Розбивка за секторами

04
Technology 6,7%
Industrials 3,7%
Financials 3,1%
Communication Services 2,5%
Energy 1,7%
Healthcare 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 80,9%

Повний портфель 196 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14 693 108 7,92% 39 655 $3 972 683 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $12 627 404 6,81% 284 657 $518 905 Вниз ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $5 995 762 3,23% 154 570 $1 216 077 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 385 279 2,90% 18 611 $452 576 Вниз ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4 843 192 2,61% 459 506 $-22 561 Вниз ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4 317 088 2,33% 362 781 $1 896 Вниз ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4 280 108 2,31% 385 248 $-125 997 Вниз ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3 996 802 2,15% 354 956 $-146 862 Вниз ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3 971 416 2,14% 370 468 $57 329 Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3 590 255 1,94% 69 457 $411 455 Вниз ×2
IVV iShares Trust $3 506 675 1,89% 4 682 $431 691 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3 482 541 1,88% 9 318 $838 288
DFUV Dimensional ETF Trust $3 286 800 1,77% 59 749 $265 837 Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3 050 682 1,64% 73 956 $387 559 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 993 563 1,61% 2 548 $769 402
SPY SPY $2 647 598 1,43% 3 545 $325 741 Вниз ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2 590 644 1,40% 223 331 $2 020 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 680 1,38% 12 828 $333 030 Вгору ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2 425 476 1,31% 431 579 $1 607 952 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 411 462 1,30% 4 281 $-37 844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2 334 728 1,26% 182 401 $85 147 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 300 103 1,24% 16 434 $435 869 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 289 266 1,23% 16 744 $-551 522
DFAX Dimensional ETF Trust $2 235 650 1,21% 60 685 $76 381 Вниз ×3
NBH CUSIP: 64124P101 $1 997 126 1,08% 189 301 $-99 327 Вниз ×1
LQD iShares Trust $1 954 854 1,05% 17 923 $113 141 Вгору ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 758 744 0,95% 31 200 $309 192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1 746 307 0,94% 158 900 $-129 142 Вниз ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1 735 014 0,94% 193 424 $17 503 Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1 702 732 0,92% 24 360 $141 805 Вниз ×1
EIM CUSIP: 27827X101 $1 621 276 0,87% 162 779 $-58 448 Вниз ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1 396 710 0,75% 97 604 $-52 809 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 390 120 0,75% 3 680 $421 354 Вгору ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1 307 347 0,70% 74 197 $-52 011 Вниз ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1 269 495 0,68% 115 304 $-45 326 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 248 074 0,67% 20 701 $99 846 Вниз ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 230 478 0,66% 161 692 $67 028 Вгору ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 201 818 0,65% 169 509 $40 682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1 125 424 0,61% 122 729 $1 227
KTF DWS Municipal Income Trust $1 109 238 0,60% 120 569 $-66 486 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 088 252 0,59% 3 045 $212 585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1 083 966 0,58% 104 027 $-38 008 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 015 643 0,55% 18 801 $40 825 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981 887 0,53% 2 632 $5 664 Вниз ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $933 212 0,50% 99 596 $-8 067 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883 032 0,48% 765 $612 084 Вниз ×1
AGG iShares Trust $862 246 0,46% 8 711 $63 424 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836 899 0,45% 2 557 $40 710 Вниз ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822 370 0,44% 107 219 $16 082
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810 637 0,44% 3 810 $90 054 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800 912 0,43% 4 832 $-198 747
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $794 686 0,43% 3 278 $94 276
VKI CUSIP: 46132E103 $793 278 0,43% 83 679 $68 617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769 465 0,41% 72 182 $-60 043 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767 035 0,41% 3 218 $108 435 Вгору ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763 567 0,41% 96 899 $32 076 Вниз ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760 122 0,41% 73 089 $8 504 Вниз ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755 253 0,41% 80 949 $-5 475 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703 594 0,38% 1 991 $146 706 Вгору ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691 407 0,37% 80 772 $3 231
IEMG iShares, Inc. $664 411 0,36% 8 020 $112 412 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658 491 0,35% 5 644 $-143 423 Вгору ×1
NHS CUSIP: 64128C106 $650 753 0,35% 104 287 $26 812 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647 524 0,35% 11 126 $-33 053 Вниз ×1
IJR iShares Trust $640 663 0,35% 4 320 $96 819 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631 950 0,34% 6 682 $-10 863 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628 040 0,34% 8 555 $333 095 Вгору ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625 738 0,34% 95 679 $36 224 Вниз ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $623 168 0,34% 8 325 $3 705
