Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -21.6%

Річна: +12.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,2%
Industrials 25,8%
Financials 16,3%
Retail 9,5%
Communication Services 6,1%
Health Care 3,5%
Energy 3,4%
Consumer products 2,3%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 4,9%

Повний портфель 36 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 473 555 6,34% 22 785 $6 349 393 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 239 902 5,10% 12 433 $4 199 244 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $12 390 528 4,77% 80 657 $5 601 067 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 566 283 4,07% 35 449 $1 729 224 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 426 056 4,01% 29 562 $2 628 611 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 080 782 3,88% 30 797 $2 251 419 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $10 042 257 3,87% 20 446 $1 313 638 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9 983 489 3,84% 30 242 $907 866 Вниз ×1
AME AMETEK, Inc. $9 631 631 3,71% 39 810 $2 597 622 Вгору ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $9 457 726 3,64% 32 059 $1 990 988 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8 571 097 3,30% 22 163 $1 932 991 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 514 698 3,28% 23 826 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 513 370 3,28% 62 269 $-2 312 406 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 459 163 3,26% 35 492 $903 336 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $8 417 259 3,24% 49 490 $1 123 096 Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 281 552 3,19% 37 157 $-440 127 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 070 540 3,11% 27 891 $804 786 Вниз ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $8 016 735 3,09% 98 522 $1 916 407 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7 945 354 3,06% 39 604 $1 283 740 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 648 402 2,94% 20 504 $-128 129 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $7 641 436 2,94% 76 201 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 408 953 2,85% 13 153 $3 823 414 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $6 502 475 2,50% 42 771 $163 424 Вниз ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $6 085 905 2,34% 67 255 $105 495 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $5 698 378 2,19% 102 618 $-1 884 082 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 950 702 1,91% 17 605 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 924 904 1,90% 21 996 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 1,87% 21 996 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 566 615 1,76% 22 274 $-979 984 Вниз ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4 235 612 1,63% 47 806 $517 252 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 377 719 1,30% 16 881 $287 177 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 1,12% 17 027 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $848 651 0,33% 2 290 $99 661
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409 396 0,16% 985 $142 865
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $299 002 0,12% 1 251 $-55 982
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $280 618 0,11% 3 109 $38 147

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CTAS $8 417 259 3,24% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOGL $8 514 698 23 826 3,28%
HOOD $7 641 436 76 201 2,94%
IBM $4 950 702 17 605 1,91%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 924 904 21 996 1,90%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 862 876 21 996 1,87%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 909 233 17 027 1,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -7K +$6.3M
FTNT Скорочено -2K +$5.6M
CAT Скорочено -328 +$4.2M
META Куплено більше +7K +$3.8M
HD Куплено більше +6K +$2.6M
AME Куплено більше +7K +$2.6M
XOM Скорочено -2K -$2.3M
JPM Куплено більше +4K +$2.3M
VMC Куплено більше +5K +$2.0M
ELV Скорочено -512 +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SBUX 30 вересня 2025 р. 96 441 $8 836 889 11,6%
PAYX 31 березня 2026 р. 74 776 $8 388 372 8,3%
HON 30 червня 2026 р. 36 968 $8 355 877 -4,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 63 692 $8 211 810 -31,3%
DHR 30 червня 2026 р. 39 837 $7 553 095 16,1%
LULU 30 вересня 2025 р. 30 554 $7 259 019 -47,7%
ZBRA 31 грудня 2025 р. 21 834 $6 488 191 54,7%
AVY 31 грудня 2025 р. 39 586 $6 419 662 -6,5%
BR 31 березня 2026 р. 24 569 $5 483 064 -2,1%
FTV 30 вересня 2025 р. 73 001 $3 805 542 17,1%
RAL 30 вересня 2025 р. 24 272 $1 176 949 69,1%
VLTO 30 червня 2025 р. 7 573 $737 989 -4,3%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 028 $200 367 -3,1%