MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD.
CIK 1760401 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $129.8M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 828 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,10%
- Вага топ-25 активів
- 76,08%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 33,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,68% Оцін. купівлі $11 949 442 · продажі $3 261 808
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,3%
Health Care
3,0%
Retail
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Industrials
1,8%
Consumer products
0,7%
Communication Services
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
81,9%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | $8 759 621 | 6,75% | 172 910 | $480 883 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $6 978 068 | 5,38% | 69 220 | $259 654 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $6 837 049 | 5,27% | 87 735 | $737 087 | Вгору ×2 | ||
| GVI | $5 811 354 | 4,48% | 54 775 | $748 049 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $5 605 695 | 4,32% | 15 148 | $1 175 787 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5 595 764 | 4,31% | 60 685 | $1 097 741 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $5 266 137 | 4,06% | 104 115 | $753 496 | Вгору ×1 | ||
| LDUR | $5 118 003 | 3,94% | 53 530 | $684 857 | Вгору ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 446 720 | 3,43% | 92 160 | $299 366 | Вгору ×2 | ||
| AVSF | $4 125 002 | 3,18% | 88 580 | $417 551 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 881 662 | 2,99% | 12 329 | $-135 564 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $3 681 769 | 2,84% | 38 157 | $811 143 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $3 623 682 | 2,79% | 37 520 | $423 435 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $3 614 451 | 2,78% | 16 472 | $768 241 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $3 394 376 | 2,61% | 26 502 | $505 193 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 718 537 | 2,09% | 9 395 | $208 583 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $2 509 642 | 1,93% | 28 135 | $196 101 | |||
| LRGF | $2 397 849 | 1,85% | 31 705 | $608 301 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $2 359 212 | 1,82% | 18 910 | $368 127 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $2 348 026 | 1,81% | 47 387 | $287 561 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $2 126 213 | 1,64% | 10 759 | $198 201 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 936 871 | 1,49% | 9 680 | $353 882 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $1 924 750 | 1,48% | 25 490 | $-175 144 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $1 896 872 | 1,46% | 45 358 | $241 982 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $1 805 951 | 1,39% | 17 525 | $128 492 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 557 558 | 1,20% | 1 665 | $-76 833 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 536 842 | 1,18% | 4 120 | $134 744 | Вгору ×2 | ||
| INTF | $1 524 736 | 1,17% | 37 225 | $318 337 | Вгору ×2 | ||
| AVGV | $1 375 056 | 1,06% | 16 200 | $1 142 524 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 314 333 | 1,01% | 5 409 | $181 766 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 311 959 | 1,01% | 7 252 | $145 457 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $1 245 016 | 0,96% | 13 650 | $245 184 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 226 106 | 0,94% | 1 665 | $371 938 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 079 354 | 0,83% | 20 845 | $131 532 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $826 239 | 0,64% | 2 312 | $248 060 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $814 923 | 0,63% | 10 526 | $58 412 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $792 912 | 0,61% | 1 250 | $98 537 | |||
| VT | $791 028 | 0,61% | 5 040 | $114 710 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788 876 | 0,61% | 1 358 | $520 693 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $787 325 | 0,61% | 5 500 | $109 175 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684 274 | 0,53% | 2 871 | $165 220 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $669 312 | 0,52% | 5 600 | $268 092 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $660 348 | 0,51% | 24 900 | $78 987 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $592 364 | 0,46% | 8 233 | $40 588 | |||
| VSS | $575 502 | 0,44% | 3 730 | $47 856 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $572 043 | 0,44% | 3 901 | $-7 126 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $559 072 | 0,43% | 525 | $225 357 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553 941 | 0,43% | 4 716 | $238 077 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $508 612 | 0,39% | 1 065 | $179 136 | Вгору ×2 | ||
| AVES | $492 000 | 0,38% | 7 500 | $61 098 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $429 212 | 0,33% | 1 217 | $46 512 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $406 867 | 0,31% | 943 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $384 576 | 0,30% | 2 450 | $117 538 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $383 727 | 0,30% | 4 365 | Вгору ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $382 727 | 0,29% | 6 617 | $-733 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $343 755 | 0,26% | 4 021 | $62 027 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $342 278 | 0,26% | 3 400 | $-251 616 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $325 962 | 0,25% | 2 878 | $-25 272 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $324 253 | 0,25% | 648 | $-56 899 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $317 074 | 0,24% | 1 173 | $-34 342 | Вгору ×1 | ||
| VO | $300 687 | 0,23% | 3 732 | $38 579 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $299 427 | 0,23% | 3 266 | $19 433 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $298 734 | 0,23% | 876 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $286 693 | 0,22% | 3 238 | $28 074 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $285 850 | 0,22% | 975 | $8 868 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $271 116 | 0,21% | 1 983 | $-20 726 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $260 552 | 0,20% | 3 206 | $22 742 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $254 861 | 0,20% | 3 577 | $43 959 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $250 960 | 0,19% | 1 550 | $30 054 | |||
| SUSA | $245 337 | 0,19% | 1 590 | $40 879 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $242 308 | 0,19% | 734 | $28 112 | |||
| VUG | $228 960 | 0,18% | 2 658 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $225 420 | 0,17% | 2 170 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $206 066 | 0,16% | 850 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $205 182 | 0,16% | 2 239 | $0 | |||
| T AT&T Inc. | $166 603 | 0,13% | 150 840 | Вгору ×1 | |||
| NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $157 800 | 0,12% | 10 000 | $4 900 | |||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $144 600 | 0,11% | 10 000 | $4 700 | |||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $124 900 | 0,10% | 10 000 | $3 300 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $119 500 | 0,09% | 10 000 | $4 500 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +935 | +$1.2M |
| BOND | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| AVEM | Куплено більше | +1K | +$811K |
| QUAL | Куплено більше | +1K | +$768K |
| ICSH | Куплено більше | +15K | +$753K |
| GVI | Куплено більше | +7K | +$748K |
| BSV | Куплено більше | +10K | +$737K |
| LDUR | Куплено більше | +7K | +$685K |
| LRGF | Куплено більше | +4K | +$608K |
| AMD | Скорочено | -10 | +$521K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 30 червня 2026 р. | 1 327 | $1 176 558 | 7,4% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 3 016 | $855 850 | 10,4% |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 3 250 | $414 378 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $210 710 | 24,9% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 100 | $209 748 | Більше не відстежується |