Розбивка за секторами

04
Technology 5,5%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,4%
Industrials 1,4%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Financials 0,8%
Consumer products 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 85,0%

Повний портфель 80 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GMMF iShares Government Money Market ETF $42 568 384 17,50% 424 326 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31 509 276 12,95% 85 151 $4 651 063 Вгору ×6
IVV iShares Trust $15 555 194 6,39% 20 771 $2 107 560 Вгору ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $12 886 645 5,30% 337 082 $-1 761 967 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10 780 343 4,43% 49 467 $1 355 092 Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 609 418 3,95% 112 404 $1 111 511 Вгору ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $9 282 824 3,82% 196 670 $1 686 995 Вгору ×6
SPY SPY $8 302 589 3,41% 11 118 $1 239 897 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $8 035 580 3,30% 79 821 $-444 622 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 119 988 2,93% 224 534 $346 012 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $6 943 117 2,85% 123 631 $847 436 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 239 981 2,56% 21 565 $722 147 Вниз ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 154 445 2,53% 181 869 $964 229 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 785 433 2,38% 76 446 $-456 070 Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $5 689 653 2,34% 62 087 $-214 070 Вниз ×1
TIP iShares Trust $4 263 283 1,75% 38 959 $-189 301 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 163 802 1,71% 17 597 $602 194 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 218 227 1,32% 55 296 $-134 534 Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 889 444 0,78% 38 341 $252 761 Вниз ×6
HEFA iShares Trust $1 641 014 0,67% 34 971 $120 416 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 627 587 0,67% 3 756 $291 358 Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 540 926 0,63% 8 088 $438 920 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 478 082 0,61% 4 136 $218 857 Вниз ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 401 635 0,58% 5 570 $124 534 Вниз ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 319 719 0,54% 4 693 $116 980 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 313 438 0,54% 11 182 $150 287 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 285 106 0,53% 3 402 $-32 787 Вниз ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 272 919 0,52% 12 443 $263 712 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 235 748 0,51% 2 900 $143 067 Вниз ×4
V Visa Inc. $1 094 800 0,45% 3 191 $81 692 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 083 641 0,45% 8 433 $4 881 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 075 496 0,44% 2 970 $-29 664 Вниз ×4
IWD iShares Trust $978 690 0,40% 4 037 $116 105
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $967 504 0,40% 3 557 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $956 115 0,39% 2 711 $19 108 Вниз ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $923 297 0,38% 16 627 $-343 581 Вниз ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $891 534 0,37% 16 630 $53 331 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $867 101 0,36% 1 702 $-225 031 Вниз ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $856 521 0,35% 14 865 $-73 000 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $840 394 0,35% 3 109 $-178 997 Вниз ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $839 184 0,34% 8 212 $58 049 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $836 319 0,34% 3 793 $-108 328 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $829 396 0,34% 5 656 $-46 199 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $806 532 0,33% 8 741 $-40 133 Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $776 487 0,32% 1 104 $117 788 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $749 600 0,31% 9 582 $-135 529 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $721 471 0,30% 5 277 $-223 704 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $712 181 0,29% 3 854 $-1 646 Вниз ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $695 956 0,29% 4 497 $319 Вниз ×1
AOA iShares Trust $671 293 0,28% 6 878 $62 925 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668 452 0,27% 1 792 $-23 025 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625 716 0,26% 6 825 $29 277 Вниз ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $578 767 0,24% 3 513 Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $512 187 0,21% 11 515 $25 560 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $491 185 0,20% 509 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $483 413 0,20% 2 272 $62 149 Вгору ×5
GIS General Mills, Inc. Common Stock $474 185 0,19% 13 626 $-49 686 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469 519 0,19% 19 125 $-93 082 Вниз ×1
XLY XLY $464 898 0,19% 3 964 $21 350 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452 986 0,19% 1 077 $29 191 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $452 624 0,19% 4 225 $-27 954 Вниз ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $446 396 0,18% 4 339 $240 207
USFR WisdomTree Trust $403 052 0,17% 8 005 $-19 955 Вниз ×4
IJH iShares Trust $392 259 0,16% 5 087 $30 164 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $362 210 0,15% 1 810 $46 505
BND Vanguard Total Bond Market ETF $360 884 0,15% 4 916 $4 688 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $304 650 0,13% 827 $-51 199
VO VANGUARD INDEX FUNDS $261 369 0,11% 3 244 $28 467 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $256 867 0,11% 374 $20 835 Вниз ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $253 261 0,10% 847 $22 598
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $253 044 0,10% 1 481 Вгору ×1
AOR iShares Trust $252 494 0,10% 3 633 $18 711
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $251 164 0,10% 1 988 $-25 346 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $248 968 0,10% 4 638 $-57 121 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $240 233 0,10% 1 537 $7 516
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $225 826 0,09% 166 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $220 896 0,09% 2 880
CVX Chevron Corporation Common Stock $209 355 0,09% 1 263 $-51 545 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $201 157 0,08% 2 289
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $200 868 0,08% 3 851 $-23 388 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $31 509 276 12,95% зростання ×6
VTV $10 780 343 4,43% зростання ×6
CGGR $9 282 824 3,82% зростання ×6
RSP $483 413 0,20% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GMMF $42 568 384 424 326 17,50%
UNP $967 504 3 557 0,40%
TOL $578 767 3 513 0,24%
STX $491 185 509 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $253 044 1 481 0,10%
GWW $225 826 166 0,09%
BIV $220 896 2 880 0,09%
SPYM $201 157 2 289 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +1K +$4.7M
IVV Куплено більше +184 +$2.1M
SGOL Куплено більше +9K -$1.8M
CGGR Куплено більше +8K +$1.7M
VTV Куплено більше +1K +$1.4M
SPY Куплено більше +258 +$1.2M
VXUS Куплено більше +2K +$1.1M
SCHG Куплено більше +4K +$964K
NOBL Куплено більше +66K +$847K
AAPL Скорочено -176 +$722K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TFLO 31 березня 2026 р. 37 419 $1 888 163
IBIT 30 червня 2025 р. 21 280 $996 117
AMED 30 червня 2025 р. 9 674 $896 103 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2025 р. 5 724 $835 761 23,3%
AMZN 31 березня 2026 р. 2 198 $507 342 20,8%
LEN 30 вересня 2025 р. 4 203 $464 894 -36,7%
XLP 30 червня 2025 р. 5 121 $418 232 Більше не відстежується
IJR 31 березня 2026 р. 2 171 $260 911 11,2%
GBX 30 червня 2025 р. 5 018 $257 022 -11,9%
COP 30 червня 2026 р. 1 751 $231 132 21,9%
SPYM 31 березня 2026 р. 2 877 $230 793 18,4%
IGV 30 червня 2025 р. 2 468 $219 627 -3,2%
IUSG 31 грудня 2025 р. 1 333 $219 332
META 30 червня 2026 р. 371 $212 260 29,3%
GOOG 31 березня 2026 р. 676 $212 129 18,6%
BIV 31 грудня 2025 р. 2 637 $205 923
VTIP 30 червня 2025 р. 4 102 $204 690
TWST 30 вересня 2025 р. 5 550 $204 185 570,5%