Michels Family Financial, LLC
CIK 2053733 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156.0M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 259 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,52%
- Вага топ-25 активів
- 50,52%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 57,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,59% Оцін. купівлі $10 878 295 · продажі $3 818 830
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
6,4%
Health Care
5,1%
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
3,9%
Communication Services
3,1%
Retail
2,7%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,2%
Real Estate
1,6%
Communications
1,5%
Telecommunication
1,5%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
60,8%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10 232 750 | 6,56% | 13 703 | $1 596 791 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $8 414 087 | 5,39% | 265 345 | $470 236 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 813 921 | 3,09% | 6 537 | $1 138 885 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $4 678 487 | 3,00% | 6 247 | $524 187 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 547 559 | 2,92% | 35 581 | $811 657 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 148 427 | 2,66% | 30 343 | $-988 289 | Вгору ×2 | ||
| SPHY | $3 194 707 | 2,05% | 136 293 | $51 549 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $3 110 103 | 1,99% | 31 422 | $-25 103 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $3 044 229 | 1,95% | 4 432 | $404 206 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 975 158 | 1,91% | 40 528 | $96 026 | Вгору ×5 | ||
| SCHG | $2 804 141 | 1,80% | 82 865 | $509 006 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $2 466 841 | 1,58% | 12 484 | $231 088 | Вгору ×6 | ||
| ICSH | $2 166 203 | 1,39% | 42 827 | $-84 035 | Вниз ×6 | ||
| DNL | $2 136 467 | 1,37% | 46 264 | $333 704 | Вгору ×3 | ||
| PSEP | $1 954 270 | 1,25% | 42 438 | $115 823 | Вниз ×6 | ||
| VBK | $1 951 317 | 1,25% | 5 336 | $373 115 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $1 897 401 | 1,22% | 7 809 | $264 405 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 859 333 | 1,19% | 11 217 | $-450 747 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 858 218 | 1,19% | 5 200 | $427 879 | Вгору ×6 | ||
| EFA | $1 832 003 | 1,17% | 17 636 | $203 862 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 824 671 | 1,17% | 13 037 | $323 695 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 771 890 | 1,14% | 8 131 | $156 444 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 720 000 | 1,10% | 5 944 | $265 768 | Вгору ×4 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1 707 033 | 1,09% | 11 662 | $69 553 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 690 325 | 1,08% | 3 001 | $71 090 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 633 568 | 1,05% | 13 907 | $406 745 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 595 726 | 1,02% | 5 210 | $327 732 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 564 832 | 1,00% | 7 821 | $322 378 | Вгору ×6 | ||
| EWX | $1 515 972 | 0,97% | 20 402 | $222 173 | Вгору ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 458 811 | 0,94% | 104 950 | $240 798 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 457 667 | 0,93% | 14 091 | $468 320 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 413 509 | 0,91% | 16 409 | $212 182 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 392 740 | 0,89% | 5 843 | $212 224 | Вгору ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 337 669 | 0,86% | 18 592 | $101 225 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 286 342 | 0,82% | 3 448 | $118 200 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $1 277 751 | 0,82% | 43 417 | $118 936 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 232 779 | 0,79% | 2 931 | $214 184 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $1 190 332 | 0,76% | 5 242 | $67 964 | Вниз ×6 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $1 176 337 | 0,75% | 15 800 | $37 715 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $1 147 518 | 0,74% | 22 651 | $-34 506 | Вниз ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 134 110 | 0,73% | 13 991 | $211 052 | Вгору ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 081 936 | 0,69% | 3 