Parkworth Wealth Management, Inc.

CIK 2026602 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$138.5M
#7 636 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.9%
Позиції
1 352
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,84%
Вага топ-25 активів
82,28%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
20,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,17% Оцін. купівлі $5 496 594 · продажі $1 549 024

Нові позиції
178
Збільшено
610
Зменшено
80
Закриті
52
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,6%
Energy
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
95,2%

Повний портфель 1 352 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS $17 260 161 12,46% 171 198 $1 904 754 Вгору ×1
DFAC $16 304 934 11,77% 454 937 $1 532 387 Вгору ×1
DFCF $7 250 872 5,24% 171 578 $211 579 Вгору ×2
BIV $7 198 726 5,20% 93 079 $174 066 Вгору ×2
AVDE $7 146 097 5,16% 96 556 $959 776 Вгору ×1
DFIC $6 972 367 5,03% 224 264 $951 714 Вгору ×2
AVUV $4 534 457 3,27% 49 774 $405 872 Вгору ×2
DFAT $4 404 240 3,18% 81 620 $187 908 Вниз ×1
DFSD $3 918 088 2,83% 81 610 $113 533 Вгору ×2
AVEM $3 736 756 2,70% 54 519 $541 550 Вгору ×1
DFUV $3 648 811 2,63% 86 301 $65 654 Вниз ×1
DFEM $3 577 884 2,58% 120 549 $436 444 Вгору ×2
BSV $3 577 702 2,58% 45 460 $40 680 Вгору ×2
ICSH $3 469 143 2,50% 68 411 $545 477 Вгору ×1
DFAS $2 974 437 2,15% 46 687 $267 977 Вгору ×1
VTI $2 872 533 2,07% 9 451 $502 267 Вгору ×2
DFUS $2 713 290 1,96% 40 485 $71 035 Вниз ×1
AVDV $1 957 848 1,41% 24 695 $334 432 Вгору ×1
DISV $1 742 450 1,26% 52 946 $254 640 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 580 870 1,14% 31 930 $78 190 Вгору ×2
VEA $1 525 940 1,10% 26 766 $265 958 Вгору ×2
DFIV $1 505 754 1,09% 35 157 $94 463 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 390 951 1,00% 8 804 $468 283 Вгору ×2
DUSB $1 354 602 0,98% 26 692 $-639 387 Вниз ×1
DFSV $1 345 204 0,97% 45 709 $184 608 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 298 142 0,94% 17 861 $180 251 Вгору ×1
GLD $1 128 481 0,81% 3 702 $61 787
ITOT $1 051 026 0,76% 7 783 $263 996 Вгору ×2
VFVA $1 013 554 0,73% 8 568 $36 379 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $907 920 0,66% 7 871 $156 397 Вниз ×1
AVRE $900 229 0,65% 20 386 $30 840 Вгору ×2
REET $898 468 0,65% 36 375 $25 202 Вгору ×2
DFGR $835 363 0,60% 31 135 $80 297 Вгору ×2
DFNM $786 993 0,57% 16 593 $61 168 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $714 230 0,52% 4 749 $111 621 Вгору ×2
VWO $660 719 0,48% 13 359 $85 355 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $539 670 0,39% 2 630 $-159 926 Вниз ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $523 565 0,38% 7 033 $54 679 Вгору ×1
VB $522 109 0,38% 2 203 $33 554
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $514 659 0,37% 933 $78 040 Вгору ×2
IDEV $514 241 0,37% 6 763 $113 659 Вгору ×2
XVV $508 258 0,37% 10 658 $53 337 Вгору ×1
EFV $424 411 0,31% 6 686 $38 649 Вгору ×1
SPY SPY $411 642 0,30% 666 $40 160 Вгору ×2
VSGX $319 151 0,23% 4 873 $212 943 Вгору ×2
VCEB $317 553 0,23% 5 009 $115 244 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $288 404 0,21% 4 906 $55 938 Вгору ×2
