PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC
CIK 1967332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $209.1M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 315 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,15%
- Вага топ-25 активів
- 62,06%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 30,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,1% Оцін. купівлі $18 465 719 · продажі $4 127 083
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
5,2%
Technology
5,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Health Care
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Інше/Невідоме
83,8%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $29 186 855 | 13,96% | 332 122 | $4 022 744 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $7 926 292 | 3,79% | 227 702 | $1 081 521 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $7 920 030 | 3,79% | 91 944 | $1 417 094 | Вгору ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7 168 967 | 3,43% | 92 412 | $305 773 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $5 954 710 | 2,85% | 175 967 | $760 522 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 897 048 | 2,82% | 16 690 | $1 006 502 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $5 040 006 | 2,41% | 99 644 | $28 913 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $4 475 691 | 2,14% | 113 194 | $495 130 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $4 198 500 | 2,01% | 132 403 | $134 251 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 075 542 | 1,95% | 5 534 | $849 317 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $3 709 601 | 1,77% | 23 474 | $241 020 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $3 670 259 | 1,76% | 38 002 | $1 440 726 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $3 622 477 | 1,73% | 68 712 | $1 337 407 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 431 900 | 1,64% | 4 583 | $470 453 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $3 353 437 | 1,60% | 59 374 | $187 079 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 352 131 | 1,60% | 9 380 | $570 276 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $3 258 761 | 1,56% | 90 195 | $780 371 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $3 251 332 | 1,56% | 31 275 | $188 375 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $3 190 489 | 1,53% | 86 533 | $655 209 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 985 798 | 1,43% | 4 347 | $354 618 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 923 278 | 1,40% | 5 842 | $75 872 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 862 132 | 1,37% | 14 304 | $338 878 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 798 450 | 1,34% | 9 671 | $372 251 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $2 768 801 | 1,32% | 52 133 | $-455 921 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 711 799 | 1,30% | 22 689 | $573 491 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $2 606 179 | 1,25% | 89 992 | $339 682 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 541 006 | 1,22% | 29 403 | $-65 905 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $2 249 157 | 1,08% | 10 250 | $283 395 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $2 087 026 | 1,00% | 40 882 | $-323 877 | Вгору ×4 | ||
| MAXJ | $2 014 340 | 0,96% | 69 150 | $67 104 | |||
| EFV | $2 008 667 | 0,96% | 26 240 | $275 658 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 835 244 | 0,88% | 55 129 | $-282 159 | Вгору ×4 | ||
| QQH | $1 763 468 | 0,84% | 20 601 | $155 893 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 727 012 | 0,83% | 7 246 | $237 048 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $1 565 632 | 0,75% | 37 790 | $31 528 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 557 008 | 0,74% | 2 764 | $-2 622 | Вгору ×3 | ||
| GRNY | $1 512 870 | 0,72% | 54 715 | $402 557 | Вгору ×3 | ||
| LGH | $1 504 289 | 0,72% | 23 593 | $77 705 | Вниз ×5 | ||
| SHLD | $1 480 330 | 0,71% | 24 792 | $33 636 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 378 904 | 0,66% | 14 421 | $-255 957 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 342 622 | 0,64% | 3 599 | $-63 627 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 314 323 | 0,63% | 15 374 | $124 593 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 254 921 | 0,60% | 9 268 | $-198 222 | Вниз ×1 | ||
