Partnership Wealth Management, LLC
CIK 2010656 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $131.1M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 796 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,80%
- Вага топ-25 активів
- 83,59%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 9,0% Оцін. купівлі $12 152 486 · продажі $17 556 681
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 81,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
23,4%
Industrials
6,6%
Energy
3,5%
Technology
2,9%
Utilities
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,0%
Materials
1,8%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,8%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
49,9%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $22 145 073 | 16,89% | 115 387 | $10 622 739 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $19 464 173 | 14,84% | 21 162 | $-3 358 806 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $10 934 993 | 8,34% | 161 928 | $-210 742 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $9 624 569 | 7,34% | 210 834 | $-536 347 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $8 743 657 | 6,67% | 70 338 | $-49 154 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $3 143 220 | 2,40% | 55 554 | $-5 032 996 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 914 353 | 2,22% | 37 168 | $-83 509 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $2 846 208 | 2,17% | 6 675 | $-5 239 768 | Вниз ×3 | ||
| SPEM | $2 674 270 | 2,04% | 57 009 | $-100 370 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 486 871 | 1,90% | 10 174 | $417 371 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 306 045 | 1,76% | 8 035 | $-13 820 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 241 352 | 1,71% | 6 055 | $-1 931 461 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 187 885 | 1,67% | 5 250 | $144 585 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2 091 827 | 1,60% | 10 576 | $501 937 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 858 777 | 1,42% | 11 970 | $161 222 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 855 011 | 1,41% | 30 586 | $-252 992 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 532 555 | 1,17% | 14 927 | $-337 649 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 470 558 | 1,12% | 17 254 | $107 147 | |||
| BRKB | $1 381 534 | 1,05% | 2 883 | $-116 363 | Вниз ×1 | ||
| CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock | $1 343 859 | 1,02% | 38 243 | $-35 546 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 341 169 | 1,02% | 15 478 | $-203 956 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 294 383 | 0,99% | 13 430 | $-135 820 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 253 553 | 0,96% | 4 489 | $-332 276 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 248 450 | 0,95% | 4 919 | $-8 012 | Вгору ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1 238 624 | 0,94% | 9 292 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 200 020 | 0,92% | 5 800 | $316 042 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 130 904 | 0,86% | 3 600 | $-84 996 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 073 447 | 0,82% | 8 193 | $-13 928 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 068 800 | 0,82% | 10 000 | $44 200 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $980 542 | 0,75% | 3 155 | $27 947 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $891 381 | 0,68% | 6 171 | $7 743 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $883 805 | 0,67% | 6 500 | $314 665 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $831 561 | 0,63% | 29 614 | $98 206 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $752 623 | 0,57% | 9 700 | $5 432 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $748 937 | 0,57% | 8 063 | $106 697 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $747 978 | 0,57% | 2 100 | $141 372 | |||
| T AT&T Inc. | $727 112 | 0,55% | 25 081 | $109 639 | Вгору ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $718 120 | 0,55% | 4 000 | $152 360 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $660 152 | 0,50% | 13 467 | $73 125 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $580 980 | 0,44% | 2 000 | $86 940 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $567 273 | 0,43% | 4 900 | $50 519 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525 879 | 0,40% | 2 726 | $25 918 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $510 884 | 0,39% | 2 349 | $-25 839 | |||
| SPTM | $421 315 | 0,32% | 5 329 | $-26 009 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415 097 | 0,32% | 2 043 | $-110 424 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $403 520 | 0,31% | 8 000 | $-141 360 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $383 775 | 0,29% | 4 790 | $4 311 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $373 588 | 0,28% | 7 442 | $70 475 | |||
| FHLC | $365 369 | 0,28% | 5 193 | $15 087 | Вгору ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $356 650 | 0,27% | 5 000 | $-11 800 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $353 040 | 0,27% | 8 000 | $57 840 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $342 015 | 0,26% | 2 612 | $35 862 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $305 495 | 0,23% | 1 010 | $-503 817 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 200 | 0,23% | 4 000 | $24 560 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $301 850 | 0,23% | 5 000 | $-15 450 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $290 460 | 0,22% | 2 000 | $-29 740 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264 811 | 0,20% | 921 | $-121 952 | Вниз ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $261 667 | 0,20% | 1 801 | $-25 088 | |||
| VB | $260 293 | 0,20% | 994 | $12 141 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253 509 | 0,19% | 1 533 | $25 705 | Вгору ×4 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $245 835 | 0,19% | 6 750 | $-6 818 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $241 175 | 0,18% | 2 500 | $-11 050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $240 580 | 0,18% | 2 000 | $30 060 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $236 280 | 0,18% | 1 000 | $-4 880 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $223 320 | 0,17% | 6 000 | $-55 680 | |||
| FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | $69 391 | 0,05% | 16 100 | $8 855 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MOH | $1 238 624 | 9 292 | 0,94% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Куплено більше | +55K | +$10.6M |
| IWF | Скорочено | -10K | -$5.2M |
| SPYV | Скорочено | -88K | -$5.0M |
| LLY | Скорочено | -75 | -$3.4M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.9M |
| SPDW | Скорочено | -18K | -$536K |
| AXP | Скорочено | -1K | -$504K |
| FANG | Тільки зміна ціни | +0 | +$502K |
| JNJ | Куплено більше | +174 | +$417K |
| ABT | Тільки зміна ціни | +0 | -$338K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 березня 2026 р. | 35 782 | $1 599 813 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 8 469 | $1 579 471 | 25,4% |
| ILMN | 30 вересня 2025 р. | 14 779 | $1 410 064 | 110,7% |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 16 357 | $1 321 646 | 12,6% |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 11 699 | $1 128 945 | 9,4% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 6 300 | $516 726 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 714 | $487 141 | Більше не відстежується |
| ETR | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $427 450 | 30,4% |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 5 500 | $379 170 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 545 | $220 829 | 0,9% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 545 | $212 000 | -5,3% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 400 | $208 832 | 9,6% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 468 | $208 129 | -24,8% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 5 200 | $207 584 | -23,6% |
| HBI | 30 червня 2025 р. | 10 677 | $61 604 | Більше не відстежується |