Parkshore Wealth Management, Inc.
CIK 2024251 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $348.2M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 742 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,72%
- Вага топ-25 активів
- 93,13%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $24 493 615 · продажі $4 845 794
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,3%
Financial Services
1,1%
Industrials
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $105 272 326 | 30,24% | 2 373 136 | $17 633 105 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $37 907 452 | 10,89% | 898 068 | $6 984 660 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $24 856 506 | 7,14% | 199 235 | $3 524 486 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $23 058 308 | 6,62% | 558 989 | $3 504 771 | Вгору ×4 | ||
| DUHP | $15 532 048 | 4,46% | 372 203 | $3 313 214 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $15 334 106 | 4,40% | 321 133 | $1 686 542 | Вгору ×6 | ||
| DFSB | $12 288 267 | 3,53% | 235 814 | $1 089 563 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 113 176 | 3,19% | 38 406 | $1 374 546 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $10 981 326 | 3,15% | 85 738 | $1 497 509 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $10 756 098 | 3,09% | 104 377 | $1 019 206 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $10 131 190 | 2,91% | 251 957 | $1 807 170 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $7 480 005 | 2,15% | 107 010 | $498 682 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $5 649 813 | 1,62% | 195 023 | $41 966 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 470 557 | 1,28% | 10 629 | $1 288 749 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 436 937 | 1,27% | 18 616 | $559 783 | |||
| DFAW | $4 194 056 | 1,20% | 50 659 | $1 248 882 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 242 043 | 0,93% | 9 585 | $344 361 | Вгору ×6 | ||
| AVES | $3 156 278 | 0,91% | 48 114 | $83 973 | Вниз ×3 | ||
| DFEV | $2 593 977 | 0,75% | 60 796 | $820 629 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $2 285 221 | 0,66% | 44 210 | $274 998 | Вниз ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 178 755 | 0,63% | 4 277 | $-474 398 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $2 105 486 | 0,60% | 23 084 | $200 367 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 921 475 | 0,55% | 4 627 | $-80 931 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $1 848 147 | 0,53% | 49 601 | $100 952 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 462 750 | 0,42% | 9 975 | $-20 354 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 340 868 | 0,39% | 6 701 | $187 515 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 134 885 | 0,33% | 2 268 | $48 059 | |||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $1 102 809 | 0,32% | 263 830 | $-192 596 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 020 277 | 0,29% | 1 385 | $193 986 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $860 759 | 0,25% | 2 326 | $107 059 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $799 527 | 0,23% | 5 726 | $350 900 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $787 366 | 0,23% | 13 818 | $116 862 | Вгору ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $774 934 | 0,22% | 3 031 | $35 146 | Вгору ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $741 460 | 0,21% | 1 616 | $23 209 | |||
| DFLV | $721 160 | 0,21% | 18 239 | $43 060 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $709 918 | 0,20% | 17 690 | $10 788 | Вниз ×3 | ||
| IWS | $659 240 | 0,19% | 4 005 | $-110 446 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $646 657 | 0,19% | 1 734 | $11 072 | Вгору ×3 | ||
| AVRE | $644 781 | 0,19% | 13 609 | $-53 565 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $621 811 | 0,18% | 833 | $81 652 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $603 565 | 0,17% | 1 039 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $576 861 | 0,17% | 4 646 | $-140 752 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $555 092 | 0,16% | 15 055 | $20 712 | Вниз ×2 | ||
| DFCA | $553 308 | 0,16% | 11 026 | $-519 235 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $543 779 | 0,16% | 1 380 | $14 639 | Вниз ×2 | ||
| TNA | $515 007 | 0,15% | 6 857 | $-562 266 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $493 935 | 0,14% | 719 | $68 340 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $480 642 | 0,14% | 1 983 | $-52 688 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $424 295 | 0,12% | 1 135 | $102 600 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $390 149 | 0,11% | 332 | $100 402 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $385 999 | 0,11% | 1 092 | $72 803 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $383 730 | 0,11% | 1 172 | $38 885 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $355 747 | 0,10% | 4 846 | $3 973 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $349 843 | 0,10% | 9 683 | $63 087 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $315 576 | 0,09% | 3 691 | $30 934 | |||
| IYW | $303 770 | 0,09% | 1 204 | $85 279 | |||
| GLD | $297 283 | 0,09% | 807 | $-49 961 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $294 168 | 0,08% | 4 120 | $-53 895 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $292 016 | 0,08% | 2 950 | $-10 089 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $287 937 | 0,08% | 2 106 | $-68 284 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $287 054 | 0,08% | 1 732 | $-278 968 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $277 845 | 0,08% | 5 846 | $37 567 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $267 205 | 0,08% | 1 825 | $-114 666 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $260 496 | 0,07% | 1 688 | $37 479 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $258 978 | 0,07% | 921 | $36 801 | Вгору ×5 | ||
| SCHE | $244 910 | 0,07% | 6 754 | $-22 930 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $244 074 | 0,07% | 2 077 | $35 141 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $240 860 | 0,07% | 8 695 | $-57 860 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $222 815 | 0,06% | 2 498 | $12 584 | Вгору ×2 | ||
| PWZ | $218 031 | 0,06% | 8 896 | $7 689 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $216 020 | 0,06% | 1 571 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $206 312 | 0,06% | 2 019 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $105 272 326 | 30,24% | зростання ×6 |
| DFCF | $37 907 452 | 10,89% | зростання ×6 |
| AVUV | $24 856 506 | 7,14% | зростання ×6 |
| DFAI | $23 058 308 | 6,62% | зростання ×4 |
| DUHP | $15 532 048 | 4,46% | зростання ×6 |
| DFSD | $15 334 106 | 4,40% | зростання ×6 |
| DFSB | $12 288 267 | 3,53% | зростання ×6 |
| AVDV | $10 756 098 | 3,09% | зростання ×4 |
| DFAE | $10 131 190 | 2,91% | зростання ×6 |
| DFAW | $4 194 056 | 1,20% | зростання ×6 |
| AXP | $3 242 043 | 0,93% | зростання ×6 |
| DFEV | $2 593 977 | 0,75% | зростання ×3 |
| DFIC | $1 848 147 | 0,53% | зростання ×4 |
| BAC | $787 366 | 0,23% | зростання ×6 |
| MPC | $774 934 | 0,22% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +118K | +$17.6M |
| DFCF | Куплено більше | +166K | +$7.0M |
| AVUV | Куплено більше | +6K | +$3.5M |
| DFAI | Куплено більше | +57K | +$3.5M |
| DUHP | Куплено більше | +40K | +$3.3M |
| DFAE | Куплено більше | +6K | +$1.8M |
| DFSD | Куплено більше | +36K | +$1.7M |
| AVUS | Куплено більше | +437 | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +33 | +$1.4M |
| TSLA | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 березня 2025 р. | 4 122 | $1 194 597 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 8 947 | $527 247 | |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 1 274 | $472 324 | Більше не відстежується |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 4 400 | $362 164 | -25,5% |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 6 041 | $296 311 | |
| AVDE | 30 вересня 2025 р. | 3 493 | $258 517 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 249 | $246 397 | 1,3% |
| SCHC | 31 березня 2025 р. | 6 978 | $239 555 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 березня 2026 р. | 9 706 | $226 837 | Більше не відстежується |
| SCHC | 31 березня 2026 р. | 4 784 | $217 835 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2025 р. | 3 549 | $213 571 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 088 | $207 230 | 117,7% |
| SUSA | 31 березня 2025 р. | 1 689 | $205 366 | Більше не відстежується |