня 2026 р. | 21 063 | $961 737 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 вересня 2025 р. | 24 697 | $745 602 | Більше не відстежується |
| IXC | 30 вересня 2025 р. | 13 328 | $523 657 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 862 | $348 110 | 30,5% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 786 | $318 479 | 0,9% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 1 094 | $317 540 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 204 | $244 580 | -14,9% |
| META | 30 червня 2026 р. | 398 | $227 708 | -3,2% |
| IGM | 30 вересня 2025 р. | 1 986 | $223 107 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 053 | $220 660 | 42,9% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 731 | $218 279 | -5,6% |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 2 098 | $214 185 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 678 | $208 844 | 28,8% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 3 837 | $202 440 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 296 | $201 041 | 46,9% |