Meridian Financial Partners LLC
CIK 1763722 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293.3M
- Позиції
- 119
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 244 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,76%
- Вага топ-25 активів
- 73,14%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,7% Оцін. купівлі $12 571 622 · продажі $10 293 615
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,5%
Financials
4,5%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
2,6%
Retail
2,3%
Financial Services
1,7%
Utilities
1,6%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
60,2%
Повний портфель 119 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 547 064 | 10,41% | 44 262 | $3 902 439 | Вгору ×2 | ||
| JMEE | $26 600 188 | 9,07% | 347 624 | $3 657 238 | Вгору ×5 | ||
| DGRO | $24 628 533 | 8,40% | 317 378 | $1 988 087 | Вниз ×3 | ||
| IVLU | $15 581 332 | 5,31% | 368 005 | $1 321 251 | Вгору ×4 | ||
| IWY | $12 520 146 | 4,27% | 43 243 | $2 030 189 | Вгору ×6 | ||
| IDEQ | $11 069 925 | 3,77% | 319 202 | $3 201 531 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 263 833 | 3,50% | 31 340 | $865 541 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 804 908 | 3,00% | 11 610 | $1 033 203 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 002 564 | 2,05% | 11 344 | $3 427 499 | Вниз ×1 | ||
| VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock | $5 808 714 | 1,98% | 127 161 | $490 908 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 535 100 | 1,89% | 14 923 | $813 427 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 450 092 | 1,86% | 13 776 | $177 889 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $5 405 600 | 1,84% | 107 084 | $-245 989 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 078 129 | 1,73% | 23 897 | $702 387 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 930 416 | 1,68% | 19 338 | $705 893 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 742 309 | 1,62% | 32 816 | $-662 408 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $4 201 158 | 1,43% | 55 184 | $93 944 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 834 343 | 1,31% | 18 544 | $1 534 511 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 539 578 | 1,21% | 9 561 | $636 743 | Вгору ×2 | ||
| DLN | $3 532 179 | 1,20% | 36 050 | $188 219 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 519 539 | 1,20% | 9 910 | $444 356 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 479 160 | 1,19% | 10 029 | $667 243 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 376 713 | 1,15% | 34 905 | $168 949 | Вниз ×6 | ||
| IWV | $3 096 121 | 1,06% | 7 209 | $353 636 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 991 177 | 1,02% | 7 586 | $460 877 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $2 808 055 | 0,96% | 25 642 | $279 754 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 543 487 | 0,87% | 14 006 | $-351 230 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 443 052 | 0,83% | 5 824 | $431 908 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 085 831 | 0,71% | 23 410 | $-193 128 | Вниз ×1 | ||
| PFXF | $1 963 943 | 0,67% | 110 458 | $68 207 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 942 762 | 0,66% | 13 122 | $40 314 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 799 921 | 0,61% | 4 563 | $239 996 | Вгору ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 726 461 | 0,59% | 13 885 | $-134 706 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 688 018 | 0,58% | 13 656 | $3 784 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 664 703 | 0,57% | 5 804 | $-420 711 | Вниз ×3 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $1 651 517 | 0,56% | 178 929 | $739 566 | Вгору ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 650 017 | 0,56% | 26 187 | $255 549 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 638 221 | 0,56% | 6 632 | $38 267 | Вниз ×4 | ||
| IQLT | $1 605 069 | 0,55% | 32 406 | $89 394 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 580 333 | 0,54% | 28 495 | $1 378 550 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 513 234 | 0,52% | 5 248 | $196 640 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 512 572 | 0,52% | 7 241 | $202 495 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 489 624 | 0,51% | 18 067 | $71 397 | Вниз ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 473 886 | 0,50% | 5 419 | $-31 784 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 394 486 | 0,48% | 32 559 | $-184 303 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 366 611 | 0,47% | 2 658 | $54 958 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 328 824 | 0,45% | 2 048 | $-2 322 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 302 725 | 0,44% | 3 498 | $318 950 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 288 502 | 0,44% | 1 114 | $242 875 | Вниз ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 274 408 | 0,43% | 76 587 | $-30 324 | Вниз ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1 264 882 | 0,43% | 68 041 | $-2 879 | Вгору ×2 | ||
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 264 161 | 0,43% | 57 619 | $82 395 | |||
| QUAL | $1 241 654 | 0,42% | 5 627 | $161 184 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1 180 029 | 0,40% | 5 208 | $143 120 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 005 591 | 0,34% | 7 590 | $-137 836 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 004 761 | 0,34% | 14 158 | $145 373 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $919 624 | 0,31% | 4 580 | $18 624 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $912 007 | 0,31% | 997 | $21 314 | Вниз ×1 | ||
