Moloney Securities Asset Management, LLC

CIK 1697934 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$840.3M
#2 747 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.1%
Позиції
497
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
22,62%
Вага топ-25 активів
38,74%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
110,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 15,46% Оцін. купівлі $127 481 992 · продажі $131 948 190

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 80,7% все ще утримуються

Нові позиції
50
Збільшено
154
Зменшено
240
Закриті
17
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,0%
Retail
3,9%
Healthcare
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,6%
Financials
1,1%
Consumer products
1,0%
Energy
0,9%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,5%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
72,1%

Повний портфель 497 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103) $25 507 146 3,04% 42 486 $8 961 872 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 042 886 2,98% 48 350 $-382 986 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) $23 487 506 2,80% 125 884 $1 000 587 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 187 388 2,52% 83 209 $3 665 767 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) $18 234 008 2,17% 27 371 $7 734 429 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 74933w452) $17 265 026 2,05% 345 301 $-33 853 535 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 106 777 1,92% 73 356 $-738 426 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78464a805) $15 802 527 1,88% 195 940 $-71 165 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $14 384 262 1,71% 59 170 $4 010 147 Вгору ×2
BRKB $13 094 366 1,56% 26 046 $337 560 Вниз ×1
IYW $11 406 544 1,36% 58 238 $9 921 215 Вгору ×1
IVW $10 049 198 1,20% 83 244 $7 767 515 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) $9 930 029 1,18% 13 522 $-177 820 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 78464a854) $9 512 834 1,13% 121 430 $1 389 233 Вгору ×3
IYF $9 301 254 1,11% 73 446 $8 809 793 Вгору ×1
IYZ $9 288 110 1,11% 287 914
VOO $9 255 457 1,10% 15 114 $7 001 699 Вгору ×3
IDU $9 216 337 1,10% 83 105
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $9 012 614 1,07% 28 572 $1 586 839 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46138g508) $8 648 693 1,03% 413 220 $-154 920 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 33739q408) $8 598 197 1,02% 143 519 $987 801 Вгору ×3
EFA $8 413 291 1,00% 90 107 $6 750 369 Вгору ×3
EEM $7 800 031 0,93% 146 068 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 621 179 0,91% 27 010 $-2 129 122 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) $7 394 937 0,88% 30 363 $2 108 931 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 46654q203) $7 262 246 0,86% 126 256 $4 865 621 Вгору ×1
VTI $7 120 373 0,85% 21 697 $-6 168 003 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46429b697) $7 097 888 0,84% 74 605 $96 387 Вгору ×3
IVV $6 850 347 0,82% 10 235 $454 158 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 772 134 0,81% 36 523 $1 108 368 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 97717x669) $6 693 163 0,80% 75 238 $335 064 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 361 828 0,76% 61 729 $-445 283 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78464a409) $5 657 022 0,67% 54 129 $360 164 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 621 341 0,67% 68 528 $1 528 103 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 587 761 0,66% 36 367 $-364 960 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 581 989 0,66% 39 746 $-223 941 Вниз ×1
FT Franklin Universal Trust Common Stock $5 556 928 0,66% 691 160 $351 209 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 97717w588) $5 471 833 0,65% 79 371 $733 921 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $5 000 879 0,60% 14 649 $-364 171 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) $4 753 178 0,57% 42 157 $-84 840 Вниз ×1
VIG $4 548 960 0,54% 21 080 $253 944 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 466 620 0,53% 5 854 $-255 300 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 376 572 0,52% 10 801 $410 200 Вниз ×1
IWF $4 134 786 0,49% 8 827 $1 235 753 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 97717y527) $4 088 280 0,49% 81 326 $-128 114 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 971 668 0,47% 25 576 $191 623 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 88579y101) $3 965 620 0,47% 25 555 $-168 884 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 941 383 0,47% 13 967 $-249 874 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) $3 934 370 0,47% 57 503 $-377 416 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46434v860) $3 900 597 0,46% 77 102 $-34 548 234 Вниз ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3 900 123 0,46% 53 966 $-162 295 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 815 691 0,45% 39 557 $3 402 668 Вгору ×1
BINC $3 809 761 0,45% 71 558 $99 705 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46434v878) $3 727 401 0,44% 73 446 $1 037 821 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 91324p102) $3 718 608 0,44% 10 769 $1 028 883 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78467v707) $3 638 296 0,43% 89 415 $-37 014 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46137v357) $3 587 834 0,43% 18 913 $189 879 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 90353t100) $3 544 457 0,42% 36 179 $1 076 765 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g5960l103) $3 444 768 0,41% 36 169 $79 218 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 394 219 0,40% 6 799 $247 655 Вгору ×3
