Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,72%

Вага топ-25 активів93,13%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій8,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,5% Оцін. купівлі $24 493 615 · продажі $4 845 794

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено32

Зменшено26

Закриті2

Вартість портфеля $348.2M #4 805 з 9 337 за вартістю 13F · топ 51.5%

Позиції 72

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Consumer Discretionary 1,3%

Retail 1,3%

Industrials 0,9%

Communication Services 0,7%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Інше/Невідоме 88,5%

Повний портфель 72 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$105 272 326	30,24%	2 373 136	$17 633 105	Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$37 907 452	10,89%	898 068	$6 984 660	Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24 856 506	7,14%	199 235	$3 524 486	Вгору ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$23 058 308	6,62%	558 989	$3 504 771	Вгору ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$15 532 048	4,46%	372 203	$3 313 214	Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$15 334 106	4,40%	321 133	$1 686 542	Вгору ×6
DFSB Dimensional ETF Trust	$12 288 267	3,53%	235 814	$1 089 563	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 113 176	3,19%	38 406	$1 374 546	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 981 326	3,15%	85 738	$1 497 509	Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 756 098	3,09%	104 377	$1 019 206	Вгору ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$10 131 190	2,91%	251 957	$1 807 170	Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 480 005	2,15%	107 010	$498 682	Вниз ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 649 813	1,62%	195 023	$41 966	Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 470 557	1,28%	10 629	$1 288 749	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 436 937	1,27%	18 616	$559 783
DFAW Dimensional ETF Trust	$4 194 056	1,20%	50 659	$1 248 882	Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock	$3 242 043	0,93%	9 585	$344 361	Вгору ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 156 278	0,91%	48 114	$83 973	Вниз ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$2 593 977	0,75%	60 796	$820 629	Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$2 285 221	0,66%	44 210	$274 998	Вниз ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 178 755	0,63%	4 277	$-474 398	Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 105 486	0,60%	23 084	$200 367	Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1 921 475	0,55%	4 627	$-80 931	Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 848 147	0,53%	49 601	$100 952	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 462 750	0,42%	9 975	$-20 354	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 340 868	0,39%	6 701	$187 515	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 134 885	0,33%	2 268	$48 059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock	$1 102 809	0,32%	263 830	$-192 596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 020 277	0,29%	1 385	$193 986	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$860 759	0,25%	2 326	$107 059	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$799 527	0,23%	5 726	$350 900	Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$787 366	0,23%	13 818	$116 862	Вгору ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$774 934	0,22%	3 031	$35 146	Вгору ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$741 460	0,21%	1 616	$23 209
DFLV Dimensional ETF Trust	$721 160	0,21%	18 239	$43 060	Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$709 918	0,20%	17 690	$10 788	Вниз ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$659 240	0,19%	4 005	$-110 446	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$646 657	0,19%	1 734	$11 072	Вгору ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$644 781	0,19%	13 609	$-53 565	Вниз ×6
SPY SPY	$621 811	0,18%	833	$81 652	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$603 565	0,17%	1 039		Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$576 861	0,17%	4 646	$-140 752	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$555 092	0,16%	15 055	$20 712	Вниз ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$553 308	0,16%	11 026	$-519 235	Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$543 779	0,16%	1 380	$14 639	Вниз ×2
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF	$515 007	0,15%	6 857	$-562 266	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$493 935	0,14%	719	$68 340	Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$480 642	0,14%	1 983	$-52 688	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$424 295	0,12%	1 135	$102 600	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$390 149	0,11%	332	$100 402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$385 999	0,11%	1 092	$72 803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$383 730	0,11%	1 172	$38 885
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$355 747	0,10%	4 846	$3 973	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$349 843	0,10%	9 683	$63 087	Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$315 576	0,09%	3 691	$30 934
IYW iShares U.S. Technology ETF	$303 770	0,09%	1 204	$85 279
GLD SPDR Gold Shares	$297 283	0,09%	807	$-49 961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$294 168	0,08%	4 120	$-53 895	Вгору ×3
AGG iShares Trust	$292 016	0,08%	2 950	$-10 089	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$287 937	0,08%	2 106	$-68 284	Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$287 054	0,08%	1 732	$-278 968	Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$277 845	0,08%	5 846	$37 567	Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$267 205	0,08%	1 825	$-114 666	Вниз ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$260 496	0,07%	1 688	$37 479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$258 978	0,07%	921	$36 801	Вгору ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$244 910	0,07%	6 754	$-22 930	Вниз ×2
IJK iShares Trust	$244 074	0,07%	2 077	$35 141	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$240 860	0,07%	8 695	$-57 860	Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$222 815	0,06%	2 498	$12 584	Вгору ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$218 031	0,06%	8 896	$7 689	Вгору ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$216 020	0,06%	1 571		Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$206 312	0,06%	2 019		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$105 272 326	30,24%	зростання ×6
DFCF	$37 907 452	10,89%	зростання ×6
AVUV	$24 856 506	7,14%	зростання ×6
DFAI	$23 058 308	6,62%	зростання ×4
DUHP	$15 532 048	4,46%	зростання ×6
DFSD	$15 334 106	4,40%	зростання ×6
DFSB	$12 288 267	3,53%	зростання ×6
AVDV	$10 756 098	3,09%	зростання ×4
DFAE	$10 131 190	2,91%	зростання ×6
DFAW	$4 194 056	1,20%	зростання ×6
AXP	$3 242 043	0,93%	зростання ×6
DFEV	$2 593 977	0,75%	зростання ×3
DFIC	$1 848 147	0,53%	зростання ×4
BAC	$787 366	0,23%	зростання ×6
MPC	$774 934	0,22%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$603 565	1 039	0,17%
VIOO	$216 020	1 571	0,06%
SBUX	$206 312	2 019	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+118K	+$17.6M
DFCF	Куплено більше	+166K	+$7.0M
AVUV	Куплено більше	+6K	+$3.5M
DFAI	Куплено більше	+57K	+$3.5M
DUHP	Куплено більше	+40K	+$3.3M
DFAE	Куплено більше	+6K	+$1.8M
DFSD	Куплено більше	+36K	+$1.7M
AVUS	Куплено більше	+437	+$1.5M
AAPL	Куплено більше	+33	+$1.4M
TSLA	Куплено більше	+2K	+$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VUG	30 червня 2025 р.	1 274	$472 324	26,0%
MKC	30 червня 2025 р.	4 400	$362 164	-39,9%
AVDE	30 вересня 2025 р.	3 493	$258 517
COST	30 вересня 2025 р.	249	$246 397	-0,2%
SCHZ	31 березня 2026 р.	9 706	$226 837	-4,2%
SCHC	31 березня 2026 р.	4 784	$217 835
AVEM	30 червня 2025 р.	3 549	$213 571