MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1962465 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.5M
- Позиції
- 196
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 700 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,34%
- Вага топ-25 активів
- 55,97%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 47,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,85% Оцін. купівлі $8 718 361 · продажі $11 827 313
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 70
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Industrials
3,7%
Financials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
1,7%
Healthcare
0,5%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
80,8%
Повний портфель 196 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $14 693 108 | 7,92% | 39 655 | $3 972 683 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $12 627 404 | 6,81% | 284 657 | $518 905 | Вниз ×5 | ||
| DFSV | $5 995 762 | 3,23% | 154 570 | $1 216 077 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 385 279 | 2,90% | 18 611 | $452 576 | Вниз ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $4 843 192 | 2,61% | 459 506 | $-22 561 | Вниз ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $4 317 088 | 2,33% | 362 781 | $1 896 | Вниз ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4 280 108 | 2,31% | 385 248 | $-125 997 | Вниз ×1 | ||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $3 996 802 | 2,15% | 354 956 | $-146 862 | Вниз ×3 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $3 971 416 | 2,14% | 370 468 | $57 329 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $3 590 255 | 1,94% | 69 457 | $411 455 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $3 506 675 | 1,89% | 4 682 | $431 691 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 482 541 | 1,88% | 9 318 | $838 288 | |||
| DFUV | $3 286 800 | 1,77% | 59 749 | $265 837 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $3 050 682 | 1,64% | 73 956 | $387 559 | Вгору ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 993 563 | 1,61% | 2 548 | $769 402 | |||
| SPY SPY | $2 647 598 | 1,43% | 3 545 | $325 741 | Вниз ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 590 644 | 1,40% | 223 331 | $2 020 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 566 680 | 1,38% | 12 828 | $333 030 | Вгору ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $2 425 476 | 1,31% | 431 579 | $1 607 952 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 411 462 | 1,30% | 4 281 | $-37 844 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2 334 728 | 1,26% | 182 401 | $85 147 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 300 103 | 1,24% | 16 434 | $435 869 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 289 266 | 1,23% | 16 744 | $-551 522 | |||
| DFAX | $2 235 650 | 1,21% | 60 685 | $76 381 | Вниз ×3 | ||
| NBH | $1 997 126 | 1,08% | 189 301 | $-99 327 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 954 854 | 1,05% | 17 923 | $113 141 | Вгору ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 758 744 | 0,95% | 31 200 | $309 192 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1 746 307 | 0,94% | 158 900 | $-129 142 | Вниз ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 735 014 | 0,94% | 193 424 | $17 503 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $1 702 732 | 0,92% | 24 360 | $141 805 | Вниз ×1 | ||
| EIM | $1 621 276 | 0,87% | 162 779 | $-58 448 | Вниз ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1 396 710 | 0,75% | 97 604 | $-52 809 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 390 120 | 0,75% | 3 680 | $421 354 | Вгору ×3 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $1 307 347 | 0,70% | 74 197 | $-52 011 | Вниз ×3 | ||
| MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock | $1 269 495 | 0,68% | 115 304 | $-45 326 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 248 074 | 0,67% | 20 701 | $99 846 | Вниз ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 230 478 | 0,66% | 161 692 | $67 028 | Вгору ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 201 818 | 0,65% | 169 509 | $40 682 | |||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $1 125 424 | 0,61% | 122 729 | $1 227 | |||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $1 109 238 | 0,60% | 120 569 | $-66 486 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 088 252 | 0,59% | 3 045 | $212 585 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $1 083 966 | 0,58% | 104 027 | $-38 008 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 015 643 | 0,55% | 18 801 | $40 825 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $981 887 | 0,53% | 2 632 | $5 664 | Вниз ×1 | ||