| PCEF | $1 227 086 | 0,59% | 60 418 | $215 834 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 207 168 | 0,58% | 13 083 | $-36 469 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 164 508 | 0,56% | 14 366 | $169 942 | Вниз ×1 | ||
| DTD | $1 130 241 | 0,54% | 12 121 | $88 204 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 092 452 | 0,52% | 17 775 | $311 008 | Вгору ×3 | ||
| EVSM | $1 086 594 | 0,52% | 21 598 | $134 585 | Вгору ×6 | ||
| ISCV | $1 067 093 | 0,51% | 13 625 | $123 684 | Вгору ×4 | ||
| JANT | $1 063 862 | 0,51% | 24 175 | $94 058 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 024 340 | 0,49% | 10 013 | $168 259 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975 172 | 0,47% | 10 747 | $-206 137 | Вниз ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $954 182 | 0,46% | 4 204 | $123 009 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $911 120 | 0,44% | 15 362 | $263 642 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $900 985 | 0,43% | 9 175 | $36 333 | |||
| DBND | $883 316 | 0,42% | 19 375 | $23 233 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $880 017 | 0,42% | 4 136 | $86 236 | |||
| GOVT | $814 597 | 0,39% | 35 759 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $796 718 | 0,38% | 1 044 | $395 377 | Вгору ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $790 901 | 0,38% | 15 236 | $3 476 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $715 724 | 0,34% | 4 357 | $92 878 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $670 016 | 0,32% | 1 593 | $96 406 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $664 718 | 0,32% | 12 700 | $5 207 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $663 329 | 0,32% | 1 756 | $104 354 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $663 223 | 0,32% | 12 371 | $57 661 | Вгору ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $633 278 | 0,30% | 2 572 | $98 071 | |||
| IJH | $618 376 | 0,30% | 8 019 | $70 101 | Вниз ×2 | ||
| JUNT | $617 867 | 0,30% | 16 350 | $220 699 | Вгору ×2 | ||
| OCTT | $617 461 | 0,30% | 13 250 | $56 712 | |||
| GLD | $617 405 | 0,30% | 1 676 | $-51 696 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $597 071 | 0,29% | 4 367 | $-143 353 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $596 512 | 0,29% | 7 964 | $16 653 | Вгору ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $577 326 | 0,28% | 6 147 | $-13 277 | Вниз ×6 | ||
| SYFI | $569 869 | 0,27% | 15 956 | $3 361 | Вгору ×2 | ||
| ICVT | $519 101 | 0,25% | 4 264 | $-170 933 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $516 637 | 0,25% | 3 926 | $45 246 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $514 601 | 0,25% | 6 815 | $-86 209 | |||
| VDC | $486 892 | 0,23% | 2 159 | $3 803 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $486 803 | 0,23% | 838 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $462 768 | 0,22% | 3 250 | $14 244 | Вниз ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $445 939 | 0,21% | 225 | $218 406 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $428 417 | 0,20% | 2 900 | $44 167 | |||
| VDE | $420 228 | 0,20% | 2 799 | $-82 468 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $420 153 | 0,20% | 449 | $-27 256 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $411 062 | 0,20% | 40 780 | $-191 739 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $409 473 | 0,20% | 2 933 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $391 604 | 0,19% | 919 | $37 868 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $389 753 | 0,19% | 13 243 | $50 884 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $383 950 | 0,18% | 13 861 | $56 257 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $371 995 | 0,18% | 4 850 | $-2 328 | |||
| SLV | $371 830 | 0,18% | 6 954 | $-102 016 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $369 438 | 0,18% | 2 875 | $23 604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356 308 | 0,17% | 1 089 | $31 988 | Вниз ×1 | ||
| APRT | $345 200 | 0,17% | 7 525 | $25 387 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $344 877 | 0,16% | 341 | $56 394 | |||
| IBD | $344 665 | 0,16% | 14 500 | $-1 262 | |||
