Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -12.3%

Річна: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 2,5%

Розбивка за секторами

04
Financials 41,7%
Healthcare 18,7%
Consumer Staples 7,7%
Technology 7,3%
Consumer Discretionary 7,0%
Communication Services 6,2%
Energy 4,9%
Real Estate 1,8%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Інше/Невідоме 3,2%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16 581 818 14,15% 65 895 $2 250 314
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13 064 829 11,15% 39 576 $1 521 301 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 653 527 8,24% 9 545 $1 578 552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 254 536 6,19% 171 340 $-1 346 732
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 012 278 5,98% 68 620 $864 612
MO Altria Group, Inc. $6 191 298 5,28% 86 050 $512 858
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5 007 021 4,27% 44 041 $1 037 165
MC Moelis & Company Class A Common Stock $3 262 888 2,78% 49 876 $419 956
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 232 680 2,76% 79 000 $80 580
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3 220 000 2,75% 28 000 $567 000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 154 024 2,69% 10 900 $387 713
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 940 288 2,51% 122 105 $-488 420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 848 428 2,43% 15 745 $245 150
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 829 319 2,41% 23 300 $655 196
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 801 260 2,39% 14 000 $359 660
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2 453 625 2,09% 36 350 $91 965
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G954) $2 401 080 2,05% 12 000 Опціон пут $221 080 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 996 591 1,70% 7 100 $275 622
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 841 345 1,57% 13 468 $-443 636
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1 743 520 1,49% 54 400 $251 328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 372 962 1,17% 2 764 $138 725
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 267 098 1,08% 11 740 $120 217
BX (задекларовано як BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $1 117 865 0,95% 9 500 $25 460
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 110 239 0,95% 22 285 $85 798
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 064 757 0,91% 9 300 $156 519
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $911 820 0,78% 10 500 $184 065
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $900 405 0,77% 4 500 Опціон кол $377 205 Вгору ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $825 900 0,70% 10 000 $-110 100
WU Western Union Company (The) Common Stock $793 177 0,68% 103 010 $-106 100
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $777 700 0,66% 10 000 $-132 100
ENB Enbridge Inc Common Stock $726 414 0,62% 13 400 $938
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $689 691 0,59% 40 145 $-48 174
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $674 154 0,58% 11 700 $-35 451
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $564 630 0,48% 33 000 $-85 470
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $543 585 0,46% 10 500 $155 715
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $532 620 0,45% 7 820 $57 086
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $447 200 0,38% 20 000 $24 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425 529 0,36% 1 300 $43 121
NKE Nike, Inc. Common Stock $410 500 0,35% 10 000 $-117 700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377 750 0,32% 1 000 $68 240
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F951) $377 750 0,32% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370 600 0,32% 20 000 $10 200
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $188 325 0,16% 2 500 $63 375
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $186 682 0,16% 2 916 $-20 908
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $170 371 0,15% 960 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $167 232 0,14% 800 $35 576
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $155 183 0,13% 4 900 Вгору ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $144 719 0,12% 1 772 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) $113 325 0,10% 300 Опціон кол Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $110 874 0,09% 600 $33 606
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $74 217 0,06% 650 $-2 886
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58 335 0,05% 500 $-14 805
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $43 504 0,04% 800 $-1 924

