Meredith Wealth Planning
CIK 1956471 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $423.7M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 215 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,62%
- Вага топ-25 активів
- 92,22%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,04% Оцін. купівлі $18 446 697 · продажі $4 103 605
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $73 414 710 | 17,33% | 588 447 | $8 020 190 | Вниз ×1 | ||
| AVGV | $52 122 029 | 12,30% | 613 056 | $10 670 930 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $49 628 078 | 11,71% | 1 189 266 | $5 529 987 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $32 757 261 | 7,73% | 317 877 | $1 445 611 | Вгору ×1 | ||
| AVGE | $29 457 745 | 6,95% | 297 253 | $4 935 259 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $24 894 803 | 5,88% | 729 518 | $1 583 672 | Вгору ×6 | ||
| AVES | $18 963 274 | 4,48% | 289 074 | $1 820 522 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $15 873 796 | 3,75% | 376 067 | $1 063 956 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $14 258 439 | 3,37% | 111 324 | $2 028 786 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $13 267 353 | 3,13% | 38 700 | $3 985 700 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 438 288 | 2,94% | 228 393 | $1 755 881 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $8 616 999 | 2,03% | 180 461 | $942 220 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $5 766 173 | 1,36% | 64 643 | $260 322 | Вниз ×1 | ||
| IMTM | $4 631 997 | 1,09% | 86 855 | $479 282 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $4 462 311 | 1,05% | 104 333 | $911 058 | Вниз ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4 306 284 | 1,02% | 80 965 | $525 716 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 776 368 | 0,89% | 18 873 | $515 410 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $3 486 505 | 0,82% | 5 076 | $368 918 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $3 421 064 | 0,81% | 31 354 | $480 931 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 146 338 | 0,74% | 8 503 | $35 509 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 697 607 | 0,64% | 7 548 | $583 238 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $2 683 880 | 0,63% | 55 527 | $324 967 | Вгору ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 421 983 | 0,57% | 32 003 | $1 783 994 | Вгору ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2 154 289 | 0,51% | 39 405 | $-165 434 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 077 865 | 0,49% | 7 181 | $327 252 | Вгору ×1 | ||
| DUSB | $1 918 387 | 0,45% | 37 778 | $77 517 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $1 897 307 | 0,45% | 24 507 | $522 524 | Вгору ×3 | ||
| DFAT | $1 759 851 | 0,42% | 25 177 | $187 666 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 446 657 | 0,34% | 1 253 | $1 021 023 | Вниз ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1 379 785 | 0,33% | 24 883 | $84 618 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 334 564 | 0,31% | 3 173 | $138 272 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 257 042 | 0,30% | 5 274 | $186 293 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $1 113 204 | 0,26% | 19 556 | $156 101 | |||
| DFAC | $1 080 099 | 0,25% | 24 348 | $135 551 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 027 019 | 0,24% | 1 823 | $-116 113 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 020 204 | 0,24% | 958 | $325 893 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 018 042 | 0,24% | 11 908 | $101 079 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $981 211 | 0,23% | 1 496 | $407 645 | |||
| DFAX | $975 388 | 0,23% | 26 476 | $85 559 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933 916 | 0,22% | 2 504 | $-10 070 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $821 348 | 0,19% | 10 393 | $-15 970 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $798 217 | 0,19% | 7 929 | $7 040 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $754 624 | 0,18% | 5 521 | $92 376 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $581 911 | 0,14% | 15 002 | $58 069 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $580 805 | 0,14% | 10 752 | $13 332 | |||
| VWO | $558 320 | 0,13% | 9 354 | $51 988 | Вниз ×4 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $550 256 | 0,13% | 20 097 | $246 917 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $532 541 | 0,13% | 552 | $316 346 | |||
