MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2014898 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.2M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 318 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,42%
- Вага топ-25 активів
- 77,05%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 26,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,28% Оцін. купівлі $15 010 887 · продажі $3 297 779
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,8%
Financials
4,4%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Health Care
0,8%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
77,3%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $16 149 783 | 10,54% | 75 902 | $1 584 403 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $10 419 621 | 6,80% | 20 823 | $432 135 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $8 021 689 | 5,24% | 54 087 | $1 336 517 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $8 013 313 | 5,23% | 93 027 | $1 425 581 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $7 123 223 | 4,65% | 30 104 | $694 826 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 048 773 | 4,60% | 121 113 | $193 351 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 505 766 | 4,25% | 68 793 | $251 138 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $6 373 671 | 4,16% | 82 657 | $866 331 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 475 559 | 3,57% | 27 366 | $715 968 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $5 191 202 | 3,39% | 176 392 | $593 029 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $4 473 356 | 2,92% | 46 375 | $325 489 | Вгору ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $3 916 715 | 2,56% | 51 617 | $829 298 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 587 990 | 2,34% | 17 336 | $798 115 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $3 536 870 | 2,31% | 35 085 | $170 163 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 356 118 | 2,19% | 11 598 | $361 111 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $3 074 558 | 2,01% | 96 959 | $90 408 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 315 624 | 1,51% | 6 480 | $424 420 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $2 141 446 | 1,40% | 5 787 | $112 589 | Вниз ×3 | ||
| VB | $1 965 168 | 1,28% | 6 483 | $329 382 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $1 793 524 | 1,17% | 26 168 | $207 106 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 705 943 | 1,11% | 2 662 | $861 556 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 549 559 | 1,01% | 4 581 | $132 902 | Вниз ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 476 269 | 0,96% | 709 | $135 380 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 426 193 | 0,93% | 3 823 | $-1 568 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 407 032 | 0,92% | 2 498 | $-11 083 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 247 469 | 0,81% | 13 046 | $104 989 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $1 227 690 | 0,80% | 5 064 | $190 875 | Вгору ×4 | ||
| VO | $1 216 441 | 0,79% | 15 098 | $173 630 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $1 176 503 | 0,77% | 1 571 | $213 693 | Вгору ×2 | ||
| IYJ | $1 135 465 | 0,74% | 6 813 | $197 715 | Вгору ×4 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 134 680 | 0,74% | 7 464 | $57 822 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $1 074 621 | 0,70% | 1 439 | $137 232 | Вниз ×1 | ||
| IAI | $1 061 265 | 0,69% | 6 053 | $130 699 | Вгору ×4 | ||
| VNLA | $1 058 635 | 0,69% | 21 664 | $166 514 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 026 769 | 0,67% | 4 308 | $151 827 | Вгору ×2 | ||
| IDGT | $1 022 570 | 0,67% | 8 540 | Вгору ×1 | |||
| BIDD | $1 013 277 | 0,66% | 33 753 | $93 820 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $953 221 | 0,62% | 7 677 | $135 428 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $946 598 | 0,62% | 18 748 | $113 139 | Вгору ×2 | ||
| IYZ | $927 351 | 0,61% | 21 918 | Вгору ×1 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $927 074 | 0,61% | 23 092 | $167 191 | Вгору ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $902 583 | 0,59% | 9 666 | $51 992 | Вгору ×6 | ||
| AUSF | $794 708 | 0,52% | 16 265 | $10 133 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $790 982 | 0,52% | 14 793 | $-217 013 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $788 625 | 0,51% | 1 875 | $91 594 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780 700 | 0,51% | 13 701 | $84 752 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $769 892 | 0,50% | 26 585 | $43 486 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $709 131 | 0,46% | 981 | $333 561 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $595 377 | 0,39% | 1 819 | $67 924 | Вгору ×6 | ||
| DIVO | $590 292 | 0,39% | 12 917 | $17 701 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $533 590 | 0,35% | 6 752 | $-56 359 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $518 819 | 0,34% | 1 056 | $105 308 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $515 949 | 0,34% | 1 504 | $111 153 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506 000 | 0,33% | 1 432 | $62 131 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $431 185 | 0,28% | 2 419 | $36 343 | Вгору ×4 | ||
