Orion Investment Co

CIK 2033920 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$342.7M
#4 785 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.7%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,04%
Вага топ-25 активів
84,05%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
24,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,09% Оцін. купівлі $6 866 807 · продажі $10 016 633

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
32
Зменшено
22
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+2.3%

Річна: +19.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
43,7%
Healthcare
19,5%
Industrials
13,8%
Energy
6,1%
Utilities
5,1%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Materials
2,5%
Communication Services
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
1,8%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 332 771 11,19% 102 763 $-1 242 219 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21 384 217 6,24% 115 722 $5 785 518 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20 980 525 6,12% 150 258 $14 358 421 Вгору ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $18 395 054 5,37% 29 501 $-5 430 846 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17 470 362 5,10% 220 335 $573 986 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $16 216 256 4,73% 22 737 $3 874 077 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $15 693 982 4,58% 134 516 $-4 025 147 Вниз ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $14 923 345 4,35% 280 198 $6 886 579 Вгору ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13 712 264 4,00% 14 019 $1 165 475 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 522 368 3,36% 84 277 $-2 856 677 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10 619 631 3,10% 5 338 $3 525 453 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 240 513 2,70% 105 281 $-427 273 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 820 836 2,57% 60 153 $208 457 Вгору ×4
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8 624 520 2,52% 2 073 202 $1 374 081 Вгору ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $8 549 710 2,49% 39 571 $1 288 009 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7 103 575 2,07% 20 053 $293 747 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $6 855 533 2,00% 39 074 $-1 248 851 Вгору ×4
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $5 976 922 1,74% 29 943 $-1 625 967 Вгору ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5 739 029 1,67% 50 263 $-197 072 Вгору ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5 597 207 1,63% 54 950 $-329 098 Вгору ×4
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 365 885 1,57% 65 831 $1 444 941 Вгору ×2
VOO $4 720 445 1,38% 6 873 $1 196 095 Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 166 052 1,22% 11 100 $1 138 658 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 153 473 1,21% 14 354 $510 571
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $3 889 985 1,14% 201 345 $1 605 565 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 794 877 1,11% 10 046 $2 212 043 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 703 477 1,08% 10 860 $1 972 823 Вгору ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3 686 431 1,08% 13 171 $-1 066 498 Вгору ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3 451 257 1,01% 20 034 $-40 136 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 619 216 0,76% 20 383 $144 370 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $2 618 189 0,76% 28 032 $-424 935 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 248 624 0,66% 8 267 $558 290 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 180 884 0,64% 21 967 $1 644 Вгору ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 724 632 0,50% 46 916 $131 871 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 566 710 0,46% 4 384 $307 485 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 535 507 0,45% 6 102 $206 426 Вниз ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 491 337 0,44% 13 193 $40 173 Вниз ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $1 410 545 0,41% 8 887 $-189 737
SR Spire Inc. Common Stock $1 382 505 0,40% 17 704 $-220 415
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $1 375 961 0,40% 4 893 $16 153 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 340 743 0,39% 9 366 $135 883 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 237 034 0,36% 4 871 $49 596 Вгору ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $1 208 928 0,35% 23 102 $766 833 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 172 633 0,34% 4 920 $147 945
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 150 130 0,34% 12 675 $-5 279 476 Вниз ×6
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1 045 528 0,31% 43 600 $-176 602 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 009 041 0,29% 17 512 $-358 798 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851 525 0,25% 2 410 $160 192
BRKB $789 616 0,23% 1 578 $33 438
VTI $723 058 0,21% 1 954 $-545 425 Вниз ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $681 681 0,20% 11 804 $100 924
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $619 467 0,18% 7 989 $-123 510
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $612 318 0,18% 575 $204 954
MO Altria Group, Inc. $597 905 0,17% 8 310 $50 452 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $560 382 0,16% 5 855 $-3 777 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552 937 0,16% 461 $128 923
WMT Walmart Inc. - Common Stock $505 026 0,15% 4 459 $-54 980 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $495 422 0,14% 6 096 $32 810 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $495 381 0,14% 4 225 $12 657 Вниз ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $440 115 0,13% 3 691 $-20 397 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $412 159 0,12% 1 904 $33 206
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $390 240 0,11% 16 206 $-64 824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335 158 0,10% 595 $-5 259
PM Philip Morris International Inc Common Stock $329 437 0,10% 1 821 $28 353
CVX Chevron Corporation Common Stock $302 678 0,09% 1 826 $-73 259 Вгору ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $285 881 0,08% 5 670 $-15 246 Вниз ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $285 048 0,08% 1 200 $6 636
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283 202 0,08% 803 $20 090 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $277 468 0,08% 581 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $233 581 0,07% 625 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228 142 0,07% 844 $-32 922 Вгору ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $214 880 0,06% 8 000
AXP American Express Company Common Stock $202 950 0,06% 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IONQ $14 923 345 4,35% зростання ×4
NEE $9 240 513 2,70% зростання ×6
PG $8 820 836 2,57% зростання ×4
IOVA $8 624 520 2,52% зростання ×3
HSY $6 855 533 2,00% зростання ×4
RGLD $5 976 922 1,74% зростання ×6
SHOP $5 739 029 1,67% зростання ×4
CCJ $5 597 207 1,63% зростання ×4
VOO $4 720 445 1,38% зростання ×4
CDNS $4 166 052 1,22% зростання ×6
RGTI $3 889 985 1,14% зростання ×4
AVGO $3 794 877 1,11% зростання ×3
PANW $3 703 477 1,08% зростання ×6
ATO $3 451 257 1,01% зростання ×4
NOW $2 180 884 0,64% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TSM $277 468 581 0,08%
GE $233 581 625 0,07%
EPC $214 880 8 000 0,06%
AXP $202 950 600 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Куплено більше +199 +$14.4M
IONQ Куплено більше +1K +$6.9M
QCOM Скорочено -5K +$5.8M
REGN Скорочено -1K -$5.4M
PLTR Скорочено -288 -$4.0M
CMI Скорочено -203 +$3.9M
ASML Скорочено -33 +$3.5M
XOM Скорочено -475 -$2.9M
AVGO Куплено більше +5K +$2.2M
PANW Куплено більше +65 +$2.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BPMC 30 вересня 2025 р. 106 134 $13 604 256 Більше не відстежується
PYPL 31 грудня 2025 р. 8 859 $594 085 6,6%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 100 $343 167 12,2%
ORCL 31 грудня 2025 р. 995 $279 834 -24,9%
EPC 30 червня 2025 р. 8 000 $249 680 17,6%
PEP 31 грудня 2025 р. 1 752 $246 051 -0,6%
ENR 30 червня 2025 р. 8 000 $239 360 5,3%
CAT 31 березня 2025 р. 575 $208 587 149,8%