Paladin Advisory Group, LLC
CIK 1899703 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $150.6M
- Позиції
- 243
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 378 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,39%
- Вага топ-25 активів
- 69,05%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 40,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,88% Оцін. купівлі $11 332 640 · продажі $1 246 619
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,0%
Communication Services
3,9%
Retail
1,9%
Industrials
1,9%
Financials
1,7%
Financial Services
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
77,3%
Повний портфель 243 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $10 329 206 | 6,86% | 83 186 | $1 457 101 | Вгору ×1 | ||
| AVIV | $7 830 336 | 5,20% | 101 141 | $312 615 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $6 016 628 | 4,00% | 24 818 | $696 886 | Вниз ×3 | ||
| AVLV | $5 631 397 | 3,74% | 61 741 | $678 960 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $5 584 496 | 3,71% | 110 431 | $-210 501 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 332 846 | 3,54% | 7 121 | $627 121 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 006 047 | 3,32% | 6 798 | $977 908 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 713 964 | 3,13% | 16 291 | $571 096 | Вниз ×2 | ||
| IDMO | $4 692 974 | 3,12% | 77 840 | $506 543 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $4 176 898 | 2,77% | 70 891 | $600 026 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $3 991 007 | 2,65% | 24 706 | $1 187 472 | Вниз ×2 | ||
| JPIE | $3 713 104 | 2,47% | 80 632 | $8 938 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $3 573 428 | 2,37% | 52 877 | $156 160 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $3 439 623 | 2,28% | 4 606 | $374 571 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 437 476 | 2,28% | 2 978 | $2 431 388 | |||
| VTI | $3 363 294 | 2,23% | 9 089 | $443 281 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 341 052 | 2,22% | 9 349 | $640 288 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $3 328 908 | 2,21% | 4 733 | $409 166 | Вниз ×6 | ||
| XLRE XLRE | $2 885 264 | 1,92% | 65 530 | $226 925 | Вгору ×1 | ||
| MUNI | $2 491 399 | 1,65% | 47 365 | $13 261 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $2 460 955 | 1,63% | 25 481 | $146 012 | Вниз ×3 | ||
| AAAU | $2 443 329 | 1,62% | 61 747 | $-348 718 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 091 141 | 1,39% | 10 451 | $268 487 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 074 754 | 1,38% | 5 872 | $390 312 | |||
| STIP | $2 030 021 | 1,35% | 19 871 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 945 046 | 1,29% | 2 832 | $266 528 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $1 916 317 | 1,27% | 15 402 | $129 163 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 837 840 | 1,22% | 7 711 | $231 870 | |||
| SPDW | $1 527 825 | 1,01% | 30 320 | $143 717 | |||
| IJR | $1 506 681 | 1,00% | 10 159 | $243 816 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 435 072 | 0,95% | 3 799 | $259 244 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 387 261 | 0,92% | 3 719 | $10 599 | |||
| JMST | $1 324 164 | 0,88% | 25 964 | $-27 928 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $1 299 019 | 0,86% | 12 505 | $84 408 | |||
| DGRO | $1 196 800 | 0,79% | 15 791 | $88 728 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $941 728 | 0,63% | 2 877 | $95 430 | |||
| NOBL | $874 636 | 0,58% | 15 574 | $44 154 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $842 304 | 0,56% | 1 640 | $22 862 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $840 523 | 0,56% | 1 760 | $245 731 | |||
| XLK XLK | $813 139 | 0,54% | 4 268 | $237 682 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $748 200 | 0,50% | 5 854 | $102 016 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $720 261 | 0,48% | 22 714 | $17 321 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $698 966 | 0,46% | 8 176 | $68 515 | |||
| VTEB | $681 110 | 0,45% | 13 466 | $11 786 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $661 835 | 0,44% | 8 583 | $63 789 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $622 243 | 0,41% | 3 938 | $39 099 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $616 795 | 0,41% | 1 484 | $215 239 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $603 720 | 0,40% | 3 424 | $171 098 | |||
