PBMares Wealth Management LLC
CIK 1801682 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $616.9M
- Позиції
- 196
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 317 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,47%
- Вага топ-25 активів
- 77,26%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 24,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,76% Оцін. купівлі $40 186 228 · продажі $4 443 765
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Energy
2,3%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Financials
1,0%
Healthcare
0,9%
Materials
0,7%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
83,3%
Повний портфель 196 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $66 984 520 | 10,86% | 924 690 | $5 865 372 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $48 170 226 | 7,81% | 1 126 525 | $9 591 940 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $45 771 218 | 7,42% | 1 000 245 | $7 254 591 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $45 329 548 | 7,35% | 1 175 254 | $5 741 792 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $28 116 972 | 4,56% | 773 507 | $2 909 285 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $26 305 031 | 4,26% | 451 899 | $1 901 240 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $25 732 439 | 4,17% | 536 316 | $1 579 135 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $25 047 076 | 4,06% | 663 147 | $4 193 460 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $20 498 213 | 3,32% | 444 454 | $1 658 131 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $16 428 823 | 2,66% | 239 977 | $1 438 819 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $16 018 187 | 2,60% | 358 429 | $608 717 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $12 523 671 | 2,03% | 397 199 | $1 792 842 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 929 901 | 1,77% | 96 939 | $540 010 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $9 856 486 | 1,60% | 324 280 | $1 119 918 | Вгору ×3 | ||
| DFSV | $9 710 948 | 1,57% | 304 992 | $2 197 289 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $9 668 973 | 1,57% | 200 643 | $3 370 152 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 720 757 | 1,41% | 34 249 | $1 711 084 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $8 565 007 | 1,39% | 239 983 | $1 473 094 | Вгору ×3 | ||
| DFAX | $8 257 587 | 1,34% | 263 148 | $486 236 | Вниз ×3 | ||
| DFEM | $7 647 586 | 1,24% | 238 465 | $950 023 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 501 901 | 1,05% | 12 553 | $195 534 | Вниз ×3 | ||
| DFEV | $5 696 289 | 0,92% | 178 623 | $648 862 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $5 134 273 | 0,83% | 215 273 | $554 781 | Вгору ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $5 003 287 | 0,81% | 19 285 | $-825 551 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $4 041 086 | 0,66% | 127 761 | $441 287 | Вгору ×3 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4 004 708 | 0,65% | 28 722 | $328 005 | |||
| VTI | $3 870 195 | 0,63% | 11 793 | $433 832 | Вгору ×3 | ||
| DHS | $3 481 349 | 0,56% | 34 554 | $131 500 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 302 750 | 0,54% | 4 958 | $240 172 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 295 242 | 0,53% | 44 309 | $-40 804 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 664 813 | 0,43% | 4 373 | $478 755 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 535 720 | 0,41% | 24 604 | $129 952 | |||
| DFIC | $2 508 169 | 0,41% | 76 492 | $-33 280 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 496 056 | 0,40% | 4 076 | $570 067 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 397 139 | 0,39% | 3 993 | $272 597 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 364 780 | 0,38% | 14 579 | $-301 293 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 239 197 | 0,36% | 10 198 | $4 693 | Вгору ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2 175 628 | 0,35% | 7 392 | $72 703 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 082 697 | 0,34% | 11 162 | $306 853 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 032 096 | 0,33% | 7 225 | $454 376 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 848 765 | 0,30% | 5 861 | $149 935 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 829 105 | 0,30% | 3 664 | $104 835 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 787 046 | 0,29% | 4 410 | $423 585 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 786 667 | 0,29% | 2 669 | $509 469 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 773 928 | 0,29% | 3 529 | $117 685 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 773 645 | 0,29% | 8 498 | $119 032 | Вгору ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1 719 138 | 0,28% | 75 896 | $172 382 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 680 355 | 0,27% | 5 955 | $-69 824 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $1 647 040 | 0,27% | 22 634 | $208 114 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $1 588 857 | 0,26% | 8 520 | $70 830 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 584 479 | 0,26% | 26 443 | $48 371 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 570 983 | 0,25% | 8 473 | $280 993 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 443 123 | 0,23% | 31 564 | $112 995 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 387 697 | 0,22% | 5 698 | $362 571 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 325 428 | 0,21% | 2 980 | $501 262 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $1 308 137 | 0,21% | 20 045 | $-21 630 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 297 668 | 0,21% | 15 461 | $73 795 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 282 330 | 0,21% | 5 275 | $351 002 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 270 755 | 0,21% | 19 236 | $143 124 | Вгору ×3 | ||
| DFIP | $1 270 701 | 0,21% | 30 090 | $4 276 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $1 260 415 | 0,20% | 10 607 | $142 368 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 136 935 | 0,18% | 1 523 | $111 742 | Вниз ×3 | ||
| IJS | $1 120 278 | 0,18% | 10 130 | $113 506 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 108 873 | 0,18% | 4 258 | $-54 370 | |||
| OEF | $1 101 046 | 0,18% | 3 308 | $94 246 | |||
