Northwest Quadrant Wealth Management, LLC
CIK 1697767 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $540.0M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 595 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,52%
- Вага топ-25 активів
- 96,35%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,51% Оцін. купівлі $78 018 332 · продажі $23 024 497
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
2,0%
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $157 917 320 | 29,24% | 5 365 862 | $22 164 189 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $62 686 264 | 11,61% | 649 061 | $5 428 882 | Вгору ×5 | ||
| VO | $56 629 737 | 10,49% | 702 864 | $6 830 183 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $54 478 947 | 10,09% | 1 718 037 | $4 075 195 | Вгору ×6 | ||
| TFLO | $43 738 827 | 8,10% | 863 892 | $-13 764 042 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $34 014 348 | 6,30% | 139 983 | $4 359 741 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $30 467 222 | 5,64% | 205 429 | $4 601 960 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24 501 536 | 4,54% | 310 028 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $19 235 734 | 3,56% | 174 316 | $-8 426 340 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $5 186 234 | 0,96% | 53 782 | $459 117 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 151 504 | 0,95% | 17 803 | $772 741 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 836 441 | 0,71% | 3 603 | $1 252 816 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 978 762 | 0,55% | 2 483 | $688 536 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 710 703 | 0,50% | 5 417 | $66 870 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 626 114 | 0,49% | 7 348 | $521 881 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 487 323 | 0,46% | 2 659 | $-179 757 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 991 092 | 0,37% | 8 354 | $246 206 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 696 210 | 0,31% | 4 584 | $254 834 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 449 308 | 0,27% | 2 285 | $164 978 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 180 866 | 0,22% | 1 656 | $292 423 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 155 119 | 0,21% | 6 969 | $-280 441 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 109 890 | 0,21% | 4 370 | $45 595 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 076 830 | 0,20% | 9 168 | $367 755 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 011 912 | 0,19% | 2 713 | $33 620 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $998 893 | 0,18% | 1 338 | $131 170 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $773 158 | 0,14% | 22 211 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710 751 | 0,13% | 2 012 | $134 056 | Вгору ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $707 005 | 0,13% | 1 377 | $20 390 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $635 052 | 0,12% | 1 247 | $-116 108 | Вгору ×5 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $622 272 | 0,12% | 5 180 | $25 300 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $620 940 | 0,11% | 538 | $397 723 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $619 261 | 0,11% | 4 987 | $88 040 | Вгору ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $581 583 | 0,11% | 2 597 | $47 580 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $580 993 | 0,11% | 4 250 | $-138 507 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $573 979 | 0,11% | 3 914 | $-14 545 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $534 917 | 0,10% | 2 957 | $50 462 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $510 898 | 0,09% | 3 659 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $501 661 | 0,09% | 1 328 | $91 334 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $496 354 | 0,09% | 1 972 | $70 166 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439 949 | 0,08% | 3 249 | $-60 243 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $405 221 | 0,08% | 1 490 | $44 644 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $400 167 | 0,07% | 1 223 | $41 909 | Вгору ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $392 400 | 0,07% | 750 | $24 345 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $388 078 | 0,07% | 1 176 | $45 821 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $387 169 | 0,07% | 3 013 | $25 462 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $378 750 | 0,07% | 374 | $62 699 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $366 554 | 0,07% | 631 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $358 938 | 0,07% | 5 038 | $37 846 | Вгору ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $355 955 | 0,07% | 1 052 | $38 573 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $355 220 | 0,07% | 6 234 | $34 772 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $351 771 | 0,07% | 941 | $56 354 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $340 827 | 0,06% | 1 406 | $41 371 | Вгору ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $328 432 | 0,06% | 1 571 | $70 305 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $309 632 | 0,06% | 1 547 | $-26 205 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $304 474 | 0,06% | 841 | $10 223 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $299 327 | 0,06% | 1 030 | $43 274 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $296 979 | 0,05% | 10 721 | $33 217 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $289 129 | 0,05% | 1 710 | $-25 604 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $284 003 | 0,05% | 393 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $283 784 | 0,05% | 1 496 | $-12 273 | Вниз ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $273 421 | 0,05% | 140 | $5 451 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $268 131 | 0,05% | 2 367 | $-25 120 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $262 449 | 0,05% | 1 833 | $23 170 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $259 490 | 0,05% | 923 | $37 193 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $258 262 | 0,05% | 1 362 | $-10 352 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $254 240 | 0,05% | 216 | Вгору ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $246 558 | 0,05% | 2 507 | $8 431 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $245 719 | 0,05% | 2 405 | $30 353 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238 613 | 0,04% | 1 628 | $38 435 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $235 492 | 0,04% | 320 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $227 194 | 0,04% | 889 | Вгору ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $223 716 | 0,04% | 70 | $-12 729 | |||
| VYM | $223 452 | 0,04% | 1 414 | $15 332 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $223 167 | 0,04% | 454 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $221 183 | 0,04% | 818 | $-34 600 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $214 137 | 0,04% | 713 | ||||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $61 656 | 0,01% | 10 855 | $15 088 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $62 686 264 | 11,61% | зростання ×5 |
| SCHD | $54 478 947 | 10,09% | зростання ×6 |
| VBR | $34 014 348 | 6,30% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 109 890 | 0,21% | зростання ×3 |
| SPY | $998 893 | 0,18% | зростання ×3 |
| GOOG | $710 751 | 0,13% | зростання ×6 |
| LMT | $635 052 | 0,12% | зростання ×5 |
| PCAR | $622 272 | 0,12% | зростання ×5 |
| IWF | $619 261 | 0,11% | зростання ×5 |
| AVGO | $501 661 | 0,09% | зростання ×6 |
| ABBV | $496 354 | 0,09% | зростання ×5 |
| UNP | $405 221 | 0,08% | зростання ×6 |
| TRV | $388 078 | 0,07% | зростання ×4 |
| VEA | $358 938 | 0,07% | зростання ×5 |
| AXP | $355 955 | 0,07% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +71K | +$22.2M |
| TFLO | Скорочено | -272K | -$13.8M |
| SHV | Скорочено | -76K | -$8.4M |
| VO | Куплено більше | +529K | +$6.8M |
| IEFA | Куплено більше | +17K | +$5.4M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$4.6M |
| VBR | Куплено більше | +3K | +$4.4M |
| SCHD | Куплено більше | +75K | +$4.1M |
| CAT | Скорочено | -44 | +$1.3M |
| AAPL | Куплено більше | +550 | +$773K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 березня 2025 р. | 1 802 | $739 613 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 901 | $530 401 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 2 031 | $488 122 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 2 343 | $396 703 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 361 | $295 777 | 11,9% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 482 | $295 156 | Більше не відстежується |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 3 712 | $272 812 | 133,7% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 4 153 | $259 434 | 19,9% |
| CODI | 31 березня 2025 р. | 10 824 | $249 817 | -37,8% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 017 | $224 808 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 209 | $223 703 | 19,8% |
| IWB | 31 березня 2025 р. | 690 | $222 248 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 789 | $221 762 | 41,7% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 603 | $214 311 | 14,2% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $214 197 | 19,2% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 205 | $210 591 | 21,7% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 950 | $206 159 | 10,2% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 210 | $204 478 | -23,2% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $201 467 | 102,2% |