| SPYM | $581 590 | 0,39% | 6 618 | $67 088 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $576 515 | 0,38% | 1 565 | $-96 889 | |||
| ILCG | $525 420 | 0,35% | 4 490 | $96 715 | |||
| IDHQ | $521 941 | 0,35% | 11 941 | $216 804 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $521 295 | 0,35% | 4 381 | $93 135 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $495 996 | 0,33% | 1 259 | $100 909 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442 183 | 0,29% | 785 | $-6 939 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $408 604 | 0,27% | 7 171 | $59 018 | |||
| TT Trane Technologies plc | $400 295 | 0,27% | 815 | $60 652 | |||
| SCHG | $387 739 | 0,26% | 11 458 | $49 452 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $380 219 | 0,25% | 317 | $88 652 | |||
| IWP | $370 271 | 0,25% | 2 529 | $40 490 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361 500 | 0,24% | 500 | $190 605 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $340 059 | 0,23% | 998 | $14 781 | |||
| GOVT | $333 636 | 0,22% | 14 646 | $-1 904 | |||
| IYR | $333 131 | 0,22% | 3 258 | $7 466 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $330 141 | 0,22% | 1 174 | $45 575 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $320 966 | 0,21% | 5 314 | $44 585 | |||
| EFV | $300 688 | 0,20% | 3 928 | $8 641 | |||
| AVDE | $286 778 | 0,19% | 3 215 | $83 756 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $282 518 | 0,19% | 663 | $45 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $282 512 | 0,19% | 302 | $-18 410 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $271 236 | 0,18% | 1 518 | $59 976 | |||
| V Visa Inc. | $264 179 | 0,18% | 770 | $31 454 | |||
| IEMG | $262 934 | 0,17% | 3 174 | $27 458 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $262 017 | 0,17% | 1 381 | $-4 378 | |||
| MUB | $250 324 | 0,17% | 2 326 | $-2 950 | Вниз ×1 | ||
| HEFA | $243 118 | 0,16% | 5 181 | $22 951 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $238 762 | 0,16% | 2 484 | $58 771 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $238 555 | 0,16% | 882 | $8 979 | |||
| BRKB | $237 685 | 0,16% | 475 | $10 065 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $236 661 | 0,16% | 234 | $38 699 | |||
| VNQ | $230 130 | 0,15% | 2 387 | $3 102 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $226 144 | 0,15% | 9 550 | $20 914 | |||
| IWR | $220 530 | 0,15% | 1 999 | $20 139 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $219 536 | 0,15% | 2 351 | $1 394 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $217 251 | 0,14% | 616 | $14 655 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $211 339 | 0,14% | 1 011 | $44 959 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $208 352 | 0,14% | 800 | $10 688 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $197 096 | 0,13% | 2 385 | $7 226 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $189 923 | 0,13% | 1 478 | $12 134 | |||
| IWS | $182 871 | 0,12% | 1 111 | $14 979 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $180 682 | 0,12% | 7 080 | $-708 | |||
| SPEM | $179 728 | 0,12% | 3 471 | $16 903 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $177 274 | 0,12% | 804 | $-12 695 | |||
| VUG | $175 209 | 0,12% | 2 034 | $27 137 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $165 302 | 0,11% | 169 | $14 006 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $163 210 | 0,11% | 216 | $-23 708 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $162 647 | 0,11% | 3 059 | $-16 438 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $158 841 | 0,11% | 5 795 | $1 542 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $150 290 | 0,10% | 3 162 | $20 490 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $149 012 | 0,10% | 911 | $-8 208 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTEB | $681 110 | 0,45% | зростання ×5 |
| IXUS | $20 819 | 0,01% | зростання ×3 |
| AOR | $10 286 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STIP | $2 030 021 | 19 871 | 1,35% |
