Northeast Financial Group, Inc.
CIK 1965773 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $404.0M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 339 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,70%
- Вага топ-25 активів
- 83,47%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 23,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 7,32% Оцін. купівлі $30 956 750 · продажі $63 694 106
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 73,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 6,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $54 913 679 | 13,59% | 2 141 313 | $1 534 420 | Вгору ×4 | ||
| SCHM | $25 011 708 | 6,19% | 807 726 | $-1 765 234 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $21 924 066 | 5,43% | 752 372 | $-2 046 727 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $20 095 979 | 4,97% | 811 818 | $-1 804 761 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $16 769 114 | 4,15% | 549 657 | $-1 188 618 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $14 827 752 | 3,67% | 22 800 | Опціон пут | $-10 539 672 | Вниз ×1 | |
| USHY | $13 749 216 | 3,40% | 373 064 | $-2 311 477 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $12 941 685 | 3,20% | 121 903 | $-3 285 250 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $12 691 015 | 3,14% | 522 603 | $-1 792 101 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $11 889 805 | 2,94% | 133 902 | $348 995 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $11 744 878 | 2,91% | 217 180 | $-1 158 241 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $10 748 191 | 2,66% | 143 713 | $-1 235 212 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $10 559 706 | 2,61% | 16 234 | $-4 158 548 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $10 108 506 | 2,50% | 200 651 | $1 314 390 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $10 106 705 | 2,50% | 379 803 | $6 589 921 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $10 027 727 | 2,48% | 429 967 | $2 441 741 | Вгору ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8 881 702 | 2,20% | 512 673 | $1 818 435 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $8 514 055 | 2,11% | 150 184 | $-1 808 893 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $7 958 070 | 1,97% | 310 565 | $-462 338 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $7 951 504 | 1,97% | 258 864 | $168 727 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7 639 886 | 1,89% | 87 919 | $-737 318 | Вниз ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $7 625 268 | 1,89% | 153 434 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $7 127 626 | 1,76% | 66 914 | $-1 895 137 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $6 737 549 | 1,67% | 290 058 | $826 458 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $6 646 400 | 1,65% | 26 800 | Опціон пут | $-3 520 008 | Вниз ×1 | |
| AGG | $6 320 921 | 1,56% | 63 628 | $-728 849 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $5 856 141 | 1,45% | 118 594 | Вгору ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4 655 943 | 1,15% | 93 037 | $-12 400 569 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $4 228 799 | 1,05% | 17 048 | $-939 676 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $3 806 764 | 0,94% | 8 847 | $58 068 | Вниз ×2 | ||
| TFI | $3 076 835 | 0,76% | 67 845 | $-939 253 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 048 724 | 0,75% | 8 201 | $-651 572 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 968 085 | 0,73% | 37 341 | $382 964 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 758 609 | 0,68% | 10 863 | $-477 091 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $2 736 993 | 0,68% | 94 042 | $157 997 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 852 667 | 0,46% | 7 300 | Опціон пут | $-131 911 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 635 700 | 0,40% | 4 400 | Опціон пут | $-343 068 | ||
| PZA | $1 507 785 | 0,37% | 65 599 | $-608 147 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 496 722 | 0,37% | 8 581 | $-245 456 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 111 787 | 0,28% | 3 864 | $-262 763 | Вниз ×5 | ||
| SCMB | $978 190 | 0,24% | 38 390 | $-53 347 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $888 031 | 0,22% | 1 486 | $-299 894 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $872 000 | 0,22% | 5 000 | Опціон пут | $-60 500 | ||
| SPEM | $826 664 | 0,20% | 17 620 | $-98 433 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $812 948 | 0,20% | 15 467 | $-82 988 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $750 105 | 0,19% | 2 338 | $-1 961 612 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $741 232 | 0,18% | 3 559 | $-345 469 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $723 461 | 0,18% | 2 522 | $-137 606 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603 876 | 0,15% | 2 100 | Опціон пут | $-53 424 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $579 959 | 0,14% | 1 564 | $-509 141 | Вниз ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $565 590 | 0,14% | 14 806 | $47 084 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $527 027 | 0,13% | 573 | $-142 499 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487 662 | 0,12% | 1 700 | Опціон пут | $-45 798 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $455 551 | 0,11% | 1 863 | $14 406 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $441 322 | 0,11% | 5 993 | $-26 504 | Вниз ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $436 800 | 0,11% | 3 500 | $-95 025 | |||
