Martel Wealth Advisors LLC
CIK 2039437 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $635.7M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 247 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,99%
- Вага топ-25 активів
- 96,87%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,38% Оцін. купівлі $121 362 849 · продажі $14 584 720
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,4%
Consumer Staples
0,5%
Technology
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $129 180 491 | 20,32% | 1 672 614 | $6 859 718 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $125 110 630 | 19,68% | 1 452 410 | $22 384 593 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $118 135 077 | 18,58% | 747 548 | $9 231 266 | Вгору ×5 | ||
| BSV | $77 634 040 | 12,21% | 996 458 | $4 063 605 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $24 605 783 | 3,87% | 254 771 | $1 134 975 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $17 685 037 | 2,78% | 74 740 | $1 477 737 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $16 290 941 | 2,56% | 467 996 | $1 576 551 | Вниз ×5 | ||
| SCHG | $15 161 504 | 2,39% | 448 035 | $1 894 799 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $11 591 680 | 1,82% | 162 690 | $703 899 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $11 260 496 | 1,77% | 104 632 | $264 205 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $10 577 064 | 1,66% | 127 681 | $1 020 851 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 987 727 | 1,26% | 33 514 | $922 792 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $7 277 119 | 1,14% | 33 392 | $653 211 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $6 465 484 | 1,02% | 108 318 | $320 146 | Вниз ×6 | ||
| VB | $5 514 471 | 0,87% | 18 192 | $448 678 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $4 544 554 | 0,71% | 12 427 | $556 667 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $4 399 577 | 0,69% | 18 106 | $384 797 | Вниз ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 946 232 | 0,62% | 81 483 | $154 922 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $3 904 755 | 0,61% | 18 352 | $341 184 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3 019 022 | 0,47% | 39 516 | $146 604 | |||
| HYLB | $2 663 367 | 0,42% | 72 929 | $121 681 | Вгору ×3 | ||
| SPHY | $2 284 814 | 0,36% | 97 475 | $63 561 | Вгору ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 253 996 | 0,35% | 23 372 | $88 722 | Вгору ×2 | ||
| EMLC | $2 238 954 | 0,35% | 87 596 | $85 897 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 039 069 | 0,32% | 4 848 | $236 825 | |||
| VOO | $2 004 363 | 0,32% | 2 918 | $196 182 | Вниз ×4 | ||
| VNQ | $1 069 294 | 0,17% | 11 089 | $131 542 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 026 738 | 0,16% | 1 375 | $192 639 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $870 334 | 0,14% | 2 352 | $47 364 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $868 469 | 0,14% | 4 340 | $466 128 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $857 493 | 0,13% | 2 270 | $250 853 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $837 644 | 0,13% | 2 246 | $84 233 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835 830 | 0,13% | 3 000 | $37 770 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $811 410 | 0,13% | 3 000 | $30 540 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,12% | 1 | $30 710 | |||
| VSGX | $739 496 | 0,12% | 8 981 | $462 905 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $703 113 | 0,11% | 8 395 | $75 584 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691 882 | 0,11% | 4 718 | $23 269 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $639 135 | 0,10% | 2 209 | $91 281 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $631 997 | 0,10% | 3 867 | $74 027 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $593 421 | 0,09% | 3 580 | $-147 281 | |||
| SCHX | $571 658 | 0,09% | 19 424 | $74 045 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $513 695 | 0,08% | 2 023 | $66 370 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414 189 | 0,07% | 3 059 | $-60 843 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341 070 | 0,05% | 3 000 | $70 650 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $340 434 | 0,05% | 2 080 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $331 540 | 0,05% | 1 273 | $17 007 | |||
| VOT | $298 582 | 0,05% | 975 | $47 717 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $297 662 | 0,05% | 1 350 | $-21 316 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287 640 | 0,05% | 6 000 | $67 140 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271 824 | 0,04% | 2 400 | $-63 732 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $266 142 | 0,04% | 7 240 | $-136 476 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $265 588 | 0,04% | 639 | Вгору ×1 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $252 372 | 0,04% | 3 512 | $-102 258 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $243 336 | 0,04% | 967 | $5 837 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $239 883 | 0,04% | 1 814 | $-7 111 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $224 578 | 0,04% | 606 | $-957 780 | Вниз ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $217 104 | 0,03% | 2 400 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205 504 | 0,03% | 2 011 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202 997 | 0,03% | 217 | $-24 189 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $201 089 | 0,03% | 2 048 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCRB | $129 180 491 | 20,32% | зростання ×6 |
| VYM | $118 135 077 | 18,58% | зростання ×5 |
| BSV | $77 634 040 | 12,21% | зростання ×6 |
| MUB | $11 260 496 | 1,77% | зростання ×4 |
| BNDX | $3 946 232 | 0,62% | зростання ×3 |
| HYLB | $2 663 367 | 0,42% | зростання ×3 |
| SPHY | $2 284 814 | 0,36% | зростання ×4 |
| MSFT | $837 644 | 0,13% | зростання ×3 |
| VEU | $703 113 | 0,11% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.2M | +$22.4M |
| VYM | Куплено більше | +12K | +$9.2M |
| VCRB | Куплено більше | +92K | +$6.9M |
| BSV | Куплено більше | +58K | +$4.1M |
| SCHG | Скорочено | -7K | +$1.9M |
| SCHV | Скорочено | -14K | +$1.6M |
| VIG | Скорочено | -622 | +$1.5M |
| IEFA | Скорочено | -4K | +$1.1M |
| IEMG | Скорочено | -9K | +$1.0M |
| AMZN | Скорочено | -408 | +$923K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $2 833 840 | -24,1% |
| HYD | 30 червня 2025 р. | 38 178 | $1 953 950 | Більше не відстежується |
| SGI | 30 червня 2026 р. | 9 186 | $679 029 | -16,9% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 2 020 | $579 457 | -3,7% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 1 674 | $550 562 | -4,2% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 5 078 | $459 000 | 11,6% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $441 330 | -2,7% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 5 158 | $400 209 | -6,2% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $396 580 | 48,7% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $396 480 | 0,6% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $393 060 | 8,6% |
| TRMB | 30 червня 2026 р. | 6 000 | $391 380 | 15,9% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $363 600 | 22,7% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $330 000 | 29,7% |
| VTIP | 31 березня 2025 р. | 6 776 | $328 105 | |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $281 940 | 20,4% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 958 | $281 893 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 5 644 | $258 704 | |
| BIV | 30 вересня 2025 р. | 3 342 | $258 494 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 487 | $243 947 | 14,9% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 166 | $236 908 | 24,7% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 740 | $229 112 | Більше не відстежується |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 5 096 | $226 925 | 20,4% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 281 | $217 334 | 22,5% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 7 719 | $210 738 | Більше не відстежується |
| EW | 30 вересня 2025 р. | 2 676 | $209 290 | 18,0% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 2 803 | $206 419 | |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 2 704 | $204 612 | -36,1% |
| EW | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $204 600 | 14,6% |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 8 267 | $204 195 | |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 219 | $202 713 | 8,7% |