IJH $3 073 382 0,37% 47 094 $-598 395 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 055 092 0,36% 11 156 $-216 180 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $3 052 080 0,36% 13 182 $642 477 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) $2 999 436 0,36% 39 733 $215 387 Вниз ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 987 892 0,36% 18 797 $58 718 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 964 947 0,35% 31 286 $-50 892 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) $2 962 183 0,35% 67 399 $297 798 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 12542r803) $2 905 260 0,35% 113 266 $-90 896 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 876 083 0,34% 9 464 $106 414 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 781 394 0,33% 8 157 $139 630 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 701 480 0,32% 14 443 $230 304 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) $2 697 931 0,32% 3 388 $-75 401 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 69608a108) $2 693 979 0,32% 14 768 $252 624 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) $2 692 575 0,32% 8 162 $317 483 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 72202l363) $2 573 885 0,31% 45 758 $148 602 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 556 262 0,30% 38 544 $-327 892 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) $2 512 103 0,30% 29 931 $-72 884 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 47804j206) $2 447 417 0,29% 37 833 $134 686
IWM $2 407 347 0,29% 9 949 $201 062 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 362 018 0,28% 23 632 $74 622 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78464a763) $2 323 946 0,28% 16 594 $-35 114 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 68389x105) $2 312 637 0,28% 8 223 $441 164 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 304 404 0,27% 15 815 $571 068 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 33733e104) $2 242 299 0,27% 23 946 $43 673 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 02209s103) $2 239 815 0,27% 33 906 $253 295 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 216 587 0,26% 9 378 $138 823 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 206 666 0,26% 12 010 $-508 300 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92206c870) $2 149 938 0,26% 25 561 $1 933 184 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 12572q105) $2 125 525 0,25% 7 867 $-244 068 Вниз ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 115 339 0,25% 10 049 $-355 952 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26441c204) $2 112 389 0,25% 17 070 $-45 969 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78467y107) $2 089 085 0,25% 3 505 $11 803 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 081 404 0,25% 10 222 $92 917 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46429b663) $2 056 516 0,24% 16 795 $148 426 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 056 209 0,24% 7 540 $-24 643 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 022 809 0,24% 41 854 $110 444 Вниз ×1
VTV $2 010 482 0,24% 10 781 $232 019 Вгору ×1
BSV $2 010 145 0,24% 25 474 $22 292 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 005 169 0,24% 38 867 $-24 497 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 996 809 0,24% 14 908 $-119 953 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
None $9 512 834 1,13% зростання ×3
VOO $9 255 457 1,10% зростання ×3
None $8 598 197 1,02% зростання ×3
EFA $8 413 291 1,00% зростання ×3
None $7 394 937 0,88% зростання ×3
None $7 097 888 0,84% зростання ×3
None $5 471 833 0,65% зростання ×3
VIG $4 548 960 0,54% зростання ×3
IWF $4 134 786 0,49% зростання ×3
LMT $3 394 219 0,40% зростання ×3
BSV $2 010 145 0,24% зростання ×3
None $1 832 418 0,22% зростання ×3
None $1 797 392 0,21% зростання ×3
None $1 717 251 0,20% зростання ×3
None $1 673 359 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IYZ $9 288 110 287 914 1,11%
IDU $9 216 337 83 105 1,10%
EEM $7 800 031 146 068 0,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 20717m103) $1 509 750 76 250 0,18%
NOK $1 261 009 262 164 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: g4388n106) $1 120 140 44 450 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 30212p303) $902 036 4 220 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784n536) $881 411 43 645 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 01609w102) $756 654 4 234 0,09%
WDC $636 438 5 301 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 18915m107) $574 028 2 675 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: g40705108) $500 473 8 953 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 25278x109) $472 087 3 299 0,06%
SJM $387 811 3 571 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 00888h711) $372 364 11 651 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
Скорочено -677K -$33.9M
Куплено більше +12K +$9.0M
IVW Куплено більше +63K +$7.8M
Куплено більше +10K +$7.7M
VOO Куплено більше +11K +$7.0M
VTI Скорочено -22K -$6.2M
Куплено більше +82K +$4.9M
Куплено більше +303 +$4.0M
AAPL Скорочено -2K +$3.7M
VYM Скорочено -17K -$2.1M