| VGT | $498 372 | 0,12% | 4 170 | $135 038 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $460 327 | 0,11% | 13 224 | $56 995 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $442 416 | 0,10% | 3 906 | $-74 294 | Вниз ×3 | ||
| MLPX | $440 855 | 0,10% | 5 985 | $-1 676 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $425 184 | 0,10% | 3 683 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $425 148 | 0,10% | 5 132 | $35 064 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417 636 | 0,10% | 348 | $91 088 | Вниз ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $414 545 | 0,10% | 209 | $213 113 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $401 738 | 0,09% | 536 | $94 500 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $399 473 | 0,09% | 4 140 | $32 445 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $351 607 | 0,08% | 1 447 | $37 246 | |||
| GLDM | $333 326 | 0,08% | 4 197 | $-55 694 | |||
| MLPA | $316 410 | 0,07% | 5 961 | $-4 709 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $313 591 | 0,07% | 1 160 | $-46 584 | Вгору ×1 | ||
| HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock | $306 912 | 0,07% | 9 594 | $50 560 | |||
| XHLF | $305 854 | 0,07% | 6 081 | Вгору ×1 | |||
| IBDS | $293 647 | 0,07% | 12 124 | $2 867 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264 431 | 0,06% | 700 | $5 676 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $254 130 | 0,06% | 401 | $28 599 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 921938700) | $249 695 | 0,06% | 3 300 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $239 053 | 0,06% | 561 | $38 400 | |||
| VOE | $236 725 | 0,06% | 1 198 | $15 958 | |||
| BRKB | $233 182 | 0,06% | 466 | ||||
| VV | $218 727 | 0,05% | 636 | ||||
| VFMO | $210 721 | 0,05% | 845 | Вгору ×1 | |||
| PHYS | $207 871 | 0,05% | 6 890 | $-36 311 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVGV | $52 122 029 | 12,30% | зростання ×6 |
| AVGE | $29 457 745 | 6,95% | зростання ×6 |
| DIHP | $24 894 803 | 5,88% | зростання ×6 |
| AVES | $18 963 274 | 4,48% | зростання ×6 |
| DFCF | $15 873 796 | 3,75% | зростання ×6 |
| DFGP | $12 438 288 | 2,94% | зростання ×6 |
| DFSD | $8 616 999 | 2,03% | зростання ×6 |
| DFNM | $2 683 880 | 0,63% | зростання ×6 |
| AVIV | $1 897 307 | 0,45% | зростання ×3 |
| DFAT | $1 759 851 | 0,42% | зростання ×3 |
| QVAL | $1 379 785 | 0,33% | зростання ×3 |
| DFAC | $1 080 099 | 0,25% | зростання ×4 |
| DFAX | $975 388 | 0,23% | зростання ×4 |
| VGT | $498 372 | 0,12% | зростання ×4 |
| IBDS | $293 647 | 0,07% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HUT | $425 184 | 3 683 | 0,10% |
| XHLF | $305 854 | 6 081 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 921938700) | $249 695 | 3 300 | 0,06% |
| BRKB | $233 182 | 466 | 0,06% |
| VV | $218 727 | 636 | 0,05% |
| VFMO | $210 721 | 845 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVGV | Куплено більше | +78K | +$10.7M |
| AVUV | Скорочено | -4K | +$8.0M |
| DUHP | Скорочено | -10K | +$5.5M |
| AVGE | Куплено більше | +19K | +$4.9M |
| MTUM | Куплено більше | +25 | +$4.0M |
| AVUS | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| AVES | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| VBIL | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| DFGP | Куплено більше | +31K | +$1.8M |
| DIHP | Куплено більше | +6K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 34 948 | $1 743 580 | Більше не відстежується |
| AAUS | 31 грудня 2025 р. | 9 476 | $511 617 | |
| AGS | 31 березня 2025 р. | 38 100 | $439 293 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 16 583 | $417 723 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 279 | $296 523 | 116,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 493 | $258 004 | 26,6% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 512 | $257 357 | Більше не відстежується |
| AVIG | 31 березня 2026 р. | 5 802 | $243 254 | Більше не відстежується |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 2 565 | $230 696 | -24,3% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 397 | $219 915 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 224 | $211 801 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 561 | $209 954 | 31,3% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 648 | $204 399 | 12,2% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 400 | $203 158 | 29,5% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 636 | $200 213 | Більше не відстежується |