OFC FINANCIAL PLANNING, LLC

CIK 2052590 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$112.6M
#8 156 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.4%
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,61%
Вага топ-25 активів
83,52%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
12,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,66% Оцін. купівлі $3 681 060 · продажі $2 847 578

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
15
Зменшено
21
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
24,6%
Industrials
3,1%
Materials
1,5%
Financials
1,4%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
66,6%

Повний портфель 56 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 030 241 21,35% 83 046 $3 157 501 Вгору ×1
VOO $17 301 459 15,37% 25 191 $2 235 406 Вниз ×2
IVV $6 914 501 6,14% 9 233 $883 413
SPY SPY $4 310 655 3,83% 5 772 $556 646
PTLC $4 216 160 3,75% 72 368 $213 095 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 831 122 2,51% 33 116 $345 603 Вгору ×1
ICSH $2 805 723 2,49% 55 471 $-301 333 Вниз ×6
IAU $2 395 706 2,13% 31 727 $-577 754 Вниз ×5
VO $2 371 366 2,11% 29 432 $390 293 Вгору ×1
VB $2 178 837 1,94% 7 188 $416 630 Вгору ×1
VBR $1 980 854 1,76% 8 152 $62 319 Вниз ×2
GLD $1 923 312 1,71% 5 221 $-343 886 Вниз ×3
COWZ $1 911 406 1,70% 30 730 $-55 606 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 805 006 1,60% 1 695 $604 166
VEA $1 778 258 1,58% 24 958 $303 329 Вгору ×6
VWO $1 738 147 1,54% 29 120 $157 261 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 731 696 1,54% 2 405 $411 303
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 676 384 1,49% 7 526 $403 762
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 578 545 1,40% 31 339 $-16 434 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 555 276 1,38% 4 169 $184 907 Вгору ×2
KNG $1 479 323 1,31% 29 294 $-72 950 Вниз ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 435 234 1,27% 35 750 $257 274 Вгору ×1
IVW $1 407 344 1,25% 10 233 $208 604 Вниз ×1
IWB $1 384 520 1,23% 3 381 $158 310 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 279 514 1,14% 9 142 $245 101 Вгору ×3
BUFB $1 209 411 1,07% 30 766 $5 385 Вниз ×2
IWR $1 163 766 1,03% 10 549 $138 087
BSTP $1 153 639 1,02% 29 332 $7 128 Вниз ×2
BUFF $1 133 252 1,01% 21 512 $-22 448 Вниз ×2
PSTP $1 033 217 0,92% 28 088 $-21 462 Вниз ×2
IWM $1 025 436 0,91% 3 413 $179 012
VTV $992 087 0,88% 4 552 $-17 228 Вниз ×1
ITOT $912 867 0,81% 5 557 $135 326 Вгору ×5
VTI $875 763 0,78% 2 367 $133 409 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869 026 0,77% 4 343 $135 151 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $816 945 0,73% 5 150 $42 745
LQD $674 721 0,60% 6 186 $-34 927 Вниз ×1
PTBD $577 956 0,51% 30 149 $-39 255 Вниз ×1
EFA $573 106 0,51% 5 517 $37 240
IVOV $564 190 0,50% 4 946 $-79 115 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $528 478 0,47% 1 773 $183 685 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515 155 0,46% 1 458 $136 500 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459 542 0,41% 1 303 $30 998
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437 902 0,39% 1 620 $-65 578
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $372 287 0,33% 1 562 $51 103 Вгору ×3
CALF $319 552 0,28% 6 314 $36 243
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $295 758 0,26% 2 535 $-12 161 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $280 142 0,25% 2 385 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250 407 0,22% 765 $25 963 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240 997 0,21% 857 $33 269
ESGV $240 148 0,21% 1 816 $36 266
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $219 086 0,19% 2 144
TNGY Tortoise Energy ETF $214 941 0,19% 22 136 $-15 937
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $201 884 0,18% 592 Вгору ×1
TIP $201 351 0,18% 1 840 $-1 711
DXJ $201 283 0,18% 1 160 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $1 778 258 1,58% зростання ×6
C $1 279 514 1,14% зростання ×3
ITOT $912 867 0,81% зростання ×5
AMZN $372 287 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CSCO $280 142 2 385 0,25%
SBUX $219 086 2 144 0,19%
PANW $201 884 592 0,18%
DXJ $201 283 1 160 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +802 +$3.2M
VOO Скорочено -22 +$2.2M
IVV Тільки зміна ціни +0 +$883K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$604K
IAU Скорочено -2K -$578K
SPY Тільки зміна ціни +0 +$557K
VB Куплено більше +460 +$417K
PWR Тільки зміна ціни +0 +$411K
NUE Тільки зміна ціни +0 +$404K
VO Куплено більше +23K +$390K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BRKB 31 березня 2025 р. 1 214 $550 282 Більше не відстежується
GOOGL 30 червня 2026 р. 1 760 $506 106 -4,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 713 $249 543 12,3%
ESGV 31 березня 2025 р. 2 378 $249 428 Більше не відстежується
VYM 30 вересня 2025 р. 1 624 $216 495 Більше не відстежується
PHYS 30 червня 2026 р. 6 084 $215 617 Більше не відстежується
JNK 30 червня 2026 р. 2 248 $215 179 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2025 р. 2 144 $210 296 13,1%
VMBS 30 вересня 2025 р. 4 353 $201 718