PBMares Wealth Management LLC

CIK 1801682 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,47%

Вага топ-25 активів77,26%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій24,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,76% Оцін. купівлі $40 186 228 · продажі $4 443 765

Нові позиції14

Збільшено84

Зменшено50

Закриті4

Вартість портфеля $616.9M #3 384 з 9 337 за вартістю 13F · топ 36.2%

Позиції 196

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 3,7%

Energy 2,3%

Industrials 2,3%

Financials 1,6%

Consumer Discretionary 1,5%

Retail 1,3%

Consumer Staples 1,0%

Communication Services 1,0%

Healthcare 0,9%

Materials 0,7%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 83,0%

Повний портфель 196 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DFUS Dimensional ETF Trust	$66 984 520	10,86%	924 690	$5 865 372	Вгору ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$48 170 226	7,81%	1 126 525	$9 591 940	Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$45 771 218	7,42%	1 000 245	$7 254 591	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$45 329 548	7,35%	1 175 254	$5 741 792	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$28 116 972	4,56%	773 507	$2 909 285	Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$26 305 031	4,26%	451 899	$1 901 240	Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$25 732 439	4,17%	536 316	$1 579 135	Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$25 047 076	4,06%	663 147	$4 193 460	Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$20 498 213	3,32%	444 454	$1 658 131	Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$16 428 823	2,66%	239 977	$1 438 819	Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$16 018 187	2,60%	358 429	$608 717	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$12 523 671	2,03%	397 199	$1 792 842	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$10 929 901	1,77%	96 939	$540 010	Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$9 856 486	1,60%	324 280	$1 119 918	Вгору ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$9 710 948	1,57%	304 992	$2 197 289	Вгору ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$9 668 973	1,57%	200 643	$3 370 152	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 720 757	1,41%	34 249	$1 711 084	Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$8 565 007	1,39%	239 983	$1 473 094	Вгору ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$8 257 587	1,34%	263 148	$486 236	Вниз ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$7 647 586	1,24%	238 465	$950 023	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 501 901	1,05%	12 553	$195 534	Вниз ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$5 696 289	0,92%	178 623	$648 862	Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$5 134 273	0,83%	215 273	$554 781	Вгору ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$5 003 287	0,81%	19 285	$-825 551	Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$4 041 086	0,66%	127 761	$441 287	Вгору ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$4 004 708	0,65%	28 722	$328 005
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 870 195	0,63%	11 793	$433 832	Вгору ×3
DHS WisdomTree Trust	$3 481 349	0,56%	34 554	$131 500	Вниз ×1
SPY SPY	$3 302 750	0,54%	4 958	$240 172	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 295 242	0,53%	44 309	$-40 804	Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 664 813	0,43%	4 373	$478 755	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 535 720	0,41%	24 604	$129 952
DFIC Dimensional ETF Trust	$2 508 169	0,41%	76 492	$-33 280	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 496 056	0,40%	4 076	$570 067	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 397 139	0,39%	3 993	$272 597	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 364 780	0,38%	14 579	$-301 293	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 239 197	0,36%	10 198	$4 693	Вгору ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$2 175 628	0,35%	7 392	$72 703	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 082 697	0,34%	11 162	$306 853	Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 032 096	0,33%	7 225	$454 376	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 848 765	0,30%	5 861	$149 935	Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 829 105	0,30%	3 664	$104 835	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 787 046	0,29%	4 410	$423 585	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$1 786 667	0,29%	2 669	$509 469	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 773 928	0,29%	3 529	$117 685	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 773 645	0,29%	8 498	$119 032	Вгору ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$1 719 138	0,28%	75 896	$172 382
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 680 355	0,27%	5 955	$-69 824	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 647 040	0,27%	22 634	$208 114	Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 588 857	0,26%	8 520	$70 830	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 584 479	0,26%	26 443	$48 371	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 570 983	0,25%	8 473	$280 993	Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 443 123	0,23%	31 564	$112 995	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 387 697	0,22%	5 698	$362 571	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 325 428	0,21%	2 980	$501 262	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$1 308 137	0,21%	20 045	$-21 630	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 297 668	0,21%	15 461	$73 795
