Niles Investment Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 86,11% Оцін. купівлі $101 107 283 · продажі $108 754 107
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $36 040 685 | 29,18% | 169 388 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $11 574 235 | 9,37% | 38 523 | Вгору ×1 | |||
| INTC | $7 497 433 | 6,07% | 53 695 | $958 294 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $6 570 666 | 5,32% | 58 014 | Вгору ×1 | |||
| HOOD | $5 773 721 | 4,68% | 57 576 | Вгору ×1 | |||
| ON | $5 339 241 | 4,32% | 56 476 | Вгору ×1 | |||
| CRM | $5 087 534 | 4,12% | 32 475 | ||||
| ORCL | $5 080 742 | 4,11% | 34 669 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $5 033 741 | 4,08% | 21 120 | $-1 312 871 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $4 835 216 | 3,92% | 13 530 | $-7 303 842 | Вниз ×1 | ||
| TSLA | $4 661 930 | 3,78% | 11 084 | Вгору ×1 | |||
| LMND | $4 441 289 | 3,60% | 68 275 | Вгору ×1 | |||
| TTWO | $4 431 145 | 3,59% | 17 726 | $-2 075 097 | Вниз ×1 | ||
| BA | $4 027 857 | 3,26% | 18 607 | $3 486 495 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $3 797 395 | 3,07% | 3 166 | Вгору ×1 | |||
| FOXA | $3 550 323 | 2,87% | 68 066 | Вгору ×1 | |||
| EQT | $2 262 384 | 1,83% | 42 550 | Вгору ×1 | |||
| SLB | $2 096 420 | 1,70% | 45 094 | Вгору ×1 | |||
| STRL | $1 391 659 | 1,13% | 1 658 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RSP | $36 040 685 | 169 388 | 29,18% |
| IWM | $11 574 235 | 38 523 | 9,37% |
| WMT | $6 570 666 | 58 014 | 5,32% |
| HOOD | $5 773 721 | 57 576 | 4,68% |
| ON | $5 339 241 | 56 476 | 4,32% |
| CRM | $5 087 534 | 32 475 | 4,12% |
| ORCL | $5 080 742 | 34 669 | 4,11% |
| TSLA | $4 661 930 | 11 084 | 3,78% |
| LMND | $4 441 289 | 68 275 | 3,60% |
| LLY | $3 797 395 | 3 166 | 3,07% |
| FOXA | $3 550 323 | 68 066 | 2,87% |
| EQT | $2 262 384 | 42 550 | 1,83% |
| SLB | $2 096 420 | 45 094 | 1,70% |
| STRL | $1 391 659 | 1 658 | 1,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -29K | -$7.3M |
| TTWO | Скорочено | -15K | -$2.1M |
| AMZN | Скорочено | -9K | -$1.3M |
| INTC | Скорочено | -94K | +$958K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 72 769 | $12 690 914 | 16,9% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 33 482 | $8 497 397 | 15,3% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 26 591 | $7 044 222 | 25,7% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 79 148 | $6 861 340 | |
| META | 30 червня 2026 р. | 11 657 | $6 669 319 | 29,3% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 79 982 | $6 556 924 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 44 112 | $6 467 260 | 4,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 16 795 | $5 812 750 | 14,7% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 15 646 | $4 602 427 | 1,5% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 20 529 | $4 166 976 | 18,4% |
| INDA | 31 березня 2026 р. | 75 862 | $4 100 341 | |
| KNX | 30 червня 2026 р. | 69 484 | $4 000 889 | -14,3% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 7 014 | $3 983 461 | -2,7% |
| GTLB | 31 березня 2026 р. | 106 134 | $3 983 209 | 130,0% |
| BIDU | 30 червня 2026 р. | 32 552 | $3 626 944 | -26,2% |
| KWEB | 30 червня 2026 р. | 90 226 | $2 565 125 | |
| WRBY | 30 червня 2026 р. | 110 361 | $2 325 306 | -10,9% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 9 681 | $1 969 406 | 9,1% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 20 467 | $1 967 902 | -6,1% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 6 396 | $1 934 662 | -10,5% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 6 372 | $1 779 381 | 3,7% |
| ADTN | 31 березня 2026 р. | 149 494 | $1 299 103 | -44,0% |
| KBWB | 31 березня 2026 р. | 10 300 | $868 187 | |
| PI | 30 червня 2026 р. | 6 788 | $697 128 | 32,4% |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 4 999 | $657 818 | 6,0% |
| DXYZ | 30 червня 2026 р. | 24 257 | $649 602 | 27,3% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 8 110 | $629 255 | -4,5% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 11 723 | $619 209 | -17,5% |