Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.
CIK 2109614 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 173 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,29%
- Вага топ-25 активів
- 96,62%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 10,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $37 624 547 · продажі $14 198 402
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,0%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,0%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $207 625 665 | 17,42% | 4 918 874 | $14 623 828 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $177 517 452 | 14,90% | 1 946 250 | $16 097 568 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $125 779 257 | 10,56% | 3 014 121 | $16 962 464 | Вгору ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $111 695 056 | 9,37% | 2 100 716 | $6 932 481 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $82 765 922 | 6,95% | 120 508 | $11 438 287 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $74 521 417 | 6,25% | 597 318 | $7 037 016 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $65 999 991 | 5,54% | 847 131 | $3 267 943 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $59 515 095 | 4,99% | 1 101 723 | $413 047 | Вниз ×2 | ||
| AVDV | $49 932 086 | 4,19% | 484 542 | $-565 626 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $49 028 957 | 4,11% | 1 219 322 | $5 524 000 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $43 732 761 | 3,67% | 1 281 546 | $3 039 576 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $28 094 332 | 2,36% | 555 444 | $1 698 207 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $27 678 623 | 2,32% | 503 156 | $2 947 634 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $7 477 086 | 0,63% | 32 930 | $440 935 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 942 133 | 0,58% | 23 991 | $1 931 234 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $5 266 569 | 0,44% | 7 033 | $659 805 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 678 472 | 0,39% | 93 141 | $145 509 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $3 949 439 | 0,33% | 36 698 | $53 946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 518 249 | 0,30% | 9 432 | $827 853 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $3 175 715 | 0,27% | 12 898 | $458 044 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $3 157 949 | 0,27% | 34 783 | $447 772 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 403 853 | 0,20% | 3 219 | $310 409 | |||
| DFSU | $2 302 869 | 0,19% | 49 386 | $272 982 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $2 280 654 | 0,19% | 29 793 | $63 983 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $2 186 013 | 0,18% | 5 908 | $739 960 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 169 805 | 0,18% | 2 319 | $-148 726 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 097 134 | 0,18% | 4 191 | $905 843 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $2 090 530 | 0,18% | 25 389 | $284 610 | |||
| VWO | $1 582 322 | 0,13% | 26 509 | $121 134 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 445 182 | 0,12% | 3 436 | $917 669 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $1 431 308 | 0,12% | 36 199 | $138 392 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 338 264 | 0,11% | 18 230 | $50 153 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $1 301 468 | 0,11% | 18 619 | $134 590 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $1 291 294 | 0,11% | 25 626 | $94 351 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $1 207 727 | 0,10% | 31 135 | $121 137 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 112 290 | 0,09% | 13 520 | $49 129 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $1 095 497 | 0,09% | 18 021 | $-3 287 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 048 255 | 0,09% | 7 068 | $167 146 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 042 299 | 0,09% | 12 611 | $68 249 | Вгору ×2 | ||
| VUSB | $1 032 288 | 0,09% | 20 737 | $-181 819 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $977 422 | 0,08% | 2 766 | $196 049 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $945 731 | 0,08% | 10 979 | $-522 757 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $945 256 | 0,08% | 3 966 | $89 475 | Вниз ×1 | ||
| DFSI | $781 673 | 0,07% | 17 332 | $52 775 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $746 563 | 0,06% | 1 520 | $113 118 | |||
| DFSB | $698 170 | 0,06% | 13 398 | $24 686 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $632 330 | 0,05% | 4 625 | $-131 479 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $546 810 | 0,05% | 1 375 | $-87 051 | |||
| IAU | $545 182 | 0,05% | 7 220 | $-91 333 | |||
| EFA | $538 410 | 0,05% | 5 183 | $34 985 | |||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $520 708 | 0,04% | 80 605 | $13 703 | |||
| VEA | $516 349 | 0,04% | 7 247 | $-5 903 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $507 168 | 0,04% | 11 433 | $62 882 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $499 358 | 0,04% | 1 397 | $87 893 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $493 505 | 0,04% | 4 523 | $40 278 | Вниз ×2 | ||
| GWX | $464 337 | 0,04% | 10 611 | $-784 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $426 573 | 0,04% | 5 532 | $50 971 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407 409 | 0,03% | 2 780 | $-1 557 | |||
| NYF | $386 984 | 0,03% | 7 179 | $48 132 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $364 447 | 0,03% | 3 423 | $-129 820 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $353 952 | 0,03% | 937 | $67 346 | Вгору ×2 | ||
| VT | $341 209 | 0,03% | 2 174 | $40 501 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $326 184 | 0,03% | 756 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $321 444 | 0,03% | 3 092 | $-85 644 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $302 096 | 0,03% | 5 122 | $10 777 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $301 970 | 0,03% | 1 189 | $-18 320 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $300 186 | 0,03% | 704 | $39 227 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $292 544 | 0,02% | 1 462 | $48 034 | Вгору ×2 | ||
| VO | $291 663 | 0,02% | 3 620 | $31 765 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $286 455 | 0,02% | 7 688 | $13 300 | |||
| AVEM | $283 874 | 0,02% | 2 942 | $50 353 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $276 218 | 0,02% | 5 651 | $30 008 | Вниз ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $266 586 | 0,02% | 2 283 | $2 399 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $253 618 | 0,02% | 2 795 | $-32 729 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $247 540 | 0,02% | 500 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $240 722 | 0,02% | 1 724 | Вгору ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $237 569 | 0,02% | 381 | $-56 034 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $234 980 | 0,02% | 1 390 | $-17 521 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $234 956 | 0,02% | 3 890 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $232 209 | 0,02% | 1 813 | $30 640 | |||
| VBR | $225 981 | 0,02% | 930 | $23 938 | |||
| FIDU | $225 019 | 0,02% | 2 259 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $216 092 | 0,02% | 1 808 | Вгору ×1 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $211 411 | 0,02% | 1 760 | $8 708 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $207 665 | 0,02% | 282 | $6 806 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $201 803 | 0,02% | 926 | Вгору ×1 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $177 920 | 0,01% | 28 930 | $4 051 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DUHP | Куплено більше | +54K | +$17.0M |
| AVLV | Скорочено | -56K | +$16.1M |
| DFCF | Куплено більше | +348K | +$14.6M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$11.4M |
| AVUV | Скорочено | -14K | +$7.0M |
| IGIB | Куплено більше | +132K | +$6.9M |
| DFAE | Скорочено | -66K | +$5.5M |
| BSV | Куплено більше | +47K | +$3.3M |
| DIHP | Куплено більше | +19K | +$3.0M |
| DFUV | Скорочено | -7K | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.