Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +15.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -3.8%

Річна: +15.5% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 23,4%
Industrials 7,2%
Energy 3,5%
Technology 2,9%
Utilities 2,9%
Communication Services 2,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer products 2,0%
Materials 1,8%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Інше/Невідоме 48,9%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 145 073 16,89% 115 387 $10 622 739 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 464 173 14,84% 21 162 $-3 358 806 Вниз ×1
IJH iShares Trust $10 934 993 8,34% 161 928 $-210 742 Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 624 569 7,34% 210 834 $-536 347 Вниз ×1
IJR iShares Trust $8 743 657 6,67% 70 338 $-49 154 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3 143 220 2,40% 55 554 $-5 032 996 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2 914 353 2,22% 37 168 $-83 509 Вниз ×1
IWF iShares Trust $2 846 208 2,17% 6 675 $-5 239 768 Вниз ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 674 270 2,04% 57 009 $-100 370 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 486 871 1,90% 10 174 $417 371 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 306 045 1,76% 8 035 $-13 820
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 241 352 1,71% 6 055 $-1 931 461 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $2 187 885 1,67% 5 250 $144 585
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 091 827 1,60% 10 576 $501 937
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 858 777 1,42% 11 970 $161 222 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 855 011 1,41% 30 586 $-252 992 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 532 555 1,17% 14 927 $-337 649
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 470 558 1,12% 17 254 $107 147
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 381 534 1,05% 2 883 $-116 363 Вниз ×1
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1 343 859 1,02% 38 243 $-35 546 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 341 169 1,02% 15 478 $-203 956 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 294 383 0,99% 13 430 $-135 820 Вгору ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 253 553 0,96% 4 489 $-332 276
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 248 450 0,95% 4 919 $-8 012 Вгору ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1 238 624 0,94% 9 292 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 200 020 0,92% 5 800 $316 042
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 130 904 0,86% 3 600 $-84 996
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 073 447 0,82% 8 193 $-13 928
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 068 800 0,82% 10 000 $44 200
MCD McDonald's Corporation Common Stock $980 542 0,75% 3 155 $27 947 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $891 381 0,68% 6 171 $7 743 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $883 805 0,67% 6 500 $314 665
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $831 561 0,63% 29 614 $98 206 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $752 623 0,57% 9 700 $5 432
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $748 937 0,57% 8 063 $106 697 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $747 978 0,57% 2 100 $141 372
T AT&T Inc. $727 112 0,55% 25 081 $109 639 Вгору ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $718 120 0,55% 4 000 $152 360
EXC Exelon Corporation - Common Stock $660 152 0,50% 13 467 $73 125
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580 980 0,44% 2 000 $86 940
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $567 273 0,43% 4 900 $50 519
RTX RTX Corporation Common Stock $525 879 0,40% 2 726 $25 918
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510 884 0,39% 2 349 $-25 839
SPTM SPDR SERIES TRUST $421 315 0,32% 5 329 $-26 009 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $415 097 0,32% 2 043 $-110 424
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $403 520 0,31% 8 000 $-141 360
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $383 775 0,29% 4 790 $4 311
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373 588 0,28% 7 442 $70 475
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $365 369 0,28% 5 193 $15 087 Вгору ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $356 650 0,27% 5 000 $-11 800
INTC Intel Corporation - Common Stock $353 040 0,27% 8 000 $57 840
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $342 015 0,26% 2 612 $35 862
AXP American Express Company Common Stock $305 495 0,23% 1 010 $-503 817 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304 200 0,23% 4 000 $24 560
MAS Masco Corporation Common Stock $301 850 0,23% 5 000 $-15 450
MMM 3M Company Common Stock $290 460 0,22% 2 000 $-29 740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $264 811 0,20% 921 $-121 952 Вниз ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $261 667 0,20% 1 801 $-25 088
VB VANGUARD INDEX FUNDS $260 293 0,20% 994 $12 141 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $253 509 0,19% 1 533 $25 705 Вгору ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $245 835 0,19% 6 750 $-6 818
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $241 175 0,18% 2 500 $-11 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $240 580 0,18% 2 000 $30 060
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $236 280 0,18% 1 000 $-4 880
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223 320 0,17% 6 000 $-55 680
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $69 391 0,05% 16 100 $8 855

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RSP $22 145 073 16,89% зростання ×4
DIS $1 294 383 0,99% зростання ×3
AAPL $1 248 450 0,95% зростання ×4
FHLC $365 369 0,28% зростання ×4
PM $253 509 0,19% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MOH $1 238 624 9 292 0,94%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RSP Куплено більше +55K +$10.6M
IWF Скорочено -10K -$5.2M
SPYV Скорочено -88K -$5.0M
LLY Скорочено -75 -$3.4M
MSFT Скорочено -3K -$1.9M
SPDW Скорочено -18K -$536K
AXP Скорочено -1K -$504K
FANG Тільки зміна ціни +0 +$502K
JNJ Куплено більше +174 +$417K
ABT Тільки зміна ціни +0 -$338K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLE 31 березня 2026 р. 35 782 $1 599 813 2,5%
NVDA 31 березня 2026 р. 8 469 $1 579 471 34,1%
ILMN 30 вересня 2025 р. 14 779 $1 410 064 187,5%
EL 30 вересня 2025 р. 16 357 $1 321 646 4,4%
TROW 30 вересня 2025 р. 11 699 $1 128 945 1,9%
K 31 грудня 2025 р. 6 300 $516 726 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2026 р. 714 $487 141 Більше не відстежується
ETR 30 червня 2025 р. 5 000 $427 450 21,4%
HD 31 грудня 2025 р. 545 $220 829 -17,8%
TSLA 31 грудня 2025 р. 468 $208 129 -17,6%
CPB 30 червня 2025 р. 5 200 $207 584 -36,0%
HBI 30 червня 2025 р. 10 677 $61 604 Більше не відстежується