399 | $161 215 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 073 833 | 0,69% | 17 387 | $74 091 | Вгору ×3 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1 072 076 | 0,69% | 81 064 | $-153 529 | Вниз ×1 | ||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $1 065 653 | 0,68% | 14 350 | $26 108 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $994 570 | 0,64% | 17 710 | $47 173 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $979 772 | 0,63% | 10 266 | $101 528 | Вгору ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $979 504 | 0,63% | 4 202 | $225 265 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $942 630 | 0,60% | 4 215 | $164 023 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $933 285 | 0,60% | 2 413 | $225 469 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $911 424 | 0,58% | 3 760 | $101 011 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $877 694 | 0,56% | 897 | $96 362 | Вгору ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $871 009 | 0,56% | 32 671 | $-13 642 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $863 958 | 0,55% | 2 518 | $113 561 | Вгору ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $843 336 | 0,54% | 5 573 | $121 694 | Вгору ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $843 191 | 0,54% | 2 489 | $101 369 | Вниз ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $839 703 | 0,54% | 4 296 | $116 207 | Вниз ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $812 650 | 0,52% | 11 745 | $143 953 | Вгору ×1 | ||
| BUFR | $800 007 | 0,51% | 21 900 | $60 444 | |||
| EQWL | $796 214 | 0,51% | 6 171 | $117 323 | Вгору ×5 | ||
| IMCG | $786 608 | 0,50% | 8 002 | $152 775 | Вниз ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $785 525 | 0,50% | 2 731 | $153 707 | Вниз ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $771 282 | 0,49% | 18 216 | $-135 965 | Вгору ×4 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $770 097 | 0,49% | 69 067 | $-27 526 | Вниз ×5 | ||
| IYW | $721 901 | 0,46% | 2 862 | $185 226 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $717 936 | 0,46% | 1 727 | $202 990 | Вниз ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $710 775 | 0,46% | 8 626 | $118 500 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $707 202 | 0,45% | 6 244 | $-71 154 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $696 795 | 0,45% | 8 907 | $51 946 | Вгору ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $693 182 | 0,44% | 14 910 | $-79 303 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $667 500 | 0,43% | 578 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $665 674 | 0,43% | 11 553 | $3 477 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $659 658 | 0,42% | 11 051 | $58 893 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $654 510 | 0,42% | 1 308 | $28 675 | Вгору ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $649 650 | 0,42% | 12 393 | $-18 733 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $647 042 | 0,41% | 9 081 | $65 638 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $645 477 | 0,41% | 8 517 | $8 326 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $623 328 | 0,40% | 2 477 | $84 591 | |||
| DGT | $622 200 | 0,40% | 3 367 | $48 397 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $610 036 | 0,39% | 14 724 | $-8 596 | Вгору ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $598 400 | 0,38% | 7 886 | $101 517 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $591 080 | 0,38% | 2 270 | $31 255 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $585 678 | 0,38% | 16 210 | $115 533 | Вгору ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $579 158 | 0,37% | 690 | $314 025 | Вгору ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $567 629 | 0,36% | 1 556 | $173 840 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $563 903 | 0,36% | 2 290 | $93 567 | Вгору ×6 | ||
| WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares | $552 652 | 0,35% | 6 781 | $-91 343 | Вниз ×3 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $549 044 | 0,35% | 18 933 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $540 820 | 0,35% | 7 065 | $-3 583 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $540 539 | 0,35% | 7 102 | $45 139 | Вниз ×2 | ||
| NJUL | $527 376 | 0,34% | 6 811 | $40 971 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $523 758 | 0,34% | 3 342 | $13 267 | |||