| VHT | $343 532 | 0,16% | 1 149 | $10 949 | Вниз ×1 | ||
| DBEF | $339 799 | 0,16% | 6 220 | $69 581 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $335 589 | 0,16% | 5 416 | $-3 240 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHV | $7 926 292 | 3,79% | зростання ×6 |
| VUG | $7 920 030 | 3,79% | зростання ×6 |
| VPLS | $7 168 967 | 3,43% | зростання ×4 |
| ICSH | $5 040 006 | 2,41% | зростання ×6 |
| VYM | $3 709 601 | 1,77% | зростання ×6 |
| IVV | $3 431 900 | 1,64% | зростання ×6 |
| VGT | $2 711 799 | 1,30% | зростання ×3 |
| FBTC | $2 087 026 | 1,00% | зростання ×4 |
| IBIT | $1 835 244 | 0,88% | зростання ×4 |
| IDV | $1 565 632 | 0,75% | зростання ×4 |
| META | $1 557 008 | 0,74% | зростання ×3 |
| GRNY | $1 512 870 | 0,72% | зростання ×3 |
| DTD | $1 130 241 | 0,54% | зростання ×6 |
| JEPQ | $1 092 452 | 0,52% | зростання ×3 |
| EVSM | $1 086 594 | 0,52% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOVT | $814 597 | 35 759 | 0,39% |
| AMD | $486 803 | 838 | 0,23% |
| INTC | $409 473 | 2 933 | 0,20% |
| LRCX | $331 064 | 764 | 0,16% |
| GRNI | $305 950 | 14 500 | 0,15% |
| MU | $283 955 | 246 | 0,14% |
| GLW | $274 843 | 1 076 | 0,13% |
| IXN | $244 171 | 1 690 | 0,12% |
| IWM | $239 955 | 799 | 0,11% |
| IJR | $238 178 | 1 606 | 0,11% |
| KRE | $224 550 | 3 000 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $218 017 | 1 276 | 0,10% |
| SUSA | $211 854 | 1 373 | 0,10% |
| DVA | $211 578 | 951 | 0,10% |
| DFAC | $204 078 | 4 601 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +3K | +$4.0M |
| IEFA | Куплено більше | +13K | +$1.4M |
| VUG | Куплено більше | +77K | +$1.4M |
| BAI | Скорочено | -638 | +$1.3M |
| SCHV | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| GOOG | Скорочено | -359 | +$1.0M |
| QQQ | Скорочено | -56 | +$849K |
| SCHA | Куплено більше | +5K | +$780K |
| SCHG | Скорочено | -2K | +$761K |
| IYW | Скорочено | -4K | -$690K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GSEW | 31 грудня 2025 р. | 10 641 | $904 924 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 15 394 | $693 792 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 23 984 | $619 507 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 12 410 | $465 375 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 2 262 | $399 844 | Більше не відстежується |
| AHR | 31 березня 2026 р. | 8 006 | $376 762 | 18,3% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 134 | $365 386 | -20,8% |
| EVLN | 31 грудня 2025 р. | 5 823 | $289 228 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 410 | $240 293 | Більше не відстежується |
| SILA | 31 березня 2026 р. | 10 250 | $238 928 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 2 392 | $233 818 | 34,0% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 172 | $227 170 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 553 | $224 202 | -2,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 796 | $223 867 | -24,9% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 2 444 | $223 451 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 2 221 | $221 078 | Більше не відстежується |
| DVA | 31 березня 2025 р. | 1 473 | $220 287 | 14,7% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 868 | $216 529 | -25,9% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 033 | $212 781 | Більше не відстежується |
| FHLC | 30 вересня 2025 р. | 3 314 | $211 922 | Більше не відстежується |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 2 971 | $210 317 | 15,3% |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 7 834 | $208 625 | Більше не відстежується |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 251 | $207 813 | -15,2% |
| V | 31 березня 2026 р. | 591 | $207 270 | 21,7% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 1 486 | $207 067 | Більше не відстежується |
| SPYD | 30 червня 2025 р. | 4 543 | $201 052 | Більше не відстежується |
| IGIB | 30 червня 2026 р. | 3 777 | $200 997 | |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 11 743 | $173 914 | 16,9% |
| SOFI | 30 червня 2026 р. | 10 450 | $165 946 | 4,1% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 11 450 | $163 163 | -10,4% |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 23 963 | $150 967 | 1,5% |
| BBDC | 30 вересня 2025 р. | 10 931 | $99 909 | 6,9% |