OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1964849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$533.6M
#3 618 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.3%
Позиції
148
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,31%
Вага топ-25 активів
77,24%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
26,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,88% Оцін. купівлі $27 893 347 · продажі $4 452 373

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 96,7% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
51
Зменшено
48
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,6%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
2,1%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Energy
1,3%
Consumer products
1,1%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
75,8%

Повний портфель 148 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA $44 392 840 8,32% 740 868 $4 708 054 Вгору ×3
VTV $43 318 109 8,12% 232 281 $4 241 598 Вгору ×3
VIG $35 611 656 6,67% 165 029 $1 464 886 Вниз ×1
VUG $34 295 717 6,43% 71 508 $4 124 944 Вгору ×3
VV $29 286 734 5,49% 95 130 $1 653 109 Вниз ×3
VO $24 248 595 4,54% 82 551 $950 621 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21 930 848 4,11% 443 406 $1 347 872 Вгору ×3
VB $21 476 818 4,02% 84 461 $2 298 015 Вгору ×3
VYM $20 063 947 3,76% 142 348 $695 935 Вниз ×1
VWO $15 174 243 2,84% 280 071 $528 023 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 766 601 2,77% 57 992 $2 618 798 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 227 807 2,48% 157 268 $1 685 265 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 832 903 2,40% 24 776 $483 675 Вниз ×3
BSV $10 392 745 1,95% 131 704 $620 499 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 243 019 1,73% 42 096 $-74 297 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 807 756 1,65% 36 231 $2 487 032 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8 218 955 1,54% 97 059 $520 565 Вгору ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 379 054 1,38% 82 383 $425 705 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 736 568 1,26% 90 582 $502 836 Вгору ×3
VXF $6 148 106 1,15% 29 369 $381 883 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 502 975 1,03% 35 815 $-315 401 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 269 270 0,99% 112 208 $445 157 Вгору ×3
BIV $4 950 314 0,93% 63 392 $342 170 Вгору ×3
BLV $4 910 474 0,92% 69 308 $472 655 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 027 638 0,75% 17 395 $706 094 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 631 409 0,68% 32 208 $-28 473 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 530 582 0,66% 19 041 $535 236 Вниз ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3 513 001 0,66% 61 783 $331 936 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 499 062 0,66% 11 093 $371 323 Вгору ×3
APLU $3 259 877 0,61% 129 489 $1 496 723 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 258 733 0,61% 41 560 $2 006 864 Вгору ×1
CGMS $2 923 119 0,55% 105 338 $1 517 229 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $2 880 811 0,54% 43 609 $233 299 Вниз ×1
CGDG $2 753 428 0,52% 79 464 $741 497 Вгору ×3
VTI $2 646 848 0,50% 8 065 $168 039 Вниз ×3
CGMU $2 578 605 0,48% 94 489 $686 549 Вгору ×1
CGDV $2 521 758 0,47% 59 999 $923 838 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 493 032 0,47% 22 319 $188 818
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 357 695 0,44% 12 636 $163 555 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 213 463 0,41% 2 901 $-48 552 Вниз ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 062 938 0,39% 30 836 $1 080 222 Вгору ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 004 312 0,38% 6 829 $-162 402 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 980 724 0,37% 12 755 $26 148
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 908 109 0,36% 14 246 $11 330 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 866 335 0,35% 7 663 $526 728 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 855 784 0,35% 31 534 $98 380 Вгору ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1 816 314 0,34% 23 100 $942 563 Вгору ×3
CGGR $1 711 518 0,32% 38 969 $702 128 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 708 453 0,32% 10 533 $-275 791 Вниз ×2
VTEI $1 683 638 0,32% 16 781 $384 465 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 580 157 0,30% 5 260 $206 245
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 521 939 0,29% 5 394 $-44 553
CGCP $1 501 672 0,28% 66 095 $816 255 Вгору ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 344 012 0,25% 17 309 $885 124 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 342 582 0,25% 4 396 $212 414
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 276 801 0,24% 1 095 $103 868 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 233 076 0,23% 6 588 $63 230 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 190 315 0,22% 3 608 $195 527 Вниз ×1
BRKB $1 175 909 0,22% 2 339 $87 755 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 143 248 0,21% 8 405 $50 598
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 141 003 0,21% 13 487 $-206 484 Вниз ×1
FLBL $1 092 021 0,20% 45 463 $425 219 Вгору ×3
VCRM $1 088 642 0,20% 14 467 $647 449 Вгору ×1
VTEB $1 074 502 0,20% 21 460 $-480 347 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 069 543 0,20% 16 127 $-63 218
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 058 796 0,20% 2 219 $183 866
RSPT $974 863 0,18% 21 868 $67 790
T AT&T Inc. $968 688 0,18% 34 302 $-7 647 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $944 494 0,18% 3 108 $41 774 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $907 969 0,17% 2 630 $67 896 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $899 724 0,17% 972 $-56 547 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $884 458 0,17% 7 147 $98 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $868 341 0,16% 6 183 $33 389
RTX RTX Corporation Common Stock $845 471 0,16% 5 053 $119 368 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $825 906 0,15% 8 137 $130 307 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $817 575 0,15% 7 933 $50 452 Вгору ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $784 738 0,15% 10 700 $187 678
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $759 101 0,14% 4 563 $31 531
V Visa Inc. $743 867 0,14% 2 179 $-23 025 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $735 816 0,14% 3 826 $-108 582
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715 902 0,13% 16 289 $9 783 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $712 943 0,13% 2 535 $-69 115 Вниз ×1
VBR $709 614 0,13% 3 400 $28 458
CGSM $699 937 0,13% 26 553 $218 441 Вгору ×1
VOO $697 389 0,13% 1 139 $123 271 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $691 390 0,13% 2 450 $-36 260
O Realty Income Corporation Common Stock $679 936 0,13% 11 185 $73 416 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $677 151 0,13% 5 162 $-38 973
BX Blackstone Inc. Common Stock $674 516 0,13% 3 948 $-16 864 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $662 666 0,12% 14 494 $34 148 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $661 804 0,12% 2 200 $111 871 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631 021 0,12% 8 359 $18 517 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $622 059 0,12% 8 468 $25 369 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $616 806 0,12% 9 015 $-4 551 Вниз ×3
MMM 3M Company Common Stock $605 978 0,11% 3 905 $5 623
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $586 131 0,11% 9 582 $22 232 Вниз ×1
CGSD $563 982 0,11% 21 708 Вгору ×1
CGHM $558 353 0,10% 22 078 $254 173 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $492 139 0,09% 1 315 $28 065 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $447 223 0,08% 700 $70 038