DIA $287 913 0,21% 653 $14 459 Вгору ×2
DFAI $286 964 0,21% 8 301 $-112 618 Вниз ×1
IEMG $261 590 0,19% 4 358 $55 076 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257 483 0,19% 2 389 $-24 325 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255 295 0,18% 513 $104 807 Вгору ×2
IWB $252 086 0,18% 742 $24 912 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $239 650 0,17% 4 007 $36 395 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 509 0,17% 1 666 $-36 722 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $230 969 0,17% 301 $65 410
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $212 270 0,15% 4 951 $22 780 Вниз ×1
XJR $209 489 0,15% 5 297 $10 957 Вгору ×1
IWS $193 335 0,14% 1 463 $9 728 Вгору ×2
IEFA $191 109 0,14% 2 289 $18 890 Вгору ×1
DFAE $190 532 0,14% 6 581 $-36 033 Вниз ×1
IWD $189 475 0,14% 976 $6 728 Вгору ×1
HTO H2O America - Common Stock $188 593 0,14% 3 629 $-9 597 Вгору ×2
IWR $174 529 0,13% 1 898 $13 567 Вгору ×2
DFCA $166 566 0,12% 3 380 $174 Вгору ×2
DFLV $150 377 0,11% 4 848 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $148 596 0,11% 201 $51 581 Вгору ×2
AVSU $148 170 0,11% 2 160 $13 867 Вгору ×2
IAU $136 880 0,10% 2 195 $7 463
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $136 726 0,10% 472 $32 126 Вгору ×2
DFSB $131 366 0,09% 2 506 $2 330
DFSE $129 598 0,09% 3 405 $19 367 Вгору ×2
DFSU $127 746 0,09% 3 255 $49 017 Вгору ×2
VGK $115 213 0,08% 1 487 $12 356 Вгору ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $112 680 0,08% 10 772 $20 618 Вгору ×2
XJH $107 647 0,08% 2 594 $6 600 Вгору ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $102 155 0,07% 2 214 $12 595
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $100 174 0,07% 3 980 $1 789 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $97 643 0,07% 445 $31 991 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $97 332 0,07% 552 $36 821 Вгору ×2
VT $94 889 0,07% 738 $9 457 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $86 372 0,06% 1 042 $2 209 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $86 274 0,06% 223 $3 432 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $81 954 0,06% 297 $43 058 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $81 069 0,06% 457 $9 983 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $80 180 0,06% 272 $76 699 Вгору ×1
ESGV $78 748 0,06% 718 $-135 495 Вниз ×1
IWN $78 619 0,06% 498 $3 715 Вгору ×2
VOE $77 635 0,06% 472 $1 851
BND Vanguard Total Bond Market ETF $72 157 0,05% 980 Вгору ×1
AVSD $68 032 0,05% 1 007 $8 654 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $67 890 0,05% 231 $-49 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $64 767 0,05% 92 $17 656 Вгору ×1
DFSI $63 561 0,05% 1 613 $18 027 Вгору ×2
IVV $62 084 0,04% 100 $5 900
JQUA $55 231 0,04% 920 Вгору ×1
DIHP $54 527 0,04% 1 849 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54 296 0,04% 1 147 $10 935 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $53 972 0,04% 682 $-2 834 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $53 065 0,04% 206 $15 273 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFLV $150 377 4 848 0,11%
