MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD.

CIK 1760401 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,10%

Вага топ-25 активів76,08%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій33,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,68% Оцін. купівлі $11 949 442 · продажі $3 261 808

Нові позиції7

Збільшено50

Зменшено6

Закриті4

Вартість портфеля $129.8M #7 854 з 9 337 за вартістю 13F · топ 84.1%

Позиції 80

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,3%

Health Care 3,0%

Retail 2,3%

Consumer Staples 2,0%

Industrials 1,8%

Communication Services 1,2%

Consumer products 0,7%

Financials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 81,6%

Повний портфель 80 позиції

					Серія
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$8 759 621	6,75%	172 910	$480 883	Вгору ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$6 978 068	5,38%	69 220	$259 654	Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 837 049	5,27%	87 735	$737 087	Вгору ×2
GVI iShares Trust	$5 811 354	4,48%	54 775	$748 049	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5 605 695	4,32%	15 148	$1 175 787	Вгору ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$5 595 764	4,31%	60 685	$1 097 741	Вгору ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$5 266 137	4,06%	104 115	$753 496	Вгору ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$5 118 003	3,94%	53 530	$684 857	Вгору ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4 446 720	3,43%	92 160	$299 366	Вгору ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 125 002	3,18%	88 580	$417 551	Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3 881 662	2,99%	12 329	$-135 564	Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 681 769	2,84%	38 157	$811 143	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$3 623 682	2,79%	37 520	$423 435	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$3 614 451	2,78%	16 472	$768 241	Вгору ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 394 376	2,61%	26 502	$505 193	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 718 537	2,09%	9 395	$208 583	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 509 642	1,93%	28 135	$196 101
LRGF iShares Trust	$2 397 849	1,85%	31 705	$608 301	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 359 212	1,82%	18 910	$368 127	Вгору ×2
IQLT iShares Trust	$2 348 026	1,81%	47 387	$287 561	Вгору ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$2 126 213	1,64%	10 759	$198 201	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 936 871	1,49%	9 680	$353 882	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 924 750	1,48%	25 490	$-175 144	Вгору ×1
IVLU iShares Trust	$1 896 872	1,46%	45 358	$241 982	Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 805 951	1,39%	17 525	$128 492	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 557 558	1,20%	1 665	$-76 833	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 536 842	1,18%	4 120	$134 744	Вгору ×2
INTF iShares Trust	$1 524 736	1,17%	37 225	$318 337	Вгору ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 375 056	1,06%	16 200	$1 142 524	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 314 333	1,01%	5 409	$181 766	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 311 959	1,01%	7 252	$145 457	Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 245 016	0,96%	13 650	$245 184	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 226 106	0,94%	1 665	$371 938	Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 079 354	0,83%	20 845	$131 532
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$826 239	0,64%	2 312	$248 060	Вгору ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$814 923	0,63%	10 526	$58 412	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$792 912	0,61%	1 250	$98 537
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$791 028	0,61%	5 040	$114 710
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$788 876	0,61%	1 358	$520 693	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$787 325	0,61%	5 500	$109 175
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$684 274	0,53%	2 871	$165 220	Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$669 312	0,52%	5 600	$268 092	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$660 348	0,51%	24 900	$78 987	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$592 364	0,46%	8 233	$40 588
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$575 502	0,44%	3 730	$47 856
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$572 043	0,44%	3 901	$-7 126	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$559 072	0,43%	525	$225 357	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$553 941	0,43%	4 716	$238 077	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$508 612	0,39%	1 065	$179 136	Вгору ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$492 000	0,38%	7 500	$61 098	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$429 212	0,33%	1 217	$46 512	Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$406 867	0,31%	943		Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$384 576	0,30%	2 450	$117 538	Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$383 727	0,30%	4 365		Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$382 727	0,29%	6 617	$-733	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$343 755	0,26%	4 021	$62 027	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$342 278	0,26%	3 400	$-251 616	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$325 962	0,25%	2 878	$-25 272	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$324 253	0,25%	648	$-56 899	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$317 074	0,24%	1 173	$-34 342	Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$300 687	0,23%	3 732	$38 579	Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$299 427	0,23%	3 266	$19 433
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$298 734	0,23%	876		Вгору ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$286 693	0,22%	3 238	$28 074
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$285 850	0,22%	975	$8 868	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$271 116	0,21%	1 983	$-20 726	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$260 552	0,20%	3 206	$22 742	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$254 861	0,20%	3 577	$43 959	Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$250 960	0,19%	1 550	$30 054
SUSA iShares Trust	$245 337	0,19%	1 590	$40 879
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$242 308	0,19%	734	$28 112
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$228 960	0,18%	2 658		Вгору ×1
EFA iShares Trust	$225 420	0,17%	2 170		Вгору ×1
IWD iShares Trust	$206 066	0,16%	850		Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$205 182	0,16%	2 239	$0
T AT&T Inc.	$166 603	0,13%	150 840		Вгору ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$157 800	0,12%	10 000	$4 900
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest	$144 600	0,11%	10 000	$4 700
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust	$124 900	0,10%	10 000	$3 300
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$119 500	0,09%	10 000	$4 500
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DELL	$406 867	943	0,31%
MGK	$383 727	4 365	0,30%
PANW	$298 734	876	0,23%
VUG	$228 960	2 658	0,18%
EFA	$225 420	2 170	0,17%
IWD	$206 066	850	0,16%
T	$166 603	150 840	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+935	+$1.2M
BOND	Куплено більше	+12K	+$1.1M
AVEM	Куплено більше	+1K	+$811K
QUAL	Куплено більше	+1K	+$768K
ICSH	Куплено більше	+15K	+$753K
GVI	Куплено більше	+7K	+$748K
BSV	Куплено більше	+10K	+$737K
LDUR	Куплено більше	+7K	+$685K
LRGF	Куплено більше	+4K	+$608K
AMD	Скорочено	-10	+$521K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
LLY	30 червня 2026 р.	1 327	$1 176 558	-4,7%
JPM	30 червня 2026 р.	3 016	$855 850	1,5%
XLK	30 червня 2026 р.	3 250	$414 378	4,9%
CVX	30 червня 2026 р.	1 000	$210 710	24,7%
AGG	31 березня 2026 р.	2 100	$209 748