MSA Advisors, LLC
CIK 1040410 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $388.6M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 440 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,69%
- Вага топ-25 активів
- 98,09%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,52% Оцін. купівлі $43 819 183 · продажі $23 529 040
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +0.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financial Services
26,1%
Communication Services
22,8%
Technology
14,6%
Consumer Discretionary
9,2%
Financials
2,9%
Healthcare
2,0%
Retail
1,6%
Industrials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
20,2%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $92 406 262 | 23,78% | 781 052 | $-3 838 557 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $52 869 822 | 13,61% | 70 798 | $2 899 194 | Вниз ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $34 801 520 | 8,96% | 340 557 | $3 977 453 | Вниз ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $31 054 724 | 7,99% | 169 596 | $2 596 968 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $27 771 738 | 7,15% | 78 600 | $2 968 388 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 255 397 | 7,01% | 94 192 | $3 915 092 | Вгору ×3 | ||
| SOXX SOXX | $18 559 613 | 4,78% | 28 965 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 168 858 | 3,90% | 40 665 | $872 893 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 013 689 | 3,35% | 23 103 | $-890 786 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $12 284 023 | 3,16% | 26 755 | $9 857 048 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 950 832 | 2,56% | 30 400 | $1 008 368 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 570 005 | 1,95% | 37 833 | $6 134 109 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 494 039 | 1,93% | 6 248 | $1 747 316 | |||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $6 872 941 | 1,77% | 169 493 | $6 780 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $5 768 384 | 1,48% | 308 800 | Вгору ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 806 970 | 0,72% | 32 290 | $-1 222 822 | |||
| DUHP | $2 241 944 | 0,58% | 53 725 | $267 013 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 226 510 | 0,57% | 19 500 | $-86 580 | |||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $2 135 101 | 0,55% | 24 390 | Вгору ×1 | |||
| KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | $2 019 304 | 0,52% | 99 768 | $583 642 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 667 430 | 0,43% | 17 190 | $10 658 | |||
| DFAT | $1 515 921 | 0,39% | 21 687 | $161 568 | |||
| VOO | $1 437 493 | 0,37% | 2 093 | $186 821 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 278 232 | 0,33% | 22 433 | $184 623 | |||
| DFSV | $961 720 | 0,25% | 24 793 | $92 973 | |||
| BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock | $920 669 | 0,24% | 90 085 | $-57 654 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $828 180 | 0,21% | 11 477 | $-245 519 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $651 607 | 0,17% | 20 952 | $68 094 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $636 404 | 0,16% | 1 475 | $394 312 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $609 449 | 0,16% | 1 449 | $-185 724 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $564 355 | 0,15% | 22 988 | $-95 630 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $560 099 | 0,14% | 2 350 | $70 664 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $533 415 | 0,14% | 4 572 | $-405 995 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $383 299 | 0,10% | 766 | $16 232 | |||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $342 144 | 0,09% | 19 200 | $-1 152 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $293 122 | 0,08% | 7 070 | $-80 315 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $232 922 | 0,06% | 1 220 | $-1 001 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $219 526 | 0,06% | 895 | $34 852 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $183 393 | 0,05% | 11 644 | $17 466 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $181 223 | 0,05% | 10 679 | $43 677 | |||
| SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock | $150 213 | 0,04% | 26 261 | $7 353 | |||
| PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | $107 657 | 0,03% | 18 216 | $29 510 | |||
| DNN | $40 692 | 0,01% | 13 298 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $27 255 397 | 7,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SBUX | Скорочено | -4K | +$4.0M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| APO | Скорочено | -83K | -$3.8M |
| GOOG | Скорочено | -8K | +$3.0M |
| SPY | Скорочено | -6K | +$2.9M |
| LYV | Скорочено | -17K | +$2.6M |
| LLY | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| MSTR | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.2M |
| JPM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| META | Скорочено | -1K | -$891K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 березня 2026 р. | 477 745 | $30 776 332 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 67 000 | $13 365 830 | Більше не відстежується |
| MTN | 31 березня 2026 р. | 60 600 | $8 047 680 | 18,9% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 95 670 | $4 750 016 | |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 19 500 | $2 897 895 | -7,9% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 56 800 | $1 109 304 | -0,6% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 6 162 | $633 084 | 227,2% |
| MAT | 30 червня 2025 р. | 17 950 | $348 769 | -25,3% |
| EAGL | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $308 110 | Більше не відстежується |
| BIRK | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $232 306 | -18,7% |
| OKLO | 30 червня 2026 р. | 4 576 | $226 924 | -22,1% |
| BWXT | 30 червня 2026 р. | 947 | $193 652 | -16,6% |
| TKO | 30 червня 2026 р. | 821 | $165 555 | -2,7% |
| EAGL | 30 червня 2026 р. | 5 050 | $153 621 | Більше не відстежується |
| PINS | 30 червня 2026 р. | 8 170 | $149 838 | 10,5% |
| BIRK | 30 червня 2026 р. | 4 100 | $146 903 | -13,4% |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 656 | $143 500 | Більше не відстежується |
| TTWO | 30 червня 2026 р. | 706 | $139 435 | -2,4% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $128 625 | -2,1% |
| IEO | 30 червня 2026 р. | 963 | $120 279 | Більше не відстежується |
| SATL | 30 червня 2025 р. | 26 261 | $93 752 | 51,7% |
| GRAB | 30 червня 2026 р. | 16 880 | $61 781 | -7,6% |
| AGEN | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $31 400 | 144,0% |
| RENB | 30 червня 2025 р. | 25 000 | $13 580 | Більше не відстежується |