Milestones Private Investment Advisors LLC
CIK 1726041 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.6M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 907 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,68%
- Вага топ-25 активів
- 78,72%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 25,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,65% Оцін. купівлі $34 969 530 · продажі $33 056 464
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 61,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
4,5%
Technology
3,7%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,5%
Health Care
0,4%
Communications
0,3%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
88,2%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 513 769 | 7,58% | 117 367 | $7 545 939 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $9 260 635 | 7,37% | 77 827 | $6 775 581 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 898 532 | 7,09% | 29 371 | $3 514 300 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $8 403 792 | 6,69% | 138 243 | $6 218 163 | Вгору ×2 | ||
| GARP | $8 193 830 | 6,52% | 99 259 | $4 319 103 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $6 754 103 | 5,38% | 212 996 | $3 756 514 | Вгору ×1 | ||
| FDL | $6 374 947 | 5,08% | 131 010 | $2 584 200 | Вгору ×4 | ||
| SMH SMH | $5 623 601 | 4,48% | 8 574 | $-345 554 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 283 494 | 3,41% | 49 566 | $-5 927 | Вгору ×2 | ||
| FPE | $2 622 710 | 2,09% | 146 684 | $33 588 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 558 779 | 2,04% | 125 646 | $-26 193 | Вниз ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $2 543 926 | 2,03% | 129 693 | $-26 952 | Вниз ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $2 538 272 | 2,02% | 152 495 | $-32 912 | Вниз ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 533 379 | 2,02% | 136 386 | $-30 047 | Вниз ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $2 351 778 | 1,87% | 91 115 | $953 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $2 234 032 | 1,78% | 82 589 | Вгору ×1 | |||
| DEED | $2 109 693 | 1,68% | 98 676 | $30 338 | Вгору ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 741 717 | 1,39% | 21 212 | $113 106 | Вгору ×2 | ||
| DMBS | $1 613 130 | 1,28% | 32 861 | $-10 830 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $1 550 517 | 1,23% | 19 523 | $-1 660 635 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $1 473 147 | 1,17% | 13 462 | $173 989 | Вгору ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1 460 747 | 1,16% | 27 164 | $242 199 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 446 000 | 1,15% | 2 000 | $762 420 | |||
| GLD | $1 417 895 | 1,13% | 3 849 | $-238 722 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 358 375 | 1,08% | 1 819 | $175 407 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 326 286 | 1,06% | 4 584 | $163 090 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 218 006 | 0,97% | 1 654 | $263 927 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 131 801 | 0,90% | 3 034 | $8 656 | |||
| XLV XLV | $1 050 964 | 0,84% | 6 624 | $-1 804 999 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $995 905 | 0,79% | 34 389 | $55 508 | Вниз ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $983 990 | 0,78% | 19 156 | $13 547 | |||
| IVE | $879 858 | 0,70% | 3 875 | $61 652 | |||
| ACWV | $864 454 | 0,69% | 7 190 | $-29 242 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $849 990 | 0,68% | 1 135 | $92 920 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $840 526 | 0,67% | 1 609 | $95 253 | |||
| USMV | $781 808 | 0,62% | 8 105 | $-16 683 | Вниз ×3 | ||
| EVSM | $765 320 | 0,61% | 15 212 | $1 830 | |||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $761 972 | 0,61% | 15 714 | $12 076 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $755 817 | 0,60% | 2 959 | $356 881 | Вгору ×1 | ||
| FLMI | $751 476 | 0,60% | 29 856 | $11 346 | |||
| HYS | $736 376 | 0,59% | 7 874 | $44 219 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $610 030 | 0,49% | 5 104 | $161 396 | Вгору ×1 | ||
| FXU | $550 338 | 0,44% | 11 154 | $-5 513 031 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $536 061 | 0,43% | 23 176 | $-8 193 | Вниз ×3 | ||
| IJK | $516 530 | 0,41% | 4 396 | $48 043 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $486 113 | 0,39% | 1 544 | $-21 230 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $445 662 | 0,35% | 1 350 | $51 894 | |||
| GSY | $444 730 | 0,35% | 8 868 | $266 | |||
| YLD | $425 751 | 0,34% | 22 314 | $23 363 | Вгору ×2 | ||
| SCHQ | $394 004 | 0,31% | 12 588 | $-1 637 | |||
| FVD | $379 562 | 0,30% | 7 878 | $9 060 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375 285 | 0,30% | 3 195 | $127 385 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $365 286 | 0,29% | 4 814 | $74 340 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $364 260 | 0,29% | 7 317 | $12 199 | Вгору ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $362 589 | 0,29% | 22 129 | $-15 233 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $329 148 | 0,26% | 1 381 | $33 196 | Вниз ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $327 568 | 0,26% | 2 525 | $-37 471 | |||
| IYH | $313 540 | 0,25% | 4 679 | $25 126 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $306 204 | 0,24% | 2 850 | $-38 590 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $303 426 | 0,24% | 1 079 | $41 887 | |||
