McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$198.9M
#6 484 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.7%
Позиції
37
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,49%
Вага топ-25 активів
94,76%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
19,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,95% Оцін. купівлі $15 427 977 · продажі $15 046 380

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
8
Зменшено
21
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q3 2025–Q2 2026
+5.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+13.0%
Надлишкова дохідність
-7.5%

Річна: +7.4% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
33,7%
Retail
23,6%
Health Care
8,0%
Industrials
6,2%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
4,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,0%
Інше/Невідоме
12,8%

Повний портфель 37 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 007 641 12,07% 55 403 $10 459 110 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 934 667 9,02% 89 633 $2 053 977 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 425 788 5,24% 31 851 $1 095 621 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 265 058 5,16% 35 475 $1 150 186 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10 242 802 5,15% 111 226 $-94 903 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 778 468 4,92% 10 453 $-772 729 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 368 444 4,71% 22 274 $1 629 724 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 367 825 4,71% 36 886 $1 235 676 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 519 603 4,28% 56 235 $-635 359 Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8 397 187 4,22% 37 023 $1 017 825 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 243 552 4,14% 70 657 $-2 256 573 Вниз ×4
GLD $6 768 246 3,40% 18 373 $-1 228 263 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 537 476 3,29% 17 526 $-142 526 Вниз ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 484 160 3,26% 40 876 $1 165 334 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 460 017 3,25% 19 295 Вгору ×1
IVLU $5 734 149 2,88% 137 115 $1 428 631 Вгору ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 820 279 2,42% 12 121 $-2 900 382 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 767 695 2,40% 13 518 $-895 591 Вниз ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4 307 167 2,17% 7 683 $860 383 Вниз ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 294 380 2,16% 50 773 $1 318 165 Вгору ×2
SCHA $3 507 247 1,76% 97 078 Вгору ×1
SPY SPY $2 353 819 1,18% 3 152 $248 018 Вниз ×2
SUB $2 149 097 1,08% 20 185 $-207 322 Вниз ×2
BRKB $1 912 491 0,96% 3 822 $53 195 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 821 752 0,92% 2 411 $-219 632 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 650 595 0,83% 1 550 $371 116 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 429 930 0,72% 19 235 $292 888 Вгору ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 399 339 0,70% 7 735 $71 659 Вниз ×1
JPST $1 305 667 0,66% 25 819 $-59 740 Вниз ×2
FLRN $1 221 444 0,61% 39 593 $-30 Вниз ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973 892 0,49% 4 178 $212 117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713 439 0,36% 8 856 $10 112 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596 239 0,30% 3 597 $-147 980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325 080 0,16% 4 000 $20 880
DFAC $321 610 0,16% 7 250 $39 875
FRDM $264 190 0,13% 3 624 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214 722 0,11% 3 555 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MCK $1 821 752 0,92% зростання ×4
WMB $1 429 930 0,72% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VRT $6 460 017 19 295 3,25%
SCHA $3 507 247 97 078 1,76%
FRDM $264 190 3 624 0,13%
USB $214 722 3 555 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LRCX Скорочено -8K +$10.5M
ISRG Скорочено -5K -$2.9M
PLTR Скорочено -1K -$2.3M
NVDA Скорочено -1K +$2.1M
TSLA Куплено більше +1K +$1.6M
IVLU Куплено більше +29K +$1.4M
SFM Куплено більше +12K +$1.3M
JNJ Куплено більше +4K +$1.2M
GLD Скорочено -211 -$1.2M
VST Куплено більше +5K +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACN 30 вересня 2025 р. 20 199 $6 302 896 -26,9%
TSCO 30 червня 2026 р. 118 659 $5 375 253 12,9%
CPRT 31 березня 2026 р. 127 747 $5 001 295 0,5%
ZTS 30 червня 2026 р. 5 835 $689 715 7,2%
BMY 30 вересня 2025 р. 7 137 $435 286 50,8%
MRK 31 березня 2025 р. 3 770 $375 040 68,6%
SCHO 31 березня 2026 р. 13 296 $324 024 Більше не відстежується
PEP 30 червня 2026 р. 1 360 $211 194 4,8%