Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

CIK 1697767 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів90,52%

Вага топ-25 активів96,35%

Позиції понад 1%9

Ефективна кількість позицій7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,51% Оцін. купівлі $78 018 332 · продажі $23 024 497

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено43

Зменшено18

Закриті5

Вартість портфеля $540.0M #3 663 з 9 337 за вартістю 13F · топ 39.2%

Позиції 77

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 2,0%

Technology 1,7%

Financials 1,1%

Healthcare 1,0%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 91,6%

Повний портфель 77 позиції

					Серія
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$157 917 320	29,24%	5 365 862	$22 164 189	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$62 686 264	11,61%	649 061	$5 428 882	Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$56 629 737	10,49%	702 864	$6 830 183	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54 478 947	10,09%	1 718 037	$4 075 195	Вгору ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$43 738 827	8,10%	863 892	$-13 764 042	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$34 014 348	6,30%	139 983	$4 359 741	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$30 467 222	5,64%	205 429	$4 601 960	Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$24 501 536	4,54%	310 028		Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$19 235 734	3,56%	174 316	$-8 426 340	Вниз ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 186 234	0,96%	53 782	$459 117	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 151 504	0,95%	17 803	$772 741	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 836 441	0,71%	3 603	$1 252 816	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 978 762	0,55%	2 483	$688 536	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 710 703	0,50%	5 417	$66 870	Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 626 114	0,49%	7 348	$521 881	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 487 323	0,46%	2 659	$-179 757	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 991 092	0,37%	8 354	$246 206	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 696 210	0,31%	4 584	$254 834	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 449 308	0,27%	2 285	$164 978	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 180 866	0,22%	1 656	$292 423	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 155 119	0,21%	6 969	$-280 441	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 109 890	0,21%	4 370	$45 595	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 076 830	0,20%	9 168	$367 755	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 011 912	0,19%	2 713	$33 620	Вгору ×1
SPY SPY	$998 893	0,18%	1 338	$131 170	Вгору ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$773 158	0,14%	22 211		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$710 751	0,13%	2 012	$134 056	Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$707 005	0,13%	1 377	$20 390	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$635 052	0,12%	1 247	$-116 108	Вгору ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$622 272	0,12%	5 180	$25 300	Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$620 940	0,11%	538	$397 723	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$619 261	0,11%	4 987	$88 040	Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$581 583	0,11%	2 597	$47 580	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$580 993	0,11%	4 250	$-138 507	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$573 979	0,11%	3 914	$-14 545	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$534 917	0,10%	2 957	$50 462	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$510 898	0,09%	3 659		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$501 661	0,09%	1 328	$91 334	Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$496 354	0,09%	1 972	$70 166	Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439 949	0,08%	3 249	$-60 243	Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$405 221	0,08%	1 490	$44 644	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$400 167	0,07%	1 223	$41 909	Вгору ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$392 400	0,07%	750	$24 345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$388 078	0,07%	1 176	$45 821	Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$387 169	0,07%	3 013	$25 462	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$378 750	0,07%	374	$62 699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$366 554	0,07%	631		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$358 938	0,07%	5 038	$37 846	Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock	$355 955	0,07%	1 052	$38 573	Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$355 220	0,07%	6 234	$34 772	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$351 771	0,07%	941	$56 354	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$340 827	0,06%	1 406	$41 371	Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$328 432	0,06%	1 571	$70 305	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$309 632	0,06%	1 547	$-26 205	Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$304 474	0,06%	841	$10 223	Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$299 327	0,06%	1 030	$43 274	Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$296 979	0,05%	10 721	$33 217	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$289 129	0,05%	1 710	$-25 604	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$284 003	0,05%	393		Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$283 784	0,05%	1 496	$-12 273	Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$273 421	0,05%	140	$5 451
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$268 131	0,05%	2 367	$-25 120	Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$262 449	0,05%	1 833	$23 170	Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$259 490	0,05%	923	$37 193	Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$258 262	0,05%	1 362	$-10 352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$254 240	0,05%	216		Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$246 558	0,05%	2 507	$8 431	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$245 719	0,05%	2 405	$30 353	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$238 613	0,04%	1 628	$38 435	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$235 492	0,04%	320		Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$227 194	0,04%	889		Вгору ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223 716	0,04%	70	$-12 729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$223 452	0,04%	1 414	$15 332	Вгору ×2
TT Trane Technologies plc	$223 167	0,04%	454		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$221 183	0,04%	818	$-34 600	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$214 137	0,04%	713		Вгору ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock	$61 656	0,01%	10 855	$15 088
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEFA	$62 686 264	11,61%	зростання ×5
SCHD	$54 478 947	10,09%	зростання ×6
VBR	$34 014 348	6,30%	зростання ×3
JNJ	$1 109 890	0,21%	зростання ×3
SPY	$998 893	0,18%	зростання ×3
GOOG	$710 751	0,13%	зростання ×6
LMT	$635 052	0,12%	зростання ×5
PCAR	$622 272	0,12%	зростання ×5
IWF	$619 261	0,11%	зростання ×5
AVGO	$501 661	0,09%	зростання ×6
ABBV	$496 354	0,09%	зростання ×5
UNP	$405 221	0,08%	зростання ×6
TRV	$388 078	0,07%	зростання ×4
VEA	$358 938	0,07%	зростання ×5
AXP	$355 955	0,07%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VCSH	$24 501 536	310 028	4,54%
SCHV	$773 158	22 211	0,14%
INTC	$510 898	3 659	0,09%
AMD	$366 554	631	0,07%
AMAT	$284 003	393	0,05%
GEV	$254 240	216	0,05%
QQQ	$235 492	320	0,04%
GLW	$227 194	889	0,04%
TT	$223 167	454	0,04%
IWM	$214 137	713	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHX	Куплено більше	+71K	+$22.2M
TFLO	Скорочено	-272K	-$13.8M
SHV	Скорочено	-76K	-$8.4M
VO	Куплено більше	+529K	+$6.8M
IEFA	Куплено більше	+17K	+$5.4M
IJR	Скорочено	-3K	+$4.6M
VBR	Куплено більше	+3K	+$4.4M
SCHD	Куплено більше	+75K	+$4.1M
CAT	Скорочено	-44	+$1.3M
AAPL	Куплено більше	+550	+$773K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ABT	31 березня 2026 р.	2 361	$295 777	-2,5%
VOO	31 грудня 2025 р.	482	$295 156	13,6%
AZN	30 червня 2025 р.	3 712	$272 812	12,0%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	4 153	$259 434	8,7%
BLK	31 березня 2026 р.	209	$223 703	10,9%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 603	$214 311	3,7%
BDX	31 березня 2026 р.	1 104	$214 197	14,9%
BA	31 березня 2026 р.	950	$206 159	-3,2%
NKE	31 березня 2026 р.	3 210	$204 478	-35,7%