Oceanside Advisors LLC

CIK 2012184 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$198.1M
#6 494 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.8%
Позиції
57
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
71,12%
Вага топ-25 активів
92,41%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
15,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,22% Оцін. купівлі $8 619 609 · продажі $408 252

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
28
Зменшено
13
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,5%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
95,9%

Повний портфель 57 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DUHP $24 373 371 12,30% 584 073 $3 621 435 Вгору ×6
AVLV $22 246 240 11,23% 243 901 $2 760 430 Вгору ×2
DFSV $16 405 979 8,28% 422 944 $1 934 753 Вгору ×6
DFAC $15 630 497 7,89% 352 356 $2 382 359 Вгору ×2
DFSD $14 945 805 7,54% 313 001 $558 163 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 519 813 5,81% 156 924 $521 282 Вгору ×6
DIHP $10 061 329 5,08% 294 837 $874 354 Вгору ×2
DFIV $9 320 948 4,70% 172 546 $435 992 Вгору ×2
DFAE $8 521 969 4,30% 211 937 $1 212 855 Вниз ×1
AVDV $7 883 081 3,98% 76 498 $388 403 Вгору ×1
MINT $6 653 849 3,36% 66 004 $466 839 Вгору ×6
DFAR $6 466 117 3,26% 247 176 $903 675 Вгору ×6
AVES $6 302 559 3,18% 96 076 $695 053 Вгору ×2
DFAI $5 949 624 3,00% 144 233 $531 825 Вгору ×2
BAB $3 678 331 1,86% 137 047 $208 774 Вгору ×6
AVGE $1 874 930 0,95% 18 920 $284 127 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 592 637 0,80% 5 504 $613 515 Вгору ×2
DFAU $1 464 505 0,74% 28 332 $193 059 Вгору ×2
DISV $1 335 743 0,67% 33 285 $33 269 Вгору ×1
DFEV $1 246 614 0,63% 29 217 $197 508 Вниз ×1
GLD $1 235 915 0,62% 3 355 $-207 278 Вгору ×1
DFLV $1 179 419 0,60% 29 828 $99 739 Вниз ×1
AVIV $1 129 456 0,57% 14 589 $32 023 Вниз ×2
DFIC $1 092 809 0,55% 29 329 $103 518 Вгору ×6
DFCF $982 818 0,50% 23 284 $69 229 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808 003 0,41% 700 $571 515
VOO $805 706 0,41% 1 173
AVUV $791 342 0,40% 6 343 $82 251 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $760 440 0,38% 3 191 $512 480 Вгору ×1
DFEM $733 867 0,37% 18 058 $103 753 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $712 270 0,36% 2 176 $72 178
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $699 593 0,35% 1 980 $332 412 Вгору ×1
BRKB $684 033 0,35% 1 367 $-16 557 Вниз ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $661 114 0,33% 3 803 $130 329
AVUS $628 571 0,32% 4 908 $73 147 Вниз ×1
VTI $569 122 0,29% 1 538 $357 387 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567 470 0,29% 1 521 $4 335
DUSB $547 510 0,28% 10 782 $-1 831 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497 941 0,25% 6 127 $31 983
CIEN Ciena Corporation Common Stock $490 560 0,25% 1 000 $102 330
GLDM $450 550 0,23% 5 673 $-61 748 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $402 488 0,20% 8 311 $4 831 Вгору ×1
AVDE $394 307 0,20% 4 420 $11 892 Вниз ×3
VGT $335 493 0,17% 2 807
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $316 263 0,16% 5 901 $6 753
DFNM $307 942 0,16% 6 371 $-59 489 Вниз ×2
VNQ $297 042 0,15% 3 080 $23 989 Вгору ×2
MUB $293 910 0,15% 2 731 $15 054 Вгору ×1
AVIG $290 921 0,15% 7 025 $-71 052 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $281 645 0,14% 500 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $279 367 0,14% 782 Вгору ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $267 386 0,13% 7 100 $43 239
WMT Walmart Inc. - Common Stock $263 896 0,13% 2 330 $-25 676
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242 840 0,12% 2 000 $42 500
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $221 471 0,11% 704 $19 423
SLV $219 227 0,11% 4 100 $-60 147
AVSF $219 103 0,11% 4 705 $-6 520 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DUHP $24 373 371 12,30% зростання ×6
DFSV $16 405 979 8,28% зростання ×6
DFSD $14 945 805 7,54% зростання ×6
BND $11 519 813 5,81% зростання ×6
MINT $6 653 849 3,36% зростання ×6
DFAR $6 466 117 3,26% зростання ×6
BAB $3 678 331 1,86% зростання ×6
AVGE $1 874 930 0,95% зростання ×6
DFIC $1 092 809 0,55% зростання ×6
DFCF $982 818 0,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VOO $805 706 1 173 0,41%
VGT $335 493 2 807 0,17%
META $281 645 500 0,14%
GOOGL $279 367 782 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DUHP Куплено більше +20K +$3.6M
AVLV Куплено більше +2K +$2.8M
DFAC Куплено більше +11K +$2.4M
DFSV Куплено більше +10K +$1.9M
DFAE Скорочено -4K +$1.2M
DFAR Куплено більше +12K +$904K
DIHP Куплено більше +10K +$874K
AVES Куплено більше +3K +$695K
AAPL Куплено більше +2K +$614K
MU Тільки зміна ціни +0 +$572K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AVMU 31 березня 2025 р. 7 801 $359 878 Більше не відстежується
VOO 31 березня 2025 р. 578 $311 488 Більше не відстежується
GOOG 31 березня 2025 р. 1 280 $243 763 118,5%
VGT 31 березня 2025 р. 390 $242 502 Більше не відстежується
BY 31 березня 2025 р. 7 100 $205 900 48,0%
SCWO 31 грудня 2025 р. 50 000 $14 345 21,5%