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F951) $377 750 1 000 0,32%
VEEV $170 371 960 0,15%
RELX $155 183 4 900 0,13%
TRI $144 719 1 772 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 11135F901) $113 325 300 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ABBV Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
GS Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
TRV Скорочено -300 +$1.5M
VZ Тільки зміна ціни +0 -$1.3M
TROW Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
SBUX Тільки зміна ціни +0 +$865K
TD Тільки зміна ціни +0 +$655K
CM Тільки зміна ціни +0 +$567K
MO Тільки зміна ціни +0 +$513K
PFE Тільки зміна ціни +0 -$488K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PBI 31 грудня 2025 р. 245 505 $2 801 212 58,6%
CG 31 березня 2026 р. 34 765 $2 054 959 -17,7%
MKC 30 червня 2026 р. 32 485 $1 638 543 -11,4%
TU 31 грудня 2025 р. 97 078 $1 530 920 -39,0%
DOW 30 вересня 2025 р. 39 700 $1 051 256 22,0%
CGBD 30 вересня 2025 р. 71 225 $974 358 -14,8%
KMX 31 грудня 2025 р. 15 350 $688 755 42,1%
LNC 31 березня 2026 р. 14 360 $639 451 13,5%
BXSL 31 грудня 2025 р. 24 000 $625 680 -10,3%
MTB 30 червня 2025 р. 3 341 $597 204 13,0%
QYLD 30 вересня 2025 р. 29 500 $493 240
LEG 30 вересня 2025 р. 55 000 $490 600 Більше не відстежується
UTZ 30 вересня 2025 р. 37 750 $473 763 17,4%
DX 30 вересня 2025 р. 38 350 $468 637 -10,3%
SJM 30 вересня 2025 р. 4 680 $459 576 7,9%
RITM 30 вересня 2025 р. 40 000 $451 600 -23,5%
OBDC 31 грудня 2025 р. 31 006 $395 947 -17,1%
CPB 30 вересня 2025 р. 12 790 $392 014 -37,9%
NWBI 31 грудня 2025 р. 25 850 $320 282 26,6%
KSS 30 вересня 2025 р. 37 000 $313 760 22,4%
KEY 30 червня 2025 р. 9 350 $149 507 15,3%
TFSL 31 грудня 2025 р. 9 905 $130 548 25,7%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 212 $102 983 Більше не відстежується
NKE 30 вересня 2025 р. 1 400 $99 456 -51,4%
LYG 30 вересня 2025 р. 20 000 $85 000 21,1%
CRWD 30 вересня 2025 р. 150 $76 397 -44,9%
SKM 30 вересня 2025 р. 2 800 $65 380 70,3%
GEV 30 вересня 2025 р. 120 $63 498 60,8%
PG 31 грудня 2025 р. 400 $61 460 1,1%
ACN 30 вересня 2025 р. 200 $59 788 -19,3%
OGN 30 червня 2025 р. 4 000 $59 560 41,7%
LDOS 30 вересня 2025 р. 350 $55 216 -37,7%
LMT 31 грудня 2025 р. 100 $49 921 4,5%
BAC 30 вересня 2025 р. 1 000 $47 320 4,2%
ADT 30 червня 2026 р. 6 946 $45 635 -3,8%
CVS 31 грудня 2025 р. 600 $45 234 8,9%
CUZ 30 вересня 2025 р. 1 500 $45 045 -3,2%
BTI 30 вересня 2025 р. 800 $37 864 -0,8%
ASML 30 вересня 2025 р. 45 $36 063 92,9%
AMD 31 грудня 2025 р. 200 $32 358 196,0%
MRK 30 вересня 2025 р. 400 $31 664 71,9%
KMI 30 вересня 2025 р. 1 000 $29 400 9,7%
GD 30 вересня 2025 р. 100 $29 166 -3,2%
SNAP 30 вересня 2025 р. 2 800 $24 332 -27,6%
DUK 30 вересня 2025 р. 200 $23 600 -7,8%
SG 30 вересня 2025 р. 1 500 $22 320 14,0%
GSK (задекларовано як GSKXXXX) 31 грудня 2025 р. 480 $20 717 -4,1%
SWK 30 вересня 2025 р. 300 $20 325 22,9%
INTC 30 вересня 2025 р. 900 $20 160 255,7%
SPRY 31 грудня 2025 р. 2 000 $20 100 -65,1%
PYPL 30 вересня 2025 р. 250 $18 580 -21,3%
APP 30 вересня 2025 р. 50 $17 504 -62,7%
HBAN 30 вересня 2025 р. 1 000 $16 760 -11,2%
GNRC 31 грудня 2025 р. 100 $16 740 59,0%
HPE 30 вересня 2025 р. 800 $16 360 182,3%
OPLN 30 вересня 2025 р. 650 $15 893 23,5%
LW 30 вересня 2025 р. 300 $15 555 -24,9%
FOXA 30 вересня 2025 р. 300 $15 489 -1,2%
BBY 31 грудня 2025 р. 200 $15 124 31,4%
RDDT 30 вересня 2025 р. 100 $15 057 -35,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 54 $14 725 -1,0%
FRSH 30 червня 2025 р. 1 000 $14 110 -14,3%
AQST 31 грудня 2025 р. 2 500 $13 975 -29,6%
NEE 30 вересня 2025 р. 200 $13 884 1,8%
PARA 30 вересня 2025 р. 996 $12 848
HPQ 30 вересня 2025 р. 500 $12 230 18,0%
EXAS 31 грудня 2025 р. 200 $10 942 Більше не відстежується
RH 30 вересня 2025 р. 50 $9 450 -40,7%
IP 30 вересня 2025 р. 200 $9 366 -31,1%
HLN 31 грудня 2025 р. 600 $5 382 -13,0%
QRVO 30 вересня 2025 р. 50 $4 246 25,4%
ANIX 31 грудня 2025 р. 500 $1 650 -5,4%
DMXXXX 30 червня 2026 р. 200 $992 Більше не відстежується
SLVM 30 вересня 2025 р. 18 $902 -26,5%