| VHT | $427 842 | 0,28% | 1 431 | $39 473 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427 008 | 0,28% | 2 360 | $-8 197 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $387 434 | 0,25% | 2 097 | $109 923 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $371 336 | 0,24% | 4 024 | $11 610 | Вгору ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $351 735 | 0,23% | 464 | $35 679 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $330 083 | 0,22% | 2 608 | $-42 406 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $329 376 | 0,21% | 567 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $315 036 | 0,21% | 4 422 | $32 773 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $311 712 | 0,20% | 2 280 | $-72 890 | Вгору ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $289 901 | 0,19% | 730 | $58 502 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $280 417 | 0,18% | 792 | $10 795 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $273 501 | 0,18% | 2 631 | $-38 559 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272 401 | 0,18% | 2 120 | $15 617 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $267 369 | 0,17% | 2 951 | ||||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $261 205 | 0,17% | 10 640 | $-41 106 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258 912 | 0,17% | 1 711 | $45 538 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $257 488 | 0,17% | 6 081 | $-43 594 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $256 731 | 0,17% | 944 | $27 907 | Вгору ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $254 478 | 0,17% | 12 294 | $-100 084 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249 288 | 0,16% | 1 700 | $3 740 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $239 947 | 0,16% | 1 659 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $237 698 | 0,16% | 2 876 | $10 993 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $237 497 | 0,16% | 1 929 | Вгору ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $226 801 | 0,15% | 586 | Вгору ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $216 133 | 0,14% | 784 | $7 001 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $213 108 | 0,14% | 1 407 | $-15 649 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $212 431 | 0,14% | 1 312 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $212 106 | 0,14% | 1 353 | $2 624 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $211 628 | 0,14% | 3 768 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $210 567 | 0,14% | 4 164 | $4 535 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $202 790 | 0,13% | 836 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200 075 | 0,13% | 170 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEF | $6 505 766 | 4,25% | зростання ×4 |
| USMV | $4 473 356 | 2,92% | зростання ×4 |
| RY | $3 587 990 | 2,34% | зростання ×6 |
| ITA | $1 227 690 | 0,80% | зростання ×4 |
| VO | $1 216 441 | 0,79% | зростання ×6 |
| IYJ | $1 135 465 | 0,74% | зростання ×4 |
| RJF | $1 134 680 | 0,74% | зростання ×6 |
| IAI | $1 061 265 | 0,69% | зростання ×4 |
| VNLA | $1 058 635 | 0,69% | зростання ×4 |
| BIDD | $1 013 277 | 0,66% | зростання ×5 |
| COWG | $927 074 | 0,61% | зростання ×4 |
| VIGI | $902 583 | 0,59% | зростання ×6 |
| JPM | $595 377 | 0,39% | зростання ×6 |
| DIVO | $590 292 | 0,39% | зростання ×4 |
| BKNG | $431 185 | 0,28% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IDGT | $1 022 570 | 8 540 | 0,67% |
| IYZ | $927 351 | 21 918 | 0,61% |
| AMD | $329 376 | 567 | 0,21% |
| IGV | $267 369 | 2 951 | 0,17% |
| BK | $239 947 | 1 659 | 0,16% |
| ICE | $237 497 | 1 929 | 0,16% |
| ELV | $226 801 | 586 | 0,15% |
| MMM | $212 431 | 1 312 | 0,14% |
| NOBL | $211 628 | 3 768 | 0,14% |
| IWD | $202 790 | 836 | 0,13% |
| GEV | $200 075 | 170 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Куплено більше | +9 | +$1.6M |
| VUG | Куплено більше | +78K | +$1.4M |
| IJR | Куплено більше | +309 | +$1.3M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$866K |
| SOXX | Куплено більше | +93 | +$862K |
| FV | Куплено більше | +533 | +$829K |
| RY | Куплено більше | +91 | +$798K |
| NVDA | Куплено більше | +75 | +$716K |
| VIG | Куплено більше | +213 | +$695K |
| SCHX | Скорочено | -3K | +$593K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 31 грудня 2025 р. | 4 | $3 016 800 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 19 122 | $1 891 548 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 12 555 | $1 106 849 | Більше не відстежується |
| IEZ | 30 червня 2026 р. | 31 491 | $911 666 | Більше не відстежується |
| IYC | 31 березня 2026 р. | 8 305 | $856 535 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 7 845 | $829 138 | Більше не відстежується |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 7 473 | $772 583 | Більше не відстежується |
| IAK | 31 грудня 2025 р. | 4 393 | $588 852 | Більше не відстежується |
| IAT | 30 червня 2025 р. | 7 240 | $337 597 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 597 | $312 864 | 25,8% |
| CI | 31 грудня 2025 р. | 1 047 | $301 798 | 1,1% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 3 746 | $296 549 | 79,2% |
| IYF | 30 червня 2025 р. | 2 615 | $295 061 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 806 | $282 092 | 12,7% |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 5 665 | $258 990 | 2,9% |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 1 232 | $250 904 | Більше не відстежується |
| DBEF | 30 червня 2025 р. | 5 514 | $238 742 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 071 | $236 509 | -70,2% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 234 | $230 321 | 31,3% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 305 | $208 995 | 24,2% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 472 | $203 097 | Більше не відстежується |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 2 204 | $202 388 | -2,4% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 104 | $200 991 | 17,8% |