BND $72 157 980 0,05%
JQUA $55 231 920 0,04%
DIHP $54 527 1 849 0,04%
JCPB $28 942 615 0,02%
JPIE $28 857 623 0,02%
NEE $2 083 30 0,00%
WELL $1 691 11 0,00%
PM $1 639 9 0,00%
EQIX $1 591 2 0,00%
PLD $1 472 14 0,00%
SO $1 377 15 0,00%
DG $1 373 12 0,00%
AMT $1 326 6 0,00%
O $1 325 23 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVUS Куплено більше +5K +$1.9M
DFAC Куплено більше +7K +$1.5M
AVDE Куплено більше +3K +$960K
DFIC Куплено більше +7K +$952K
DUSB Скорочено -13K -$639K
ICSH Куплено більше +11K +$545K
AVEM Куплено більше +1K +$542K
VTI Куплено більше +827 +$502K
NVDA Куплено більше +26 +$468K
DFEM Куплено більше +2K +$436K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
X 30 червня 2025 р. 922 $38 971 Більше не відстежується
HYG 31 березня 2025 р. 417 $32 768 Більше не відстежується
IGSB 31 березня 2025 р. 633 $32 740
FRO 31 березня 2025 р. 1 000 $14 189 198,1%
BABA 30 червня 2025 р. 103 $13 620 7,7%
ASML 30 червня 2025 р. 19 $12 819 118,9%
CCI 31 березня 2025 р. 125 $11 344 -27,1%
HR 31 березня 2025 р. 667 $11 299 15,0%
PEP 31 березня 2025 р. 64 $9 731 -4,9%
ADM 31 березня 2025 р. 183 $9 261 72,0%
LMT 31 березня 2025 р. 18 $8 908 27,3%
PFF 31 березня 2025 р. 181 $5 690
WPC 31 березня 2025 р. 100 $5 447 13,6%
XYLD 31 березня 2025 р. 102 $4 263 Більше не відстежується
FNDE 31 березня 2025 р. 73 $2 121 Більше не відстежується
VOO 30 червня 2025 р. 4 $2 114 Більше не відстежується
FCNCA 31 березня 2025 р. 1 $2 113 17,6%
TMF 31 березня 2025 р. 40 $1 599 Більше не відстежується
NBIS 30 червня 2025 р. 72 $1 520 312,7%
HYMB 31 березня 2025 р. 55 $1 407 Більше не відстежується
MTD 31 березня 2025 р. 1 $1 224 17,9%
DFS 30 червня 2025 р. 5 $854 Більше не відстежується
DD 31 березня 2025 р. 8 $610 348,5%
O 31 березня 2025 р. 0 $534 8,9%
MO 31 березня 2025 р. 0 $523 11,2%
CTVA 31 березня 2025 р. 8 $456 27,4%
BERY 30 червня 2025 р. 5 $349 Більше не відстежується
KAI 31 березня 2025 р. 1 $345 -6,7%
BIO 31 березня 2025 р. 1 $329 53,5%
DOW 31 березня 2025 р. 8 $321 -5,9%
BECN 31 березня 2025 р. 3 $305 Більше не відстежується
MAIN 31 березня 2025 р. 0 $293 3,9%
JEPI 31 березня 2025 р. 0 $288 Більше не відстежується
SUM 31 березня 2025 р. 5 $253 Більше не відстежується
AZPN 31 березня 2025 р. 1 $250 Більше не відстежується
RH 30 червня 2025 р. 1 $234 -17,4%
MDB 31 березня 2025 р. 1 $233 138,6%
MSGS 31 березня 2025 р. 1 $226 103,7%
GLOB 31 березня 2025 р. 1 $214 -66,6%
ENLC 31 березня 2025 р. 15 $212 Більше не відстежується
ALGN 31 березня 2025 р. 1 $209 0,0%
MTRN 31 березня 2025 р. 2 $198 186,5%
NLOP 31 березня 2025 р. 6 $187 -63,2%
CRL 31 березня 2025 р. 1 $185 92,8%
OSIS 31 березня 2025 р. 1 $167 0,3%
BIIB 31 березня 2025 р. 1 $153 57,6%
JWN 30 червня 2025 р. 6 $147 Більше не відстежується
TFX 30 червня 2025 р. 1 $138 14,0%
JJSF 30 червня 2025 р. 1 $132 -22,4%
CNMD 30 червня 2025 р. 2 $121 -1,9%
MAN 30 червня 2025 р. 2 $116 50,1%
AVTR 30 червня 2025 р. 7 $113 5,4%
CAVA 31 березня 2025 р. 1 $113 -15,9%
TROX 31 березня 2025 р. 11 $111 -18,5%
CROX 31 березня 2025 р. 1 $110 16,8%
BC 30 червня 2025 р. 2 $108 49,5%
