Morling Financial Advisors, LLC
CIK 1905198 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $360.0M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 646 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,90%
- Вага топ-25 активів
- 91,06%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,19% Оцін. купівлі $9 290 178 · продажі $4 079 274
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,6%
Real Estate
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48 595 802 | 13,50% | 131 326 | $7 193 651 | Вгору ×6 | ||
| TOTL | $45 299 841 | 12,58% | 1 147 703 | $1 507 747 | Вгору ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $32 137 523 | 8,93% | 819 626 | $970 695 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 001 430 | 8,61% | 532 671 | $922 196 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $29 626 846 | 8,23% | 736 803 | $3 579 284 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $27 942 348 | 7,76% | 540 576 | $3 628 300 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 876 152 | 5,24% | 320 043 | $199 439 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $15 500 617 | 4,31% | 375 773 | $1 113 199 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $13 115 528 | 3,64% | 445 652 | $1 678 474 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 162 351 | 3,10% | 38 576 | $1 259 719 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $9 528 329 | 2,65% | 108 424 | $1 132 785 | Вниз ×6 | ||
| AVUS | $6 980 202 | 1,94% | 54 499 | $921 108 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $6 125 787 | 1,70% | 8 180 | $864 297 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $5 608 333 | 1,56% | 67 701 | $951 142 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $4 157 884 | 1,15% | 58 356 | $526 612 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 525 049 | 0,98% | 8 381 | $407 553 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $2 852 889 | 0,79% | 17 367 | $379 298 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 448 478 | 0,68% | 6 930 | $449 718 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 445 763 | 0,68% | 12 223 | $108 449 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 085 046 | 0,58% | 8 748 | $204 743 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 083 076 | 0,58% | 12 727 | $274 495 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 888 002 | 0,52% | 40 489 | $267 864 | Вгору ×1 | ||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 692 855 | 0,47% | 131 535 | $824 653 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 604 591 | 0,45% | 4 490 | $79 660 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 576 438 | 0,44% | 54 435 | $186 877 | Вниз ×4 | ||
| SPTM | $1 363 398 | 0,38% | 15 017 | $85 785 | Вниз ×6 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $1 143 565 | 0,32% | 87 228 | $72 608 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 113 613 | 0,31% | 35 119 | $36 172 | |||
| VIG | $1 049 410 | 0,29% | 4 435 | $73 468 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 041 387 | 0,29% | 28 720 | $72 921 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 039 374 | 0,29% | 1 392 | $134 215 | |||
| VOO | $1 033 649 | 0,29% | 1 505 | $134 336 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 020 998 | 0,28% | 5 882 | $175 127 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 009 440 | 0,28% | 2 400 | Опціон пут | $117 240 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $936 101 | 0,26% | 17 117 | $134 182 | Вниз ×2 | ||
| DFSE | $897 477 | 0,25% | 18 361 | $114 400 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $895 631 | 0,25% | 1 590 | $29 426 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $828 770 | 0,23% | 1 086 | $405 175 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $800 473 | 0,22% | 13 411 | $60 450 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $764 687 | 0,21% | 14 768 | $58 223 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $673 274 | 0,19% | 1 159 | $316 458 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $623 258 | 0,17% | 14 050 | $77 275 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $618 094 | 0,17% | 1 657 | $-31 925 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $603 597 | 0,17% | 1 844 | $69 991 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $584 605 | 0,16% | 10 820 | $70 330 | |||
| DFEM | $552 541 | 0,15% | 13 596 | $75 509 | Вниз ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $511 447 | 0,14% | 3 257 | $232 062 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $506 044 | 0,14% | 4 922 | $42 449 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $497 399 | 0,14% | 6 893 | $2 089 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $463 854 | 0,13% | 10 285 | $34 257 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $449 506 | 0,12% | 4 394 | $16 168 | Вниз ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $445 024 | 0,12% | 2 933 | $90 881 | |||