| XLY XLY | $303 286 | 0,24% | 2 586 | $-3 306 894 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $284 122 | 0,23% | 868 | $28 791 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $280 733 | 0,22% | 796 | $18 937 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $271 824 | 0,22% | 2 400 | $-26 448 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $266 780 | 0,21% | 2 790 | $21 706 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $256 620 | 0,20% | 2 783 | $-195 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249 087 | 0,20% | 697 | $48 658 | |||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $246 149 | 0,20% | 8 424 | $15 938 | Вгору ×2 | ||
| FSIG | $245 096 | 0,20% | 12 999 | $7 607 | Вгору ×1 | ||
| FIIG | $241 479 | 0,19% | 11 660 | $1 443 | Вгору ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $241 083 | 0,19% | 2 319 | $-65 025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $240 275 | 0,19% | 1 201 | $31 089 | Вгору ×1 | ||
| IGM | $230 648 | 0,18% | 1 410 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228 202 | 0,18% | 2 600 | $-13 286 | |||
| IJJ | $207 708 | 0,17% | 1 406 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $203 705 | 0,16% | 1 390 | $-778 | |||
| IJR | $202 591 | 0,16% | 1 366 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RDVY | $9 513 769 | 7,58% | зростання ×4 |
| FDL | $6 374 947 | 5,08% | зростання ×4 |
| DEED | $2 109 693 | 1,68% | зростання ×4 |
| FIIG | $241 479 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FTGC | $2 234 032 | 82 589 | 1,78% |
| IGM | $230 648 | 1 410 | 0,18% |
| IJJ | $207 708 | 1 406 | 0,17% |
| IJR | $202 591 | 1 366 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | Куплено більше | +89K | +$7.5M |
| SPYG | Куплено більше | +52K | +$6.8M |
| SPYV | Куплено більше | +100K | +$6.2M |
| GARP | Куплено більше | +39K | +$4.3M |
| SCHD | Куплено більше | +115K | +$3.8M |
| QQQM | Куплено більше | +7K | +$3.5M |
| FDL | Куплено більше | +56K | +$2.6M |
| XLV | Скорочено | -13K | -$1.8M |
| GLDM | Скорочено | -15K | -$1.7M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$762K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2026 р. | 72 276 | $4 427 628 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 28 499 | $3 787 517 | Більше не відстежується |
| FXG | 30 червня 2026 р. | 58 095 | $3 701 813 | Більше не відстежується |
| FYX | 30 червня 2026 р. | 17 394 | $2 076 054 | |
| ARKK | 30 червня 2026 р. | 25 604 | $1 730 574 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2026 р. | 20 533 | $1 217 225 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 1 753 | $1 161 392 | -16,6% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 3 124 | $1 022 516 | 23,9% |
| ILCG | 31 березня 2026 р. | 8 955 | $931 634 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 8 170 | $916 535 | 32,5% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 2 556 | $856 833 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2026 р. | 14 189 | $757 125 | 19,7% |
| SCHM | 31 березня 2026 р. | 23 771 | $714 800 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 4 740 | $679 352 | -0,8% |
| META | 31 березня 2026 р. | 954 | $629 751 | -4,1% |
| XMMO | 31 березня 2026 р. | 3 790 | $524 823 | Більше не відстежується |
| ROBO | 31 березня 2026 р. | 7 312 | $506 808 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2026 р. | 850 | $486 940 | 16,3% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 3 346 | $461 614 | -10,5% |
| SCHA | 31 березня 2026 р. | 15 491 | $441 178 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 982 | $410 175 | 9,3% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 19 433 | $402 063 | Більше не відстежується |
| SIXG | 31 березня 2026 р. | 5 768 | $368 195 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 1 164 | $365 325 | 18,2% |
| T | 31 березня 2026 р. | 14 037 | $348 671 | -12,5% |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 4 337 | $336 867 | Більше не відстежується |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 2 531 | $333 053 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 3 159 | $332 516 | 26,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $294 981 | 21,3% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 956 | $294 477 | 22,8% |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 6 096 | $291 310 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 925 | $270 875 | 28,1% |
| HTD | 31 березня 2026 р. | 11 311 | $267 614 | 2,8% |
| TDIV | 31 грудня 2025 р. | 2 692 | $265 404 | |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 625 | $262 185 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2026 р. | 2 252 | $256 131 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 1 637 | $249 495 | -0,1% |
| FEX | 31 березня 2026 р. | 2 033 | $241 148 | |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 7 906 | $236 310 | -7,8% |
| IMCG | 31 березня 2026 р. | 2 884 | $230 259 | Більше не відстежується |
| PWB | 31 березня 2026 р. | 1 766 | $224 476 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 1 830 | $219 929 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 1 822 | $219 224 | -1,9% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 873 | $212 103 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2026 р. | 4 533 | $207 974 | |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 546 | $207 086 | -8,7% |
| PHO | 31 березня 2026 р. | 2 909 | $204 821 | |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 4 768 | $203 546 | Більше не відстежується |
| BSCQ | 31 березня 2026 р. | 10 255 | $200 742 | |
| VVR | 31 березня 2026 р. | 13 839 | $45 254 | -8,7% |