MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.
CIK 1387386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $326.1M
- Позиції
- 204
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 928 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,71%
- Вага топ-25 активів
- 74,66%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $4 353 882 · продажі $4 953 045
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 75
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 204 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 929 860 | 13,78% | 59 995 | $5 250 334 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $41 846 223 | 12,83% | 1 421 890 | $4 272 008 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $19 775 456 | 6,06% | 204 757 | $1 308 142 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $18 229 514 | 5,59% | 122 915 | $2 699 106 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $12 288 072 | 3,77% | 157 721 | $727 582 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $10 982 978 | 3,37% | 303 985 | $1 804 894 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10 446 342 | 3,20% | 127 224 | $-85 987 | Вниз ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $8 968 626 | 2,75% | 185 878 | $-186 514 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $8 849 155 | 2,71% | 199 485 | $1 096 740 | Вниз ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8 639 185 | 2,65% | 78 289 | $-45 911 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $6 975 814 | 2,14% | 9 341 | $952 160 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 665 548 | 1,74% | 41 195 | $1 005 303 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $5 232 327 | 1,60% | 149 367 | $147 850 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $4 903 386 | 1,50% | 124 011 | $637 199 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $4 410 934 | 1,35% | 19 426 | $253 361 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $4 002 014 | 1,23% | 57 253 | $422 630 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $3 523 144 | 1,08% | 42 788 | $473 366 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 302 046 | 1,01% | 10 088 | $304 021 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $3 226 963 | 0,99% | 80 413 | $-60 599 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $3 209 386 | 0,98% | 79 816 | $718 652 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 191 513 | 0,98% | 7 588 | $370 674 | |||
| EFA | $2 835 244 | 0,87% | 27 293 | $66 509 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $2 718 259 | 0,83% | 21 223 | $174 970 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 705 754 | 0,83% | 3 940 | $391 684 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 609 975 | 0,80% | 2 176 | $1 106 151 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $2 556 909 | 0,78% | 47 333 | $252 019 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 554 147 | 0,78% | 8 827 | $361 180 | Вгору ×4 | ||
| DFGR | $2 385 487 | 0,73% | 82 343 | $236 807 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 200 763 | 0,67% | 26 628 | $-61 829 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $2 025 884 | 0,62% | 24 455 | $294 110 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $1 947 582 | 0,60% | 46 140 | $77 537 | Вгору ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 841 049 | 0,56% | 9 788 | $304 357 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $1 729 728 | 0,53% | 4 224 | $203 295 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $1 729 691 | 0,53% | 5 757 | $291 291 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 638 765 | 0,50% | 35 144 | $261 551 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $1 612 311 | 0,49% | 7 289 | $228 317 | Вниз ×4 | ||
| AVDE | $1 588 105 | 0,49% | 17 804 | $-24 515 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $1 547 280 | 0,47% | 42 000 | $134 502 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 545 731 | 0,47% | 18 789 | $1 332 | Вниз ×6 | ||
| DFSD | $1 427 677 | 0,44% | 29 899 | $2 146 | Вгору ×2 | ||
| REET | $1 391 090 | 0,43% | 50 365 | $88 917 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 373 920 | 0,42% | 26 580 | $167 095 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $1 325 249 | 0,41% | 19 372 | $94 885 | Вниз ×3 | ||
| DFEM | $1 271 341 | 0,39% | 31 283 | $114 745 | Вниз ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 242 585 | 0,38% | 12 654 | $34 517 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 189 936 | 0,36% | 3 190 | $27 972 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 101 374 | 0,34% | 23 865 | $35 269 | Вгору ×5 | ||
| IJS | $1 082 015 | 0,33% | 7 916 | $106 778 | Вниз ×6 | ||
| EFG | $1 034 801 | 0,32% | 8 317 | $94 059 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 025 295 | 0,31% | 2 869 | $201 723 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960 184 | 0,29% | 7 023 | $-231 307 | |||
| SUSA | $903 272 | 0,28% | 5 854 | $153 340 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $841 964 | 0,26% | 10 919 | $91 098 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $811 470 | 0,25% | 2 886 | $112 026 | |||
| AVEM | $809 384 | 0,25% | 8 388 | $100 931 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $790 390 | 0,24% | 6 006 | $64 805 | |||
| GSLC | $778 409 | 0,24% | 5 486 | $91 946 | |||
