Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 +108.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність +95.5%

Річна: +167.1% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 79,2%
Communication Services 8,4%
Industrials 6,8%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 1,7%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
INTC Intel Corporation - Common Stock $15 015 671 9,75% 107 539 $-7 305 283 Вниз ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $12 893 583 8,38% 36 364 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 790 188 7,66% 39 579 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11 498 253 7,47% 5 057 $-7 920 279 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $10 987 423 7,14% 39 785 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $9 285 429 6,03% 23 539 $-3 330 887 Вниз ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $7 433 951 4,83% 19 544 $1 064 761 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 239 601 4,70% 20 258
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 696 150 4,35% 11 527 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $5 977 879 3,88% 209 163 $-5 436 845 Вниз ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5 552 755 3,61% 115 083 Вгору ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $5 361 094 3,48% 74 377 $-41 864 Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4 668 871 3,03% 9 666 Вгору ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $4 657 987 3,03% 36 382 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4 053 414 2,63% 47 007 $1 279 566 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 897 234 1,88% 4 536 Вгору ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $2 886 048 1,87% 158 400 Вгору ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2 788 316 1,81% 271 237 $1 398 178 Вгору ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2 668 718 1,73% 545 750 Вгору ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $2 607 320 1,69% 17 598 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 381 117 1,55% 2 775 $-12 855 423 Вниз ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2 347 325 1,52% 86 267 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 606 891 1,04% 7 271 Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1 274 840 0,83% 31 999 $-318 390
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 052 712 0,68% 912 Вгору ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $949 523 0,62% 5 012 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $894 512 0,58% 2 368 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $771 634 0,50% 6 684 Вгору ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $706 897 0,46% 1 441 Вгору ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $685 619 0,45% 38 260 Вгору ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $665 293 0,43% 5 012 Вгору ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $650 818 0,42% 2 497 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $643 069 0,42% 3 480 Вгору ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $532 633 0,35% 2 848 $-2 620 560 Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $465 137 0,30% 4 920 Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455 356 0,30% 1 199 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $275 485 0,18% 1 013 Вгору ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $227 628 0,15% 11 093 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $193 526 0,13% 578 Вгору ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $145 696 0,09% 911 Вгору ×1
ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock $36 057 0,02% 1 633 $-925 705 Вниз ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $16 589 0,01% 640 $-2 432
SIL Global X Funds $13 013 0,01% 168 $-2 120
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $1 022 0,00% 48 $-627

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ARM $12 893 583 36 364 8,38%
MRVL $11 790 188 39 579 7,66%
NBIS $10 987 423 39 785 7,14%
GOOGL $7 239 601 20 258 4,70%
AMD $6 696 150 11 527 4,35%
WOLF $5 552 755 115 083 3,61%
ALAB $4 668 871 9 666 3,03%
MXL $4 657 987 36 382 3,03%
WDC $2 897 234 4 536 1,88%
HSAI $2 886 048 158 400 1,87%
RIG $2 668 718 545 750 1,73%
AAOI $2 607 320 17 598 1,69%
UMC $2 347 325 86 267 1,52%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $1 606 891 7 271 1,04%
MU $1 052 712 912 0,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SNDK Скорочено -26K -$7.9M
INTC Скорочено -398K -$7.3M
U Скорочено -311K -$5.4M
COHR Скорочено -29K -$3.3M
POET Куплено більше +37K +$1.4M
AMKR Скорочено -15K +$1.3M
MTSI Скорочено -9K +$1.1M
TCOM Тільки зміна ціни +0 -$318K
AXTI Скорочено -20K -$42K
SILJ Тільки зміна ціни +0 -$2K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PDD 30 червня 2026 р. 193 600 $19 782 048 -1,2%
NVDA 31 березня 2026 р. 62 608 $11 676 392 34,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 20 915 $9 824 194 23,6%
BABA 31 грудня 2025 р. 50 832 $9 085 203 -27,8%
SATS 30 червня 2026 р. 71 300 $8 347 091 Більше не відстежується
TSM 31 березня 2026 р. 18 053 $5 486 126 39,9%
TSLA 31 грудня 2025 р. 12 200 $5 425 584 -17,6%
SLV 30 червня 2026 р. 78 814 $5 370 386 2,4%
GOOGL 31 березня 2026 р. 16 850 $5 274 050 19,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 133 689 $5 136 331
FUTU 30 вересня 2025 р. 25 800 $3 188 622 -41,3%
XME 31 березня 2026 р. 19 600 $2 030 756 -2,1%
APP 31 березня 2026 р. 2 980 $2 007 984 -32,6%
META 30 червня 2025 р. 1 930 $1 112 375 -1,4%
MDB 30 червня 2025 р. 4 640 $813 856 70,5%
ORCL 30 червня 2025 р. 5 100 $713 031 -34,9%
NOW 30 червня 2025 р. 500 $398 070 -34,6%
AI 30 червня 2025 р. 18 200 $383 110 -55,2%
BASE 30 червня 2025 р. 24 100 $379 575 Більше не відстежується
BEKE 30 вересня 2025 р. 10 687 $189 587 -13,5%
MAXN 30 червня 2026 р. 88 082 $133 004 Більше не відстежується
RBOT 31 березня 2026 р. 17 828 $38 687 Більше не відстежується
VIXY 30 вересня 2025 р. 48 $2 250 -48,2%