Meritas Wealth Management, LLC
CIK 1990690 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.1M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 657 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,99%
- Вага топ-25 активів
- 93,44%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 13,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,89% Оцін. купівлі $13 986 353 · продажі $2 128 911
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $30 704 761 | 11,99% | 246 111 | $5 602 606 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $30 550 043 | 11,93% | 555 354 | $3 476 102 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $28 204 354 | 11,01% | 403 496 | $2 910 075 | Вниз ×6 | ||
| DFUS | $26 826 307 | 10,48% | 327 390 | $4 953 580 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $22 639 459 | 8,84% | 248 212 | $4 007 898 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $18 684 316 | 7,30% | 345 878 | $864 385 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $12 769 638 | 4,99% | 318 207 | $1 322 904 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 614 250 | 4,15% | 36 682 | $871 495 | Вниз ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 641 156 | 3,77% | 131 333 | $1 341 118 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $9 058 575 | 3,54% | 265 453 | $1 533 582 | Вгору ×6 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $7 568 620 | 2,96% | 446 000 | $1 824 140 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 674 112 | 2,61% | 132 871 | $444 907 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $3 210 052 | 1,25% | 62 102 | $408 010 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2 971 193 | 1,16% | 260 974 | $644 896 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 436 118 | 0,95% | 6 531 | $151 190 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $2 309 906 | 0,90% | 59 549 | $206 350 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 135 715 | 0,83% | 44 099 | $396 161 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $2 128 150 | 0,83% | 73 460 | $243 419 | Вгору ×5 | ||
| DFAE | $2 119 349 | 0,83% | 52 707 | $313 086 | Вниз ×3 | ||
| DFEM | $1 840 782 | 0,72% | 45 295 | $275 202 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $1 653 836 | 0,65% | 40 093 | $91 813 | |||
| VBR | $1 283 694 | 0,50% | 5 283 | $137 191 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $1 149 476 | 0,45% | 24 651 | $134 882 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 131 186 | 0,44% | 1 510 | $144 960 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $970 747 | 0,38% | 6 624 | $-85 944 | Вниз ×2 | ||
| DFSE | $935 505 | 0,37% | 19 139 | $78 451 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $923 806 | 0,36% | 3 876 | $38 242 | Вниз ×1 | ||
| DFSI | $777 118 | 0,30% | 17 231 | $45 506 | Вниз ×1 | ||
| DFIP | $764 043 | 0,30% | 18 520 | $450 475 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,29% | 1 | $30 710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702 778 | 0,27% | 6 205 | $-68 379 | |||
| BRKB | $679 029 | 0,27% | 1 357 | $29 713 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $673 017 | 0,26% | 632 | $225 270 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $643 400 | 0,25% | 1 800 | $269 474 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605 608 | 0,24% | 1 714 | $257 360 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $605 211 | 0,24% | 2 383 | $144 930 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $555 192 | 0,22% | 1 320 | $64 482 | |||
| AVGE | $513 776 | 0,20% | 5 184 | $133 090 | Вгору ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $495 834 | 0,19% | 415 | $52 805 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487 025 | 0,19% | 5 060 | $28 256 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $467 509 | 0,18% | 2 805 | $-19 018 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $434 994 | 0,17% | 465 | $-28 346 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $411 198 | 0,16% | 2 115 | $-95 133 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402 943 | 0,16% | 1 231 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $396 385 | 0,15% | 4 814 | $53 965 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $392 860 | 0,15% | 1 040 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $339 364 | 0,13% | 7 140 | $24 059 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $300 762 | 0,12% | 438 | $39 420 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $284 091 | 0,11% | 2 435 | $-72 101 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $279 168 | 0,11% | 1 782 | $21 190 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $272 768 | 0,11% | 1 363 | $9 940 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $260 387 | 0,10% | 4 474 | $879 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253 148 | 0,10% | 900 | $34 946 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $251 108 | 0,10% | 4 969 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $242 477 | 0,09% | 2 353 | $10 802 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $240 186 | 0,09% | 1 449 | $-18 232 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $238 788 | 0,09% | 1 610 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $237 703 | 0,09% | 3 051 | $434 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $233 904 | 0,09% | 632 | $31 886 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $220 943 | 0,09% | 1 345 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $218 054 | 0,09% | 1 487 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $208 004 | 0,08% | 4 689 | Вгору ×1 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $92 001 | 0,04% | 10 314 | $6 807 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $30 704 761 | 11,99% | зростання ×6 |
| AVLV | $22 639 459 | 8,84% | зростання ×6 |
| DISV | $12 769 638 | 4,99% | зростання ×6 |
| BND | $9 641 156 | 3,77% | зростання ×6 |
| DIHP | $9 058 575 | 3,54% | зростання ×6 |
| VTIP | $6 674 112 | 2,61% | зростання ×4 |
| VGSR | $2 971 193 | 1,16% | зростання ×6 |
| BNDX | $2 135 715 | 0,83% | зростання ×6 |
| DFGR | $2 128 150 | 0,83% | зростання ×5 |
| DFIP | $764 043 | 0,30% | зростання ×3 |
| AVGE | $513 776 | 0,20% | зростання ×3 |
| BSV | $237 703 | 0,09% | зростання ×3 |
| VTI | $233 904 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +19K | +$5.6M |
| DFUS | Куплено більше | +19K | +$5.0M |
| AVLV | Куплено більше | +17K | +$4.0M |
| DFUV | Скорочено | -3K | +$3.5M |
| DFAT | Скорочено | -2K | +$2.9M |
| S | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.8M |
| DIHP | Куплено більше | +32K | +$1.5M |
| BND | Куплено більше | +19K | +$1.3M |
| DISV | Куплено більше | +28K | +$1.3M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$871K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 3 006 | $289 027 | 13,0% |
| META | 30 червня 2026 р. | 463 | $264 792 | -2,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 416 | $240 155 | 22,5% |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 2 653 | $223 064 | 91,0% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 333 | $222 998 | 45,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 518 | $222 890 | Більше не відстежується |
| DLB | 31 березня 2025 р. | 2 711 | $211 729 | -21,3% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 350 | $210 130 | |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 1 115 | $204 625 | -18,7% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 229 | $203 817 | 78,0% |