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 282 330	0,21%	5 275	$351 002	Вниз ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 270 755	0,21%	19 236	$143 124	Вгору ×3
DFIP Dimensional ETF Trust	$1 270 701	0,21%	30 090	$4 276	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$1 260 415	0,20%	10 607	$142 368	Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 136 935	0,18%	1 523	$111 742	Вниз ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1 120 278	0,18%	10 130	$113 506	Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 108 873	0,18%	4 258	$-54 370
OEF iShares Trust	$1 101 046	0,18%	3 308	$94 246
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 097 054	0,18%	2 342	$102 660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 086 819	0,18%	1 174	$-78 463	Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 063 805	0,17%	34 020	$691 375	Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 059 380	0,17%	29 833	$85 920
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 057 189	0,17%	7 528	$70 021	Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 050 938	0,17%	20 696	$7 652	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$1 042 932	0,17%	7 161	$71 482	Вниз ×3
V Visa Inc.	$1 032 085	0,17%	3 023	$-47 700	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$994 168	0,16%	18 349	$41 169	Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$960 394	0,16%	3 145	$125 568	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$956 088	0,15%	5 596	$119 031
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$947 976	0,15%	15 497	$58 000	Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$934 082	0,15%	6 079	$-11 716	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$926 640	0,15%	17 962	$210 787	Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$918 541	0,15%	13 606	$161 745	Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$911 697	0,15%	10 780		Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$910 972	0,15%	3 232	$251 814	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$851 039	0,14%	30 136	$36 787	Вгору ×3
TOWN Towne Bank - Common Stock	$839 918	0,14%	24 296	$10 513	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$833 723	0,14%	5 369	$72 623	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$798 470	0,13%	7 498	$17 682	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$773 442	0,13%	2 545	$41 629	Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$770 983	0,12%	3 433	$23 447
RTX RTX Corporation Common Stock	$760 157	0,12%	4 543	$96 870	Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$709 434	0,11%	11 356	$-88 972	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$707 297	0,11%	1 482	$131 842
GLD SPDR Gold Shares	$695 299	0,11%	1 956	$215 497	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$688 100	0,11%	7 370	$27 830	Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$682 975	0,11%	8 746	$6 559
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$667 821	0,11%	15 195	$92 165	Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$659 085	0,11%	8 591	$-12 245	Вниз ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$656 668	0,11%	7 315	$7 803	Вниз ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$652 149	0,11%	5 270	$36 263	Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$649 425	0,11%	3 814	$136 705
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$646 852	0,10%	16 894	$30 731	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFUS	$66 984 520	10,86%	зростання ×3
DFCF	$48 170 226	7,81%	зростання ×3
DFNM	$25 732 439	4,17%	зростання ×3
DUHP	$25 047 076	4,06%	зростання ×3
DIHP	$9 856 486	1,60%	зростання ×3
DFSV	$9 710 948	1,57%	зростання ×3
DFSD	$9 668 973	1,57%	зростання ×3
DISV	$8 565 007	1,39%	зростання ×3
DFEM	$7 647 586	1,24%	зростання ×3
DFIS	$4 041 086	0,66%	зростання ×3
VTI	$3 870 195	0,63%	зростання ×3
TFC	$1 443 123	0,23%	зростання ×3
MO	$1 270 755	0,21%	зростання ×3
T	$851 039	0,14%	зростання ×3
TOWN	$839 918	0,14%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
BE	$911 697	10 780	0,15%
PLTR	$277 194	1 520	0,04%
ETHE	$276 525	8 069	0,04%
LOW	$270 284	1 076	0,04%
QYLD	$254 810	14 980	0,04%
XYLD	$252 677	6 436	0,04%
NSC	$243 802	812	0,04%
XLC	$235 793	1 992	0,04%
INTC	$219 303	6 537	0,04%
DIA	$218 571	471	0,04%
GEV	$214 332	349	0,03%
VHT	$211 294	814	0,03%
MA	$201 918	355	0,03%
EOSE	$113 900	10 000	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFCF	Куплено більше	+214K	+$9.6M
DFAU	Куплено більше	+91K	+$7.3M
DFUS	Куплено більше	+13K	+$5.9M
DFAC	Куплено більше	+71K	+$5.7M
DUHP	Куплено більше	+77K	+$4.2M
DFSD	Куплено більше	+69K	+$3.4M
DFAI	Куплено більше	+44K	+$2.9M
DFSV	Куплено більше	+50K	+$2.2M
DFAT	Скорочено	-358	+$1.9M
DFAE	Куплено більше	+27K	+$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
OPOF	30 вересня 2025 р.	30 079	$1 180 601	Більше не відстежується
AVUV	30 червня 2025 р.	8 083	$704 616
AVIV	30 червня 2025 р.	5 902	$334 525
DE	30 червня 2025 р.	702	$329 709	34,2%
XLV	30 червня 2025 р.	2 042	$298 152	24,2%
SYK	30 червня 2025 р.	764	$284 335	-27,9%
VTIP	30 червня 2025 р.	5 635	$281 187
DFGP	30 червня 2025 р.	4 983	$266 242
BMY	30 червня 2025 р.	4 008	$244 442	27,0%
SHV	30 вересня 2025 р.	2 196	$242 482
IJT	30 червня 2025 р.	1 741	$216 804
XLU	30 червня 2025 р.	2 735	$215 655	Більше не відстежується
LOW	30 червня 2025 р.	910	$212 189	-19,1%
IWP	30 вересня 2025 р.	1 515	$210 100	-0,2%
MA	30 червня 2025 р.	371	$203 310	0,5%
SBUX	30 вересня 2025 р.	2 202	$201 771	11,6%