Neumann Capital Management, LLC
CIK 1631930 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.2M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 365 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -55.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,43%
- Вага топ-25 активів
- 85,85%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $2 472 438 · продажі $203 655 555
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 48
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
9,2%
Technology
2,8%
Utilities
2,0%
Energy
1,3%
Industrials
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
0,7%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
80,9%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $17 579 203 | 11,63% | 118 530 | $2 907 997 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $16 741 828 | 11,07% | 218 277 | $-73 824 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $16 093 180 | 10,65% | 208 704 | $2 057 867 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $5 958 603 | 3,94% | 61 792 | $436 407 | Вниз ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 241 393 | 3,47% | 27 866 | $926 790 | Вгору ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5 222 264 | 3,45% | 29 240 | $986 602 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $5 131 225 | 3,39% | 43 670 | $725 578 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $5 112 614 | 3,38% | 7 444 | $1 137 711 | Вгору ×6 | ||
| DSI | $5 012 270 | 3,32% | 35 201 | $718 751 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $4 729 059 | 3,13% | 60 699 | $-102 408 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 531 563 | 3,00% | 35 868 | $-495 234 | Вниз ×6 | ||
| VT | $4 223 193 | 2,79% | 26 908 | $563 400 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 894 996 | 2,58% | 37 651 | $1 190 901 | |||
| IJJ | $3 803 734 | 2,52% | 25 748 | $362 327 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 724 216 | 2,46% | 14 664 | $139 748 | |||
| IJS | $3 673 958 | 2,43% | 26 880 | $425 348 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $3 101 857 | 2,05% | 29 860 | $123 851 | Вниз ×6 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 470 754 | 1,63% | 30 443 | $-83 866 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 280 042 | 1,51% | 29 785 | $65 527 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 253 896 | 1,49% | 6 042 | $43 133 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $2 045 584 | 1,35% | 9 009 | $101 104 | Вниз ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 950 117 | 1,29% | 11 765 | $-484 000 | |||
| HYG | $1 814 599 | 1,20% | 22 691 | $-21 168 | Вниз ×6 | ||
| IWB | $1 628 991 | 1,08% | 3 978 | $210 595 | |||
| IWM | $1 564 744 | 1,04% | 5 208 | $273 160 | |||
| IMCG | $1 481 954 | 0,98% | 15 076 | $294 431 | |||
| VTI | $1 457 218 | 0,96% | 3 938 | $231 724 | Вгору ×1 | ||
| FDL | $1 418 439 | 0,94% | 29 150 | $-179 221 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 405 479 | 0,93% | 15 232 | $-35 445 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 370 818 | 0,91% | 4 051 | $-185 812 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 230 894 | 0,81% | 8 950 | $218 559 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 125 722 | 0,74% | 13 622 | $41 275 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 044 247 | 0,69% | 18 123 | $-54 913 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $718 451 | 0,48% | 29 836 | $-80 762 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $670 285 | 0,44% | 6 964 | $-905 | |||
| IVV | $669 508 | 0,44% | 894 | $277 582 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $663 285 | 0,44% | 930 | $162 926 | |||
| VTEB | $629 013 | 0,42% | 12 436 | $13 321 | Вгору ×3 | ||
| EEMV | $620 006 | 0,41% | 8 236 | $86 890 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $596 907 | 0,39% | 3 819 | $18 675 | |||
| CMF | $570 636 | 0,38% | 9 900 | $7 722 | |||
| LQD | $542 623 | 0,36% | 4 975 | $-14 643 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $510 860 | 0,34% | 2 000 | $238 920 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $495 707 | 0,33% | 5 347 | $-23 847 | |||
| IWF | $433 105 | 0,29% | 3 488 | $61 284 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $423 371 | 0,28% | 2 226 | $45 477 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $394 672 | 0,26% | 1 451 | $79 023 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $376 272 | 0,25% | 1 800 | $80 046 | |||
| VWO | $340 233 | 0,23% | 5 700 | $5 123 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $336 246 | 0,22% | 986 | ||||
| EFG | $264 393 | 0,17% | 2 125 | $27 732 | |||
| IWS | $250 850 | 0,17% | 1 524 | $28 742 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $247 184 | 0,16% | 667 | $29 028 | |||
| IWD | $243 885 | 0,16% | 1 006 | $28 933 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $225 192 | 0,15% | 600 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $216 175 | 0,14% | 203 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $214 420 | 0,14% | 421 | $-72 803 | |||