| SGOL | $431 473 | 0,11% | 9 670 | $63 684 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $414 203 | 0,10% | 415 | $37 634 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $390 027 | 0,10% | 3 474 | $-30 188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389 617 | 0,10% | 3 135 | $9 263 | Вниз ×2 | ||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $384 706 | 0,10% | 13 284 | $37 064 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $355 600 | 0,09% | 1 708 | $-13 826 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $349 699 | 0,09% | 3 637 | $10 288 | Вгору ×2 | ||
| VO | $334 692 | 0,08% | 1 165 | $-79 002 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $324 308 | 0,08% | 8 344 | $-826 634 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 128 | 0,08% | 2 600 | Опціон пут | $-256 204 | Вниз ×1 | |
| VOOG | $319 667 | 0,08% | 784 | $-35 374 | Вниз ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $319 388 | 0,08% | 1 308 | $106 668 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $315 693 | 0,08% | 1 518 | $39 346 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283 362 | 0,07% | 3 726 | $13 999 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $274 679 | 0,07% | 3 326 | $-25 957 | Вниз ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $270 315 | 0,07% | 1 500 | $36 084 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $268 970 | 0,07% | 13 170 | Вгору ×1 | |||
| EUSB | $262 176 | 0,06% | 6 027 | $-2 470 | |||
| SPY SPY | $260 136 | 0,06% | 400 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $249 518 | 0,06% | 3 552 | $-76 528 | Вниз ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243 555 | 0,06% | 740 | $-68 728 | Вниз ×2 | ||
| SPTL | $236 881 | 0,06% | 9 005 | $-7 684 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 200 | 0,06% | 760 | $865 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $231 933 | 0,06% | 484 | $-134 499 | Вниз ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $224 640 | 0,06% | 1 800 | Опціон пут | $-48 870 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215 693 | 0,05% | 377 | $-50 323 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210 241 | 0,05% | 1 428 | $-99 498 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 123 | 0,05% | 1 327 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $203 185 | 0,05% | 2 635 | $-44 635 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $164 445 | 0,04% | 500 | Опціон пут | $-7 605 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $148 068 | 0,04% | 400 | Опціон пут | $-45 380 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $83 156 | 0,02% | 400 | Опціон пут | $10 364 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62 481 | 0,02% | 300 | Опціон пут | $-6 765 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $42 014 | 0,01% | 13 641 | $-6 335 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHX | $54 913 679 | 13,59% | зростання ×4 |
| SCHG | $21 924 066 | 5,43% | зростання ×5 |
| VNQ | $11 889 805 | 2,94% | зростання ×3 |
| JAAA | $10 108 506 | 2,50% | зростання ×4 |
| SPHY | $10 027 727 | 2,48% | зростання ×3 |
| SCHZ | $6 737 549 | 1,67% | зростання ×5 |
| VCSH | $2 968 085 | 0,73% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GPIX | Скорочено | -230K | -$12.4M |
| SPY | Скорочено | -14K | -$10.5M |
| SCHP | Куплено більше | +247K | +$6.6M |
| SPY | Скорочено | -5K | -$4.2M |
| IWM | Скорочено | -14K | -$3.5M |
| MUB | Скорочено | -30K | -$3.3M |
| SPHY | Куплено більше | +109K | +$2.4M |
| USHY | Скорочено | -56K | -$2.3M |
| SCHG | Куплено більше | +18K | -$2.0M |
| VTI | Скорочено | -6K | -$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 3 878 | $2 031 612 | 24,2% |
| PK | 31 березня 2025 р. | 124 674 | $1 754 180 | 48,6% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 8 748 | $1 259 631 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 3 532 | $1 168 176 | -4,0% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 2 961 | $1 051 716 | 7,7% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 3 540 | $810 279 | 1,4% |
| SJM | 30 вересня 2025 р. | 8 161 | $801 599 | 13,1% |
| NPKI | 31 березня 2026 р. | 65 902 | $785 552 | -4,5% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 7 023 | $732 927 | 64,6% |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 6 956 | $622 745 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2025 р. | 3 228 | $512 416 | 4,2% |
| CMF | 31 березня 2026 р. | 8 807 | $506 050 | Більше не відстежується |
| MO | 30 червня 2025 р. | 6 103 | $366 303 | 13,8% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 734 | $359 910 | 25,9% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 4 753 | $322 545 | -4,9% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 921 | $318 758 | 20,4% |
| ESSA | 30 вересня 2025 р. | 15 646 | $303 532 | Більше не відстежується |
| NYF | 31 березня 2026 р. | 5 513 | $295 043 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 4 585 | $269 277 | |
| DFAX | 31 березня 2026 р. | 7 797 | $255 209 | Більше не відстежується |
| ITM | 30 червня 2025 р. | 5 535 | $251 933 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2025 р. | 4 425 | $244 948 | |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 611 | $241 634 | 8,0% |
| TT | 30 червня 2025 р. | 715 | $240 898 | 4,0% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 429 | $238 152 | 4,8% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 619 | $232 080 | -0,8% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 361 | $221 766 | |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 277 | $216 482 | 15,8% |
| PJAN | 30 червня 2025 р. | 5 047 | $209 299 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 1 897 | $208 651 | 2,4% |
| FDBC | 30 червня 2025 р. | 4 810 | $200 144 | 18,1% |
| NAD | 31 грудня 2025 р. | 12 462 | $145 681 | -3,0% |
| BBDC | 31 березня 2026 р. | 14 686 | $134 817 | 13,8% |
| WGHTQ | 31 березня 2025 р. | 13 666 | $17 356 | Більше не відстежується |