Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +17.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -19.2%

Річна: +14.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 49,3%
Consumer Discretionary 17,4%
Financials 14,6%
Retail 11,4%
Technology 7,2%
Healthcare 0,0%

Повний портфель 16 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 443 867 762 32,86% 9 664 414 $-161 526 710 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 422 650 481 14,62% 24 158 860 $748 441 483
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 218 222 035 13,39% 6 207 074 $433 315 836
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 584 024 184 9,56% 3 766 106 $183 974 278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 570 438 944 9,48% 6 589 070 $198 133 335
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 304 313 214 7,87% 7 068 299 $243 008 119
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $722 194 209 4,36% 6 325 050 $-28 083 222
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $478 895 508 2,89% 6 707 220 $-166 003 695
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391 791 112 2,36% 1 050 322 $2 993 417
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $297 952 673 1,80% 11 693 590 $-47 826 783
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72 043 406 0,43% 248 975 $8 856 041
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 061 164 0,19% 90 740 $6 031 488
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $25 900 971 0,16% 269 858 $-7 955 414
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 011 136 0,01% 13 757 $-390 974
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $663 060 0,00% 32 376 Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $423 892 0,00% 6 053 $116 400

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CHYM $663 060 32 376 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HOOD Тільки зміна ціни +0 +$748.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$433.3M
DASH Тільки зміна ціни +0 +$243.0M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$198.1M
TSLA Тільки зміна ціни +0 +$184.0M
NFLX Тільки зміна ціни +0 -$166.0M
META Скорочено -133K -$161.5M
JD Тільки зміна ціни +0 -$47.8M
SHOP Тільки зміна ціни +0 -$28.1M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$8.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHW 30 червня 2026 р. 3 196 166 $300 375 681 4,8%
ZM 30 вересня 2025 р. 3 760 588 $293 250 652 12,6%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 363 667 $292 888 398 43,3%
DOCU 31 березня 2026 р. 2 922 708 $199 913 227 45,6%
FRSH 31 грудня 2025 р. 459 619 $5 409 716 4,3%
CVNA 31 грудня 2025 р. 13 985 $5 275 701 -84,9%
PDD 31 грудня 2025 р. 12 050 $1 592 649 -33,5%
PCOR 31 грудня 2025 р. 19 045 $1 388 761 -30,0%
TTAN 31 грудня 2025 р. 11 013 $1 110 441 -37,0%
DDOG 31 грудня 2025 р. 6 703 $954 507 103,9%
GTLB 31 грудня 2025 р. 17 214 $776 007 32,6%
BRZE 31 грудня 2025 р. 23 294 $662 481 -25,9%