| SGVT | $204 502 | 0,14% | 2 030 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJR | $17 579 203 | 11,63% | зростання ×3 |
| BIV | $16 741 828 | 11,07% | зростання ×6 |
| VOO | $5 112 614 | 3,38% | зростання ×6 |
| VTEB | $629 013 | 0,42% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Куплено більше | +509 | +$2.9M |
| IJH | Куплено більше | +866 | +$2.1M |
| CVS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| VOO | Куплено більше | +792 | +$1.1M |
| IJT | Скорочено | -30 | +$987K |
| IUSG | Куплено більше | +50 | +$927K |
| IJK | Скорочено | -115 | +$726K |
| DSI | Скорочено | -227 | +$719K |
| VT | Куплено більше | +449 | +$563K |
| GILD | Скорочено | -200 | -$495K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 156 781 | $27 342 612 | 9,5% |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 297 483 | $26 931 177 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 75 624 | $19 192 695 | 9,8% |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 230 152 | $16 053 114 | Більше не відстежується |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 23 409 | $15 223 520 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 40 112 | $11 534 607 | -4,0% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 69 533 | $10 228 975 | -2,7% |
| DGS | 30 червня 2026 р. | 157 417 | $9 460 762 | Більше не відстежується |
| DLS | 30 червня 2026 р. | 66 219 | $5 396 849 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 100 086 | $4 879 193 | 10,4% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 97 073 | $4 664 344 | |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 28 688 | $4 186 727 | Більше не відстежується |
| GM | 30 червня 2026 р. | 50 330 | $3 749 585 | 9,3% |
| EAGG | 30 червня 2026 р. | 66 870 | $3 179 669 | Більше не відстежується |
| CHRW | 30 червня 2026 р. | 18 640 | $3 095 545 | -23,7% |
| ESGD | 30 червня 2026 р. | 30 750 | $2 940 315 | |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 9 786 | $2 878 650 | 8,5% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $2 707 510 | 10,3% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 41 057 | $2 061 061 | 16,7% |
| ALL | 30 червня 2026 р. | 9 786 | $2 029 029 | 7,4% |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 2 210 | $1 912 446 | 12,5% |
| VLO | 30 червня 2026 р. | 7 120 | $1 759 210 | 33,8% |
| USHY | 30 червня 2026 р. | 44 077 | $1 623 801 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 13 280 | $1 609 536 | 22,7% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 20 306 | $1 575 548 | -6,2% |
| ESGE | 30 червня 2026 р. | 34 055 | $1 548 481 | |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 7 672 | $1 521 281 | 48,7% |
| UNM | 30 червня 2026 р. | 16 041 | $1 171 474 | -2,4% |
| NUSC | 30 червня 2026 р. | 23 519 | $1 059 766 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 10 720 | $1 030 728 | 13,0% |
| GRNB | 30 червня 2026 р. | 41 300 | $989 507 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 11 825 | $978 519 | |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 6 011 | $872 978 | 11,4% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 7 227 | $869 342 | 17,0% |
| META | 30 червня 2026 р. | 1 398 | $799 838 | -2,9% |
| EMXC | 30 червня 2026 р. | 9 033 | $710 536 | |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $647 900 | 8,7% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 4 890 | $630 468 | -23,5% |
| NUMV | 30 червня 2026 р. | 16 180 | $627 299 | Більше не відстежується |
| SUSC | 30 червня 2026 р. | 26 250 | $607 365 | |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 5 912 | $549 107 | -2,3% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 4 088 | $539 616 | 29,7% |
| STZ | 30 червня 2026 р. | 3 266 | $489 900 | -4,9% |
| NUMG | 30 червня 2026 р. | 11 470 | $471 188 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 8 000 | $450 240 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 червня 2026 р. | 700 | $431 732 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $353 621 | 7,1% |
| GS | 30 вересня 2025 р. | 472 | $334 058 | 27,7% |
| BLV | 30 червня 2025 р. | 4 650 | $327 453 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 558 | $264 330 | 22,5% |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 542 | $251 049 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 350 | $244 202 | Більше не відстежується |
| CF | 30 червня 2026 р. | 1 700 | $220 728 | 16,8% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 350 | $217 630 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 525 | $212 725 | -1,8% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 600 | $210 756 | 0,9% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 534 | $207 721 | -7,8% |
| JLL | 31 березня 2026 р. | 600 | $201 882 | 27,9% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 986 | $200 769 | 93,1% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 600 | $200 598 | -23,4% |
| TSCO | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $200 040 | -22,9% |