| BRKB | $397 810 | 0,11% | 795 | $-29 157 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359 935 | 0,10% | 6 317 | $52 426 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $357 659 | 0,10% | 3 443 | $23 240 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $327 413 | 0,09% | 2 288 | $38 989 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $312 377 | 0,09% | 724 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $303 174 | 0,08% | 12 559 | $-14 035 | Вниз ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $296 800 | 0,08% | 17 500 | $28 300 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $295 597 | 0,08% | 11 881 | $-3 672 | Вниз ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $284 739 | 0,08% | 716 | $-40 259 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $283 065 | 0,08% | 236 | $68 759 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $276 959 | 0,08% | 376 | $69 117 | Вгору ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $272 577 | 0,08% | 9 023 | $50 838 | Вгору ×2 | ||
| OUNZ | $272 060 | 0,08% | 7 050 | Вгору ×1 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $269 730 | 0,07% | 9 000 | $-42 660 | |||
| SCHF | $255 912 | 0,07% | 9 239 | $10 889 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $252 595 | 0,07% | 215 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251 520 | 0,07% | 673 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $247 607 | 0,07% | 984 | $34 472 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 904 | 0,07% | 517 | ||||
| BIZD | $245 874 | 0,07% | 19 421 | $6 514 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $242 116 | 0,07% | 3 209 | $71 519 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $239 975 | 0,07% | 3 361 | $-82 128 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $235 294 | 0,07% | 2 370 | $-9 876 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225 567 | 0,06% | 601 | ||||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $220 150 | 0,06% | 6 475 | $12 885 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $218 686 | 0,06% | 1 574 | Вгору ×1 | |||
| VO | $214 316 | 0,06% | 2 660 | $27 649 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $212 682 | 0,06% | 2 305 | $-3 472 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $207 656 | 0,06% | 195 | Вгору ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $187 993 | 0,05% | 2 175 | $1 580 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $187 290 | 0,05% | 1 574 | $33 180 | |||
| GDXJ | $177 020 | 0,05% | 1 802 | $68 776 | Вгору ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $167 452 | 0,05% | 21 196 | $3 491 | Вгору ×1 | ||
| BTG | $162 690 | 0,05% | 43 500 | $56 235 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $155 035 | 0,04% | 2 011 | $19 261 | |||
| QUAL | $152 943 | 0,04% | 697 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $152 481 | 0,04% | 1 228 | $21 576 | Вгору ×1 | ||
| VB | $151 560 | 0,04% | 500 | $24 529 | Вгору ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146 055 | 0,04% | 11 411 | $7 981 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $142 894 | 0,04% | 1 039 | $116 426 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $142 714 | 0,04% | 475 | $24 914 | |||
| SPDW | $141 142 | 0,04% | 2 801 | $13 094 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $128 756 | 0,04% | 868 | $43 833 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $103 766 | 0,03% | 457 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $87 784 | 0,02% | 137 | ||||
| RSP | $87 023 | 0,02% | 409 | $8 528 | |||
| SDY | $53 720 | 0,01% | 353 | $2 203 | |||
| MTUM | $50 396 | 0,01% | 147 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DELL | $312 377 | 724 | 0,09% |
| OUNZ | $272 060 | 7 050 | 0,08% |
| GEV | $252 595 | 215 | 0,07% |
| GE | $251 520 | 673 | 0,07% |
| TSM | $246 904 | 517 | 0,07% |
| CDNS | $225 567 | 601 | 0,06% |
| MAA | $218 686 | 1 574 | 0,06% |
| CAT | $207 656 | 195 | 0,06% |
| QUAL | $152 943 | 697 | 0,04% |
| IVE | $103 766 | 457 | 0,03% |
| SOXX | $87 784 | 137 | 0,02% |
| MTUM | $50 396 | 147 | 0,01% |
| VLUE | $36 166 | 181 | 0,01% |
| XBI | $36 081 | 228 | 0,01% |
| DFAS | $24 949 | 303 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$7.2M |
| DFAU | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| DFAE | Скорочено | -32K | +$3.6M |
| SCHX | Скорочено | -411 | +$1.7M |
| TOTL | Куплено більше | +45K | +$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -443 | +$1.3M |
| SPYM | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| DFAI | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| FLXR | Куплено більше | +26K | +$971K |
| IEMG | Куплено більше | +931 | +$951K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 30 вересня 2025 р. | 70 355 | $24 658 724 | -49,5% |
| MTBA | 31 березня 2026 р. | 338 739 | $17 075 843 | Більше не відстежується |
| CALX | 30 червня 2025 р. | 21 160 | $749 910 | -23,9% |
| ET | 31 березня 2025 р. | 25 530 | $500 137 | 14,2% |
| SAND | 31 грудня 2025 р. | 39 600 | $495 792 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 567 | $468 291 | 62,7% |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 6 001 | $444 194 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 8 329 | $413 535 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 753 | $394 385 | 25,8% |
| CHT | 30 червня 2025 р. | 9 474 | $371 475 | -7,8% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 380 | $359 396 | -5,3% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 1 999 | $331 834 | 82,3% |
