Розбивка за секторами

04
Healthcare 9,2%
Technology 2,8%
Utilities 2,0%
Financials 1,9%
Energy 1,3%
Industrials 1,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 80,9%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IJR iShares Trust $17 579 203 11,63% 118 530 $2 907 997 Вгору ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16 741 828 11,07% 218 277 $-73 824 Вгору ×6
IJH iShares Trust $16 093 180 10,65% 208 704 $2 057 867 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 958 603 3,94% 61 792 $436 407 Вниз ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 241 393 3,47% 27 866 $926 790 Вгору ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5 222 264 3,45% 29 240 $986 602 Вниз ×2
IJK iShares Trust $5 131 225 3,39% 43 670 $725 578 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 112 614 3,38% 7 444 $1 137 711 Вгору ×6
DSI iShares Trust $5 012 270 3,32% 35 201 $718 751 Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 729 059 3,13% 60 699 $-102 408 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 531 563 3,00% 35 868 $-495 234 Вниз ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 223 193 2,79% 26 908 $563 400 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 894 996 2,58% 37 651 $1 190 901
IJJ iShares Trust $3 803 734 2,52% 25 748 $362 327 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 724 216 2,46% 14 664 $139 748
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3 673 958 2,43% 26 880 $425 348 Вниз ×2
EFA iShares Trust $3 101 857 2,05% 29 860 $123 851 Вниз ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 470 754 1,63% 30 443 $-83 866 Вниз ×1
EFV iShares Trust $2 280 042 1,51% 29 785 $65 527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 253 896 1,49% 6 042 $43 133 Вгору ×2
IVE iShares Trust $2 045 584 1,35% 9 009 $101 104 Вниз ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 950 117 1,29% 11 765 $-484 000
HYG iShares Trust $1 814 599 1,20% 22 691 $-21 168 Вниз ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 628 991 1,08% 3 978 $210 595
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 564 744 1,04% 5 208 $273 160
IMCG iShares Trust $1 481 954 0,98% 15 076 $294 431
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 457 218 0,96% 3 938 $231 724 Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1 418 439 0,94% 29 150 $-179 221 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 405 479 0,93% 15 232 $-35 445 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 370 818 0,91% 4 051 $-185 812 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 230 894 0,81% 8 950 $218 559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 125 722 0,74% 13 622 $41 275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 044 247 0,69% 18 123 $-54 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718 451 0,48% 29 836 $-80 762 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670 285 0,44% 6 964 $-905
IVV iShares Trust $669 508 0,44% 894 $277 582 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663 285 0,44% 930 $162 926
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $629 013 0,42% 12 436 $13 321 Вгору ×3
EEMV iShares, Inc. $620 006 0,41% 8 236 $86 890
DVY iShares Select Dividend ETF $596 907 0,39% 3 819 $18 675
CMF iShares Trust $570 636 0,38% 9 900 $7 722
LQD iShares Trust $542 623 0,36% 4 975 $-14 643 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510 860 0,34% 2 000 $238 920
SRE DBA Sempra Common Stock $495 707 0,33% 5 347 $-23 847
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $433 105 0,29% 3 488 $61 284 Вгору ×1
IBB iShares Trust $423 371 0,28% 2 226 $45 477 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394 672 0,26% 1 451 $79 023 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376 272 0,25% 1 800 $80 046
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $340 233 0,23% 5 700 $5 123 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336 246 0,22% 986