5 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IYZ 31 березня 2025 р. 308 218 $8 269 486 Більше не відстежується
IDU 31 березня 2025 р. 84 082 $8 089 492 Більше не відстежується
IYC 31 березня 2025 р. 70 547 $6 782 434 Більше не відстежується
IYR 31 березня 2025 р. 70 082 $6 521 867 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2025 р. 2 717 $1 707 635 -41,0%
PRU 31 березня 2025 р. 14 322 $1 697 606 8,9%
FIX 31 березня 2025 р. 1 659 $703 355 417,2%
MSI 30 червня 2025 р. 1 377 $603 027 14,9%
SPTN 30 вересня 2025 р. 20 885 $553 244 Більше не відстежується
WSR 30 червня 2025 р. 37 762 $550 192 Більше не відстежується
SYY 30 червня 2025 р. 7 157 $537 061 11,1%
HRMY 30 червня 2025 р. 15 465 $513 283 24,9%
AHR 31 березня 2025 р. 17 097 $485 897 82,7%
NSRGY 30 вересня 2025 р. 4 700 $465 455 Більше не відстежується
GWW 31 березня 2025 р. 422 $444 809 31,7%
AUR 30 вересня 2025 р. 84 100 $440 684 11,6%
GNRC 31 березня 2025 р. 2 766 $428 868 64,6%
UTL 30 червня 2025 р. 6 861 $395 811 3,1%
NKE 31 березня 2025 р. 5 140 $388 914 -36,1%
ROP 30 вересня 2025 р. 674 $382 050 -17,9%
NYT 30 червня 2025 р. 7 057 $350 005 17,9%
DECK 30 червня 2025 р. 3 062 $342 362 -13,0%
SSD 30 червня 2025 р. 2 024 $317 894 22,3%
MPWR 31 березня 2025 р. 526 $311 483 125,8%
NWE 30 червня 2025 р. 5 309 $307 236 38,2%
OTEX 30 червня 2025 р. 12 040 $304 130 -16,7%
CL 31 березня 2025 р. 3 080 $279 977 -2,8%
DVY 30 червня 2025 р. 2 079 $279 206
ANDE 30 вересня 2025 р. 7 473 $274 631 70,7%
MLM 30 червня 2025 р. 569 $272 056 -4,0%
MANH 31 березня 2025 р. 952 $257 268 21,1%
CNQ 31 березня 2025 р. 8 332 $257 202 65,9%
DFS 30 червня 2025 р. 1 505 $256 944 Більше не відстежується
DHR 31 березня 2025 р. 1 115 $255 948 4,7%
BRKR 30 вересня 2025 р. 6 150 $253 380 81,9%
MKL 30 вересня 2025 р. 126 $251 667 -6,3%
CI 30 вересня 2025 р. 740 $244 538 -3,4%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 963 $224 266 -30,6%
CBSH 30 вересня 2025 р. 3 561 $221 407 -1,5%
IGIB 30 вересня 2025 р. 4 141 $220 674
LANDO 31 березня 2025 р. 10 390 $217 144 6,5%
ARE 30 червня 2025 р. 2 332 $215 733 -30,3%
WAL 30 вересня 2025 р. 2 717 $211 875 -7,2%
ABNB 30 червня 2025 р. 1 746 $208 577 40,7%
LANDP 30 червня 2025 р. 10 068 $204 582 7,6%
AHR 30 вересня 2025 р. 5 555 $204 091 31,8%
ABBNY 31 березня 2025 р. 3 750 $203 048 Більше не відстежується
IWC 31 березня 2025 р. 1 544 $201 275 Більше не відстежується
PHK 30 вересня 2025 р. 24 448 $117 351 -8,7%
BAYRY 31 березня 2025 р. 22 240 $111 200 Більше не відстежується
MAV 30 вересня 2025 р. 11 295 $93 750 Більше не відстежується
NGD 31 березня 2025 р. 25 000 $62 000 Більше не відстежується
NKTR 31 березня 2025 р. 50 000 $46 500 633,4%
RMTI 31 березня 2025 р. 11 750 $23 970 563,7%
RIOFF 30 вересня 2025 р. 20 000 $21 530 Більше не відстежується
BHILQ 30 вересня 2025 р. 10 642 $278 Більше не відстежується
VXTRQ 30 вересня 2025 р. 10 000 $84 Більше не відстежується