| FPE | $908 665 | 0,31% | 50 622 | $24 154 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854 893 | 0,29% | 1 211 | $167 420 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $813 185 | 0,28% | 10 022 | $101 922 | Вгору ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $810 165 | 0,28% | 32 642 | $-97 034 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $784 182 | 0,27% | 2 250 | $-13 524 | Вгору ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $776 550 | 0,26% | 4 650 | $-142 275 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $774 120 | 0,26% | 4 669 | $140 711 | Вгору ×3 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $770 787 | 0,26% | 32 386 | $-679 758 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $721 881 | 0,25% | 35 395 | $-16 528 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $713 550 | 0,24% | 12 041 | $-748 814 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $705 657 | 0,24% | 30 041 | $-117 631 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $688 753 | 0,23% | 3 671 | $-59 061 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $687 578 | 0,23% | 12 067 | $-359 625 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $673 923 | 0,23% | 1 380 | $41 423 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $639 935 | 0,22% | 6 115 | $38 525 | |||
| VB | $633 819 | 0,22% | 2 134 | $31 020 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $569 369 | 0,19% | 5 094 | $150 308 | Вниз ×1 | ||
| DOL | $531 388 | 0,18% | 7 145 | $-4 908 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $516 241 | 0,18% | 2 639 | $-44 903 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509 311 | 0,17% | 4 526 | $-159 729 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $494 153 | 0,17% | 539 | $-52 119 | |||
| IJH | $489 175 | 0,17% | 6 468 | $45 794 | |||
| VUG | $482 750 | 0,16% | 5 501 | $74 837 | Вгору ×1 | ||
| FYLD | $482 157 | 0,16% | 12 665 | $5 605 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $468 356 | 0,16% | 1 372 | $-69 612 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $457 449 | 0,16% | 1 108 | $140 607 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $454 337 | 0,15% | 2 089 | $5 435 | Вниз ×1 | ||
| ESGV | $452 250 | 0,15% | 3 375 | $91 656 | Вгору ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $433 618 | 0,15% | 2 372 | $56 411 | Вгору ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $414 826 | 0,14% | 4 028 | $125 682 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $397 930 | 0,14% | 4 371 | $-11 574 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $386 914 | 0,13% | 1 585 | $59 818 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $367 910 | 0,13% | 1 742 | $-37 681 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $357 782 | 0,12% | 6 464 | $17 258 | |||
| DGS | $351 395 | 0,12% | 5 519 | $-5 492 | Вниз ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $346 738 | 0,12% | 6 567 | $32 638 | |||
| SPLV | $340 921 | 0,12% | 4 431 | $60 117 | Вгору ×2 | ||
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $339 007 | 0,12% | 5 789 | $51 185 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $330 798 | 0,11% | 643 | $29 502 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $319 985 | 0,11% | 1 446 | $35 405 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $296 987 | 0,10% | 4 822 | $60 621 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $279 593 | 0,10% | 1 201 | $-612 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JMEE | $26 600 188 | 9,07% | зростання ×5 |
| IVLU | $15 581 332 | 5,31% | зростання ×4 |
| IWY | $12 520 146 | 4,27% | зростання ×6 |
| BIV | $4 201 158 | 1,43% | зростання ×6 |
| PFXF | $1 963 943 | 0,67% | зростання ×6 |
| TSLA | $1 799 921 | 0,61% | зростання ×5 |
| RITM | $1 651 517 | 0,56% | зростання ×6 |
| COF | $1 512 572 | 0,52% | зростання ×6 |
| VTI | $1 302 725 | 0,44% | зростання ×4 |
| VSGX | $813 185 | 0,28% | зростання ×6 |
| ROP | $784 182 | 0,27% | зростання ×6 |
| ESGU | $774 120 | 0,26% | зростання ×3 |
| BRKB | $673 923 | 0,23% | зростання ×3 |
| BKNG | $433 618 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +297 | +$3.9M |
| JMEE | Куплено більше | +10K | +$3.7M |
| AMD | Скорочено | -280 | +$3.4M |
| IDEQ | Куплено більше | +74K | +$3.2M |
| IWY | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| DGRO | Скорочено | -3K | +$2.0M |
| CRWD | Куплено більше | +13K | +$1.5M |
| IVLU | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| IVV | Скорочено | -123 | +$1.0M |
| AAPL | Скорочено | -6K | +$866K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 31 березня 2026 р. | 15 539 | $792 334 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 258 | $281 591 | -1,9% |
| ACWI | 30 червня 2026 р. | 1 913 | $268 203 | |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 737 | $264 887 | Більше не відстежується |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 3 543 | $263 174 | |
| TT | 30 червня 2026 р. | 609 | $262 997 | -7,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 700 | $243 425 | 43,1% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 845 | $243 116 | 30,3% |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 2 661 | $237 494 | |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 4 827 | $233 772 | |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 420 | $223 636 | 4,9% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 407 | $215 566 | 5,3% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 417 | $210 666 | 19,1% |
| SUSL | 31 березня 2026 р. | 1 669 | $204 622 | |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 167 | $202 510 | 5,3% |
| MDLZ | 30 червня 2026 р. | 3 496 | $201 031 | 10,9% |
| TNGY | 30 червня 2026 р. | 12 373 | $127 689 | 14,8% |
| ON | 31 березня 2025 р. | 10 518 | $663 | 84,6% |
| F | 31 березня 2025 р. | 60 781 | $602 | 43,1% |
| AZPN | 31 березня 2025 р. | 1 764 | $440 | Більше не відстежується |
| CACI | 30 червня 2025 р. | 878 | $322 | 35,5% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 513 | $227 | 8,0% |
| LDOS | 30 червня 2025 р. | 1 658 | $224 | -10,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 465 | $211 | 42,7% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 904 | $208 | 4,4% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 246 | $205 | Більше не відстежується |