PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2080427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$181.8M
#6 777 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.8%
Позиції
70
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
58,65%
Вага топ-25 активів
82,62%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
19,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 18,21% Оцін. купівлі $41 481 912 · продажі $30 592 864

Нові позиції
21
Збільшено
29
Зменшено
18
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financials
1,1%
Technology
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,6%

Повний портфель 70 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $26 960 572 14,83% 36 103 $4 469 864 Вгору ×2
VEA $15 114 476 8,31% 212 133 $13 306 651 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 183 558 6,15% 15 187 $3 229 557 Вгору ×2
IJH $10 508 859 5,78% 136 284 $1 883 185 Вгору ×2
SPMO $9 136 056 5,02% 56 556 $3 864 420 Вгору ×2
IJR $7 229 074 3,98% 48 743 $1 435 731 Вгору ×2
FNDE $7 182 204 3,95% 181 003 $743 768 Вгору ×2
IVV $7 023 154 3,86% 9 378 $1 274 197 Вгору ×2
IDMO $6 424 502 3,53% 106 560 $2 046 954 Вгору ×2
SJNK $5 872 311 3,23% 234 611 $-2 619 603 Вниз ×1
XMMO $4 625 766 2,54% 27 188 $1 223 597 Вгору ×2
JMST $3 666 696 2,02% 71 896 Вгору ×1
FLDR $3 432 946 1,89% 68 508 $-2 752 489 Вниз ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $3 175 140 1,75% 72 158 $257 588 Вгору ×2
XSMO $3 168 720 1,74% 33 843 $956 386 Вгору ×2
LVHI $3 070 395 1,69% 75 653 $153 322 Вгору ×2
RWK $3 035 599 1,67% 20 755 $348 552 Вниз ×1
SPHQ $2 906 356 1,60% 32 257 $552 834 Вгору ×2
SCHD $2 711 838 1,49% 85 520 $338 220 Вгору ×2
IWY $2 555 752 1,41% 8 794 $408 229 Вгору ×2
TAFI $2 476 276 1,36% 98 187 Вгору ×1
RWJ $2 341 266 1,29% 39 349 $295 110 Вниз ×1
FLRN $2 288 576 1,26% 74 184 $164 110 Вгору ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2 151 128 1,18% 73 568 $75 160 Вгору ×2
MEAR $1 971 672 1,08% 39 136 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 916 791 1,05% 7 785 $300 140 Вгору ×1
SCHY $1 906 230 1,05% 60 077 $198 028 Вгору ×2
IDHQ $1 628 023 0,90% 37 246 $302 072 Вниз ×1
SGVT $1 547 568 0,85% 15 362 Вгору ×1
IHDG $1 513 258 0,83% 28 890 $-82 577 Вниз ×2
SPIB $1 364 766 0,75% 40 788 Вгору ×1
SCHF $1 047 465 0,58% 37 815 $94 525 Вниз ×2
SPMD $1 035 762 0,57% 15 331 $127 268 Вниз ×1
JAAA $999 046 0,55% 19 787 Вгору ×1
FLOT $972 911 0,54% 19 058 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $932 059 0,51% 17 784 $-1 201 351 Вниз ×1
SPYM $912 985 0,50% 10 389 $77 398 Вниз ×2
HIMU $809 399 0,45% 16 253 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $800 626 0,44% 8 373 $-131 883 Вниз ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $792 983 0,44% 8 492 $-432 827 Вниз ×2
SPSM $782 409 0,43% 13 567 $172 707 Вгору ×2
VWO $735 142 0,40% 12 316 $35 951 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $720 164 0,40% 3 599 $109 033 Вгору ×2
GSY $702 659 0,39% 14 011 $-3 994 191 Вниз ×1
DIVI $693 474 0,38% 16 233 $13 479 Вниз ×2
EDIV $691 199 0,38% 16 876 $60 585 Вгору ×2
VOO $616 755 0,34% 898 Вгору ×1
REGL $590 024 0,32% 6 443 $-272 470 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529 159 0,29% 1 258 $78 931 Вгору ×2
CGSM $523 927 0,29% 19 857 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $490 973 0,27% 1 697 $115 933 Вгору ×2
HDEF $490 778 0,27% 15 270 $30 426 Вгору ×1
CGMU $420 016 0,23% 15 290 Вгору ×1
PULS $416 864 0,23% 8 413 Вгору ×1
JPST $409 718 0,23% 8 102 Вгору ×1
IQLT $382 724 0,21% 7 724 $25 643
DES $369 171 0,20% 9 075 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $356 833 0,20% 2 283 Вгору ×1
VYM $356 832 0,20% 2 258 $29 383 Вгору ×1
CGHY $356 266 0,20% 14 065 Вгору ×1
SHYM $349 255 0,19% 15 557 Вгору ×1
SPYD $307 111 0,17% 6 437 $-66 792 Вниз ×1
DON $303 795 0,17% 5 375 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $300 543 0,17% 1 759 Вгору ×1
SCHX $293 888 0,16% 9 986 $45 359 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $261 738 0,14% 1 098 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $256 692 0,14% 688 $20 099 Вгору ×2
MINT $256 568 0,14% 2 545 $-4 016 353 Вниз ×1
IVE $246 814 0,14% 1 087 $17 294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $211 401 0,12% 592 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JMST $3 666 696 71 896 2,02%
TAFI $2 476 276 98 187 1,36%
MEAR $1 971 672 39 136 1,08%
SGVT $1 547 568 15 362 0,85%
SPIB $1 364 766 40 788 0,75%
JAAA $999 046 19 787 0,55%
FLOT $972 911 19 058 0,54%
HIMU $809 399 16 253 0,45%
VOO $616 755 898 0,34%
CGSM $523 927 19 857 0,29%
CGMU $420 016 15 290 0,23%
PULS $416 864 8 413 0,23%
JPST $409 718 8 102 0,23%
DES $369 171 9 075 0,20%
DVY $356 833 2 283 0,20%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Куплено більше +2K +$4.5M
SPMO Куплено більше +10K +$3.9M
QQQ Куплено більше +1K +$3.2M
FLDR Скорочено -55K -$2.8M
SJNK Скорочено -105K -$2.6M
IDMO Куплено більше +27K +$2.0M
IJH Куплено більше +9K +$1.9M
IJR Куплено більше +2K +$1.4M
IVV Куплено більше +577 +$1.3M
XMMO Куплено більше +4K +$1.2M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HEFA 30 червня 2026 р. 261 821 $11 126 083 Більше не відстежується
SHYG 31 березня 2026 р. 80 791 $3 463 514 Більше не відстежується
SHY 30 червня 2026 р. 25 944 $2 142 196
ZTRE 31 березня 2026 р. 38 408 $1 968 410
ZTWO 31 березня 2026 р. 38 083 $1 934 997
SHYD 30 червня 2026 р. 15 083 $341 781 Більше не відстежується
OBIL 30 червня 2026 р. 6 562 $328 592
UTWO 30 червня 2026 р. 5 004 $241 605
UTRE 30 червня 2026 р. 4 065 $201 134