EFG iShares Trust $264 393 0,17% 2 125 $27 732
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $250 850 0,17% 1 524 $28 742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247 184 0,16% 667 $29 028
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $243 885 0,16% 1 006 $28 933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225 192 0,15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216 175 0,14% 203 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214 420 0,14% 421 $-72 803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $204 502 0,14% 2 030 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJR $17 579 203 11,63% зростання ×3
BIV $16 741 828 11,07% зростання ×6
VOO $5 112 614 3,38% зростання ×6
VTEB $629 013 0,42% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PANW $336 246 986 0,22%
CDNS $225 192 600 0,15%
CAT $216 175 203 0,14%
SGVT $204 502 2 030 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IJR Куплено більше +509 +$2.9M
IJH Куплено більше +866 +$2.1M
CVS Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
VOO Куплено більше +792 +$1.1M
IJT Скорочено -30 +$987K
IUSG Куплено більше +50 +$927K
IJK Скорочено -115 +$726K
DSI Скорочено -227 +$719K
VT Куплено більше +449 +$563K
GILD Скорочено -200 -$495K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVDA 30 червня 2026 р. 156 781 $27 342 612 18,4%
IEFA 30 червня 2026 р. 297 483 $26 931 177
AAPL 30 червня 2026 р. 75 624 $19 192 695 15,2%
IEMG 30 червня 2026 р. 230 152 $16 053 114
SPY 30 червня 2026 р. 23 409 $15 223 520 Більше не відстежується
GOOGL 30 червня 2026 р. 40 112 $11 534 607 -3,5%
ORCL 30 червня 2026 р. 69 533 $10 228 975 -0,6%
DGS 30 червня 2026 р. 157 417 $9 460 762
DLS 30 червня 2026 р. 66 219 $5 396 849
BAC 30 червня 2026 р. 100 086 $4 879 193 -4,7%
BNDX 30 червня 2026 р. 97 073 $4 664 344
SDY 30 червня 2026 р. 28 688 $4 186 727
GM 30 червня 2026 р. 50 330 $3 749 585 2,7%
EAGG 30 червня 2026 р. 66 870 $3 179 669
CHRW 30 червня 2026 р. 18 640 $3 095 545 -25,4%
ESGD 30 червня 2026 р. 30 750 $2 940 315
JPM 30 червня 2026 р. 9 786 $2 878 650 1,7%
AMZN 30 червня 2026 р. 13 000 $2 707 510 5,6%
VZ 30 червня 2026 р. 41 057 $2 061 061 8,3%
ALL 30 червня 2026 р. 9 786 $2 029 029 -7,3%
MCK 30 червня 2026 р. 2 210 $1 912 446 20,0%
VLO 30 червня 2026 р. 7 120 $1 759 210 58,6%
USHY 30 червня 2026 р. 44 077 $1 623 801 -4,0%
TGT 30 червня 2026 р. 13 280 $1 609 536 16,3%
CSCO 30 червня 2026 р. 20 306 $1 575 548 -4,4%
ESGE 30 червня 2026 р. 34 055 $1 548 481
ACN 30 червня 2026 р. 7 672 $1 521 281 58,5%
UNM 30 червня 2026 р. 16 041 $1 171 474 -0,2%
NUSC 30 червня 2026 р. 23 519 $1 059 766
NFLX 30 червня 2026 р. 10 720 $1 030 728 -6,5%
GRNB 30 червня 2026 р. 41 300 $989 507
VCIT 30 червня 2026 р. 11 825 $978 519
MMM 30 червня 2026 р. 6 011 $872 978 -0,8%
MRK 30 червня 2026 р. 7 227 $869 342 8,7%
META 30 червня 2026 р. 1 398 $799 838 31,2%
EMXC 30 червня 2026 р. 9 033 $710 536
TSLA 30 червня 2025 р. 2 500 $647 900 18,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 4 890 $630 468 -32,1%
NUMV 30 червня 2026 р. 16 180 $627 299
SUSC 30 червня 2026 р. 26 250 $607 365
NEE 30 червня 2026 р. 5 912 $549 107 -13,2%
COP 30 червня 2026 р. 4 088 $539 616 21,7%
STZ 30 червня 2026 р. 3 266 $489 900 -19,6%
NUMG 30 червня 2026 р. 11 470 $471 188
CMF 30 червня 2025 р. 8 000 $450 240
MDY 30 червня 2026 р. 700 $431 732
V 30 червня 2026 р. 1 170 $353 621 6,4%
GS 30 вересня 2025 р. 472 $334 058 12,5%
BLV 30 червня 2025 р. 4 650 $327 453
XOM 30 червня 2026 р. 1 558 $264 330 19,4%
DIA 30 червня 2026 р. 542 $251 049
VGT 30 червня 2026 р. 350 $244 202 7,7%
CF 30 червня 2026 р. 1 700 $220 728 7,6%
HD 31 грудня 2025 р. 525 $212 725 -18,1%
CDNS 31 грудня 2025 р. 600 $210 756 14,8%
JLL 31 березня 2026 р. 600 $201 882 -0,1%
PANW 31 грудня 2025 р. 986 $200 769 119,2%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 000 $200 040 -31,5%