PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1964382 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $343.3M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#4 781 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,86%
- Вага топ-25 активів
- 95,06%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 4,01% Оцін. купівлі $12 178 949 · продажі $17 547 024
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 97,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
50,6%
Technology
12,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
33,5%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117 190 358 | 34,14% | 401 695 | $40 540 361 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $55 426 425 | 16,15% | 190 266 | $21 184 214 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $24 699 566 | 7,20% | 125 685 | $2 734 874 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21 222 151 | 6,18% | 236 775 | $1 991 911 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 022 532 | 4,67% | 82 950 | $485 057 | Вниз ×1 | ||
| MOAT | $11 589 780 | 3,38% | 114 061 | $-371 224 | Вниз ×3 | ||
| GSIE | $10 058 305 | 2,93% | 239 540 | $1 813 839 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 952 037 | 2,61% | 32 493 | $2 116 010 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 296 731 | 2,42% | 16 310 | $299 149 | Вгору ×3 | ||
| JHMM | $7 540 488 | 2,20% | 115 901 | $182 164 | Вниз ×3 | ||
| USFR | $6 470 127 | 1,88% | 128 580 | $-909 567 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $5 681 424 | 1,66% | 112 526 | $1 248 279 | Вгору ×1 | ||
| AVMC | $4 788 100 | 1,39% | 68 650 | $1 268 778 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $4 576 411 | 1,33% | 12 232 | $-181 183 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 544 338 | 1,32% | 5 280 | $-883 924 | |||
| IQLT | $4 420 501 | 1,29% | 97 842 | $299 320 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 859 253 | 0,83% | 11 478 | $613 284 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2 422 206 | 0,71% | 12 073 | $-550 458 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 876 141 | 0,55% | 5 331 | $1 093 985 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 847 285 | 0,54% | 2 705 | $184 223 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1 405 164 | 0,41% | 10 756 | $34 841 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 353 853 | 0,39% | 4 290 | $162 314 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 146 089 | 0,33% | 2 607 | $350 351 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 020 299 | 0,30% | 5 343 | $227 598 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $920 211 | 0,27% | 4 205 | $55 814 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $904 933 | 0,26% | 1 443 | $-138 047 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $848 848 | 0,25% | 1 237 | $436 470 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $798 386 | 0,23% | 6 676 | $532 355 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $743 711 | 0,22% | 14 123 | $42 229 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $717 458 | 0,21% | 726 | $165 869 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $683 785 | 0,20% | 8 490 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $659 599 | 0,19% | 7 047 | $7 059 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $643 840 | 0,19% | 9 855 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $587 091 | 0,17% | 21 890 | $270 969 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $528 201 | 0,15% | 1 573 | $102 053 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $517 610 | 0,15% | 2 119 | $61 575 | Вгору ×3 | ||
| AVLC | $510 125 | 0,15% | 6 525 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $497 699 | 0,14% | 5 278 | $-15 949 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $496 930 | 0,14% | 1 707 | $128 506 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $479 269 | 0,14% | 2 765 | $28 378 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $478 083 | 0,14% | 590 | $69 711 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460 412 | 0,13% | 741 | $143 281 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $423 836 | 0,12% | 6 866 | $103 270 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $388 210 | 0,11% | 3 133 | Вгору ×1 | |||
| HYD | $384 439 | 0,11% | 7 541 | $-84 289 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $374 458 | 0,11% | 7 867 | $-339 099 | Вниз ×3 | ||
| VXF | $369 880 | 0,11% | 1 760 | $30 916 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $335 253 | 0,10% | 955 | $68 923 | |||
| VOO | $315 615 | 0,09% | 503 | $44 507 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $306 704 | 0,09% | 1 582 | $100 746 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293 100 | 0,09% | 1 241 | $26 249 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $291 548 | 0,08% | 377 | $41 481 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284 110 | 0,08% | 250 | $-31 925 | Вгору ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $269 459 | 0,08% | 3 088 | $45 037 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $267 424 | 0,08% | 538 | ||||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $251 776 | 0,07% | 2 942 | $-358 741 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $246 625 | 0,07% | 1 038 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $244 191 | 0,07% | 4 553 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $241 844 | 0,07% | 1 616 | $23 728 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231 430 | 0,07% | 1 932 | Вгору ×1 | |||
| AAAU | $228 312 | 0,07% | 5 600 | Вгору ×1 | |||
| XHLF | $225 461 | 0,07% | 4 485 | $-314 | |||
| INMU | $210 717 | 0,06% | 8 725 | $2 817 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $201 001 | 0,06% | 1 349 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QUAL | $24 699 566 | 7,20% | зростання ×3 |
| DGRW | $21 222 151 | 6,18% | зростання ×3 |
| MSFT | $8 296 731 | 2,42% | зростання ×3 |
| IQLT | $4 420 501 | 1,29% | зростання ×3 |
| DASH | $2 422 206 | 0,71% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 876 141 | 0,55% | зростання ×3 |
| JPM | $1 353 853 | 0,39% | зростання ×3 |
| TSLA | $1 146 089 | 0,33% | зростання ×3 |
| META | $904 933 | 0,26% | зростання ×3 |
| MUNI | $743 711 | 0,22% | зростання ×3 |
| PYLD | $587 091 | 0,17% | зростання ×3 |
| IWM | $517 610 | 0,15% | зростання ×3 |
| GS | $478 083 | 0,14% | зростання ×3 |
| ESGU | $241 844 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Скорочено | -30K | +$40.5M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$21.2M |
| QUAL | Куплено більше | +6K | +$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -826 | +$2.1M |
| DGRW | Куплено більше | +7K | +$2.0M |
| GSIE | Куплено більше | +32K | +$1.8M |
| AVMC | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| TFLO | Куплено більше | +25K | +$1.2M |
| AVGO | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| USFR | Скорочено | -18K | -$910K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.