Розбивка за секторами

04
Financials 3,5%
Technology 1,6%
Industrials 1,1%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 92,7%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Core S&P 500 ETF $95 000 638 35,46% 126 855 $11 532 608 Вниз ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $62 849 878 23,46% 761 909 $3 945 182 Вниз ×1
IJH iShares Trust $51 595 865 19,26% 669 121 $6 332 574 Вниз ×1
IJR iShares Trust $26 323 452 9,82% 177 489 $4 279 204 Вгору ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $7 145 236 2,67% 46 999 $364 115 Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 168 644 0,81% 22 723 $254 684 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 406 172 0,52% 4 860 $172 899 Вгору ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 188 739 0,44% 7 574 $141 103
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 100 784 0,41% 4 047 $102 159 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 037 592 0,39% 2 804 $138 041
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 027 998 0,38% 7 519 $-413 094 Вниз ×3
IWM iShares Trust $1 011 306 0,38% 3 366 $176 886 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $950 376 0,35% 17 774 $-260 745
IWR iShares Trust $888 948 0,33% 8 058 $106 099 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $887 581 0,33% 4 045 $112 610 Вгору ×6
IWF iShares Trust $710 252 0,27% 5 720 $66 388 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $698 300 0,26% 5 945 $237 027
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $669 864 0,25% 8 801 $70 257 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660 097 0,25% 3 299 $55 103 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587 779 0,22% 1 556 $106 181
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $568 747 0,21% 1 432 $113 171
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $562 491 0,21% 3 615 $143 824 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $546 426 0,20% 1 092 $23 139
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $493 008 0,18% 1 654 $119 094 Вниз ×1
SPY SPY $471 212 0,18% 631 $60 847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $461 532 0,17% 19 167 $-89 132 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449 942 0,17% 611 $222 533 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $445 356 0,17% 7 816 $16 306 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438 949 0,16% 1 341 $19 183 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $399 571 0,15% 2 106 $-6 676
CMI Cummins Inc. Common Stock $356 605 0,13% 500 $87 595
IWP iShares Trust $352 848 0,13% 2 410 $125 050 Вгору ×1
SMH SMH $317 451 0,12% 484 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $317 165 0,12% 500 $-16 872 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 550 0,12% 1 250 $42 687
CB Chubb Limited Common Stock $298 829 0,11% 877 $12 988
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $295 358 0,11% 1 869 $-122 877 Вниз ×1
IWO iShares Trust $292 712 0,11% 743 $59 551
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $287 483 0,11% 6 750 $14 310
IWB iShares Trust $277 642 0,10% 678 $35 894
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $246 720 0,09% 210 $45 952 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $244 794 0,09% 655 $-18 261 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239 028 0,09% 850 $27 906 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $228 418 0,09% 3 025 $-38 266
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215 280 0,08% 1 165 Вгору ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $214 219 0,08% 7 415 $-9 121
VGT Vanguard Information Tech ETF $207 487 0,08% 1 736 Вгору ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $205 026 0,08% 6 482 $-41 132 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $201 837 0,08% 1 211 $-8 211
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $72 746 0,03% 11 658 $22 654 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJR $26 323 452 9,82% зростання ×6
RJF $7 145 236 2,67% зростання ×6
QUAL $887 581 0,33% зростання ×6
SPHB $562 491 0,21% зростання ×4
LFVN $72 746 0,03% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMH $317 451 484 0,12%
QCOM $215 280 1 165 0,08%
VGT $207 487 1 736 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -926 +$11.5M
IJH Скорочено -1K +$6.3M
IJR Куплено більше +156 +$4.3M
JIRE Скорочено -16K +$3.9M
XOM Скорочено -975 -$413K
RJF Куплено більше +165 +$364K
SLV Тільки зміна ціни +0 -$261K
IXUS Куплено більше +632 +$255K
CSCO Тільки зміна ціни +0 +$237K
QQQ Куплено більше +217 +$223K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSLA 31 грудня 2025 р. 2 000 $889 440 -17,2%
GD 30 вересня 2025 р. 1 150 $335 410 2,5%
AZN 31 грудня 2025 р. 3 140 $240 901 -6,7%
MSFT 31 грудня 2025 р. 456 $236 184 8,5%
WMT 30 червня 2026 р. 1 751 $217 614 5,9%
QQQ 30 вересня 2025 р. 393 $216 794 24,0%
MCD 30 червня 2026 р. 694 $215 688 -8,1%
ACN 30 червня 2025 р. 655 $204 386 -16,6%
JNJ 31 березня 2026 р. 976 $201 984 7,9%