| EVV | $933 212 | 0,50% | 99 596 | $-8 067 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $883 032 | 0,48% | 765 | $612 084 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $862 246 | 0,46% | 8 711 | $63 424 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $836 899 | 0,45% | 2 557 | $40 710 | Вниз ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $822 370 | 0,44% | 107 219 | $16 082 | |||
| RSP | $810 637 | 0,44% | 3 810 | $90 054 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800 912 | 0,43% | 4 832 | $-198 747 | |||
| IWD | $794 686 | 0,43% | 3 278 | $94 276 | |||
| VKI | $793 278 | 0,43% | 83 679 | $68 617 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $769 465 | 0,41% | 72 182 | $-60 043 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $767 035 | 0,41% | 3 218 | $108 435 | Вгору ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $763 567 | 0,41% | 96 899 | $32 076 | Вниз ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $760 122 | 0,41% | 73 089 | $8 504 | Вниз ×5 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $755 253 | 0,41% | 80 949 | $-5 475 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $703 594 | 0,38% | 1 991 | $146 706 | Вгору ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $691 407 | 0,37% | 80 772 | $3 231 | |||
| IEMG | $664 411 | 0,36% | 8 020 | $112 412 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $658 491 | 0,35% | 5 644 | $-143 423 | Вгору ×1 | ||
| NHS | $650 753 | 0,35% | 104 287 | $26 812 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $647 524 | 0,35% | 11 126 | $-33 053 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $640 663 | 0,35% | 4 320 | $96 819 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $631 950 | 0,34% | 6 682 | $-10 863 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $628 040 | 0,34% | 8 555 | $333 095 | Вгору ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $625 738 | 0,34% | 95 679 | $36 224 | Вниз ×1 | ||
| VGHY | $623 168 | 0,34% | 8 325 | $3 705 | |||
| IJH | $618 492 | 0,33% | 8 021 | $59 651 | Вниз ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $603 766 | 0,33% | 49 816 | $23 414 | |||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $602 120 | 0,32% | 49 073 | $-25 020 | Вниз ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $571 897 | 0,31% | 46 458 | $846 | Вниз ×1 | ||
| VBF Invesco Bond Fund Common Stock | $545 219 | 0,29% | 35 964 | $5 754 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $543 715 | 0,29% | 47 652 | $34 310 | |||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $542 043 | 0,29% | 37 694 | $70 085 | Вгору ×5 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $536 072 | 0,29% | 46 656 | $105 563 | Вгору ×3 | ||
| DFLV | $507 896 | 0,27% | 12 845 | $-4 368 | Вниз ×1 | ||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $500 728 | 0,27% | 126 446 | $-2 529 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $500 476 | 0,27% | 100 497 | $139 713 | Вгору ×2 | ||
| RSPT | $483 750 | 0,26% | 7 500 | $-933 704 | Вниз ×1 | ||
| OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock | $464 382 | 0,25% | 74 780 | $5 235 | |||
| DFAR | $458 568 | 0,25% | 17 529 | $43 998 | |||
| MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock | $442 495 | 0,24% | 63 214 | $3 793 | |||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $439 437 | 0,24% | 41 574 | $233 891 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $433 568 | 0,23% | 5 072 | $-525 277 | Вниз ×2 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $422 715 | 0,23% | 42 828 | $15 649 | Вгору ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $421 258 | 0,23% | 43 429 | $1 199 | Вниз ×2 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $416 708 | 0,22% | 37 745 | $19 040 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $416 464 | 0,22% | 5 845 | $41 966 | Вгору ×3 | ||
| IYY | $404 122 | 0,22% | 2 217 | $47 138 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 776 | 0,22% | 960 | $46 896 | |||
| VWO | $402 590 | 0,22% | 6 745 | $-20 379 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $401 955 | 0,22% | 2 540 | $-448 062 | Вниз ×1 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $396 016 | 0,21% | 37 360 | $27 273 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $389 765 | 0,21% | 60 335 | $10 336 | Вгору ×2 | ||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $386 912 | 0,21% | 27 305 | $48 330 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $385 182 | 0,21% | 35 370 | $-47 013 | Вниз ×1 | ||
| NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock | $382 876 | 0,21% | 29 475 | $-235 390 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $380 095 | 0,20% | 3 936 | $31 288 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $14 693 108 | 7,92% | зростання ×6 |
| DFSV | $5 995 762 | 3,23% | зростання ×6 |
| DFAI | $3 050 682 | 1,64% | зростання ×5 |
| LQD | $1 954 854 | 1,05% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 390 120 | 0,75% | зростання ×3 |
| DFIV | $1 015 643 | 0,55% | зростання ×4 |
| AGG | $862 246 | 0,46% | зростання ×6 |
| RSP | $810 637 | 0,44% | зростання ×6 |
| AMZN | $767 035 | 0,41% | зростання ×4 |
| NUW | $542 043 | 0,29% | зростання ×5 |
| FMN | $536 072 | 0,29% | зростання ×3 |
| DMB | $416 708 | 0,22% | зростання ×3 |
| VEA | $416 464 | 0,22% | зростання ×3 |
| IEFA | $380 095 | 0,20% | зростання ×6 |
| JLS | $327 603 | 0,18% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +6K | +$4.0M |
| MFM | Куплено більше | +280K | +$1.6M |
| DFSV | Куплено більше | +18K | +$1.2M |
| RSPT | Скорочено | -24K | -$934K |
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$838K |
| GEV | Тільки зміна ціни | +0 | +$769K |
| VIG | Скорочено | -3K | -$630K |
| MU | Скорочено | -37 | +$612K |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$552K |
| VXUS | Скорочено | -7K | -$525K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MVF | 31 березня 2026 р. | 188 658 | $1 307 399 | Більше не відстежується |
| MUI | 31 березня 2025 р. | 105 304 | $1 276 283 | Більше не відстежується |
| BLE | 31 березня 2026 р. | 101 621 | $1 060 926 | Більше не відстежується |
| BFK | 31 березня 2026 р. | 100 900 | $1 012 025 | Більше не відстежується |
| BFZ | 31 березня 2026 р. | 75 913 | $815 307 | Більше не відстежується |
| MVT | 31 березня 2026 р. | 64 785 | $700 324 | Більше не відстежується |
| AVBC | 31 грудня 2025 р. | 45 000 | $672 300 | 31,8% |
| ENX | 31 грудня 2025 р. | 68 133 | $671 787 | Більше не відстежується |
| CXH | 30 червня 2026 р. | 78 360 | $626 100 | Більше не відстежується |
| CXE | 30 червня 2026 р. | 165 470 | $613 894 | Більше не відстежується |
| CRWV | 30 вересня 2025 р. | 3 050 | $497 333 | -34,5% |
| MAV | 30 вересня 2025 р. | 54 956 | $456 134 | Більше не відстежується |
| PNF | 30 вересня 2025 р. | 64 718 | $452 377 | Більше не відстежується |
| CMU | 30 червня 2026 р. | 124 236 | $444 763 | Більше не відстежується |
| PNI | 30 вересня 2025 р. | 61 598 | $413 939 | -1,4% |
| BTA | 31 березня 2026 р. | 43 991 | $408 236 | Більше не відстежується |
| EVM | 31 грудня 2025 р. | 42 446 | $402 810 | Більше не відстежується |
| DMF | 30 червня 2025 р. | 47 570 | $341 550 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 4 231 | $341 486 | 1,2% |
| PMX | 30 вересня 2025 р. | 43 608 | $299 153 | Більше не відстежується |
| MUE | 31 березня 2026 р. | 27 211 | $272 925 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 063 | $262 734 | 22,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 417 | $236 058 | -0,5% |
| VFMO | 30 червня 2025 р. | 1 520 | $230 553 | Більше не відстежується |
| BKN | 31 березня 2026 р. | 19 769 | $221 414 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 березня 2025 р. | 4 145 | $208 576 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 850 | $204 238 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 119 | $203 803 | 15,6% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 320 | $200 878 | Більше не відстежується |
| MIO | 30 вересня 2025 р. | 16 850 | $198 830 | Більше не відстежується |
| PHD | 31 грудня 2025 р. | 19 497 | $194 188 | Більше не відстежується |
| NQP | 30 червня 2026 р. | 16 134 | $192 479 | Більше не відстежується |
| PYN | 30 вересня 2025 р. | 34 749 | $182 083 | Більше не відстежується |
| PMF | 30 вересня 2025 р. | 21 798 | $173 950 | Більше не відстежується |
| EGF | 31 березня 2025 р. | 17 822 | $173 052 | Більше не відстежується |
| MQT | 31 березня 2026 р. | 16 395 | $164 769 | Більше не відстежується |
| ONDS | 31 березня 2026 р. | 12 202 | $119 093 | -3,8% |
| MHN | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $118 668 | Більше не відстежується |
| NCVXXXX | 31 березня 2025 р. | 33 624 | $116 677 | Більше не відстежується |
| PHT | 30 червня 2025 р. | 12 910 | $99 920 | Більше не відстежується |
| MCR | 30 вересня 2025 р. | 10 750 | $68 370 | Більше не відстежується |
| PCK | 30 червня 2025 р. | 12 054 | $67 983 | Більше не відстежується |
| PZC | 30 вересня 2025 р. | 10 540 | $65 664 | Більше не відстежується |
| OCCI | 30 вересня 2025 р. | 10 286 | $64 083 | -53,8% |
| MGF | 30 червня 2025 р. | 17 467 | $55 370 | -8,0% |
| BKTRT | 31 грудня 2025 р. | 366 362 | $21 615 | Більше не відстежується |