Розбивка за секторами

04
Technology 2,4%
Communication Services 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Healthcare 0,1%
Financials 0,1%
Інше/Невідоме 95,1%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $73 414 710 17,33% 588 447 $8 020 190 Вниз ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $52 122 029 12,30% 613 056 $10 670 930 Вгору ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $49 628 078 11,71% 1 189 266 $5 529 987 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32 757 261 7,73% 317 877 $1 445 611 Вгору ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $29 457 745 6,95% 297 253 $4 935 259 Вгору ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $24 894 803 5,88% 729 518 $1 583 672 Вгору ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 963 274 4,48% 289 074 $1 820 522 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $15 873 796 3,75% 376 067 $1 063 956 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 258 439 3,37% 111 324 $2 028 786 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $13 267 353 3,13% 38 700 $3 985 700 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12 438 288 2,94% 228 393 $1 755 881 Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $8 616 999 2,03% 180 461 $942 220 Вгору ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 766 173 1,36% 64 643 $260 322 Вниз ×1
IMTM iShares Trust $4 631 997 1,09% 86 855 $479 282 Вгору ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $4 462 311 1,05% 104 333 $911 058 Вниз ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $4 306 284 1,02% 80 965 $525 716 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 776 368 0,89% 18 873 $515 410 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 486 505 0,82% 5 076 $368 918 Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $3 421 064 0,81% 31 354 $480 931 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 146 338 0,74% 8 503 $35 509 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 697 607 0,64% 7 548 $583 238 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $2 683 880 0,63% 55 527 $324 967 Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 421 983 0,57% 32 003 $1 783 994 Вгору ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $2 154 289 0,51% 39 405 $-165 434 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 077 865 0,49% 7 181 $327 252 Вгору ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1 918 387 0,45% 37 778 $77 517 Вгору ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 897 307 0,45% 24 507 $522 524 Вгору ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $1 759 851 0,42% 25 177 $187 666 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 446 657 0,34% 1 253 $1 021 023 Вниз ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1 379 785 0,33% 24 883 $84 618 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 334 564 0,31% 3 173 $138 272 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 257 042 0,30% 5 274 $186 293 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $1 113 204 0,26% 19 556 $156 101
DFAC Dimensional ETF Trust $1 080 099 0,25% 24 348 $135 551 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 027 019 0,24% 1 823 $-116 113 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 020 204 0,24% 958 $325 893 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 018 042 0,24% 11 908 $101 079 Вгору ×1
SMH SMH $981 211 0,23% 1 496 $407 645
DFAX Dimensional ETF Trust $975 388 0,23% 26 476 $85 559 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $933 916 0,22% 2 504 $-10 070 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $821 348 0,19% 10 393 $-15 970 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $798 217 0,19% 7 929 $7 040 Вгору ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $754 624 0,18% 5 521 $92 376 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $581 911 0,14% 15 002 $58 069 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $580 805 0,14% 10 752 $13 332
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $558 320 0,13% 9 354 $51 988 Вниз ×4
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $550 256 0,13% 20 097 $246 917 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $532 541 0,13% 552 $316 346
VGT Vanguard Information Tech ETF $498 372 0,12% 4 170 $135 038 Вгору ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $460 327 0,11% 13 224 $56 995
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442 416 0,10% 3 906 $-74 294 Вниз ×3
MLPX Global X Funds $440 855 0,10% 5 985 $-1 676
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $425 184 0,10% 3 683 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $425 148 0,10% 5 132 $35 064 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $417 636 0,10% 348 $91 088 Вниз ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $414 545 0,10% 209 $213 113 Вгору ×1
IVV iShares Trust $401 738 0,09% 536 $94 500 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $399 473 0,09% 4 140 $32 445 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $351 607 0,08% 1 447 $37 246
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $333 326 0,08% 4 197 $-55 694
MLPA Global X Funds $316 410 0,07% 5 961 $-4 709
MCD McDonald's Corporation Common Stock $313 591 0,07% 1 160 $-46 584 Вгору ×1
HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock $306 912 0,07% 9 594 $50 560
XHLF BondBloxx ETF Trust $305 854 0,07% 6 081 Вгору ×1
IBDS iShares Trust $293 647 0,07% 12 124 $2 867 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264 431 0,06% 700 $5 676 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $254 130 0,06% 401 $28 599 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 921938700) $249 695 0,06% 3 300 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $239 053 0,06% 561 $38 400
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $236 725 0,06% 1 198 $15 958
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $233 182 0,06% 466
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $218 727 0,05% 636
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $210 721 0,05% 845 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $207 871 0,05% 6 890 $-36 311

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVGV $52 122 029 12,30% зростання ×6
AVGE $29 457 745 6,95% зростання ×6
DIHP $24 894 803 5,88% зростання ×6
AVES $18 963 274 4,48% зростання ×6
DFCF $15 873 796 3,75% зростання ×6
DFGP $12 438 288 2,94% зростання ×6
DFSD $8 616 999 2,03% зростання ×6
DFNM $2 683 880 0,63% зростання ×6
AVIV $1 897 307 0,45% зростання ×3
DFAT $1 759 851 0,42% зростання ×3
QVAL $1 379 785 0,33% зростання ×3
DFAC $1 080 099 0,25% зростання ×4
DFAX $975 388 0,23% зростання ×4
VGT $498 372 0,12% зростання ×4
IBDS $293 647 0,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HUT $425 184 3 683 0,10%
XHLF $305 854 6 081 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 921938700) $249 695 3 300 0,06%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $233 182 466 0,06%
VV $218 727 636 0,05%
VFMO $210 721 845 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGV Куплено більше +78K +$10.7M
AVUV Скорочено -4K +$8.0M
DUHP Скорочено -10K +$5.5M
AVGE Куплено більше +19K +$4.9M
MTUM Куплено більше +25 +$4.0M
AVUS Куплено більше +1K +$2.0M
AVES Куплено більше +3K +$1.8M
VBIL Куплено більше +24K +$1.8M
DFGP Куплено більше +31K +$1.8M
DIHP Куплено більше +6K +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTEB 30 червня 2026 р. 34 948 $1 743 580
AAUS 31 грудня 2025 р. 9 476 $511 617
IBDQ 31 грудня 2025 р. 16 583 $417 723
UNH 30 червня 2025 р. 493 $258 004 21,4%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 512 $257 357 Більше не відстежується
AVIG 31 березня 2026 р. 5 802 $243 254
BIL 30 червня 2025 р. 2 397 $219 915
VDE 30 червня 2026 р. 1 224 $211 801
ETN 31 грудня 2025 р. 561 $209 954 37,4%
JPM 31 грудня 2025 р. 648 $204 399 3,3%
DE 30 вересня 2025 р. 400 $203 158 49,2%
VV 31 березня 2026 р. 636 $200 213