| IWO | $770 586 | 0,24% | 1 956 | $156 460 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $751 775 | 0,23% | 3 101 | $72 732 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $704 014 | 0,22% | 17 067 | $49 447 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $686 259 | 0,21% | 1 336 | $18 630 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676 931 | 0,21% | 3 383 | $90 424 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $670 071 | 0,21% | 12 739 | $65 659 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $665 289 | 0,20% | 5 874 | $-64 732 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $659 330 | 0,20% | 2 620 | $88 827 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $650 448 | 0,20% | 912 | $166 768 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $648 048 | 0,20% | 1 734 | $155 991 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $644 354 | 0,20% | 2 537 | $72 830 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $627 989 | 0,19% | 1 255 | $84 097 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $616 156 | 0,19% | 13 662 | $40 661 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $615 622 | 0,19% | 11 007 | $69 485 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $594 275 | 0,18% | 1 055 | $-10 466 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $589 321 | 0,18% | 1 234 | $170 263 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $578 400 | 0,18% | 800 | $311 462 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $570 260 | 0,17% | 19 691 | $76 008 | |||
| GEM | $566 956 | 0,17% | 10 903 | $75 038 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $565 602 | 0,17% | 6 616 | $55 442 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $535 736 | 0,16% | 456 | $142 931 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $533 767 | 0,16% | 1 413 | $111 905 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $523 235 | 0,16% | 264 | $159 182 | |||
| AVSF | $511 580 | 0,16% | 10 986 | $20 578 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $501 906 | 0,15% | 864 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $497 594 | 0,15% | 492 | $81 367 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $476 089 | 0,15% | 5 761 | $15 943 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $459 167 | 0,14% | 1 302 | $30 973 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $451 571 | 0,14% | 483 | $-29 370 | |||
| SCHC | $447 612 | 0,14% | 9 302 | $-5 018 | Вниз ×6 | ||
| FNDX | $438 634 | 0,13% | 14 104 | $42 718 | Вниз ×6 | ||
| EAGG | $437 831 | 0,13% | 9 235 | $29 804 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $433 357 | 0,13% | 2 742 | $23 676 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $426 270 | 0,13% | 672 | $40 973 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414 595 | 0,13% | 3 062 | $-71 463 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $412 447 | 0,13% | 2 813 | $25 115 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $407 860 | 0,13% | 5 019 | $26 224 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 652 | 0,12% | 3 079 | $29 249 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $371 302 | 0,11% | 1 957 | $-17 199 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $369 930 | 0,11% | 7 618 | $16 342 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362 038 | 0,11% | 1 519 | $24 849 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $347 252 | 0,11% | 1 165 | $121 079 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $345 024 | 0,11% | 4 700 | $-1 081 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $19 775 456 | 6,06% | зростання ×6 |
| BSV | $12 288 072 | 3,77% | зростання ×6 |
| DFLV | $4 903 386 | 1,50% | зростання ×6 |
| DFAE | $3 209 386 | 0,98% | зростання ×6 |
| VOO | $2 705 754 | 0,83% | зростання ×5 |
| DFIV | $2 556 909 | 0,78% | зростання ×6 |
| AAPL | $2 554 147 | 0,78% | зростання ×4 |
| DFGR | $2 385 487 | 0,73% | зростання ×6 |
| DFCF | $1 947 582 | 0,60% | зростання ×3 |
| DFSU | $1 638 765 | 0,50% | зростання ×6 |
| IUSB | $1 101 374 | 0,34% | зростання ×5 |
| MUNI | $670 071 | 0,21% | зростання ×5 |
| EAGG | $437 831 | 0,13% | зростання ×6 |
| SMMU | $286 689 | 0,09% | зростання ×5 |
| AVIG | $283 091 | 0,09% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -750 | +$5.3M |
| SCHX | Скорочено | -44K | +$4.3M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| SCHA | Скорочено | -12K | +$1.8M |
| IEFA | Куплено більше | +766 | +$1.3M |
| LLY | Куплено більше | +541 | +$1.1M |
| DFAC | Скорочено | -11 | +$1.1M |
| IVW | Скорочено | -6 | +$1.0M |
| SPY | Куплено більше | +79 | +$952K |
| BSV | Куплено більше | +10K | +$728K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SON | 30 червня 2025 р. | 8 605 | $406 500 | 35,5% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 970 | $287 130 | 3,2% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 866 | $282 856 | -13,6% |
| DASH | 31 березня 2026 р. | 1 162 | $263 170 | 46,2% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 541 | $227 958 | 16,8% |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 86 | $224 772 | -17,1% |
| YUM | 30 червня 2025 р. | 1 418 | $223 062 | 1,5% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 667 | $222 998 | -23,4% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 1 218 | $217 693 | -8,5% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 652 | $215 538 | -4,0% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 690 | $214 445 | -0,6% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 839 | $212 674 | 21,4% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 9 689 | $200 465 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 грудня 2025 р. | 101 | $14 706 | |
| USIG | 30 червня 2025 р. | 234 | $11 953 | |
| VLUE | 31 березня 2026 р. | 71 | $9 658 | Більше не відстежується |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 72 | $6 752 | |
| IWV | 30 вересня 2025 р. | 10 | $3 510 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 червня 2026 р. | 50 | $2 668 | Більше не відстежується |
| IXJ | 31 березня 2026 р. | 25 | $2 435 | Більше не відстежується |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 61 | $2 245 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 8 | $1 014 | Більше не відстежується |
| ICLN | 31 грудня 2025 р. | 9 | $139 |