LSCC 30 червня 2025 р. 2 $105 141,3%
HEES 30 червня 2025 р. 1 $95 Більше не відстежується
EDR 31 березня 2025 р. 3 $94 Більше не відстежується
PDCO 30 червня 2025 р. 3 $94 Більше не відстежується
TGTX 31 березня 2025 р. 3 $90 39,9%
LGIH 31 березня 2025 р. 1 $89 -14,1%
FOUR 30 червня 2025 р. 1 $82 -52,3%
MKSI 30 червня 2025 р. 1 $80 185,0%
HP 30 червня 2025 р. 3 $78 193,9%
SDRL 31 березня 2025 р. 2 $78 95,1%
RXO 30 червня 2025 р. 4 $76 41,0%
SCHO 31 березня 2025 р. 3 $75 Більше не відстежується
SWI 30 червня 2025 р. 4 $74 Більше не відстежується
IPGP 31 березня 2025 р. 1 $73 17,9%
PARA 31 березня 2025 р. 7 $73
ASH 31 березня 2025 р. 1 $71 23,8%
CC 31 березня 2025 р. 4 $68 17,9%
SCL 31 березня 2025 р. 1 $65 16,8%
HTLF 31 березня 2025 р. 1 $61 Більше не відстежується
IBTX 31 березня 2025 р. 1 $61 Більше не відстежується
MC 30 червня 2025 р. 1 $58 7,2%
PII 31 березня 2025 р. 1 $58 60,2%
TDOC 30 червня 2025 р. 7 $56 -26,3%
CRI 31 березня 2025 р. 1 $54 -9,8%
WGO 31 березня 2025 р. 1 $48 -5,6%
AAP 31 березня 2025 р. 1 $47 10,5%
B 31 березня 2025 р. 1 $47 142,8%
HLIO 31 березня 2025 р. 1 $45 140,7%
DIOD 30 червня 2025 р. 1 $43 72,2%
CPB 31 березня 2025 р. 1 $42 -40,6%
FL 30 червня 2025 р. 3 $42 Більше не відстежується
SHC 31 березня 2025 р. 3 $41 63,4%
ACHC 31 березня 2025 р. 1 $40 -11,7%
THRM 31 березня 2025 р. 1 $40 56,5%
BFB 31 березня 2025 р. 1 $38 Більше не відстежується
ENOV 30 червня 2025 р. 1 $38 -16,4%
NAVI 30 червня 2025 р. 3 $38 -34,1%
ZD 30 червня 2025 р. 1 $38 82,1%
FUN 30 червня 2025 р. 1 $36 -44,4%
HUN 31 березня 2025 р. 2 $36 -35,4%
NEOG 31 березня 2025 р. 3 $36 36,9%
PTVE 30 червня 2025 р. 2 $36 Більше не відстежується
UCTT 31 березня 2025 р. 1 $36 246,5%
AZTA 30 червня 2025 р. 1 $35 17,9%
AGIO 31 березня 2025 р. 1 $33 15,3%
NE 31 березня 2025 р. 1 $31 99,4%
ENR 30 червня 2025 р. 1 $30 5,3%
KN 30 червня 2025 р. 2 $30 93,6%
RUN 31 березня 2025 р. 3 $28 60,8%
RPD 30 червня 2025 р. 1 $27 -50,7%
OII 31 березня 2025 р. 1 $26 143,7%
OSCR 30 червня 2025 р. 2 $26 43,8%
CLVT 31 березня 2025 р. 5 $25 -47,7%
BHVN 30 червня 2025 р. 1 $24 1,0%
SGRY 30 червня 2025 р. 1 $24 -37,3%
DFH 31 березня 2025 р. 1 $23 -34,6%
SIRI 30 червня 2025 р. 1 $23 25,5%
PARAA 31 березня 2025 р. 1 $22 Більше не відстежується
BEAM 30 червня 2025 р. 1 $20 71,5%
LILAK 30 червня 2025 р. 3 $19 32,2%
PBF 30 червня 2025 р. 1 $19 228,7%
GT 31 березня 2025 р. 2 $18 -35,2%
MAGN 30 червня 2025 р. 1 $18 2,1%
VRNT 30 червня 2025 р. 1 $18 Більше не відстежується
CALY 31 березня 2025 р. 2 $16 142,5%
NEO 31 березня 2025 р. 1 $16 71,0%
SONO 31 березня 2025 р. 1 $15 48,0%
VSTS 31 березня 2025 р. 1 $15 28,2%
KSS 31 березня 2025 р. 1 $14 115,5%
MYGN 31 березня 2025 р. 1 $14 -64,6%
DV 30 червня 2025 р. 1 $13 -11,2%
EXTR 30 червня 2025 р. 1 $13 24,2%
ALIT 30 червня 2025 р. 2 $12 137,7%
OABI 30 червня 2025 р. 4 $10 147,1%
AMBP 31 березня 2025 р. 3 $9 77,0%
LGFA 30 червня 2025 р. 1 $9 Більше не відстежується
NABL 31 березня 2025 р. 1 $9 -52,6%
IAS 30 червня 2025 р. 1 $8 Більше не відстежується
LGFB 30 червня 2025 р. 1 $8 Більше не відстежується
LILA 31 березня 2025 р. 1 $6 29,8%
QS 31 березня 2025 р. 1 $5 44,1%