| SPPP | 31 березня 2026 р. | 19 000 | $319 960 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 901 | $318 284 | 32,1% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 840 | $311 488 | Більше не відстежується |
| EGY | 31 березня 2025 р. | 66 575 | $290 933 | 61,7% |
| V | 30 червня 2025 р. | 823 | $288 429 | 3,5% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 370 | $287 037 | 42,9% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 851 | $286 982 | -0,1% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 492 | $285 709 | 11,4% |
| EXFY | 31 грудня 2025 р. | 149 024 | $275 694 | 60,7% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 795 | $239 152 | 14,6% |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 2 635 | $231 327 | 6,7% |
| XLK | 30 вересня 2025 р. | 911 | $230 693 | Більше не відстежується |
| IBN | 30 червня 2025 р. | 7 206 | $227 133 | -11,8% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 395 | $218 155 | |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 142 | $213 177 | 31,3% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 600 | $210 756 | 0,9% |
| RGLD | 30 червня 2026 р. | 825 | $209 954 | 25,6% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 374 | $204 998 | 2,7% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 757 | $201 177 | -5,0% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 667 | $200 407 | 24,0% |
| ABR | 31 березня 2025 р. | 13 663 | $189 228 | -56,3% |
| DVY | 30 вересня 2025 р. | 1 308 | $173 715 | |
| ESGV | 30 червня 2025 р. | 1 524 | $149 257 | Більше не відстежується |
| TLTW | 30 червня 2026 р. | 5 251 | $118 767 | Більше не відстежується |
| JPC | 31 березня 2025 р. | 14 674 | $115 335 | -4,8% |
| WIT | 30 червня 2025 р. | 37 178 | $113 764 | -35,8% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 461 | $107 192 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 1 162 | $105 213 | Більше не відстежується |
| SOXX | 30 вересня 2025 р. | 413 | $98 583 | 91,0% |
| IJJ | 30 червня 2025 р. | 761 | $91 115 | Більше не відстежується |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 1 082 | $90 109 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 2 784 | $69 711 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 128 | $61 390 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 325 | $60 544 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 600 | $57 762 | Більше не відстежується |
| VSGX | 30 червня 2025 р. | 916 | $54 029 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 491 | $49 223 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 195 | $49 095 | Більше не відстежується |
| FNDA | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $47 520 | Більше не відстежується |
| GOVZ | 30 червня 2026 р. | 5 020 | $46 034 | Більше не відстежується |
| AXTI | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $44 900 | 333,7% |
| VSS | 30 червня 2025 р. | 381 | $44 044 | Більше не відстежується |
| AVNM | 30 червня 2025 р. | 712 | $41 518 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 216 | $40 282 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 757 | $36 586 | Більше не відстежується |
| EDV | 31 березня 2025 р. | 511 | $34 618 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 400 | $34 264 | Більше не відстежується |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 289 | $29 504 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 213 | $29 302 | Більше не відстежується |
| LDEM | 30 червня 2026 р. | 462 | $26 754 | 1,6% |
| BUFR | 31 березня 2026 р. | 700 | $23 982 | Більше не відстежується |
| AVLV | 31 березня 2025 р. | 343 | $22 902 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 431 | $22 571 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 235 | $20 485 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 123 | $16 579 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 107 | $14 098 | Більше не відстежується |
| XSD | 30 вересня 2025 р. | 52 | $13 339 | Більше не відстежується |
| VV | 31 грудня 2025 р. | 38 | $11 699 | Більше не відстежується |
| AVSC | 31 березня 2025 р. | 199 | $10 818 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 358 | $9 627 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 157 | $9 326 | |
| EBND | 30 червня 2025 р. | 382 | $7 667 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 20 | $7 310 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 вересня 2025 р. | 162 | $6 738 | Більше не відстежується |
| VGLT | 30 червня 2025 р. | 99 | $5 703 | |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 25 | $5 609 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2025 р. | 40 | $4 699 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 60 | $3 621 | Більше не відстежується |
| AVDV | 31 грудня 2025 р. | 30 | $2 671 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 31 | $2 510 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 31 | $2 437 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 грудня 2025 р. | 1 | $379 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 вересня 2025 р. | 1 | $141 | Більше не відстежується |
| VNQI | 30 вересня 2025 р. | 1 | $31 |