| KSS Kohl's Corporation Common Stock | $519 347 | 0,33% | 29 309 | $385 885 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $500 804 | 0,32% | 972 | $169 270 | Вгору ×3 | ||
| OEF | $484 651 | 0,31% | 1 325 | $84 651 | Вгору ×6 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $470 243 | 0,30% | 6 737 | Вгору ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $466 858 | 0,30% | 7 041 | $67 434 | Вниз ×5 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $454 083 | 0,29% | 8 761 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $445 359 | 0,29% | 1 742 | $20 518 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $439 170 | 0,28% | 2 305 | $169 305 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $10 232 750 | 6,56% | зростання ×6 |
| SCHD | $8 414 087 | 5,39% | зростання ×6 |
| QQQ | $4 813 921 | 3,09% | зростання ×6 |
| VONG | $4 547 559 | 2,92% | зростання ×6 |
| SPHY | $3 194 707 | 2,05% | зростання ×6 |
| VOO | $3 044 229 | 1,95% | зростання ×3 |
| BND | $2 975 158 | 1,91% | зростання ×5 |
| SCHG | $2 804 141 | 1,80% | зростання ×5 |
| VOE | $2 466 841 | 1,58% | зростання ×6 |
| DNL | $2 136 467 | 1,37% | зростання ×3 |
| VBK | $1 951 317 | 1,25% | зростання ×6 |
| VBR | $1 897 401 | 1,22% | зростання ×6 |
| CVX | $1 859 333 | 1,19% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 858 218 | 1,19% | зростання ×6 |
| EFA | $1 832 003 | 1,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $667 500 | 578 | 0,43% |
| VNT | $549 044 | 18 933 | 0,35% |
| ACM | $470 243 | 6 737 | 0,30% |
| POR | $454 083 | 8 761 | 0,29% |
| DKNG | $436 670 | 17 287 | 0,28% |
| FTEC | $307 725 | 1 078 | 0,20% |
| ORCL | $286 102 | 1 952 | 0,18% |
| CRDO | $245 571 | 903 | 0,16% |
| TTMI | $241 256 | 1 290 | 0,15% |
| SNDK | $231 920 | 102 | 0,15% |
| TIGO | $228 171 | 2 514 | 0,15% |
| TSM | $225 891 | 473 | 0,14% |
| VGT | $225 482 | 1 887 | 0,14% |
| GM | $217 444 | 2 821 | 0,14% |
| POCT | $214 646 | 4 625 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +424 | +$1.6M |
| QQQ | Куплено більше | +170 | +$1.1M |
| XOM | Куплено більше | +66 | -$988K |
| VONG | Куплено більше | +2K | +$812K |
| IVV | Скорочено | -113 | +$524K |
| SCHG | Куплено більше | +4K | +$509K |
| SCHD | Куплено більше | +6K | +$470K |
| CVS | Куплено більше | +316 | +$468K |
| CVX | Куплено більше | +52 | -$451K |
| GOOGL | Куплено більше | +226 | +$428K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPR | 31 березня 2026 р. | 36 655 | $1 041 526 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 3 167 | $769 834 | 33,1% |
| JWN | 31 березня 2025 р. | 29 985 | $724 149 | Більше не відстежується |
| EQT | 31 березня 2025 р. | 15 639 | $721 136 | 0,8% |
| ESAB | 30 вересня 2025 р. | 5 812 | $700 640 | -30,4% |
| ENB | 30 вересня 2025 р. | 14 406 | $652 880 | 1,5% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 630 | $647 690 | -29,5% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 7 010 | $639 558 | 16,5% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 8 689 | $614 752 | 36,7% |
| UNITXXXX | 31 березня 2025 р. | 101 545 | $558 495 | Більше не відстежується |
| SBLK | 31 грудня 2025 р. | 23 995 | $446 060 | 58,4% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 543 | $434 089 | -24,9% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 7 682 | $405 778 | -1,2% |
| WU | 30 червня 2026 р. | 41 488 | $362 189 | -5,4% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 4 488 | $302 047 | 27,6% |
| STLA | 30 вересня 2025 р. | 26 463 | $265 424 | -42,3% |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 962 | $264 476 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 4 440 | $247 752 | 5,1% |
| HAS | 30 червня 2026 р. | 2 558 | $239 474 | 13,7% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 898 | $237 836 | 11,4% |
| GAP | 30 червня 2026 р. | 8 914 | $215 717 | 7,4% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 141 | $209 638 | 24,1% |
| POCT | 31 березня 2026 р. | 4 625 | $203 130 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 700 | $203 044 | 12,7% |
| GAP | 31 березня 2025 р. | 8 534 | $201 659 | -2,7% |
| PNOV | 31 березня 2025 р. | 5 300 | $200 736 | Більше не відстежується |
| TV | 30 вересня 2025 р. | 12 700 | $27 813 | 0,4% |
| JTAI | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $860 | -80,1% |