| JBND | $100 955 | 1 887 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $83 739 | 374 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $82 684 | 374 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 11 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.4M |
| IWF | Куплено більше | +62K | +$1.5M |
| SPMO | Скорочено | -301 | +$1.2M |
| QQQ | Скорочено | -181 | +$978K |
| IWD | Скорочено | -79 | +$697K |
| AVLV | Куплено більше | +304 | +$679K |
| GOOGL | Скорочено | -43 | +$640K |
| IVV | Скорочено | -83 | +$627K |
| PAVE | Куплено більше | +494 | +$600K |
| AAPL | Скорочено | -33 | +$571K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 67 | $361 751 | -96,1% |
| BND | 31 березня 2025 р. | 3 230 | $232 269 | |
| HRB | 30 вересня 2025 р. | 3 584 | $196 726 | 3,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 751 | $169 749 | -1,9% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 326 | $152 953 | 2,7% |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 2 028 | $99 473 | |
| RWX | 31 березня 2025 р. | 3 322 | $76 539 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 1 020 | $63 893 | Більше не відстежується |
| DFLV | 30 червня 2025 р. | 2 009 | $61 415 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 960 | $61 162 | -23,2% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 309 | $58 704 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 вересня 2025 р. | 940 | $56 428 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 407 | $52 055 | 68,9% |
| CE | 30 червня 2025 р. | 778 | $44 167 | -15,1% |
| MEAR | 30 червня 2025 р. | 835 | $41 950 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 347 | $34 391 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 305 | $29 442 | Більше не відстежується |
| VOYA | 30 червня 2025 р. | 415 | $28 120 | 38,6% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 574 | $25 767 | 38,1% |
| SHYG | 30 червня 2025 р. | 603 | $25 640 | Більше не відстежується |
| CI | 31 березня 2025 р. | 90 | $24 853 | -15,9% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 51 | $23 620 | 13,9% |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 126 | $23 388 | 13,9% |
| DIHP | 31 березня 2025 р. | 891 | $22 480 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 березня 2026 р. | 321 | $17 279 | 11,2% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 290 | $16 559 | Більше не відстежується |
| DUHP | 30 червня 2025 р. | 395 | $13 090 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2025 р. | 75 | $12 817 | Більше не відстежується |
| QTWO | 30 червня 2025 р. | 142 | $11 361 | -32,5% |
| AGS | 30 вересня 2025 р. | 900 | $11 241 | Більше не відстежується |
| KVUE | 31 березня 2025 р. | 401 | $8 561 | -21,0% |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 225 | $5 675 | Більше не відстежується |
| JPUS | 30 вересня 2025 р. | 47 | $5 555 | Більше не відстежується |
| FTCS | 30 вересня 2025 р. | 58 | $5 272 | |
| AVDV | 31 березня 2025 р. | 66 | $4 295 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 55 | $4 231 | Більше не відстежується |
| FTA | 30 вересня 2025 р. | 46 | $3 617 | |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 61 | $3 375 | Більше не відстежується |
| KD | 30 червня 2026 р. | 200 | $2 624 | 9,7% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 8 | $2 433 | -19,4% |
| SAN | 30 вересня 2025 р. | 285 | $2 366 | 39,6% |
| WHR | 30 червня 2025 р. | 23 | $2 073 | -59,2% |
| GEAR | 31 березня 2025 р. | 100 | $1 923 | Більше не відстежується |
| RELX | 30 вересня 2025 р. | 27 | $1 467 | -25,7% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 5 | $1 287 | 15,9% |
| LYG | 30 вересня 2025 р. | 291 | $1 237 | 32,6% |
| NLOP | 31 березня 2025 р. | 39 | $1 217 | -63,2% |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 50 | $1 046 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2026 р. | 6 | $895 | |
| BUD | 30 вересня 2025 р. | 13 | $893 | 30,7% |
| NGG | 30 вересня 2025 р. | 12 | $893 | 11,5% |
| FNDE | 31 березня 2026 р. | 24 | $865 | Більше не відстежується |
| VLTO | 30 червня 2025 р. | 8 | $780 | -1,8% |
| NWG | 30 вересня 2025 р. | 47 | $665 | 31,3% |
| MGEE | 31 березня 2025 р. | 6 | $564 | -13,6% |
| FNDA | 30 червня 2026 р. | 14 | $454 | Більше не відстежується |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 100 | $211 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2026 р. | 2 | $91 | Більше не відстежується |