Розбивка за секторами

04
Technology 8,1%
Industrials 5,7%
Financials 5,4%
Retail 5,2%
Healthcare 3,7%
Communication Services 1,5%
Energy 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 68,0%

Повний портфель 99 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $27 709 632 12,54% 145 442 $8 014 295 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $21 380 731 9,67% 84 767 $5 758 931 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 370 263 6,95% 484 713 $465 587 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 188 575 6,87% 22 115 $1 897 778 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 239 484 6,44% 60 179 $1 185 292 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 482 972 3,39% 25 860 $907 611 Вниз ×1
AKRE Akre Focus ETF $6 858 106 3,10% 128 936 $-372 620 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 053 779 2,74% 53 450 $-586 365 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5 687 123 2,57% 36 386 $177 670 Вниз ×1
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF $4 849 729 2,19% 46 649 $832 293 Вниз ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 398 302 1,99% 83 364 $358 393 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 989 226 1,80% 10 694 $26 681 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 552 825 1,61% 49 864 $396 636 Вгору ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 307 963 1,50% 22 611 $517 191 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 967 109 1,34% 9 065 $262 202 Вниз ×1
EFG iShares Trust $2 938 604 1,33% 23 618 $407 992 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 724 044 1,23% 9 687 $362 597 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 447 751 1,11% 2 503 $194 518 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 319 912 1,05% 11 594 $333 508 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 126 636 0,96% 58 861 $396 691 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 110 031 0,95% 8 308 $74 645 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 070 707 0,94% 12 652 $281 868 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 061 946 0,93% 1 516 $400 896 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 000 357 0,90% 7 949 $273 715 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 892 943 0,86% 5 227 $56 433 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 881 791 0,85% 1 861 $311 576 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 867 309 0,84% 17 430 $-77 978 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 822 493 0,82% 73 905 $-30 840 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 774 709 0,80% 31 959 $-532 759 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 739 174 0,79% 5 554 $-239 899 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 722 218 0,78% 74 458 $-12 756 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 678 547 0,76% 14 316 $108 721 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 648 165 0,75% 4 612 $331 076 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 574 538 0,71% 2 102 $202 997 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 548 182 0,70% 4 917 $-70 368 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 513 993 0,68% 6 760 $150 254 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 492 354 0,68% 14 871 $-15 069 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 435 023 0,65% 4 938 $-269 336
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 402 758 0,63% 2 753 $-259 221 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 393 498 0,63% 7 541 $422 896 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 373 523 0,62% 3 895 $102 289 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 310 042 0,59% 12 742 $91 959 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 263 481 0,57% 3 683 $148 123 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 247 813 0,56% 7 528 $-301 245 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 202 703 0,54% 5 046 $43 646 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 167 851 0,53% 27 583 $-219 346 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 156 962 0,52% 20 484 $28 016 Вгору ×1
XLY XLY $1 059 444 0,48% 9 033 $63 815 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $956 770 0,43% 995 $-2 271 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $908 026 0,41% 971 $-54 401 Вгору ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $876 091 0,40% 15 303 $-102 820 Вгору ×1
SHYG iShares Trust $709 845 0,32% 16 738 $6 578 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $695 854 0,31% 1 709 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $676 272 0,31% 5 263 $46 695 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $668 684 0,30% 2 458 $73 489 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $622 383 0,28% 16 880 $79 419 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $605 820 0,27% 2 773 $58 396 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $580 340 0,26% 11 983 $17 468 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $576 029 0,26% 6 276 $-7 697 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $568 443 0,26% 1 136 $18 321 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $557 627 0,25% 9 073 $73 604 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $512 192 0,23% 5 012 $62 256 Вниз ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $494 606 0,22% 3 203 $85 376 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486 034 0,22% 3 555 $-116 010 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $483 671 0,22% 3 298 $-45 983 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $483 369 0,22% 1 429 $52 251 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $476 093 0,22% 6 282 $35 724 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $475 881 0,22% 10 334 $25 132 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $468 882 0,21% 2 867 $-40 599 Вниз ×1
AOM iShares Trust $462 976 0,21% 9 280 $23 385
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $453 136 0,20% 15 872 $29 042 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425 299 0,19% 3 621 $145 465 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $410 871 0,19% 2 721 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $372 348 0,17% 3 901 $-112 455 Вниз ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $344 154 0,16% 6 693 $92 698
SPY SPY $334 370 0,15% 448 $43 402 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $329 631 0,15% 3 751 $43 309 Вгору ×1
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF $313 328 0,14% 6 566 $47 420
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $311 038 0,14% 3 827 $20 701 Вгору ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $295 172 0,13% 3 877 $6 752 Вниз ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $293 534 0,13% 20 188 $15 141
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $292 334 0,13% 3 383 $37 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $276 978 0,13% 650 $17 667 Вниз ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $274 609 0,12% 2 918 $40 704 Вниз ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $270 064 0,12% 5 185 $32 236 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $269 009 0,12% 3 339 $29 626 Вгору ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $261 927 0,12% 26 700 $30 705
EVV CUSIP: 27828H105 $255 258 0,12% 27 242 $-2 179
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $252 178 0,11% 1 144 $-14 108 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235 924 0,11% 222 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $222 759 0,10% 824 $-31 905 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $216 198 0,10% 2 616 $882 Вгору ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $211 816 0,10% 5 113 $-4 930 Вгору ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $207 983 0,09% 5 078 Вгору ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $158 190 0,07% 10 063
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $145 111 0,07% 25 638 $1 538
RTX RTX Corporation Common Stock $116 946 0,05% 616 $-1 954
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $103 128 0,05% 17 750 $4 615
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $38 184 0,02% 200 $-164

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $695 854 1 709 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $410 871 2 721 0,19%
CAT $235 924 222 0,11%
INTF $207 983 5 078 0,09%
COLD $158 190 10 063 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -3K +$8.0M
IYW Скорочено -1K +$5.8M
VOO Скорочено -127 +$1.9M
VIG Скорочено -521 +$1.2M
AAPL Скорочено -49 +$908K
TDV Скорочено -777 +$832K
WMT Куплено більше +21 -$586K
KR Куплено більше +70 -$533K
IVOG Куплено більше +290 +$517K
SCHD Скорочено -1K +$466K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPGI 30 червня 2026 р. 1 707 $725 881 3,2%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 1 075 $562 792 20,2%
TGT 30 червня 2025 р. 5 107 $533 015 56,6%
TROW 30 червня 2025 р. 5 690 $522 779 7,6%
T 30 червня 2026 р. 8 261 $239 493 16,4%
IYH 30 червня 2025 р. 3 430 $208 837 25,6%
COLD 30 червня 2025 р. 9 688 $207 911 -14,6%
FTCS 30 червня 2025 р. 2 297 $205 861
FGB 30 червня 2025 р. 19 940 $85 742 Більше не відстежується
FBDC (задекларовано як FBDCXXXX) 30 вересня 2025 р. 19 940 $83 547 -14,2%