Розбивка за секторами

04
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,5%
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 61 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCRB Vanguard Core Bond ETF $129 180 491 20,32% 1 672 614 $6 859 718 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $125 110 630 19,68% 1 452 410 $22 384 593 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $118 135 077 18,58% 747 548 $9 231 266 Вгору ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $77 634 040 12,21% 996 458 $4 063 605 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $24 605 783 3,87% 254 771 $1 134 975 Вниз ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 685 037 2,78% 74 740 $1 477 737 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 290 941 2,56% 467 996 $1 576 551 Вниз ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 161 504 2,39% 448 035 $1 894 799 Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11 591 680 1,82% 162 690 $703 899 Вниз ×6
MUB iShares Trust $11 260 496 1,77% 104 632 $264 205 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $10 577 064 1,66% 127 681 $1 020 851 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 987 727 1,26% 33 514 $922 792 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 277 119 1,14% 33 392 $653 211 Вниз ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 465 484 1,02% 108 318 $320 146 Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 514 471 0,87% 18 192 $448 678 Вниз ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 544 554 0,71% 12 427 $556 667 Вниз ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 399 577 0,69% 18 106 $384 797 Вниз ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 946 232 0,62% 81 483 $154 922 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 904 755 0,61% 18 352 $341 184 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3 019 022 0,47% 39 516 $146 604
HYLB DBX ETF Trust $2 663 367 0,42% 72 929 $121 681 Вгору ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2 284 814 0,36% 97 475 $63 561 Вгору ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 253 996 0,35% 23 372 $88 722 Вгору ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2 238 954 0,35% 87 596 $85 897 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 039 069 0,32% 4 848 $236 825
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 004 363 0,32% 2 918 $196 182 Вниз ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 069 294 0,17% 11 089 $131 542 Вгору ×1
SPY SPY $1 026 738 0,16% 1 375 $192 639 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $870 334 0,14% 2 352 $47 364 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $868 469 0,14% 4 340 $466 128 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857 493 0,13% 2 270 $250 853 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $837 644 0,13% 2 246 $84 233 Вгору ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $835 830 0,13% 3 000 $37 770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811 410 0,13% 3 000 $30 540
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,12% 1 $30 710
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $739 496 0,12% 8 981 $462 905 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $703 113 0,11% 8 395 $75 584 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691 882 0,11% 4 718 $23 269 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $639 135 0,10% 2 209 $91 281 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $631 997 0,10% 3 867 $74 027 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $593 421 0,09% 3 580 $-147 281
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 658 0,09% 19 424 $74 045 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $513 695 0,08% 2 023 $66 370 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414 189 0,07% 3 059 $-60 843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341 070 0,05% 3 000 $70 650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $340 434 0,05% 2 080 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $331 540 0,05% 1 273 $17 007
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $298 582 0,05% 975 $47 717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $297 662 0,05% 1 350 $-21 316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287 640 0,05% 6 000 $67 140
WMT Walmart Inc. - Common Stock $271 824 0,04% 2 400 $-63 732 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $266 142 0,04% 7 240 $-136 476 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $265 588 0,04% 639 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $252 372 0,04% 3 512 $-102 258 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243 336 0,04% 967 $5 837 Вниз ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $239 883 0,04% 1 814 $-7 111 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $224 578 0,04% 606 $-957 780 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $217 104 0,03% 2 400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $205 504 0,03% 2 011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202 997 0,03% 217 $-24 189 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $201 089 0,03% 2 048 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $129 180 491 20,32% зростання ×6
VYM $118 135 077 18,58% зростання ×5
BSV $77 634 040 12,21% зростання ×6
MUB $11 260 496 1,77% зростання ×4
BNDX $3 946 232 0,62% зростання ×3
HYLB $2 663 367 0,42% зростання ×3
SPHY $2 284 814 0,36% зростання ×4
MSFT $837 644 0,13% зростання ×3
VEU $703 113 0,11% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ESGU $340 434 2 080 0,05%
UNH $265 588 639 0,04%
EW $217 104 2 400 0,03%
SBUX $205 504 2 011 0,03%
VYMI $201 089 2 048 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +1.2M +$22.4M
VYM Куплено більше +12K +$9.2M
VCRB Куплено більше +92K +$6.9M
BSV Куплено більше +58K +$4.1M
SCHG Скорочено -7K +$1.9M
SCHV Скорочено -14K +$1.6M
VIG Скорочено -622 +$1.5M
IEFA Скорочено -4K +$1.1M
IEMG Скорочено -9K +$1.0M
AMZN Скорочено -408 +$923K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CAT 30 червня 2026 р. 4 000 $2 833 840 -20,6%
HYD 30 червня 2025 р. 38 178 $1 953 950 -4,3%
SGI 30 червня 2026 р. 9 186 $679 029 -21,0%
GOOG 30 червня 2026 р. 2 020 $579 457 -3,7%
HD 30 червня 2026 р. 1 674 $550 562 -19,8%
OKE 30 червня 2026 р. 5 078 $459 000 1,1%
ORCL 30 червня 2026 р. 3 000 $441 330 -2,9%
CSCO 30 червня 2026 р. 5 158 $400 209 -4,5%
ACN 30 червня 2026 р. 2 000 $396 580 59,8%
PGR 30 червня 2026 р. 2 000 $396 480 -3,7%
EMR 30 червня 2026 р. 3 000 $393 060 12,9%
TRMB 30 червня 2026 р. 6 000 $391 380 12,4%
TGT 30 червня 2026 р. 3 000 $363 600 19,4%
COP 30 червня 2026 р. 2 500 $330 000 21,9%
SCHW 30 червня 2026 р. 3 000 $281 940 4,8%
XLK 31 березня 2026 р. 1 958 $281 893 50,3%
VNQI 31 березня 2026 р. 5 644 $258 704
BIV 30 вересня 2025 р. 3 342 $258 494
SBUX 30 червня 2025 р. 2 487 $243 947 3,4%
ADP 30 червня 2026 р. 1 166 $236 908 15,1%
XLE 30 червня 2026 р. 3 740 $229 112 18,3%
LNC 31 березня 2026 р. 5 096 $226 925 13,5%
XOM 30 червня 2026 р. 1 281 $217 334 20,0%
SCHD 31 грудня 2025 р. 7 719 $210 738 21,1%
EW 30 вересня 2025 р. 2 676 $209 290 9,5%
BND 30 вересня 2025 р. 2 803 $206 419
EW 31 березня 2026 р. 2 400 $204 600 6,3%
COST 31 грудня 2025 р. 219 $202 713 6,8%