IJH iShares Trust $618 492 0,33% 8 021 $59 651 Вниз ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603 766 0,33% 49 816 $23 414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602 120 0,32% 49 073 $-25 020 Вниз ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571 897 0,31% 46 458 $846 Вниз ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545 219 0,29% 35 964 $5 754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543 715 0,29% 47 652 $34 310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542 043 0,29% 37 694 $70 085 Вгору ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536 072 0,29% 46 656 $105 563 Вгору ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $507 896 0,27% 12 845 $-4 368 Вниз ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500 728 0,27% 126 446 $-2 529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500 476 0,27% 100 497 $139 713 Вгору ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483 750 0,26% 7 500 $-933 704 Вниз ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464 382 0,25% 74 780 $5 235
DFAR Dimensional ETF Trust $458 568 0,25% 17 529 $43 998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442 495 0,24% 63 214 $3 793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439 437 0,24% 41 574 $233 891 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433 568 0,23% 5 072 $-525 277 Вниз ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422 715 0,23% 42 828 $15 649 Вгору ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421 258 0,23% 43 429 $1 199 Вниз ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416 708 0,22% 37 745 $19 040 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $416 464 0,22% 5 845 $41 966 Вгору ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $404 122 0,22% 2 217 $47 138 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403 776 0,22% 960 $46 896
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $402 590 0,22% 6 745 $-20 379 Вниз ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $401 955 0,22% 2 540 $-448 062 Вниз ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396 016 0,21% 37 360 $27 273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389 765 0,21% 60 335 $10 336 Вгору ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386 912 0,21% 27 305 $48 330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385 182 0,21% 35 370 $-47 013 Вниз ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382 876 0,21% 29 475 $-235 390 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $380 095 0,20% 3 936 $31 288 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $14 693 108 7,92% зростання ×6
DFSV $5 995 762 3,23% зростання ×6
DFAI $3 050 682 1,64% зростання ×5
LQD $1 954 854 1,05% зростання ×6
AVGO $1 390 120 0,75% зростання ×3
DFIV $1 015 643 0,55% зростання ×4
AGG $862 246 0,46% зростання ×6
RSP $810 637 0,44% зростання ×6
AMZN $767 035 0,41% зростання ×4
NUW $542 043 0,29% зростання ×5
FMN $536 072 0,29% зростання ×3
DMB $416 708 0,22% зростання ×3
VEA $416 464 0,22% зростання ×3
IEFA $380 095 0,20% зростання ×6
JLS $327 603 0,18% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $299 005 1 750 0,16%
MRNA $294 029 4 199 0,16%
IWM $227 831 758 0,12%
HACK $214 057 2 040 0,12%
ISD $210 054 16 084 0,11%
PM $202 438 1 119 0,11%
VTV $202 002 927 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +6K +$4.0M
MFM Куплено більше +280K +$1.6M
DFSV Куплено більше +18K +$1.2M
RSPT Скорочено -24K -$934K
GE Тільки зміна ціни +0 +$838K
GEV Тільки зміна ціни +0 +$769K
VIG Скорочено -3K -$630K
MU Скорочено -37 +$612K
XOM Тільки зміна ціни +0 -$552K
VXUS Скорочено -7K -$525K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MVF 31 березня 2026 р. 188 658 $1 307 399 Більше не відстежується
BLE 31 березня 2026 р. 101 621 $1 060 926 Більше не відстежується
BFK 31 березня 2026 р. 100 900 $1 012 025 Більше не відстежується
BFZ 31 березня 2026 р. 75 913 $815 307 Більше не відстежується
MVT 31 березня 2026 р. 64 785 $700 324 Більше не відстежується
AVBC 31 грудня 2025 р. 45 000 $672 300 32,3%
ENX 31 грудня 2025 р. 68 133 $671 787 Більше не відстежується
CXH 30 червня 2026 р. 78 360 $626 100 Більше не відстежується
CXE 30 червня 2026 р. 165 470 $613 894 Більше не відстежується
CRWV 30 вересня 2025 р. 3 050 $497 333 -34,5%
MAV 30 вересня 2025 р. 54 956 $456 134 Більше не відстежується
PNF 30 вересня 2025 р. 64 718 $452 377 Більше не відстежується
CMU 30 червня 2026 р. 124 236 $444 763 Більше не відстежується
PNI 30 вересня 2025 р. 61 598 $413 939 -10,9%
BTA 31 березня 2026 р. 43 991 $408 236
EVM 31 грудня 2025 р. 42 446 $402 810 Більше не відстежується
DMF 30 червня 2025 р. 47 570 $341 550 Більше не відстежується
GEHC 30 червня 2025 р. 4 231 $341 486 -13,2%
PMX 30 вересня 2025 р. 43 608 $299 153 Більше не відстежується
MUE 31 березня 2026 р. 27 211 $272 925 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 9 063 $262 734 17,4%
VFMO 30 червня 2025 р. 1 520 $230 553
BKN 31 березня 2026 р. 19 769 $221 414 Більше не відстежується
PM 30 вересня 2025 р. 1 119 $203 803 15,6%
VOO 31 березня 2026 р. 320 $200 878
MIO 30 вересня 2025 р. 16 850 $198 830 Більше не відстежується
PHD 31 грудня 2025 р. 19 497 $194 188 Більше не відстежується
NQP 30 червня 2026 р. 16 134 $192 479 Більше не відстежується
PYN 30 вересня 2025 р. 34 749 $182 083 Більше не відстежується
PMF 30 вересня 2025 р. 21 798 $173 950 Більше не відстежується
MQT 31 березня 2026 р. 16 395 $164 769 Більше не відстежується
ONDS 31 березня 2026 р. 12 202 $119 093 -19,9%
MHN 31 березня 2026 р. 11 600 $118 668 Більше не відстежується
PHT 30 червня 2025 р. 12 910 $99 920 Більше не відстежується
MCR 30 вересня 2025 р. 10 750 $68 370 Більше не відстежується
PCK 30 червня 2025 р. 12 054 $67 983 Більше не відстежується
PZC 30 вересня 2025 р. 10 540 $65 664 Більше не відстежується
OCCI 30 вересня 2025 р. 10 286 $64 083 -58,8%
MGF 30 червня 2025 р. 17 467 $55 370 -13,1%
BKTRT 31 грудня 2025 р. 366 362 $21 615 Більше не відстежується