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $44 392 840 8,32% зростання ×3
VTV $43 318 109 8,12% зростання ×3
VUG $34 295 717 6,43% зростання ×3
BNDX $21 930 848 4,11% зростання ×3
VB $21 476 818 4,02% зростання ×3
VCIT $13 227 807 2,48% зростання ×3
BSV $10 392 745 1,95% зростання ×3
VYMI $8 218 955 1,54% зростання ×3
VIGI $7 379 054 1,38% зростання ×3
BND $6 736 568 1,26% зростання ×3
VMBS $5 269 270 0,99% зростання ×3
BIV $4 950 314 0,93% зростання ×3
BLV $4 910 474 0,92% зростання ×3
VGLT $3 513 001 0,66% зростання ×3
JPM $3 499 062 0,66% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CGSD $563 982 21 708 0,11%
VBIL $340 268 4 500 0,06%
HD $213 940 528 0,04%
IEMG $212 856 3 229 0,04%
VDE $201 376 1 600 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VEA Куплено більше +44K +$4.7M
VTV Куплено більше +13K +$4.2M
VUG Куплено більше +3K +$4.1M
AAPL Куплено більше +148 +$2.6M
GOOGL Скорочено -20 +$2.5M
VB Куплено більше +5K +$2.3M
VCRB Куплено більше +25K +$2.0M
VCIT Куплено більше +16K +$1.7M
VV Скорочено -1K +$1.7M
CGMS Куплено більше +54K +$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
LMT 30 вересня 2025 р. 932 $431 525 16,8%
HD 30 червня 2025 р. 656 $240 398 -7,9%
MRVL 31 березня 2025 р. 2 135 $235 811 295,1%
UPS 30 червня 2025 р. 1 912 $210 346 1,2%
JPST 30 червня 2025 р. 4 139 $209 558 Більше не відстежується
VDE 30 червня 2025 р. 1 600 $207 536 Більше не відстежується
MRK 31 березня 2025 р. 2 050 $203 934 67,6%
LCIDXXXX 30 вересня 2025 р. 10 000 $23 000 Більше не відстежується