| IWF | $1 097 054 | 0,18% | 2 342 | $102 660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 086 819 | 0,18% | 1 174 | $-78 463 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 063 805 | 0,17% | 34 020 | $691 375 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 059 380 | 0,17% | 29 833 | $85 920 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 057 189 | 0,17% | 7 528 | $70 021 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $1 050 938 | 0,17% | 20 696 | $7 652 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 042 932 | 0,17% | 7 161 | $71 482 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 032 085 | 0,17% | 3 023 | $-47 700 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $994 168 | 0,16% | 18 349 | $41 169 | Вниз ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $960 394 | 0,16% | 3 145 | $125 568 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $956 088 | 0,15% | 5 596 | $119 031 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $947 976 | 0,15% | 15 497 | $58 000 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $934 082 | 0,15% | 6 079 | $-11 716 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $926 640 | 0,15% | 17 962 | $210 787 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $918 541 | 0,15% | 13 606 | $161 745 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $911 697 | 0,15% | 10 780 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $910 972 | 0,15% | 3 232 | $251 814 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $851 039 | 0,14% | 30 136 | $36 787 | Вгору ×3 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $839 918 | 0,14% | 24 296 | $10 513 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $833 723 | 0,14% | 5 369 | $72 623 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $798 470 | 0,13% | 7 498 | $17 682 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $773 442 | 0,13% | 2 545 | $41 629 | Вгору ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $770 983 | 0,12% | 3 433 | $23 447 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $760 157 | 0,12% | 4 543 | $96 870 | Вгору ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $709 434 | 0,11% | 11 356 | $-88 972 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707 297 | 0,11% | 1 482 | $131 842 | |||
| GLD | $695 299 | 0,11% | 1 956 | $215 497 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $688 100 | 0,11% | 7 370 | $27 830 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $682 975 | 0,11% | 8 746 | $6 559 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $667 821 | 0,11% | 15 195 | $92 165 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $659 085 | 0,11% | 8 591 | $-12 245 | Вниз ×2 | ||
| GBTC | $656 668 | 0,11% | 7 315 | $7 803 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $652 149 | 0,11% | 5 270 | $36 263 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $649 425 | 0,11% | 3 814 | $136 705 | |||
| EMLP | $646 852 | 0,10% | 16 894 | $30 731 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $66 984 520 | 10,86% | зростання ×3 |
| DFCF | $48 170 226 | 7,81% | зростання ×3 |
| DFNM | $25 732 439 | 4,17% | зростання ×3 |
| DUHP | $25 047 076 | 4,06% | зростання ×3 |
| DIHP | $9 856 486 | 1,60% | зростання ×3 |
| DFSV | $9 710 948 | 1,57% | зростання ×3 |
| DFSD | $9 668 973 | 1,57% | зростання ×3 |
| DISV | $8 565 007 | 1,39% | зростання ×3 |
| DFEM | $7 647 586 | 1,24% | зростання ×3 |
| DFIS | $4 041 086 | 0,66% | зростання ×3 |
| VTI | $3 870 195 | 0,63% | зростання ×3 |
| TFC | $1 443 123 | 0,23% | зростання ×3 |
| MO | $1 270 755 | 0,21% | зростання ×3 |
| T | $851 039 | 0,14% | зростання ×3 |
| TOWN | $839 918 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BE | $911 697 | 10 780 | 0,15% |
| PLTR | $277 194 | 1 520 | 0,04% |
| ETHE | $276 525 | 8 069 | 0,04% |
| LOW | $270 284 | 1 076 | 0,04% |
| QYLD | $254 810 | 14 980 | 0,04% |
| XYLD | $252 677 | 6 436 | 0,04% |
| NSC | $243 802 | 812 | 0,04% |
| XLC | $235 793 | 1 992 | 0,04% |
| INTC | $219 303 | 6 537 | 0,04% |
| DIA | $218 571 | 471 | 0,04% |
| GEV | $214 332 | 349 | 0,03% |
| VHT | $211 294 | 814 | 0,03% |
| MA | $201 918 | 355 | 0,03% |
| EOSE | $113 900 | 10 000 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFCF | Куплено більше | +214K | +$9.6M |
| DFAU | Куплено більше | +91K | +$7.3M |
| DFUS | Куплено більше | +13K | +$5.9M |
| DFAC | Куплено більше | +71K | +$5.7M |
| DUHP | Куплено більше | +77K | +$4.2M |
| DFSD | Куплено більше | +69K | +$3.4M |
| DFAI | Куплено більше | +44K | +$2.9M |
| DFSV | Куплено більше | +50K | +$2.2M |
| DFAT | Скорочено | -358 | +$1.9M |
| DFAE | Куплено більше | +27K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OPOF | 30 вересня 2025 р. | 30 079 | $1 180 601 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 8 083 | $704 616 | Більше не відстежується |
| FDVV | 31 березня 2025 р. | 8 000 | $399 520 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 2 273 | $349 130 | 5,5% |
| AVIV | 30 червня 2025 р. | 5 902 | $334 525 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 10 440 | $333 565 | |
| DE | 30 червня 2025 р. | 702 | $329 709 | 18,4% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 2 042 | $298 152 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 764 | $284 335 | -14,1% |
| VTIP | 30 червня 2025 р. | 5 635 | $281 187 | |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 3 271 | $280 171 | Більше не відстежується |
| DFGP | 30 червня 2025 р. | 4 983 | $266 242 | |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 008 | $244 442 | 44,3% |
| PTNQ | 31 березня 2025 р. | 3 292 | $243 674 | |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 2 196 | $242 482 | |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 8 069 | $226 093 | Більше не відстежується |
| IJT | 30 червня 2025 р. | 1 741 | $216 804 | |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 2 735 | $215 655 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 910 | $212 189 | -1,4% |
| IWP | 30 вересня 2025 р. | 1 515 | $210 100 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 3 017 | $205 940 | -4,4% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 614 | $203 862 | 53,3% |
| CRH | 31 березня 2025 р. | 2 198 | $203 359 | 6,1% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 371 | $203 310 | 2,7% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 501 | $202 847 | 53,6% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 202 | $201 771 | 24,5% |