Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q3 2026 +30.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +24.2%
Надлишкова дохідність +6.6%

Річна: +24.0% · S&P 500: +18.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 21,8%
Communication Services 17,8%
Healthcare 17,8%
Retail 12,2%
Utilities 10,2%
Technology 9,7%
Industrials 5,9%
Energy 3,7%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 542 851 6,63% 161 844 $-5 498 970 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52 778 922 6,53% 154 895 $-3 730 912 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51 831 110 6,42% 101 055 $23 398 780 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $46 020 931 5,70% 387 904 $-7 072 157 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45 621 799 5,65% 62 911 $10 157 061 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44 460 143 5,50% 65 862 $11 223 986 Вниз ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $43 404 674 5,37% 335 223 $-8 460 723 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $43 004 320 5,32% 399 557 $-6 000 227 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $37 364 003 4,62% 250 681 $5 650 642 Вниз ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $37 331 863 4,62% 159 948 $-12 847 950 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $35 991 252 4,45% 434 205 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $34 170 878 4,23% 149 800 $-210 673 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $32 986 741 4,08% 275 855 $1 039 112 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29 213 606 3,62% 1 024 320 $4 561 224 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $28 636 584 3,54% 207 873 $1 669 220
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26 327 340 3,26% 93 996 $-4 462 099 Вниз ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $26 173 310 3,24% 303 318 $2 425 185 Вниз ×2
KMX CarMax Inc $25 266 006 3,13% 458 465 $972 836 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $22 010 438 2,72% 117 027 $-2 452 886
V Visa Inc. $21 690 237 2,68% 60 363 $970 003 Вниз ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $21 562 083 2,67% 96 856 $-1 428 311 Вниз ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 913 092 2,46% 213 111 $-3 007 091 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 188 042 0,39% 15 114 $-218 485 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 117 521 0,39% 11 456 $-66 511 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 565 211 0,32% 43 760 $121 336 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 342 139 0,29% 15 114 $-1 021 483 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 165 838 0,27% 8 181 $37 315 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 110 356 0,26% 13 725 $-1 395 421
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 629 500 0,20% 7 355 $228 520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 500 189 0,19% 4 360 $-57 944
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 304 085 0,16% 6 386 $245 542
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $942 974 0,12% 5 794 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $904 055 0,11% 3 456 $34 387
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889 795 0,11% 769 $-32 567
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $738 966 0,09% 16 110 $99 209 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $736 718 0,09% 15 840 $-16 157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $542 733 0,07% 3 735 $62 785
EXC Exelon Corporation - Common Stock $456 803 0,06% 11 307 $-70 329
T AT&T Inc. $419 924 0,05% 17 210 $63 677
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $389 147 0,05% 3 740 $-36 054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291 201 0,04% 5 350 $-13 642
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261 504 0,03% 1 800 $-2 448
ABT Abbott Laboratories Common Stock $246 087 0,03% 2 490 $20 144
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207 916 0,03% 2 134 $-26 333
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $207 810 0,03% 920 $9 035
FSV FirstService Corporation - Common Shares $127 880 0,02% 1 000 $-14 230
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $122 202 0,02% 6 270 $3 135
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107 537 0,01% 195 $7 385
B Barrick Mining Corporation Common Shares $93 541 0,01% 2 300 $9 062
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91 034 0,01% 100 $-2 513
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $82 419 0,01% 966 $-6 144
EFA iShares Trust $77 918 0,01% 750 $8
NEM Newmont Corporation $74 971 0,01% 650 $14 261
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $62 551 0,01% 795 $12 506
FNV Franco-Nevada Corporation $59 528 0,01% 250 $7 418
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59 467 0,01% 953 $4 555
WMT Walmart Inc. - Common Stock $57 676 0,01% 555 $-5 183
ORCL Oracle Corporation Common Stock $54 920 0,01% 400 $-3 700
VLTO Veralto Corp Common Stock $50 367 0,01% 534 $3 012
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $49 555 0,01% 8 500 $7 650
SLV iShares Silver Trust $40 883 0,01% 750 $780
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $39 883 0,00% 350 $5 495
AXP American Express Company Common Stock $38 013 0,00% 125 $-4 268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $35 305 0,00% 500 $-320
NVS Novartis AG Common Stock $31 365 0,00% 220 $-3 113
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 375 0,00% 61 $-149
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $26 850 0,00% 150 $4 150
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25 207 0,00% 425 $-161
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 981 0,00% 60 $2 619
WAT Waters Corporation Common Stock $8 788 0,00% 20 $1 287
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2 110 0,00% 101 $-110
Невідомий емітент (CUSIP: 038ESC026) $1 513 0,00% 1 $0
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $598 0,00% 32 $-42

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SO $35 991 252 434 205 4,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $942 974 5 794 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +25K +$23.4M
ROST Скорочено -76K -$12.8M
TMO Скорочено -430 +$11.2M
META Скорочено -49 +$10.2M
C Скорочено -35K -$8.5M
AEP Скорочено -175 -$7.1M
CSCO Скорочено -18K -$6.0M
GILD Скорочено -335 +$5.7M
JPM Скорочено -19K -$5.5M
PFE Куплено більше +550 +$4.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVS 30 червня 2025 р. 434 935 $42 386 143 30,4%
HON 30 червня 2026 р. 30 474 $6 888 038 -2,1%
EEM 30 червня 2026 р. 15 000 $851 850
XOM 30 вересня 2026 р. 5 794 $792 156 11,8%
DFS 30 червня 2025 р. 3 043 $747 181 Більше не відстежується
OTEX 31 грудня 2025 р. 17 890 $668 728 -16,7%
COF 30 вересня 2025 р. 3 101 $659 769 -3,6%
SOLS 31 березня 2026 р. 7 616 $369 973 -17,0%
VEA 31 березня 2026 р. 3 024 $188 909
EIX 30 червня 2026 р. 2 269 $166 045 -21,0%
VWO 31 березня 2026 р. 2 457 $132 088 7,4%
AMZN 30 вересня 2025 р. 400 $87 756 11,9%
HQH 30 вересня 2025 р. 3 940 $61 031 12,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 1 650 $46 139 76,0%
MCD 30 вересня 2025 р. 140 $40 904 -17,6%
HD 30 вересня 2025 р. 110 $40 330 -21,6%
SBUX 30 вересня 2025 р. 380 $34 819 22,0%
ADBE 30 вересня 2025 р. 80 $30 950 -29,8%
HQL 30 вересня 2025 р. 1 489 $19 074 17,9%
PEP 31 березня 2026 р. 125 $17 940 -14,6%
ACN 31 березня 2026 р. 65 $17 440 23,6%
RTX 30 вересня 2025 р. 44 $6 425 17,0%
VTRS 30 вересня 2025 р. 409 $3 652 89,6%